Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 6.948.153.271
Nuværende stillinger 79
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SPYD - SPDR(R) Portfolio S&P 500 High Dividend ETF har afsløret 79 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 6.948.153.271 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SPYD - SPDR(R) Portfolio S&P 500 High Dividend ETFs største beholdninger er Philip Morris International Inc. (US:PM) , Hasbro, Inc. (US:HAS) , AT&T Inc. (US:T) , CVS Health Corporation (US:CVS) , and Franklin Resources, Inc. (US:BEN) .

SPYD - SPDR(R) Portfolio S&P 500 High Dividend ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
74,06 74,06 1,0828 1,0125
4,53 107,99 1,5788 0,3563
1,58 116,95 1,7098 0,3435
0,71 130,18 1,9032 0,3120
5,28 88,51 1,2940 0,1806
1,80 94,91 1,3876 0,1749
8,99 97,53 1,4258 0,1613
1,92 85,92 1,2561 0,1547
5,14 89,50 1,3084 0,1545
3,71 87,31 1,2764 0,1434
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,53 70,69 1,0335 -0,2706
3,53 72,35 1,0578 -0,2622
2,34 71,65 1,0475 -0,2591
2,20 58,34 0,8529 -0,2240
0,90 65,13 0,9522 -0,2092
0,88 86,26 1,2612 -0,1955
0,87 71,17 1,0404 -0,1706
1,18 68,16 0,9965 -0,1646
7,83 82,37 1,2042 -0,1618
3,10 80,02 1,1698 -0,1548
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PM / Philip Morris International Inc. 0,71 3,07 130,18 18,27 1,9032 0,3120
HAS / Hasbro, Inc. 1,58 3,07 116,95 23,74 1,7098 0,3435
T / AT&T Inc. 4,00 3,07 115,87 5,48 1,6941 0,1060
CVS / CVS Health Corporation 1,67 3,07 115,03 4,94 1,6818 0,0972
BEN / Franklin Resources, Inc. 4,53 3,07 107,99 27,69 1,5788 0,3563
CCI / Crown Castle Inc. 1,03 3,07 105,60 1,59 1,5439 0,0412
ES / Eversource Energy 1,62 3,06 102,76 5,57 1,5023 0,0952
MO / Altria Group, Inc. 1,75 3,07 102,47 0,68 1,4981 0,0268
ED / Consolidated Edison, Inc. 1,00 3,07 100,75 -6,47 1,4730 -0,0843
EXC / Exelon Corporation 2,31 3,06 100,30 -2,89 1,4663 -0,0266
VICI / VICI Properties Inc. 3,07 3,07 100,18 3,00 1,4647 0,0587
SO / The Southern Company 1,09 3,07 100,06 2,93 1,4629 0,0576
VZ / Verizon Communications Inc. 2,30 3,07 99,54 -1,68 1,4554 -0,0083
ABBV / AbbVie Inc. 0,53 3,22 99,30 -8,55 1,4517 -0,1179
EVRG / Evergy, Inc. 1,43 3,07 98,71 3,04 1,4432 0,0583
DUK / Duke Energy Corporation 0,83 3,06 97,70 -0,29 1,4284 0,0119
F / Ford Motor Company 8,99 3,07 97,53 11,49 1,4258 0,1613
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,93 3,07 96,71 -1,45 1,4139 -0,0047
O / Realty Income Corporation 1,67 3,06 96,44 2,35 1,4099 0,0479
D / Dominion Energy, Inc. 1,70 3,06 96,13 3,89 1,4055 0,0678
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,93 3,07 96,13 -2,13 1,4055 -0,0145
WMB / The Williams Companies, Inc. 1,53 3,06 95,91 8,32 1,4022 0,1222
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 1,06 3,22 95,07 -3,04 1,3899 -0,0275
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 1,80 2,91 94,91 13,14 1,3876 0,1749
FE / FirstEnergy Corp. 2,32 3,22 93,54 2,82 1,3676 0,0524
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,33 3,05 92,75 -4,74 1,3560 -0,0515
CPT / Camden Property Trust 0,82 3,06 92,65 -5,03 1,3545 -0,0558
KVUE / Kenvue Inc. 4,38 3,22 91,76 -9,91 1,3415 -0,1309
UDR / UDR, Inc. 2,24 3,23 91,53 -6,69 1,3382 -0,0799
PSA / Public Storage 0,31 3,24 91,49 1,22 1,3376 0,0309
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,71 3,21 91,46 -6,44 1,3372 -0,0760
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,61 3,23 90,86 -8,83 1,3284 -0,1123
