Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.211.758.541
Nuværende stillinger 132
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SP Asset Management LLC har afsløret 132 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.211.758.541 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SP Asset Management LLCs største beholdninger er Meta Platforms, Inc. (US:META) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Apple Inc. (US:AAPL) , and iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (US:IGV) . SP Asset Management LLCs nye stillinger omfatter CVR Partners, LP - Limited Partnership (US:UAN) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , DoorDash, Inc. (US:DASH) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , and Genpact Limited (US:G) .

SP Asset Management LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
META / Meta Platforms, Inc. 0,34 254,40 20,9940 2,2638
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,43 46,68 3,8520 0,6551
ORCL / Oracle Corporation 0,11 23,34 1,9265 0,6137
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,12 50,93 4,2029 0,6126
MSFT / Microsoft Corporation 0,08 39,05 3,2227 0,5630
AAPL / Apple Inc. 0,24 48,70 4,0187 0,3688
NVDA / NVIDIA Corporation 0,09 14,03 1,1581 0,2613
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,13 35,33 2,9158 0,2492
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 10,04 0,8287 0,2251
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,13 28,57 2,3581 0,1454
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,13 41,68 3,4400 -2,3290
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,19 92,03 7,5945 -1,3084
ABBV / AbbVie Inc. 0,23 41,94 3,4610 -0,7019
SSO / ProShares Trust - ProShares Ultra S&P500 0,05 5,10 0,4213 -0,5965
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,11 25,84 2,1322 -0,4561
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,17 23,49 1,9382 -0,3581
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,18 15,42 1,2728 -0,2347
MRK / Merck & Co., Inc. 0,12 9,50 0,7838 -0,2092
JNJ / Johnson & Johnson 0,09 13,77 1,1368 -0,1669
NKE / NIKE, Inc. 0,08 5,80 0,4786 -0,1397
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-06 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
META / Meta Platforms, Inc. 0,34 -6,49 254,40 19,75 20,9940 2,2638
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,19 -0,08 92,03 -8,86 7,5945 -1,3084
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,12 5,79 50,93 25,07 4,2029 0,6126
AAPL / Apple Inc. 0,24 27,36 48,70 17,63 4,0187 0,3688
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,43 4,62 46,68 28,73 3,8520 0,6551
ABBV / AbbVie Inc. 0,23 0,26 41,94 -11,18 3,4610 -0,7019
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,13 6,95 41,68 -36,29 3,4400 -2,3290
MSFT / Microsoft Corporation 0,08 -2,30 39,05 29,45 3,2227 0,5630
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,13 7,97 35,33 16,82 2,9158 0,2492
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,13 -1,26 28,57 13,86 2,3581 0,1454
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,11 -17,64 25,84 -11,99 2,1322 -0,4561
GOOGL / Alphabet Inc. 0,15 -0,47 25,57 13,43 2,1104 0,1225
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,15 -3,71 23,83 -0,17 1,9665 -0,1380
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,17 -2,32 23,49 -9,83 1,9382 -0,3581
ORCL / Oracle Corporation 0,11 0,26 23,34 56,79 1,9265 0,6137
WFC / Wells Fargo & Company 0,27 0,57 21,94 12,23 1,8103 0,0871
BAC / Bank of America Corporation 0,38 -0,46 18,09 12,87 1,4927 0,0798
ADI / Analog Devices, Inc. 0,07 -0,48 17,49 17,46 1,4434 0,1306
ABT / Abbott Laboratories 0,13 8,27 17,40 11,02 1,4362 0,0540
HD / The Home Depot, Inc. 0,04 -2,67 15,88 -2,63 1,3104 -0,1274
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,18 -0,60 15,42 -9,79 1,2728 -0,2347
NVDA / NVIDIA Corporation 0,09 -5,35 14,03 37,97 1,1581 0,2613
JNJ / Johnson & Johnson 0,09 1,14 13,77 -6,84 1,1368 -0,1669
PM / Philip Morris International Inc. 0,07 2,23 12,56 17,30 1,0364 0,0924
NTNX / Nutanix, Inc. 0,15 -6,49 11,79 2,39 0,9729 -0,0422
