Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.967.212
Nuværende stillinger 6
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SP Funds Trust - SP Funds 2030 Target Date Fund Investor Shares har afsløret 6 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.967.212 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SP Funds Trust - SP Funds 2030 Target Date Fund Investor Sharess største beholdninger er Tidal Trust I - SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF (US:SPSK) , Tidal Trust I - SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (US:SPUS) , Tidal Trust I - SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (US:SPRE) , SP Funds Trust - SP Funds S&P Global Technology ETF (US:SPTE) , and SP Funds Trust - SP Funds S&P World (ex-US) ETF (US:SPWO) .

SP Funds Trust - SP Funds 2030 Target Date Fund Investor Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 1,99 48,6084 5,2684
0,01 0,30 7,4199 2,4257
0,00 0,11 2,6048 0,0695
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,87 21,1410 -3,8549
0,01 0,31 7,5569 -2,4096
0,02 0,39 9,5877 -0,5184
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-27 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPSK / Tidal Trust I - SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF 0,11 8,32 1,99 10,32 48,6084 5,2684
SPUS / Tidal Trust I - SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF 0,02 -6,38 0,87 -16,83 21,1410 -3,8549
SPRE / Tidal Trust I - SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF 0,02 0,03 0,39 -6,67 9,5877 -0,5184
SPTE / SP Funds Trust - SP Funds S&P Global Technology ETF 0,01 -17,99 0,31 -25,36 7,5569 -2,4096
SPWO / SP Funds Trust - SP Funds S&P World (ex-US) ETF 0,01 51,39 0,30 46,38 7,4199 2,4257
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 -13,97 0,11 0,95 2,6048 0,0695