REG / Regency Centers Corporation 1,27 3,23 90,42 -0,31 1,3220 0,0107
EQR / Equity Residential 1,33 3,23 90,09 -2,67 1,3172 -0,0210
KEY / KeyCorp 5,14 2,92 89,50 12,12 1,3084 0,1545
HRL / Hormel Foods Corporation 2,94 2,91 88,98 0,62 1,3008 0,0225
PSX / Phillips 66 0,75 2,91 88,92 -0,57 1,3000 0,0072
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 5,28 2,92 88,51 14,91 1,2940 0,1806
KMI / Kinder Morgan, Inc. 3,00 2,92 88,22 6,05 1,2898 0,0873
PFG / Principal Financial Group, Inc. 1,11 2,91 88,16 -3,12 1,2889 -0,0265
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,60 2,90 88,08 2,17 1,2878 0,0415
RF / Regions Financial Corporation 3,71 2,92 87,31 11,40 1,2764 0,1434
SJM / The J. M. Smucker Company 0,88 3,23 86,26 -14,39 1,2612 -0,1955
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 1,92 3,24 85,92 12,77 1,2561 0,1547
AMCR / Amcor plc 9,31 2,91 85,53 -2,50 1,2504 -0,0176
FITB / Fifth Third Bancorp 2,06 3,24 84,83 8,33 1,2402 0,1082
PFE / Pfizer Inc. 3,49 3,24 84,66 -1,24 1,2377 -0,0015
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,52 3,23 84,06 -0,07 1,2289 0,0129
USB / U.S. Bancorp 1,85 2,92 83,76 10,31 1,2246 0,1269
CVX / Chevron Corporation 0,58 2,93 83,56 -11,90 1,2217 -0,1495
BXP / Boston Properties, Inc. 1,24 3,06 83,43 3,49 1,2197 0,0543
TFC / Truist Financial Corporation 1,94 3,24 83,35 7,86 1,2185 0,1015
KIM / Kimco Realty Corporation 3,96 2,92 83,30 1,85 1,2179 0,0355
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,77 2,92 83,19 -0,99 1,2163 0,0016
AES / The AES Corporation 7,83 2,91 82,37 -12,84 1,2042 -0,1618
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 5,36 2,92 82,36 11,25 1,2041 0,1339
IVZ / Invesco Ltd. 5,17 3,25 81,51 7,33 1,1917 0,0938
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,85 2,92 80,99 -0,05 1,1840 0,0127
KHC / The Kraft Heinz Company 3,10 2,91 80,02 -12,68 1,1698 -0,1548
EIX / Edison International 1,54 2,91 79,61 -9,87 1,1639 -0,1130
GIS / General Mills, Inc. 1,51 3,24 78,18 -10,54 1,1431 -0,1204
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 3,19 3,24 78,16 -6,94 1,1427 -0,0715
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,80 3,25 76,99 8,45 1,1257 0,0994
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 4,37 3,24 76,60 -10,59 1,1199 -0,1186
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 74,06 1.423,63 74,06 1.423,93 1,0828 1,0125
VTRS / Viatris Inc. 8,14 3,25 72,66 5,86 1,0623 0,0700
CAG / Conagra Brands, Inc. 3,53 3,24 72,35 -20,76 1,0578 -0,2622
BBY / Best Buy Co., Inc. 1,08 3,25 72,20 -5,84 1,0555 -0,0529
CPB / The Campbell's Company 2,34 3,24 71,65 -20,73 1,0475 -0,2591
APA / APA Corporation 3,91 3,26 71,48 -10,15 1,0450 -0,1050
OKE / ONEOK, Inc. 0,87 3,26 71,17 -15,05 1,0404 -0,1706
IP / International Paper Company 1,52 3,25 71,02 -9,37 1,0383 -0,0945
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 1,53 3,25 70,69 -21,64 1,0335 -0,2706
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 1,03 3,26 70,03 -9,01 1,0239 -0,0887
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,69 3,26 69,15 -5,24 1,0110 -0,0439
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 1,18 3,25 68,16 -15,14 0,9965 -0,1646
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,90 3,26 65,13 -18,93 0,9522 -0,2092
DOW / Dow Inc. 2,20 3,27 58,34 -21,69 0,8529 -0,2240
S+P500 EMINI FUT SEP25 / DE (000000000) 0,90 0,0131 0,0131