Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 190.599.118
Nuværende stillinger 45
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

XTN - SPDR(R) S&P(R) Transportation ETF har afsløret 45 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 190.599.118 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). XTN - SPDR(R) S&P(R) Transportation ETFs største beholdninger er State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Avis Budget Group, Inc. (US:CAR) , GXO Logistics, Inc. (US:GXO) , ArcBest Corporation (US:ARCB) , and Joby Aviation, Inc. (US:JOBY) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
9,63 9,63 5,6117 5,5916
0,48 3,27 1,9070 0,7096
0,47 4,93 2,8757 0,3917
0,06 4,98 2,9048 0,3833
0,02 4,84 2,8186 0,3609
0,04 6,00 3,4966 0,3418
0,15 2,01 1,1719 0,2998
0,10 5,03 2,9293 0,2782
0,09 4,53 2,6426 0,2401
0,10 4,56 2,6580 0,2339
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 3,04 1,7740 -0,5071
0,15 1,74 1,0164 -0,3621
0,13 4,36 2,5426 -0,3620
0,32 1,16 0,6752 -0,2687
0,02 1,29 0,7503 -0,2623
0,07 1,67 0,9724 -0,1842
0,28 4,41 2,5694 -0,1827
0,17 4,08 2,3797 -0,1096
0,05 4,57 2,6630 -0,1090
0,04 4,53 2,6403 -0,0811
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 9,63 29.771,09 9,63 29.987,50 5,6117 5,5916
CAR / Avis Budget Group, Inc. 0,04 -46,76 6,00 18,58 3,4966 0,3418
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,10 -5,14 5,03 18,21 2,9293 0,2782
ARCB / ArcBest Corporation 0,06 12,96 4,98 23,25 2,9048 0,3833
JOBY / Joby Aviation, Inc. 0,47 -29,32 4,93 23,85 2,8757 0,3917
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,05 -11,30 4,85 13,60 2,8287 0,1643
SAIA / Saia, Inc. 0,02 56,49 4,84 22,68 2,8186 0,3609
R / Ryder System, Inc. 0,03 3,98 4,77 14,96 2,7815 0,1929
XPO / XPO, Inc. 0,04 -2,47 4,72 14,49 2,7490 0,1802
SKYW / SkyWest, Inc. 0,05 -10,45 4,64 5,55 2,7040 -0,0370
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 13,49 4,59 10,52 2,6756 0,0857
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,03 18,24 4,59 14,75 2,6752 0,1812
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,02 -0,87 4,59 7,12 2,6734 0,0035
FDX / FedEx Corporation 0,02 17,26 4,57 9,36 2,6637 0,0572
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,05 9,69 4,57 2,77 2,6630 -0,1090
AAL / American Airlines Group Inc. 0,41 6,60 4,57 13,35 2,6629 0,1498
LYFT / Lyft, Inc. 0,29 -19,52 4,56 6,87 2,6587 -0,0033
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,06 -0,60 4,56 14,63 2,6583 0,1772
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,10 15,35 4,56 17,31 2,6580 0,2339
CSX / CSX Corporation 0,14 -1,38 4,55 9,33 2,6501 0,0571
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,09 17,06 4,53 17,68 2,6426 0,2401
KEX / Kirby Corporation 0,04 -7,55 4,53 3,78 2,6403 -0,0811
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,03 9,48 4,51 7,38 2,6280 0,0099
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,09 -0,62 4,50 12,10 2,6255 0,1196
HUBG / Hub Group, Inc. 0,13 19,49 4,50 7,46 2,6210 0,0118
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,04 10,36 4,50 4,85 2,6204 -0,0533
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,04 22,90 4,49 12,78 2,6193 0,1347
WERN / Werner Enterprises, Inc. 0,16 17,25 4,49 9,49 2,6154 0,0597
LSTR / Landstar System, Inc. 0,03 16,53 4,49 7,84 2,6152 0,0210
RXO / RXO, Inc. 0,28 21,36 4,41 -0,11 2,5694 -0,1827
MATX / Matson, Inc. 0,04 24,46 4,38 8,14 2,5548 0,0268
LUV / Southwest Airlines Co. 0,13 -3,05 4,36 -6,33 2,5426 -0,3620
SNDR / Schneider National, Inc. 0,17 -3,23 4,08 2,28 2,3797 -0,1096
JBLU / JetBlue Airways Corporation 0,93 22,96 3,92 7,90 2,2847 0,0194
HTZ / Hertz Global Holdings, Inc. 0,48 -1,71 3,27 70,36 1,9070 0,7096
ALGT / Allegiant Travel Company 0,06 -21,79 3,04 -16,81 1,7740 -0,5071
GNK / Genco Shipping & Trading Limited 0,15 46,95 2,01 43,78 1,1719 0,2998
SNCY / Sun Country Airlines Holdings, Inc. 0,15 -17,29 1,74 -21,13 1,0164 -0,3621
FWRD / Forward Air Corporation 0,07 -26,37 1,67 -10,03 0,9724 -0,1842
FIP / FTAI Infrastructure Inc. 0,26 -26,87 1,60 -0,37 0,9298 -0,0689
MRTN / Marten Transport, Ltd. 0,11 21,54 1,47 15,05 0,8561 0,0602
UHAL / U-Haul Holding Company 0,02 -14,44 1,29 -20,70 0,7503 -0,2623
HTLD / Heartland Express, Inc. 0,14 29,76 1,24 21,67 0,7200 0,0865
ULCC / Frontier Group Holdings, Inc. 0,32 -8,50 1,16 -23,46 0,6752 -0,2687
CVLG / Covenant Logistics Group, Inc. 0,03 24,83 0,70 35,59 0,4090 0,0862