Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.854.765
Nuværende stillinger 5
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SP Funds Trust - SP Funds 2040 Target Date Fund Investor Shares har afsløret 5 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.854.765 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SP Funds Trust - SP Funds 2040 Target Date Fund Investor Sharess største beholdninger er Tidal Trust I - SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (US:SPUS) , SP Funds Trust - SP Funds S&P Global Technology ETF (US:SPTE) , SP Funds Trust - SP Funds S&P World (ex-US) ETF (US:SPWO) , Tidal Trust I - SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (US:SPSK) , and Tidal Trust I - SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (US:SPRE) .

SP Funds Trust - SP Funds 2040 Target Date Fund Investor Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,38 19,6325 9,6689
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,63 32,9930 -5,7810
0,02 0,66 34,1471 -5,7146
0,00 0,09 4,7565 -0,2833
0,01 0,09 4,9206 -0,0481
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPUS / Tidal Trust I - SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF 0,02 9,26 0,66 -2,96 34,1471 -5,7146
SPTE / SP Funds Trust - SP Funds S&P Global Technology ETF 0,02 6,04 0,63 -3,50 32,9930 -5,7810
SPWO / SP Funds Trust - SP Funds S&P World (ex-US) ETF 0,02 131,35 0,38 123,08 19,6325 9,6689
SPSK / Tidal Trust I - SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF 0,01 10,21 0,09 11,90 4,9206 -0,0481
SPRE / Tidal Trust I - SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF 0,00 14,67 0,09 7,06 4,7565 -0,2833