Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.512.105
Nuværende stillinger 5
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SP Funds Trust - SP Funds 2050 Target Date Fund Institutional Shares har afsløret 5 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.512.105 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SP Funds Trust - SP Funds 2050 Target Date Fund Institutional Sharess største beholdninger er Tidal Trust I - SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (US:SPUS) , SP Funds Trust - SP Funds S&P Global Technology ETF (US:SPTE) , SP Funds Trust - SP Funds S&P World (ex-US) ETF (US:SPWO) , Tidal Trust I - SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (US:SPSK) , and Tidal Trust I - SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (US:SPRE) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,31 19,6922 8,0007
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,52 33,0937 -12,0382
0,01 0,54 34,2505 -11,6322
0,00 0,07 4,7706 -0,3064
0,00 0,08 4,9359 -0,0683
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPUS / Tidal Trust I - SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF 0,01 -19,60 0,54 -28,57 34,2505 -11,6322
SPTE / SP Funds Trust - SP Funds S&P Global Technology ETF 0,02 -22,83 0,52 -29,76 33,0937 -12,0382
SPWO / SP Funds Trust - SP Funds S&P World (ex-US) ETF 0,01 66,99 0,31 61,58 19,6922 8,0007
SPSK / Tidal Trust I - SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF 0,00 -7,31 0,08 -4,94 4,9359 -0,0683
SPRE / Tidal Trust I - SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF 0,00 -3,60 0,07 -9,76 4,7706 -0,3064