Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 116.744.448
Nuværende stillinger 76
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Spartan Planning & Wealth Management har afsløret 76 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 116.744.448 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Spartan Planning & Wealth Managements største beholdninger er SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (US:SPTM) , Listed Funds Trust - Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (US:HEGD) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) . Spartan Planning & Wealth Managements nye stillinger omfatter Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Corteva, Inc. (US:CTVA) , BlackRock, Inc. (US:BLK) , Intuitive Surgical, Inc. (US:ISRG) , and .

Spartan Planning & Wealth Management - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 7,54 6,4558 6,4558
0,20 14,83 12,7044 4,6108
0,05 7,58 6,4952 3,6991
0,33 7,67 6,5706 1,9381
0,02 4,28 3,6622 1,7964
0,03 1,96 1,6753 1,6753
0,00 3,23 2,7641 1,4084
0,18 4,16 3,5613 1,2836
0,01 2,44 2,0861 1,1251
0,00 1,12 0,9616 0,9616
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 4,66 3,9887 -4,7474
0,04 0,89 0,7649 -3,9451
0,01 0,87 0,7462 -3,6659
0,00 0,00 -3,2779
0,03 3,05 2,6148 -3,0871
0,02 0,76 0,6538 -2,2991
0,02 1,32 1,1278 -2,2267
0,05 4,97 4,2587 -1,6882
0,00 0,00 -1,1422
0,00 0,38 0,3292 -0,8413
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-17 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,20 61,29 14,83 77,60 12,7044 4,6108
HEGD / Listed Funds Trust - Swan Hedged Equity US Large Cap ETF 0,33 49,56 7,67 60,49 6,5706 1,9381
NVDA / NVIDIA Corporation 0,05 80,30 7,58 162,90 6,4952 3,6991
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 7,54 6,4558 6,4558
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,18 10,74 7,36 23,16 6,3007 0,5119
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,05 -18,53 4,97 -18,99 4,2587 -1,6882
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,06 -48,42 4,66 -48,34 3,9887 -4,7474
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 92,59 4,28 122,08 3,6622 1,7964
BWX / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF 0,18 64,63 4,16 76,89 3,5613 1,2836
TFPN / Tidal Trust II - Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF 0,17 7,89 3,84 10,12 3,2906 -0,0904
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,03 9,52 3,53 10,43 3,0205 -0,0750
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 80,14 3,23 130,76 2,7641 1,4084
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,03 -48,11 3,05 -48,12 2,6148 -3,0871
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 49,19 2,44 145,71 2,0861 1,1251
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,03 1,96 1,6753 1,6753
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 76,27 1,79 116,02 1,5363 0,7318
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -1,48 1,58 16,42 1,3549 0,0383
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 33,49 1,54 47,61 1,3227 0,3082
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,02 -61,26 1,32 -61,98 1,1278 -2,2267
V / Visa Inc. 0,00 7,87 1,19 9,26 1,0219 -0,0362
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 1,12 0,9616 0,9616
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -22,35 1,08 -29,18 0,9254 -0,5529
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -7,63 1,02 32,60 0,8752 0,1287
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -7,61 1,00 5,27 0,8562 -0,0639
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,02 -13,47 0,98 -13,49 0,8409 -0,2591
MA / Mastercard Incorporated 0,00 6,48 0,91 9,21 0,7827 -0,0285
WMT / Walmart Inc. 0,01 70,16 0,91 89,54 0,7762 0,3128
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,04 -81,62 0,89 -81,62 0,7649 -3,9451
VEVFX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Explorer Value Fund 0,01 -80,89 0,87 -80,87 0,7462 -3,6659
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 126,63 0,86 137,29 0,7360 0,3850
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -7,75 0,80 4,74 0,6821 -0,0547
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,02 -76,92 0,76 -74,95 0,6538 -2,2991
BAC / Bank of America Corporation 0,01 94,66 0,70 121,34 0,5955 0,2902
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,63 0,5379 0,5379
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 13,12 0,60 29,81 0,5151 0,0661
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 4,98 0,56 17,26 0,4777 0,0164
ORCL / Oracle Corporation 0,00 35,40 0,55 112,36 0,4714 0,2195
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 23,21 0,54 29,54 0,4584 0,0580
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 3,08 0,52 22,25 0,4479 0,0332
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 4,95 0,52 18,04 0,4432 0,0182
GE / General Electric Company 0,00 -6,61 0,51 20,33 0,4361 0,0252
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,46 0,3926 0,3926
ABT / Abbott Laboratories 0,00 5,53 0,46 8,29 0,3915 -0,0179
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,44 0,3777 0,3777
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 20,54 0,43 9,14 0,3691 -0,0131
KO / The Coca-Cola Company 0,01 -17,00 0,42 -17,99 0,3634 -0,1381
T / AT&T Inc. 0,01 34,16 0,42 37,38 0,3594 0,0632
LIN / Linde plc 0,00 11,32 0,41 12,33 0,3517 -0,0031
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,00 -51,47 0,39 -51,60 0,3383 -0,4508
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,39 0,3382 0,3382
MS / Morgan Stanley 0,00 0,39 0,3353 0,3353
AXP / American Express Company 0,00 0,39 0,3301 0,3301
OPER / ETF Series Solutions - ClearShares Ultra-Short Maturity ETF 0,00 -68,16 0,38 -68,19 0,3292 -0,8413
RTX / RTX Corporation 0,00 11,91 0,38 23,13 0,3245 0,0269
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 0,37 0,3143 0,3143
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,36 0,3097 0,3097
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,36 0,3075 0,3075
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,35 0,2966 0,2966
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,00 0,33 0,2864 0,2864
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,00 -2,28 0,33 10,03 0,2824 -0,0082
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 0,32 0,2782 0,2782
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,31 0,2649 0,2649
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 29,36 0,31 42,99 0,2627 0,0549
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -45,29 0,31 -51,51 0,2622 -0,3498
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 -0,24 0,30 16,03 0,2610 0,0070
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 0,30 0,2598 0,2598
BA / The Boeing Company 0,00 0,30 0,2586 0,2586
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,29 0,2459 0,2459
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,29 0,2454 0,2454
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 0,28 0,2391 0,2391
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,27 17,18 0,2280 0,0073
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -31,61 0,26 -36,17 0,2258 -0,1736
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 3,26 0,25 2,08 0,2104 -0,0226
DE / Deere & Company 0,00 -5,45 0,23 2,69 0,1964 -0,0205
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 -19,95 0,22 -23,69 0,1881 -0,0906
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,21 0,1787 0,1787
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2424
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MDT / Medtronic plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,1422
CVX / Chevron Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AAPL / Apple Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,2779