Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 257.568.696
Nuværende stillinger 61
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Southern Wealth Management, LLP har afsløret 61 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 257.568.696 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Southern Wealth Management, LLPs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF (US:SCHC) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) , and iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) . Southern Wealth Management, LLPs nye stillinger omfatter Vanguard Star Funds - Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral (US:VTIAX) , .

Southern Wealth Management, LLP - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 20,91 8,1172 0,9456
0,40 26,76 10,3898 0,6258
0,01 1,53 0,5957 0,4289
0,07 17,03 6,6136 0,4102
0,68 22,83 8,8646 0,3278
0,04 13,89 5,3928 0,2769
0,07 3,43 1,3334 0,2347
0,01 2,57 0,9976 0,1847
0,01 0,45 0,1758 0,1758
0,05 7,31 2,8377 0,1284
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 4,36 1,6947 -2,2565
0,02 3,44 1,3338 -0,5646
0,02 3,12 1,2124 -0,5379
0,04 3,76 1,4596 -0,3143
0,01 3,30 1,2799 -0,2394
0,08 10,27 3,9887 -0,1899
0,07 4,80 1,8621 -0,1707
0,00 0,30 0,1181 -0,1540
0,03 2,03 0,7887 -0,1206
0,04 2,85 1,1078 -0,1154
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-05-12 for rapporteringsperioden 2023-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,40 1,54 26,76 10,11 10,3898 0,6258
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,68 0,32 22,83 7,46 8,8646 0,3278
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,08 0,07 20,91 17,13 8,1172 0,9456
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,35 -0,27 17,12 4,20 6,6461 0,0454
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,07 -3,26 17,03 10,33 6,6136 0,4102
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,04 1,91 13,89 9,09 5,3928 0,2769
EEMV / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 0,22 -0,90 12,20 1,94 4,7349 -0,0718
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,08 -0,36 10,27 -1,22 3,9887 -0,1899
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,05 2,71 7,31 8,38 2,8377 0,1284
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,15 0,77 5,84 4,92 2,2678 0,0309
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,03 -0,48 5,55 1,81 2,1566 -0,0352
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,05 6,93 5,47 7,79 2,1232 0,0850
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,07 -6,04 4,80 -5,20 1,8621 -0,1707
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,08 0,65 4,61 6,06 1,7884 0,0433
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,03 -54,89 4,36 -55,62 1,6947 -2,2565
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 -0,76 4,07 5,96 1,5815 0,0366
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,04 -6,69 3,94 1,62 1,5298 -0,0279
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,08 3,88 3,79 9,88 1,4728 0,0857
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,04 -23,87 3,76 -14,86 1,4596 -0,3143
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,02 -27,58 3,44 -27,30 1,3338 -0,5646
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,07 17,62 3,43 25,60 1,3334 0,2347
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,08 0,86 3,40 8,55 1,3206 0,0616
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -18,52 3,30 -12,83 1,2799 -0,2394
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,02 -27,45 3,12 -28,33 1,2124 -0,5379
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,02 0,03 2,91 0,03 1,1294 -0,0393
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,04 -9,37 2,85 -6,27 1,1078 -0,1154
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,04 0,25 2,77 6,67 1,0749 0,0320
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,06 0,11 2,68 3,64 1,0388 0,0014
FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Preferred Securities and Income ETF 0,16 19,55 2,61 13,55 1,0152 0,0902
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 22,72 2,57 26,99 0,9976 0,1847
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,06 14,85 2,38 19,01 0,9239 0,1207
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,01 0,43 2,05 8,92 0,7968 0,0395
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,03 -17,62 2,03 -10,25 0,7887 -0,1206
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,29 1,96 3,70 0,7611 0,0017
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,03 9,46 1,95 13,44 0,7574 0,0666
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,01 -0,35 1,91 6,58 0,7422 0,0218
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -1,20 1,89 5,77 0,7328 0,0157
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,04 -1,16 1,75 5,88 0,6788 0,0154
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 279,22 1,53 270,53 0,5957 0,4289
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 -2,87 1,30 -0,76 0,5048 -0,0216
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 32,11 1,28 36,50 0,4966 0,1200
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,02 2,97 1,25 20,81 0,4872 0,0698
IGF / iShares Trust - iShares Global Infrastructure ETF 0,02 -0,87 0,97 3,18 0,3778 -0,0012
SMMD / iShares Trust - iShares Russell 2500 ETF 0,02 18,13 0,92 21,96 0,3581 0,0540
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,01 -2,25 0,76 -2,94 0,2953 -0,0194
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,01 -5,32 0,74 -2,77 0,2865 -0,0182
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,02 2,06 0,60 5,78 0,2346 0,0050
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,01 19,43 0,59 28,20 0,2295 0,0440
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 4,83 0,48 3,65 0,1878 0,0003
VTIAX / Vanguard Star Funds - Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral 0,01 0,45 0,1758 0,1758
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,01 43,81 0,42 54,44 0,1622 0,0537
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,01 6,69 0,36 15,56 0,1413 0,0144
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,10 0,32 20,90 0,1260 0,0180
AGOX / Starboard Investment Trust - Adaptive Alpha Opportunities ETF 0,01 0,00 0,31 6,19 0,1204 0,0032
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 -57,51 0,30 -55,10 0,1181 -0,1540
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,00 0,35 0,29 2,81 0,1141 -0,0007
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF 0,01 0,30 0,27 4,62 0,1058 0,0010
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 25,96 0,27 27,83 0,1056 0,0201
FDL / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 0,01 0,00 0,21 -2,76 0,0820 -0,0054
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 0,20 0,0784 0,0784
FPEI / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF 0,01 -57,54 0,18 -60,00 0,0691 -0,1100