Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 17.801.298
Nuværende stillinger 102
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SPYB - SPDR S&P 500(R) Buyback ETF har afsløret 102 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 17.801.298 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SPYB - SPDR S&P 500(R) Buyback ETFs største beholdninger er Citrix Systems, Inc. (US:CTXS) , MSCI Inc. (US:MSCI) , Biogen Inc. (US:BIIB) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , and DaVita Inc. (US:DVA) . SPYB - SPDR S&P 500(R) Buyback ETFs nye stillinger omfatter Tractor Supply Company (US:TSCO) , Intel Corporation (US:INTC) , Cerner Corp. (US:CERN) , Seagate Technology Holdings plc (US:STX) , and Cognizant Technology Solutions Corporation (US:CTSH) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,24 1,3484 1,3484
0,00 0,23 1,3378 1,3378
0,00 0,22 1,2485 1,2485
0,00 0,21 1,1860 1,1860
0,00 0,20 1,1169 1,1169
0,00 0,19 1,0804 1,0804
0,00 0,17 0,9899 0,9899
0,01 0,17 0,9582 0,9582
0,00 0,16 0,9142 0,9142
0,00 0,15 0,8777 0,8777
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,1360
0,00 0,00 -1,1227
0,00 0,00 -1,1025
0,00 0,00 -1,0766
0,00 0,00 -1,0574
0,00 0,00 -1,0514
0,00 0,00 -1,0457
0,00 0,00 -0,9964
0,00 0,00 -0,9876
0,00 0,00 -0,9698
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-05-29 for rapporteringsperioden 2020-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CTXS / Citrix Systems, Inc. 0,00 9,97 0,32 40,71 1,8140 0,7879
MSCI / MSCI Inc. 0,00 7,12 0,28 19,83 1,5849 0,5353
BIIB / Biogen Inc. 0,00 -4,85 0,27 1,49 1,5551 0,3381
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,27 39,76 0,27 40,10 1,5351 0,6631
DVA / DaVita Inc. 0,00 -6,31 0,26 24,88 1,4599 0,4429
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,01 70,62 0,25 67,33 1,4323 0,6860
BLL / Ball Corp. 0,00 38,30 0,25 38,33 1,4215 0,6054
MCK / McKesson Corporation 0,00 18,28 0,24 15,38 1,3705 0,4298
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 0,24 1,3484 1,3484
INTC / Intel Corporation 0,00 0,23 1,3378 1,3378
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 4,88 0,23 -1,69 1,3233 0,2534
ORCL / Oracle Corporation 0,00 31,89 0,23 20,74 1,2932 0,4398
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 28,86 0,22 13,78 1,2741 0,3845
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,00 6,53 0,22 -4,35 1,2574 0,2155
EBAY / eBay Inc. 0,01 39,52 0,22 16,40 1,2560 0,3974
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 18,94 0,22 0,46 1,2520 0,2641
CERN / Cerner Corp. 0,00 0,22 1,2485 1,2485
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 25,12 0,22 5,83 1,2432 0,3104
AMGN / Amgen Inc. 0,00 7,29 0,22 -9,96 1,2401 0,1489
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,00 25,71 0,22 -2,71 1,2294 0,2288
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 24,65 0,21 2,40 1,2148 0,2708
KLAC / KLA Corporation 0,00 18,40 0,21 -4,50 1,2116 0,2045
PFE / Pfizer Inc. 0,01 15,40 0,21 -3,65 1,2037 0,2096
AAPL / Apple Inc. 0,00 -3,17 0,21 -16,06 1,1934 0,0634
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 2,48 0,21 -15,79 1,1879 0,0666
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,00 0,21 1,1860 1,1860
HPQ / HP Inc. 0,01 -3,41 0,21 -18,50 1,1823 0,0319
ALL / The Allstate Corporation 0,00 20,09 0,21 -2,37 1,1776 0,2232
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 15,76 0,20 -9,37 1,1567 0,1398
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 19,11 0,20 -10,62 1,1532 0,1286
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 11,08 0,20 -12,55 1,1526 0,1042
WAT / Waters Corporation 0,00 17,75 0,20 -8,22 1,1489 0,1546
CSX / CSX Corporation 0,00 19,79 0,20 -5,24 1,1377 0,1855
PWR / Quanta Services, Inc. 0,01 20,17 0,20 -6,64 1,1261 0,1716
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 0,20 1,1169 1,1169
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 22,16 0,19 -13,18 1,0890 0,0924
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 7,21 0,19 -19,83 1,0867 0,0146
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,19 1,0804 1,0804
US2692464017 / E*TRADE Financial, Inc. 0,01 7,62 0,19 -18,53 1,0794 0,0267
MAS / Masco Corporation 0,01 15,17 0,19 -17,33 1,0644 0,0458
NRG / NRG Energy, Inc. 0,01 32,48 0,19 -9,27 1,0638 0,1342
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 20,84 0,19 -9,71 1,0619 0,1288
QRVO / Qorvo, Inc. 0,00 -13,31 0,18 -40,07 1,0351 -0,3314
NLOK / NortonLifeLock Inc 0,01 13,13 0,18 -17,05 1,0284 0,0440
WU / The Western Union Company 0,01 14,80 0,18 -22,47 1,0058 -0,0216
NWL / Newell Brands Inc. 0,01 24,24 0,18 -14,15 1,0049 0,0755
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 16,77 0,18 -19,63 1,0031 0,0102
NVR / NVR, Inc. 0,00 21,43 0,17 -18,31 0,9950 0,0306
AIV / Apartment Investment and Management Company 0,00 31,16 0,17 -10,77 0,9936 0,1098
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,00 0,17 0,9899 0,9899
