Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.970.368.056
Nuværende stillinger 40
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

XAR - SPDR(R) S&P(R) Aerospace & Defense ETF har afsløret 40 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.970.368.056 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). XAR - SPDR(R) S&P(R) Aerospace & Defense ETFs største beholdninger er State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , AeroVironment, Inc. (US:AVAV) , Rocket Lab Corporation (US:RKLB) , Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (US:KTOS) , and Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) . XAR - SPDR(R) S&P(R) Aerospace & Defense ETFs nye stillinger omfatter ATI Inc. (US:ATI) , Karman Holdings Inc. (US:KRMN) , Redwire Corporation (US:RDW) , .

XAR - SPDR(R) S&P(R) Aerospace & Defense ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,38 118,95 3,3203 3,3203
3,76 119,00 3,3216 1,5247
2,81 72,42 2,0214 1,1678
0,80 40,13 1,1202 1,1202
1,87 86,92 2,4263 1,0757
0,61 173,77 4,8505 1,0136
1,07 92,27 2,5756 0,9781
0,84 28,17 0,7864 0,4673
4,22 151,10 4,2177 0,4223
0,92 15,01 0,4189 0,4189
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,54 113,16 3,1587 -1,0430
0,24 118,30 3,3021 -0,9140
9,50 103,04 2,8762 -0,8425
0,81 119,01 3,3218 -0,7279
0,51 123,40 3,4445 -0,7189
0,42 122,21 3,4112 -0,6901
0,08 122,93 3,4315 -0,6517
0,47 117,53 3,2806 -0,6383
0,38 125,45 3,5016 -0,6344
0,47 121,16 3,3821 -0,6335
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 195,03 27,34 195,03 27,34 5,4440 -0,4616
AVAV / AeroVironment, Inc. 0,61 -26,95 173,77 74,64 4,8505 1,0136
RKLB / Rocket Lab Corporation 4,22 -23,27 151,10 53,51 4,2177 0,4223
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 2,86 -16,54 132,88 30,58 3,7092 -0,2149
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,68 -14,65 125,99 22,46 3,5169 -0,4504
HEI / HEICO Corporation 0,38 -4,73 125,45 16,95 3,5016 -0,6344
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,51 -3,42 123,40 14,29 3,4445 -0,7189
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,15 -18,35 122,94 28,53 3,4316 -0,2566
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,08 5,61 122,93 16,09 3,4315 -0,6517
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,85 -17,74 122,60 20,13 3,4223 -0,5130
GD / General Dynamics Corporation 0,42 7,38 122,21 14,90 3,4112 -0,6901
WWD / Woodward, Inc. 0,50 -12,59 121,55 17,40 3,3927 -0,5995
GE / General Electric Company 0,47 -9,53 121,16 16,35 3,3821 -0,6335
TXT / Textron Inc. 1,50 7,86 120,83 19,87 3,3727 -0,5142
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,25 -24,13 119,70 16,82 3,3413 -0,6098
RTX / RTX Corporation 0,81 2,79 119,01 13,31 3,3218 -0,7279
SARO / StandardAero, Inc. 3,76 114,93 119,00 155,36 3,3216 1,5247
ATI / ATI Inc. 1,38 118,95 3,3203 3,3203
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,24 10,80 118,30 8,19 3,3021 -0,9140
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,47 -3,51 117,53 15,64 3,2806 -0,6383
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,25 15,14 117,23 19,37 3,2723 -0,5146
HXL / Hexcel Corporation 2,05 14,20 115,84 17,80 3,2335 -0,5582
BA / The Boeing Company 0,54 -15,47 113,16 3,85 3,1587 -1,0430
SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 2,76 24,87 105,36 38,24 2,9410 0,0021
ACHR / Archer Aviation Inc. 9,50 -29,99 103,04 6,84 2,8762 -0,8425
LOAR / Loar Holdings Inc. 1,07 82,60 92,27 122,72 2,5756 0,9781
DRS / Leonardo DRS, Inc. 1,87 75,55 86,92 148,16 2,4263 1,0757
TGI / Triumph Group, Inc. 2,81 221,91 72,42 227,12 2,0214 1,1678
MOGA / Moog, Inc. - Class A 0,36 10,61 65,57 15,48 1,8303 -0,3592
MRCY / Mercury Systems, Inc. 1,15 36,99 61,93 71,23 1,7287 0,3341
LUNR / Intuitive Machines, Inc. 3,95 -13,76 42,93 25,83 1,1984 -0,1173
KRMN / Karman Holdings Inc. 0,80 40,13 1,1202 1,1202
AIR / AAR Corp. 0,53 50,72 36,14 85,18 1,0087 0,2562
ATRO / Astronics Corporation 0,84 145,81 28,17 240,52 0,7864 0,4673
VVX / V2X, Inc. 0,55 37,97 26,59 36,56 0,7422 -0,0086
CDRE / Cadre Holdings, Inc. 0,64 47,54 20,49 58,70 0,5720 0,0741
BYRN / Byrna Technologies Inc. 0,61 -5,82 18,96 72,70 0,5293 0,1059
RDW / Redwire Corporation 0,92 15,01 0,4189 0,4189
DCO / Ducommun Incorporated 0,14 -11,64 11,71 25,82 0,3270 -0,0320
NPK / National Presto Industries, Inc. 0,07 1,81 7,11 13,44 0,1985 -0,0432