Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 11.219.946.071
Nuværende stillinger 93
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SPTL - SPDR(R) Portfolio Long Term Treasury ETF har afsløret 93 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 11.219.946.071 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SPTL - SPDR(R) Portfolio Long Term Treasury ETFs største beholdninger er US TREASURY N/B 4.75% 11-15-53 (US:US912810TV08) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TT51) , TREASURY BOND (US:US912810TL26) , UNITED STATES TREASURY BOND 2.375% 05/15/2051 (US:US912810SX72) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810TN81) . SPTL - SPDR(R) Portfolio Long Term Treasury ETFs nye stillinger omfatter US TREASURY N/B 4.75% 11-15-53 (US:US912810TV08) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TT51) , TREASURY BOND (US:US912810TL26) , UNITED STATES TREASURY BOND 2.375% 05/15/2051 (US:US912810SX72) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810TN81) .

SPTL - SPDR(R) Portfolio Long Term Treasury ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
163,85 1,4458 1,4458
279,65 2,4675 0,9586
102,31 0,9028 0,9028
179,14 1,5807 0,7352
56,45 0,4981 0,0331
28,22 0,2490 0,0250
36,48 0,3219 0,0153
22,29 0,1967 0,0069
32,70 0,2886 0,0054
70,62 0,6231 0,0011
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,04 4,04 0,0356 -0,4295
192,75 1,7007 -0,2139
233,72 2,0623 -0,1976
262,03 2,3121 -0,1631
264,24 2,3316 -0,1543
180,81 1,5954 -0,1448
47,69 0,4208 -0,1376
193,17 1,7045 -0,1364
195,46 1,7246 -0,1162
273,67 2,4148 -0,1105
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UA42) 286,66 -7,09 2,5294 -0,0913
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UG12) 279,65 57,42 2,4675 0,9586
US912810TV08 / US TREASURY N/B 4.75% 11-15-53 279,20 -7,57 2,4636 -0,1019
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) 273,67 -7,95 2,4148 -0,1105
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TX63) 264,24 -9,71 2,3316 -0,1543
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UC08) 262,03 -10,08 2,3121 -0,1631
US912810TT51 / United States Treasury Note/Bond 233,72 -12,16 2,0623 -0,1976
US912810TL26 / TREASURY BOND 220,81 -7,04 1,9484 -0,0691
US912810SX72 / UNITED STATES TREASURY BOND 2.375% 05/15/2051 200,28 -7,64 1,7672 -0,0746
US912810TN81 / United States Treasury Note/Bond 195,46 -9,82 1,7246 -0,1162
US912810TR95 / United States Treasury Note/Bond 193,17 -10,87 1,7045 -0,1364
US912810TA60 / U.S. Treasury Bonds 192,75 -14,50 1,7007 -0,2139
US912810TC27 / United States Treasury Note/Bond 180,81 -6,94 1,5955 -0,0549
US912810SW99 / United States Treasury Note/Bond 180,81 -11,75 1,5954 -0,1448
US912810SZ21 / United States Treasury Note/Bond 180,01 -6,63 1,5883 -0,0492
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UJ50) 179,14 79,96 1,5807 0,7352
US912810TW80 / United States Treasury Note/Bond 178,03 -6,36 1,5709 -0,0440
US912810TJ79 / United States Treasury Note/Bond 177,94 -7,06 1,5701 -0,0561
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UB25) 177,59 -6,36 1,5670 -0,0438
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UF39) 175,57 -9,04 1,5491 -0,0902
US912810TG31 / U.S. Treasury Bonds 174,69 -8,97 1,5414 -0,0885
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TZ12) 173,71 -6,33 1,5327 -0,0423
US912810SU34 / United States Treasury Note/Bond 172,55 -8,71 1,5226 -0,0829
US912810TU25 / United States Treasury Note/Bond 170,60 -6,29 1,5053 -0,0410
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UD80) 167,86 -8,81 1,4812 -0,0824
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UK24) 163,85 1,4458 1,4458
US912810TB44 / T 1 7/8 11/15/51 163,36 -5,67 1,4415 -0,0295
US912810TD00 / United States Treasury Note/Bond 160,33 -7,19 1,4147 -0,0526
US912810TF57 / TREASURY BOND 155,25 -6,84 1,3699 -0,0456
US912810SY55 / United States Treasury Note/Bond 153,46 -10,67 1,3541 -0,1051
US912810TH14 / United States Treasury Note/Bond 152,60 -7,26 1,3465 -0,0511
US912810SE91 / United States Treas Bds Bond 151,39 -6,63 1,3359 -0,0413
US912810TM09 / United States Treasury Note/Bond 150,65 -9,48 1,3293 -0,0843
US912810TS78 / United States Treasury Note/Bond 149,81 -6,29 1,3219 -0,0359
