Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 186.888.568
Nuværende stillinger 77
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Sovereign's Capital Management, LLC har afsløret 77 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 186.888.568 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Sovereign's Capital Management, LLCs største beholdninger er Super Micro Computer, Inc. (US:SMCI) , Grand Canyon Education, Inc. (US:LOPE) , Vistra Corp. (US:VST) , Alkami Technology, Inc. (US:ALKT) , and Euronet Worldwide, Inc. (US:EEFT) . Sovereign's Capital Management, LLCs nye stillinger omfatter U.S. Physical Therapy, Inc. (US:USPH) , S&P Global Inc. (US:SPGI) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 3,42 1,8283 1,8283
0,03 6,22 3,3304 1,2974
0,06 3,97 2,1237 0,7269
0,00 0,92 0,4904 0,4904
0,00 1,55 0,5807 0,2567
0,04 5,32 2,8475 0,1473
0,06 1,44 0,7715 0,1338
0,02 1,42 0,7584 0,1333
0,01 1,06 0,5674 0,1127
0,02 5,36 2,8703 0,0909
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,9527
0,04 4,06 1,5254 -1,0873
0,02 3,03 1,1370 -1,0744
0,88 4,24 1,5907 -1,0447
0,00 0,00 -1,0165
0,02 3,07 1,1538 -1,0102
0,02 4,98 1,8709 -0,9281
0,04 4,67 1,7552 -0,8775
0,02 4,21 1,5824 -0,8599
0,01 3,72 1,3980 -0,8058
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,18 -6,98 8,68 33,13 3,2611 -0,6180
LOPE / Grand Canyon Education, Inc. 0,04 9,74 6,68 19,87 2,5082 -0,8055
VST / Vistra Corp. 0,03 10,33 6,22 82,09 3,3304 1,2974
ALKT / Alkami Technology, Inc. 0,19 9,24 5,63 25,45 2,1144 -0,5552
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,05 20,30 5,38 14,13 2,0206 -0,7831
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,02 8,38 5,36 14,79 2,8703 0,0909
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,04 9,40 5,32 17,20 2,8475 0,1473
NTAP / NetApp, Inc. 0,05 31,19 5,26 59,15 1,9755 0,0094
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,03 25,77 5,12 21,64 1,9215 -0,5802
PRI / Primerica, Inc. 0,02 10,06 4,98 5,84 1,8709 -0,9281
PLOW / Douglas Dynamics, Inc. 0,16 8,18 4,77 37,23 1,7900 -0,2757
AFG / American Financial Group, Inc. 0,04 9,87 4,67 5,58 1,7552 -0,8775
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,01 9,14 4,33 -1,30 2,3150 -0,2920
RPAY / Repay Holdings Corporation 0,88 10,47 4,24 -4,40 1,5907 -1,0447
PGR / The Progressive Corporation 0,02 8,82 4,21 2,61 1,5824 -0,8599
COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. 0,04 1.018,01 4,06 -7,54 1,5254 -1,0873
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,06 50,31 3,97 68,99 2,1237 0,7269
NSP / Insperity, Inc. 0,06 41,93 3,89 -4,38 2,0817 -0,3379
DAVA / Endava plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 62,45 3,81 27,58 1,4300 -0,3453
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,02 8,46 3,77 19,77 1,4175 -0,4571
LCII / LCI Industries 0,04 12,68 3,74 17,53 1,4028 -0,4876
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,01 8,35 3,72 0,46 1,3980 -0,8058
USPH / U.S. Physical Therapy, Inc. 0,04 3,42 1,8283 1,8283
GSHD / Goosehead Insurance, Inc 0,03 10,25 3,19 -1,45 1,1996 -0,7285
FI / Fiserv, Inc. 0,02 8,16 3,07 -15,56 1,1538 -1,0102
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,02 8,28 3,03 -18,59 1,1370 -1,0744
ANET / Arista Networks Inc 0,03 5,73 3,02 39,58 1,1351 -0,1526
NHC / National HealthCare Corporation 0,03 10,53 3,02 27,48 1,1342 -0,2752
TFIN / Triumph Financial, Inc. 0,05 33,23 2,97 27,04 1,1172 -0,2757
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,05 10,12 2,57 -3,45 0,9656 -0,6185
