Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 49.400.963
Nuværende stillinger 94
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SPTE - SP Funds S&P Global Technology ETF har afsløret 94 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 49.400.963 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SPTE - SP Funds S&P Global Technology ETFs største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) . SPTE - SP Funds S&P Global Technology ETFs nye stillinger omfatter MediaTek Inc. (TW:2454) , Quanta Computer Inc. (TW:2382) , Delta Electronics, Inc. (TW:2308) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 1,84 3,7223 3,7223
0,01 3,42 6,9133 1,7012
0,04 1,22 2,4610 1,0962
0,07 0,54 1,0903 1,0903
0,05 0,52 1,0537 1,0537
0,00 0,80 1,6196 0,4885
0,00 0,94 1,9059 0,3361
0,04 4,67 9,4368 0,2333
0,02 0,42 0,8434 0,1969
0,01 0,47 0,9539 0,1279
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 5,92 11,9504 -4,1751
0,02 5,25 10,6036 -0,9106
0,01 4,97 10,0264 -0,4856
0,00 0,00 -0,3501
0,01 1,95 3,9368 -0,2790
0,06 0,45 0,9011 -0,2509
0,00 0,58 1,1725 -0,1972
0,00 2,32 4,6755 -0,1630
0,01 0,19 0,3770 -0,1125
0,00 0,44 0,8795 -0,1095
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -9,75 5,92 -28,14 11,9504 -4,1751
AAPL / Apple Inc. 0,02 -0,81 5,25 -10,70 10,6036 -0,9106
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -2,87 4,97 -7,51 10,0264 -0,4856
NVDA / NVIDIA Corporation 0,04 9,62 4,67 -0,57 9,4368 0,2333
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 21,53 3,42 28,64 6,9133 1,7012
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 6,32 2,32 -6,28 4,6755 -0,1630
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 4,11 1,95 -9,43 3,9368 -0,2790
2454 / MediaTek Inc. 0,04 1,84 3,7223 3,7223
XIACY / Xiaomi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 38,06 1,22 75,00 2,4610 1,0962
KYCCF / Keyence Corporation 0,00 21,89 0,94 17,73 1,9059 0,3361
TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 17,80 0,80 4,42 1,6224 0,1159
CSU / Constellation Software Inc. 0,00 26,70 0,80 38,99 1,6196 0,4885
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 5,57 0,58 -17,02 1,1725 -0,1972
2382 / Quanta Computer Inc. 0,07 0,54 1,0903 1,0903
2308 / Delta Electronics, Inc. 0,05 0,52 1,0537 1,0537
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 6,51 0,52 1,57 1,0483 0,0464
ORCL / Oracle Corporation 0,00 13,90 0,52 -5,68 1,0408 -0,0301
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 11,24 0,47 12,11 0,9539 0,1279
UMC / United Microelectronics Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -37,72 0,45 -24,15 0,9011 -0,2509
ACN / Accenture plc 0,00 10,98 0,44 -13,86 0,8795 -0,1095
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 9,64 0,43 2,84 0,8774 0,0498
FJTSY / Fujitsu Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 11,25 0,42 26,36 0,8434 0,1969
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 11,11 0,38 -4,71 0,7767 -0,0130
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 11,11 0,37 -6,78 0,7509 -0,0297
ADBE / Adobe Inc. 0,00 4,36 0,37 -10,46 0,7435 -0,0625
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 11,05 0,34 -3,69 0,6851 -0,0050
ATEYY / Advantest Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 11,26 0,33 -16,20 0,6703 -0,1038
CAJPY / Canon Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 11,26 0,31 5,80 0,6271 0,0533
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 11,15 0,29 -7,30 0,5916 -0,0261
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 11,05 0,29 12,65 0,5764 0,0798
NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 11,28 0,28 20,60 0,5684 0,1117
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 11,27 0,27 22,42 0,5519 0,1147
MRAAY / Murata Manufacturing Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 1,21 0,27 -9,09 0,5454 -0,0373
FUJIY / FUJIFILM Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 11,27 0,26 3,98 0,5274 0,0350
CGEMY / Capgemini SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 11,25 0,26 -2,67 0,5159 0,0013
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 11,26 0,25 7,23 0,5093 0,0480
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 11,00 0,24 19,80 0,4893 0,0925
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 2,66 0,22 -5,63 0,4408 -0,0119
ASM / ASM International NV 0,00 9,73 0,22 -9,92 0,4403 -0,0341
HXGBY / Hexagon AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 11,28 0,21 -7,46 0,4280 -0,0199
