Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 352.266.921
Nuværende stillinger 77
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

XRT - SPDR(R) S&P(R) Retail ETF har afsløret 77 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 352.266.921 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). XRT - SPDR(R) S&P(R) Retail ETFs største beholdninger er State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. (US:OLLI) , Bath & Body Works, Inc. (US:BBWI) , The Kroger Co. (US:KR) , and National Vision Holdings, Inc. (US:EYE) . XRT - SPDR(R) S&P(R) Retail ETFs nye stillinger omfatter Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. (US:NGVC) , .

XRT - SPDR(R) S&P(R) Retail ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 3,03 0,9823 0,9823
0,13 4,37 1,4170 0,7912
0,06 4,15 1,3454 0,6525
0,09 4,46 1,4459 0,3143
0,06 4,45 1,4431 0,2313
0,19 3,45 1,1187 0,1998
0,18 4,33 1,4030 0,1713
0,16 4,87 1,5784 0,1634
0,03 4,35 1,4113 0,1601
0,01 4,21 1,3657 0,1520
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
22,09 22,09 7,1641 -2,5077
0,24 2,91 0,9431 -0,3955
0,07 3,55 1,1528 -0,2830
0,32 3,98 1,2919 -0,2670
0,20 3,76 1,2201 -0,2586
0,05 4,29 1,3897 -0,2498
0,01 4,22 1,3700 -0,2244
0,15 3,64 1,1819 -0,2058
0,05 4,49 1,4545 -0,2032
0,04 4,38 1,4198 -0,1864
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 22,09 0,20 22,09 0,20 7,1641 -2,5077
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,04 24,94 5,01 41,52 1,6261 0,0715
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,16 52,71 4,87 50,91 1,5784 0,1634
KR / The Kroger Co. 0,07 37,65 4,74 45,87 1,5356 0,1115
EYE / National Vision Holdings, Inc. 0,20 -24,11 4,57 36,66 1,4820 0,0149
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,02 44,53 4,57 41,88 1,4810 0,0686
VVV / Valvoline Inc. 0,12 31,43 4,49 43,01 1,4557 0,0785
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,05 -10,03 4,49 18,68 1,4545 -0,2032
FIVE / Five Below, Inc. 0,03 -19,37 4,48 41,20 1,4515 0,0607
ANF / Abercrombie & Fitch Co. 0,05 32,56 4,47 43,81 1,4508 0,0861
URBN / Urban Outfitters, Inc. 0,06 4,72 4,47 44,99 1,4496 0,0969
CHWY / Chewy, Inc. 0,10 11,70 4,46 46,45 1,4466 0,1103
BBW / Build-A-Bear Workshop, Inc. 0,09 24,60 4,46 72,90 1,4459 0,3143
SAH / Sonic Automotive, Inc. 0,06 14,80 4,45 61,12 1,4431 0,2313
BKE / The Buckle, Inc. 0,10 13,29 4,43 34,07 1,4371 -0,0129
DDS / Dillard's, Inc. 0,01 23,48 4,43 44,08 1,4352 0,0875
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,03 17,61 4,39 26,86 1,4246 -0,0945
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 27,69 4,39 47,27 1,4237 0,1157
TSCO / Tractor Supply Company 0,08 39,71 4,39 33,82 1,4229 -0,0156
DG / Dollar General Corporation 0,04 -8,08 4,38 19,58 1,4198 -0,1864
CART / Maplebear Inc. 0,10 20,28 4,37 36,40 1,4170 0,0118
GRPN / Groupon, Inc. 0,13 -47,97 4,37 77,96 1,4170 0,7912
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,01 -1,35 4,37 25,92 1,4166 -0,1054
AN / AutoNation, Inc. 0,02 16,51 4,36 42,92 1,4148 0,0759
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,01 10,21 4,36 29,55 1,4134 -0,0623
WMT / Walmart Inc. 0,04 21,71 4,35 35,55 1,4120 0,0030
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0,03 27,86 4,35 52,59 1,4113 0,1601
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 31,43 4,35 27,97 1,4096 -0,0806
FL / Foot Locker, Inc. 0,18 -11,32 4,33 54,11 1,4030 0,1713