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,06 0,61 10,75 26,92 0,8875 0,1404
AXP / American Express Company 0,03 0,21 10,73 18,81 0,8856 0,0892
GOOG / Alphabet Inc. 0,06 -0,54 10,40 12,93 0,8587 0,0464
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 32,70 10,04 46,69 0,8287 0,2251
MRK / Merck & Co., Inc. 0,12 -4,37 9,50 -15,66 0,7838 -0,2092
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,08 3,96 8,63 -5,78 0,7120 -0,0953
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,03 14,18 7,80 7,12 0,6435 0,0017
SBUX / Starbucks Corporation 0,08 -4,74 7,34 -11,02 0,6060 -0,1215
V / Visa Inc. 0,02 -0,30 7,01 0,99 0,5786 -0,0334
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 0,17 6,78 1,80 0,5598 -0,0278
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,05 -0,04 6,68 38,05 0,5510 0,1246
PG / The Procter & Gamble Company 0,04 0,65 6,42 -5,91 0,5300 -0,0718
HON / Honeywell International Inc. 0,03 0,29 6,01 10,28 0,4957 0,0156
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,05 -7,91 5,96 -8,92 0,4921 -0,0851
IYH / iShares Trust - iShares U.S. Healthcare ETF 0,10 0,09 5,81 -7,16 0,4794 -0,0723
NKE / NIKE, Inc. 0,08 -26,11 5,80 -17,30 0,4786 -0,1397
SSO / ProShares Trust - ProShares Ultra S&P500 0,05 -62,54 5,10 -55,79 0,4213 -0,5965
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,10 -16,51 5,04 -16,49 0,4155 -0,1161
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,15 -8,24 4,50 -8,40 0,3717 -0,0618
IXN / iShares Trust - iShares Global Tech ETF 0,04 0,09 4,12 22,02 0,3403 0,0423
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,04 0,87 4,05 0,87 0,3345 -0,0198
RBRK / Rubrik, Inc. 0,04 0,00 4,00 46,93 0,3300 0,0900
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,54 3,99 44,32 0,3293 0,0856
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,06 0,67 3,99 0,08 0,3292 -0,0223
PEP / PepsiCo, Inc. 0,03 0,40 3,98 -11,59 0,3287 -0,0685
SNOW / Snowflake Inc. 0,02 0,00 3,96 53,09 0,3270 0,0988
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,01 0,27 3,72 13,10 0,3071 0,0170
VUSB / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0,07 -0,13 3,68 -0,11 0,3038 -0,0211
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,07 -0,26 3,46 -0,17 0,2852 -0,0200
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,04 -4,04 3,35 -2,10 0,2767 -0,0253
FRSH / Freshworks Inc. 0,22 -5,82 3,25 -0,49 0,2682 -0,0197
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,39 3,00 10,89 0,2478 0,0091
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 1,35 2,97 66,89 0,2450 0,0882
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -11,04 2,72 4,66 0,2242 -0,0047
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,05 -5,69 2,66 -6,82 0,2198 -0,0322
FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0,01 0,00 2,65 21,25 0,2186 0,0260
IAK / iShares Trust - iShares U.S. Insurance ETF 0,02 0,10 2,62 -2,35 0,2164 -0,0203
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,74 2,61 11,32 0,2150 0,0087
SKYY / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Cloud Computing ETF 0,02 0,00 2,56 19,00 0,2109 0,0215
XYZ / Block, Inc. 0,03 -10,27 2,38 12,18 0,1962 0,0094
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,32 2,21 -5,36 0,1823 -0,0234
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,02 0,59 2,03 3,95 0,1672 -0,0046
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 0,00 1,90 19,50 0,1569 0,0167
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 412,34 1,66 562,95 0,1374 0,1152
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 16,25 1,63 36,67 0,1341 0,0293
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -18,06 1,49 -9,42 0,1231 -0,0220
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,03 -15,48 1,39 -11,16 0,1143 -0,0231
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -41,05 1,35 -27,77 0,1110 -0,0532
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,03 -1,26 1,31 7,91 0,1081 0,0011
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 1,29 0,94 0,1068 -0,0063
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,03 -18,85 1,26 -10,42 0,1036 -0,0200
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,54 1,25 3,06 0,1028 -0,0038
