Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 363.640.951
Nuværende stillinger 36
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Sovereign Investment Advisors, LLC har afsløret 36 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 363.640.951 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Sovereign Investment Advisors, LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Short Duration Income ETF (US:VNLA) , BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF (US:BKGI) , and iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) . Sovereign Investment Advisors, LLCs nye stillinger omfatter Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,63 24,69 6,7886 4,2537
0,51 48,31 13,2858 3,9345
0,39 9,97 2,7406 2,2192
0,01 5,33 1,4660 1,4660
0,08 50,99 14,0227 0,9501
0,04 2,33 0,6414 0,6414
0,28 23,58 6,4853 0,4943
0,01 0,44 0,1202 0,1202
0,00 0,39 0,1085 0,1085
0,01 0,29 0,0787 0,0787
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,36 18,34 5,0433 -2,5245
0,68 33,52 9,2192 -2,2422
0,04 5,03 1,3821 -1,0128
0,18 13,45 3,6990 -0,7506
0,53 9,69 2,6647 -0,5679
0,33 10,31 2,8344 -0,5412
0,10 7,82 2,1516 -0,5228
0,27 10,62 2,9211 -0,4750
0,10 7,70 2,1181 -0,3922
0,17 7,74 2,1283 -0,3885
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-21 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,08 14,95 50,99 35,76 14,0227 0,9501
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,51 60,10 48,31 79,81 13,2858 3,9345
VNLA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Short Duration Income ETF 0,68 0,35 33,52 1,80 9,2192 -2,2422
BKGI / BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF 0,63 150,59 24,69 238,94 6,7886 4,2537
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,28 21,81 23,58 37,01 6,4853 0,4943
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,37 0,00 19,26 23,94 5,2971 -0,1120
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,36 -15,67 18,34 -15,66 5,0433 -2,5245
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,18 3,78 13,45 5,22 3,6990 -0,7506
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,27 0,00 10,62 8,87 2,9211 -0,4750
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,33 0,00 10,31 6,28 2,8344 -0,5412
SMTH / ALPS ETF Trust - ALPS | Smith Core Plus Bond ETF 0,39 560,41 9,97 565,29 2,7406 2,2192
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,53 0,00 9,69 4,33 2,6647 -0,5679
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,03 1,26 9,40 18,41 2,5857 -0,1780
OKE / ONEOK, Inc. 0,10 0,00 7,82 1,82 2,1516 -0,5228
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,17 5,34 7,74 7,03 2,1283 -0,3885
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,10 4,11 7,70 6,79 2,1181 -0,3922
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,07 4,80 6,71 6,14 1,8447 -0,3548
LVHD / Legg Mason ETF Investment Trust - Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF 0,15 4,78 5,96 13,36 1,6384 -0,1906
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,07 -5,43 5,37 4,55 1,4779 -0,3111
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 5,33 1,4660 1,4660
PSX / Phillips 66 0,04 0,00 5,03 -26,97 1,3821 -1,0128
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,08 4,05 4,71 21,05 1,2953 -0,0590
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,05 8,66 4,59 11,03 1,2623 -0,1767
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,05 6,07 4,47 5,98 1,2292 -0,2386
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,06 2,94 4,28 17,95 1,1765 -0,0860
TRP / TC Energy Corporation 0,06 0,00 2,69 21,10 0,7404 -0,0333
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,04 2,33 0,6414 0,6414
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,01 1,34 1,54 3,08 0,4240 -0,0963
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,03 3,47 1,38 22,59 0,3806 -0,0125
VSTB.X / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,02 18,45 1,27 21,80 0,3504 -0,0137
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,01 3,84 0,78 7,71 0,2153 -0,0376
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,01 0,00 0,46 18,75 0,1255 -0,0084
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,01 0,44 0,1202 0,1202
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,39 0,1085 0,1085
SOBO / South Bow Corporation 0,01 0,29 0,0787 0,0787
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,21 0,0571 0,0571
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000