US912810SS87 / T 1 5/8 11/15/50 147,92 -6,22 1,3052 -0,0345
US912810TQ13 / United States Treasury Note/Bond 146,91 -6,33 1,2963 -0,0359
US912810ST60 / TREASURY BOND 145,93 -5,68 1,2876 -0,0264
US912810SF66 / Us Treasury Bond 145,05 -8,04 1,2799 -0,0599
US912810SD19 / United States Treas Bds Bond 138,17 -6,79 1,2192 -0,0398
US912810SH23 / United States Treas Bds Bond 136,75 -10,39 1,2066 -0,0895
US912810SP49 / United States Treasury Note/Bond 136,67 -7,31 1,2059 -0,0464
US912810TK43 / U.S. Treasury Bonds 135,42 -7,96 1,1949 -0,0548
US912810SC36 / United States Treas Bds Bond 127,28 -6,63 1,1230 -0,0347
US912810SL35 / United States Treasury Note/Bond 126,92 -6,21 1,1199 -0,0295
US912810SQ22 / United States Treasury Note/Bond 126,77 -5,98 1,1186 -0,0267
US912810SN90 / UNITED STATES TREASURY BOND 1.25% 05/15/2050 116,62 -7,33 1,0291 -0,0398
US912810SA79 / United States Treas Bds Bond 115,19 -8,46 1,0164 -0,0524
US912810SJ88 / United States Treas Bds Bond 114,64 -6,82 1,0115 -0,0335
US912810SK51 / United States Treasury Note/Bond 108,90 -9,59 0,9609 -0,0622
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UL07) 102,31 0,9028 0,9028
US912810SR05 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 101,92 -8,55 0,8993 -0,0473
US912810RK60 / United States Treas Bds Bond 96,75 -4,80 0,8537 -0,0095
US912810RB61 / United States Treas Bds Bond 96,56 -7,16 0,8520 -0,0314
US912810RZ30 / United States Treas Bds Bond 95,40 -6,58 0,8418 -0,0256
US912810RY64 / United States Treas Bds Bond 95,33 -6,62 0,8411 -0,0259
US912810RH32 / United States Treas Bds Bond 91,51 -6,37 0,8074 -0,0227
US912810RT79 / United States Treas Bds Bond 89,01 -6,69 0,7854 -0,0249
US912810RV26 / United States Treas Bds Bond 85,99 -12,01 0,7587 -0,0713
US912810RE01 / United States Treas Bds Bond 83,66 -6,28 0,7382 -0,0200
US912810RD28 / United States Treas Bds Bond 79,85 -10,03 0,7046 -0,0492
US912810RC45 / United States Treas Bds Bond 78,50 -8,79 0,6927 -0,0383
US912810RJ97 / United States Treas Bds Bond 77,92 -6,38 0,6875 -0,0194
US912810RG58 / United States Treas Bds Bond 74,88 -7,30 0,6607 -0,0253
US912810RQ31 / United States Treas Bds Bond 73,42 -6,64 0,6478 -0,0201
US912810RS96 / United States Treas Bds Bond 72,52 -6,21 0,6399 -0,0169
US912810RX81 / United States Treas Bds Bond 70,62 -3,57 0,6231 0,0011
US912810QY73 / United States Treas Bds Bond 70,16 -7,25 0,6191 -0,0234
US912810QZ49 / United States Treas Bds Bond 64,69 -3,68 0,5708 0,0004
US912810RN00 / United States Treas Bds Bond 63,42 -6,30 0,5596 -0,0153
US912810QN19 / United Sates Treasury Bond Bond 60,16 -5,80 0,5308 -0,0116
US912810QE10 / United States Treas Bds Bond 56,45 3,12 0,4981 0,0331
US912810QK79 / United States Treas Bds Bond 55,71 -7,32 0,4916 -0,0190
US912810QD37 / United States Treas Bds Bond 54,26 -5,26 0,4787 -0,0077
US912810QH41 / United States Treas Bds Bond 52,91 -5,65 0,4669 -0,0095
US912810QS06 / United States Treas Bds Bond 52,16 -5,86 0,4603 -0,0104
US912810QC53 / United States Treas Bds Bond 51,34 -5,52 0,4530 -0,0085
US912810QQ40 / United States Treas Bds Bond 50,61 -5,85 0,4465 -0,0100
US912810QU51 / United States Treas Bds Bond 49,83 -9,11 0,4397 -0,0260
US912810QX90 / United States Treas Bds Bond 48,60 -6,14 0,4288 -0,0110
US912810QL52 / United States Treas Bds Bond 47,69 -27,46 0,4208 -0,1376
US912810RM27 / United States Treas Bds Bond 47,39 -10,78 0,4182 -0,0330
US912810QT88 / United States Treas Bds Bond 43,62 -6,06 0,3849 -0,0095
US912810QB70 / United States Treas Bds Bond 42,82 -5,28 0,3779 -0,0061
US912810QW18 / United States Treas Bds Bond 42,63 -6,08 0,3761 -0,0094
US912810RU43 / United States Treas Bds Bond 42,03 -5,92 0,3709 -0,0086
US912810RP57 / United States Treas Bds Bond 39,14 -6,51 0,3453 -0,0102
US912810FT08 / United States Treasury Note/Bond 36,48 1,06 0,3219 0,0153
US912810PX00 / United States Treasury Note/Bond 32,70 -1,89 0,2886 0,0054
US912810PU60 / Us Treasury Bond Bond 28,22 7,00 0,2490 0,0250
US912810PW27 / Us Treasury Bond 28,12 -4,94 0,2481 -0,0031
US912810QA97 / United States Treas Bds Bond 25,56 -5,09 0,2255 -0,0032
US912810PT97 / United States Treasury Note/Bond 22,29 -0,23 0,1967 0,0069
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 4,04 -92,63 4,04 -92,63 0,0356 -0,4295