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,38 35,20 4,32 38,96 1,4006 0,0371
ACI / Albertsons Companies, Inc. 0,20 34,17 4,31 31,24 1,3991 -0,0430
SBH / Sally Beauty Holdings, Inc. 0,47 35,68 4,31 39,14 1,3986 0,0388
TGT / Target Corporation 0,04 49,66 4,29 41,46 1,3910 0,0609
SIG / Signet Jewelers Limited 0,05 -16,31 4,29 14,66 1,3897 -0,2498
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,01 21,34 4,28 39,64 1,3879 0,0434
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,05 1.889,01 4,27 25,14 1,3853 -0,1122
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 27,53 4,24 33,49 1,3755 -0,0184
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,04 36,67 4,23 29,15 1,3721 -0,0649
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,03 26,78 4,23 28,56 1,3721 -0,0719
ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. 0,09 35,88 4,23 33,47 1,3710 -0,0183
KMX / CarMax, Inc. 0,06 46,37 4,23 26,25 1,3708 -0,0980
CVNA / Carvana Co. 0,01 -27,88 4,22 16,24 1,3700 -0,2244
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,01 33,13 4,21 52,24 1,3657 0,1520
ABG / Asbury Automotive Group, Inc. 0,02 36,91 4,19 47,88 1,3581 0,1158
MUSA / Murphy USA Inc. 0,01 49,17 4,19 29,16 1,3575 -0,0642
GAP / The Gap, Inc. 0,19 28,80 4,16 36,31 1,3501 0,0102
PSMT / PriceSmart, Inc. 0,04 6,03 4,16 26,79 1,3490 -0,0904
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,02 39,63 4,16 36,30 1,3483 0,0102
WMK / Weis Markets, Inc. 0,06 179,20 4,15 162,70 1,3454 0,6525
WRBY / Warby Parker Inc. 0,19 23,94 4,14 49,10 1,3424 0,1244
KSS / Kohl's Corporation 0,49 34,24 4,12 39,14 1,3362 0,0373
M / Macy's, Inc. 0,35 56,69 4,09 45,45 1,3266 0,0929
EBAY / eBay Inc. 0,05 14,53 4,08 25,90 1,3227 -0,0983
UPBD / Upbound Group, Inc. 0,16 26,77 4,07 32,80 1,3209 -0,0245
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 0,42 55,04 4,06 28,37 1,3164 -0,0710
RVLV / Revolve Group, Inc. 0,20 55,20 4,04 44,80 1,3103 0,0863
BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. 0,03 -13,63 4,00 22,20 1,2959 -0,1386
ROST / Ross Stores, Inc. 0,03 26,95 3,99 26,75 1,2939 -0,0871
GO / Grocery Outlet Holding Corp. 0,32 26,19 3,98 12,13 1,2919 -0,2670
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,06 36,85 3,94 24,83 1,2784 -0,1073
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,08 -0,17 3,85 18,36 1,2484 -0,1783
CWH / Camping World Holdings, Inc. 0,22 17,26 3,82 24,73 1,2400 -0,1048
WINA / Winmark Corporation 0,01 28,85 3,80 53,10 1,2315 0,1432
VSCO / Victoria's Secret & Co. 0,20 11,98 3,76 11,63 1,2201 -0,2586
IMKTA / Ingles Markets, Incorporated 0,06 41,98 3,66 38,17 1,1869 0,0248
GME / GameStop Corp. 0,15 5,43 3,64 15,21 1,1819 -0,2058
ETSY / Etsy, Inc. 0,07 2,16 3,55 8,59 1,1528 -0,2830
ODP / The ODP Corporation 0,19 30,17 3,45 64,71 1,1187 0,1998
REAL / The RealReal, Inc. 0,70 32,21 3,37 17,52 1,0922 -0,1653
MNRO / Monro, Inc. 0,21 24,04 3,06 27,78 0,9935 -0,0580
NGVC / Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. 0,08 3,03 0,9823 0,9823
EVGO / EVgo, Inc. 0,81 6,31 2,97 -4,16 0,9631 0,0881
CAL / Caleres, Inc. 0,24 34,38 2,91 -4,69 0,9431 -0,3955
HZO / MarineMax, Inc. 0,11 21,02 2,79 41,51 0,9031 0,0398
SFIX / Stitch Fix, Inc. 0,67 8,04 2,49 22,96 0,8061 -0,0805
SCVL / Shoe Carnival, Inc. 0,12 30,52 2,23 11,07 0,7227 -0,1576
CRMT / America's Car-Mart, Inc. 0,02 -11,83 1,37 8,92 0,4433 -0,1075