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,01 0,45 1,20 -0,99 0,0994 -0,0079
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 -14,86 1,07 -3,07 0,0885 -0,0090
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,01 0,22 0,95 12,81 0,0785 0,0041
RBLX / Roblox Corporation 0,01 -21,39 0,94 41,88 0,0772 0,0191
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 1,72 0,92 20,16 0,0763 0,0085
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,01 0,27 0,88 11,18 0,0722 0,0028
ANET / Arista Networks Inc 0,01 0,00 0,81 31,98 0,0671 0,0128
MO / Altria Group, Inc. 0,01 63,54 0,81 59,60 0,0666 0,0221
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,34 0,67 37,17 0,0551 0,0121
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,02 2,51 0,63 -2,80 0,0516 -0,0051
KLAC / KLA Corporation 0,00 0,29 0,62 32,20 0,0512 0,0098
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 -1,37 0,59 2,96 0,0488 -0,0018
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,01 0,58 0,59 1,38 0,0486 -0,0027
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,01 0,00 0,56 11,90 0,0466 0,0021
UAN / CVR Partners, LP - Limited Partnership 0,01 0,56 0,0460 0,0460
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,03 0,48 0,0397 0,0397
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,10 0,48 6,46 0,0395 -0,0002
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -18,78 0,45 -13,23 0,0368 -0,0086
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 14,85 0,44 40,89 0,0364 0,0087
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 0,00 0,43 6,47 0,0354 -0,0001
OGN / Organon & Co. 0,04 -13,57 0,42 -43,77 0,0343 -0,0309
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 1,49 0,41 6,02 0,0335 -0,0002
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 0,36 0,0297 0,0297
INTU / Intuit Inc. 0,00 2,02 0,36 30,77 0,0295 0,0054
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 -22,22 0,36 12,30 0,0294 0,0014
TOST / Toast, Inc. 0,01 0,00 0,35 33,72 0,0285 0,0057
IYY / iShares Trust - iShares Dow Jones U.S. ETF 0,00 0,27 0,34 11,18 0,0279 0,0011
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,00 0,00 0,31 29,96 0,0255 0,0046
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,11 0,30 18,90 0,0250 0,0025
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 0,00 0,29 10,69 0,0240 0,0009
SHOP / Shopify Inc. 0,00 0,00 0,29 21,01 0,0238 0,0028
INTC / Intel Corporation 0,01 -11,38 0,29 -12,77 0,0237 -0,0053
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,30 0,29 8,30 0,0237 0,0004
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 -19,61 0,29 -7,17 0,0236 -0,0035
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,00 0,40 0,28 3,77 0,0227 -0,0006
MMM / 3M Company 0,00 0,51 0,27 4,21 0,0225 -0,0006
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,00 1,45 0,27 11,98 0,0224 0,0010
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,68 0,26 -5,13 0,0214 -0,0027
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,01 0,01 0,26 10,68 0,0214 0,0007
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 0,25 0,0203 0,0203
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 4,03 0,24 17,48 0,0200 0,0017
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,25 0,24 18,91 0,0198 0,0020
ONEQ / Fidelity Commonwealth Trust - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF 0,00 0,17 0,24 17,73 0,0198 0,0018
TWLO / Twilio Inc. 0,00 0,23 0,0191 0,0191
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,23 0,0191 0,0191
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,00 2,26 0,23 1,78 0,0189 -0,0009
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,22 0,0183 0,0183
G / Genpact Limited 0,01 0,22 0,0182 0,0182
ACN / Accenture plc 0,00 0,42 0,22 -3,59 0,0178 -0,0020
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 0,21 0,0175 0,0175
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 0,21 0,0172 0,0172
CLMT / Calumet, Inc. 0,01 0,20 0,0169 0,0169
KHC / The Kraft Heinz Company 0,01 -26,24 0,20 -37,42 0,0169 -0,0119
WKHS / Workhorse Group Inc. 0,01 0,01 0,0009 0,0009
OPEN / Opendoor Technologies Inc. 0,01 0,00 0,01 -50,00 0,0004 -0,0005