PX / P10, Inc. 0,25 11,24 2,56 -3,25 0,9630 -0,6134
APG / APi Group Corporation 0,05 19,26 2,43 70,32 0,9117 0,0636
RMD / ResMed Inc. 0,01 11,43 2,25 28,39 0,8460 -0,1972
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,01 10,51 2,09 21,13 0,7860 -0,2418
FOLD / Amicus Therapeutics, Inc. 0,36 14,58 2,04 -19,55 0,7652 -0,7410
TRIN / Trinity Capital Inc. 0,14 0,00 1,97 -7,20 0,7412 -0,5236
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,02 6,74 1,84 -2,07 0,6917 -0,4266
CSWC / Capital Southwest Corporation 0,08 9,49 1,70 8,15 0,6377 -0,2964
OPCH / Option Care Health, Inc. 0,05 19,27 1,67 10,88 0,6281 -0,2693
COLM / Columbia Sportswear Company 0,03 11,16 1,56 -10,31 0,5851 -0,4479
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 96,13 1,55 184,19 0,5807 0,2567
MLR / Miller Industries, Inc. 0,03 19,26 1,53 25,16 0,5757 -0,1529
HCSG / Healthcare Services Group, Inc. 0,10 12,74 1,50 68,01 0,5625 0,0326
ADV / Advantage Solutions Inc. 1,11 8,10 1,47 -5,54 0,5505 -0,3721
VRRM / Verra Mobility Corporation 0,06 19,21 1,44 34,42 0,7715 0,1338
HRB / H&R Block, Inc. 0,03 19,17 1,42 19,14 0,5331 -0,1756
AZZ / AZZ Inc. 0,02 19,35 1,42 34,95 0,7584 0,1333
SPSC / SPS Commerce, Inc. 0,01 19,29 1,35 22,36 0,5056 -0,1491
DVN / Devon Energy Corporation 0,04 18,26 1,29 0,62 0,4852 -0,2788
DIOD / Diodes Incorporated 0,02 -41,42 1,23 -28,27 0,4615 -0,5568
APA / APA Corporation 0,07 19,23 1,23 3,72 0,4607 -0,2426
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 19,01 1,16 2,21 0,6185 -0,0537
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 19,42 1,15 16,92 0,6140 0,0304
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 19,00 1,06 38,74 0,5674 0,1127
ITT / ITT Inc. 0,01 18,91 1,01 44,35 0,3792 -0,0367
WEST / Westrock Coffee Company 0,17 9,63 0,99 -13,02 0,3717 -0,3049
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,92 0,4904 0,4904
KFRC / Kforce Inc. 0,02 13,82 0,87 -4,20 0,3256 -0,2129
CSW / CSW Industrials, Inc. 0,00 20,47 0,86 18,52 0,4624 0,0288
ERIE / Erie Indemnity Company 0,00 19,39 0,82 -1,21 0,3079 -0,1856
QRVO / Qorvo, Inc. 0,01 -53,97 0,81 -46,06 0,3033 -0,5867
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,01 11,97 0,77 8,71 0,4142 -0,0095
USFD / US Foods Holding Corp. 0,01 18,98 0,74 40,08 0,2784 -0,0366
WMT / Walmart Inc. 0,01 19,58 0,73 33,21 0,2727 -0,0516
GEF / Greif, Inc. 0,01 18,92 0,71 40,44 0,2650 -0,0336
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 18,78 0,67 26,91 0,2499 -0,0622
FAST / Fastenal Company 0,02 138,28 0,64 28,97 0,3433 0,0476
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,01 1.648,15 0,64 10,00 0,3414 -0,0036
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 18,31 0,64 19,29 0,2395 -0,0781
WCN / Waste Connections, Inc. 0,00 20,33 0,64 15,22 0,2390 -0,0898
SAIC / Science Applications International Corporation 0,01 18,84 0,59 19,19 0,2219 -0,0729
CPT / Camden Property Trust 0,01 19,14 0,58 9,79 0,3122 -0,0039
CPRT / Copart, Inc. 0,01 19,44 0,54 3,65 0,2029 -0,1074
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 17,14 0,49 14,32 0,2606 0,0068
IEX / IDEX Corporation 0,00 19,28 0,49 15,71 0,1828 -0,0674
JJSF / J&J Snack Foods Corp. 0,00 19,63 0,44 3,03 0,1661 -0,0893
NEO / NeoGenomics, Inc. 0,04 19,33 0,30 -8,05 0,1591 -0,0333
KFY / Korn Ferry 0,00 -100,00 0,00 0,0000
INTC / Intel Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0165
ARMK / Aramark 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9527
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000