KLAC / KLA Corporation 0,00 2,05 0,21 -2,78 0,4242 0,0007
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,28 0,21 -11,54 0,4194 -0,0393
GIB / CGI Inc. 0,00 11,10 0,20 -0,49 0,4105 0,0100
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 11,08 0,20 -6,57 0,4034 -0,0142
ANET / Arista Networks Inc 0,00 11,05 0,19 -20,82 0,3924 -0,0876
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 11,05 0,19 11,05 0,3866 0,0491
DSCSY / Disco Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 11,24 0,19 -25,30 0,3770 -0,1125
SGPYY / The Sage Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 11,22 0,18 11,11 0,3640 0,0461
NRILY / Nomura Research Institute, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 11,26 0,17 23,91 0,3464 0,0759
KYOCY / Kyocera Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 11,28 0,17 26,52 0,3373 0,0777
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 10,16 0,16 -3,64 0,3216 -0,0025
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 11,01 0,16 13,67 0,3210 0,0484
HALMY / Halma plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 23,12 0,15 21,49 0,2986 0,0598
STM / STMicroelectronics N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 16,29 0,15 15,08 0,2945 0,0471
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 10,34 0,14 7,52 0,2895 0,0280
XRO / Xero Limited 0,00 10,88 0,14 1,49 0,2766 0,0134
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 10,76 0,14 -2,17 0,2736 0,0017
WDAY / Workday, Inc. 0,00 10,98 0,12 3,51 0,2399 0,0157
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 11,11 0,12 -2,50 0,2382 0,0030
LOGN / Logitech International S.A. 0,00 11,07 0,12 -16,67 0,2325 -0,0384
OBICY / OBIC Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 11,22 0,11 30,23 0,2263 0,0570
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 10,86 0,11 9,18 0,2172 0,0251
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 35,00 0,11 44,59 0,2169 0,0702
17W / WiseTech Global Limited 0,00 11,13 0,10 -18,64 0,1953 -0,0371
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 10,98 0,10 -1,04 0,1922 0,0036
LSRCY / Lasertec Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 11,14 0,09 0,00 0,1734 0,0055
GLW / Corning Incorporated 0,00 11,08 0,08 -5,81 0,1652 -0,0040
BESI / BE Semiconductor Industries N.V. 0,00 9,56 0,08 -9,41 0,1562 -0,0111
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 9,68 0,08 0,00 0,1547 0,0057
IT / Gartner, Inc. 0,00 8,64 0,07 -14,94 0,1496 -0,0226
DINRF / SCREEN Holdings Co., Ltd. 0,00 9,38 0,07 3,17 0,1313 0,0075
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 9,18 0,06 -3,12 0,1266 -0,0004
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 9,70 0,06 -6,06 0,1252 -0,0052
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 7,78 0,06 0,00 0,1162 0,0038
OMRNY / OMRON Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 9,81 0,06 -1,75 0,1144 0,0027
HPQ / HP Inc. 0,00 9,82 0,05 -14,29 0,1103 -0,0135
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 8,00 0,05 43,24 0,1077 0,0340
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 8,24 0,05 -3,92 0,1009 0,0008
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 9,72 0,05 -19,67 0,1002 -0,0203
PTC / PTC Inc. 0,00 9,72 0,05 -12,73 0,0989 -0,0102
CDW / CDW Corporation 0,00 7,89 0,05 -11,54 0,0930 -0,0107
TMSNY / Temenos AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 9,72 0,05 -8,16 0,0914 -0,0049
FFIV / F5, Inc. 0,00 9,72 0,04 -2,38 0,0845 0,0006
JBL / Jabil Inc. 0,00 8,61 0,04 -2,56 0,0784 0,0008
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 9,62 0,04 -17,78 0,0767 -0,0128
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,00 9,50 0,04 24,14 0,0727 0,0151
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,00 9,72 0,03 13,33 0,0695 0,0105
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 9,01 0,03 -20,51 0,0645 -0,0119
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,00 9,72 0,03 -11,43 0,0643 -0,0062
TRMB / Trimble Inc. 0,00 9,29 0,03 -9,09 0,0620 -0,0044
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 9,70 0,03 -21,87 0,0514 -0,0113
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,00 9,72 0,02 -33,33 0,0501 -0,0216
TER / Teradyne, Inc. 0,00 9,62 0,02 -30,30 0,0478 -0,0182
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 8,86 0,02 -30,00 0,0435 -0,0172
APH / Amphenol Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3501