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,00 27,01 0,17 -12,24 0,9819 0,0932
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 10,93 0,17 -25,76 0,9695 -0,0674
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 8,55 0,17 -29,88 0,9635 -0,1277
LUV / Southwest Airlines Co. 0,00 26,99 0,17 -16,42 0,9620 0,0503
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 3,53 0,17 -30,86 0,9614 -0,1395
JCI / Johnson Controls International plc 0,01 0,17 0,9582 0,9582
CDW / CDW Corporation 0,00 11,11 0,17 -27,71 0,9562 -0,0902
MS / Morgan Stanley 0,00 2,17 0,17 -32,24 0,9487 -0,1597
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 20,59 0,17 -21,05 0,9425 -0,0048
URI / United Rentals, Inc. 0,00 -5,65 0,16 -42,05 0,9389 -0,3416
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 7,97 0,16 -27,56 0,9307 -0,0872
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,00 0,16 0,9142 0,9142
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,02 17,01 0,16 -28,25 0,9137 -0,0989
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 14,24 0,16 -16,23 0,9134 -0,0355
CE / Celanese Corporation 0,00 31,39 0,16 -21,57 0,9133 -0,0125
CTAS / Cintas Corporation 0,00 22,93 0,16 -20,90 0,9096 -0,0029
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 19,75 0,16 -27,06 0,9072 -0,0799
BAC / Bank of America Corporation 0,01 5,84 0,16 -36,07 0,8899 -0,2176
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 42,51 0,16 -18,85 0,8840 0,0196
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 3,85 0,15 -36,36 0,8819 -0,2141
KMX / CarMax, Inc. 0,00 28,33 0,15 -21,43 0,8805 -0,0067
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,15 0,8777 0,8777
HRB / H&R Block, Inc. 0,01 0,15 0,8669 0,8669
MET / MetLife, Inc. 0,00 10,92 0,15 -33,63 0,8455 -0,1636
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 1,03 0,14 -42,63 0,8248 -0,3122
PHM / PulteGroup, Inc. 0,01 0,14 0,8123 0,8123
ARNC / Arconic Corporation 0,01 16,63 0,14 -39,06 0,8108 -0,2467
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 20,25 0,14 -33,49 0,8056 -0,2448
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 0,14 0,8018 0,8018
RF / Regions Financial Corporation 0,02 0,14 0,7960 0,7960
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 19,03 0,14 -36,53 0,7956 -0,1992
HOG / Harley-Davidson, Inc. 0,01 27,20 0,14 -35,05 0,7917 -0,1792
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 11,56 0,14 -41,30 0,7734 -0,2706
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,01 10,70 0,14 -42,80 0,7694 -0,3012
UNM / Unum Group 0,01 0,13 0,7583 0,7583
XRX / Xerox Holdings Corporation 0,01 1,87 0,13 -48,02 0,7517 -0,3887
HFC / HollyFrontier Corp 0,01 0,13 0,7371 0,7371
FITB / Fifth Third Bancorp 0,01 14,52 0,13 -44,78 0,7259 -0,3159
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 13,65 0,12 -44,34 0,7010 -0,3028
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,01 11,01 0,12 -48,73 0,6934 -0,3772
SYF / Synchrony Financial 0,01 18,08 0,12 -47,49 0,6583 -0,3323
LNC / Lincoln National Corporation 0,00 25,70 0,11 -44,12 0,6540 -0,2722
DFS / Discover Financial Services 0,00 19,09 0,11 -50,00 0,6286 -0,3679
CMA / Comerica Incorporated 0,00 21,19 0,11 -50,68 0,6240 -0,3756
BKR / Baker Hughes Company 0,01 13,25 0,11 -53,68 0,6124 -0,4356
JWN / Nordstrom, Inc. 0,01 6,51 0,09 -60,43 0,5348 -0,5289
DXC / DXC Technology Company 0,01 -0,22 0,09 -65,43 0,5320 -0,6874
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,00 27,83 0,09 -54,19 0,5299 -0,3890
MGM / MGM Resorts International 0,01 8,94 0,09 -61,34 0,5241 -0,5529
ADS / Bread Financial Holdings Inc 0,00 69,20 0,08 -56,00 0,4433 -0,4244
DVN / Devon Energy Corporation 0,01 7,81 0,07 -71,43 0,4012 -0,7092
US85749P1012 / State Street Institutional Liquid Reserves Fund - Institutional Class (7-Day Yield) 0,03 14,84 0,03 14,81 0,1784 0,0549
TXT / Textron Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8307
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9698
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8839
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9964
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0457
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8647
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0766
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9325
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8715
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1227
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1360
KEY / KeyCorp 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0574
MRO / Marathon Oil Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0514
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1025
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9876
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8067
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9272