Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 674.266.633
Nuværende stillinger 64
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

South Street Advisors LLC har afsløret 64 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 674.266.633 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). South Street Advisors LLCs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amphenol Corporation (US:APH) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) . South Street Advisors LLCs nye stillinger omfatter Primo Brands Corporation (US:PRMB) , Exelixis, Inc. (US:EXEL) , Trane Technologies plc (US:TT) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,37 58,48 8,6734 1,9429
0,38 11,28 1,6736 1,6736
0,34 33,12 4,9116 1,2324
0,19 8,24 1,2225 1,2225
0,07 25,23 3,7420 0,8995
0,08 38,63 5,7295 0,8436
0,14 26,17 3,8812 0,7846
0,02 24,22 3,5920 0,5403
0,02 18,44 2,7343 0,3588
0,23 14,02 2,0800 0,2504
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 4,37 0,6486 -1,3265
0,13 27,02 4,0066 -0,9035
0,24 12,55 1,8614 -0,6797
0,03 21,50 3,1893 -0,6037
0,09 8,73 1,2945 -0,4846
0,19 16,85 2,4984 -0,4766
0,17 18,01 2,6717 -0,4539
0,08 6,89 1,0223 -0,4090
0,18 22,62 3,3554 -0,3789
0,06 21,71 3,2192 -0,3534
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,37 -2,56 58,48 42,04 8,6734 1,9429
MSFT / Microsoft Corporation 0,08 -2,46 38,63 29,25 5,7295 0,8436
APH / Amphenol Corporation 0,34 -2,27 33,12 47,14 4,9116 1,2324
AAPL / Apple Inc. 0,13 -2,63 27,02 -10,06 4,0066 -0,9035
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,14 -3,71 26,17 38,15 3,8812 0,7846
PWR / Quanta Services, Inc. 0,07 -2,45 25,23 45,11 3,7420 0,8995
NOW / ServiceNow, Inc. 0,02 0,46 24,22 29,74 3,5920 0,5403
COOP / Mr. Cooper Group Inc. 0,16 -13,51 23,65 7,90 3,5071 -0,0754
USFD / US Foods Holding Corp. 0,30 -0,59 22,98 16,95 3,4075 0,1962
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,18 -2,32 22,62 -0,96 3,3554 -0,3789
V / Visa Inc. 0,06 -1,97 21,71 -0,69 3,2192 -0,3534
GOOGL / Alphabet Inc. 0,12 -2,10 21,58 11,56 3,2006 0,0385
LLY / Eli Lilly and Company 0,03 -1,81 21,50 -7,32 3,1893 -0,6037
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,08 -2,40 20,85 14,24 3,0923 0,1088
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 -0,93 18,44 26,86 2,7343 0,3588
GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,77 -2,99 18,17 3,95 2,6955 -0,1626
TPG / TPG Inc. 0,34 6,34 18,06 17,59 2,6778 0,1679
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,17 -1,46 18,01 -5,78 2,6717 -0,4539
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,19 1.371,27 16,85 -7,43 2,4984 -0,4766
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,05 8,56 15,50 0,66 2,2994 -0,2185
CNM / Core & Main, Inc. 0,23 0,31 14,02 25,30 2,0800 0,2504
VICI / VICI Properties Inc. 0,41 15,59 13,52 15,52 2,0057 0,0919
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,24 -0,96 12,55 -19,26 1,8614 -0,6797
LRN / Stride, Inc. 0,08 -1,14 11,97 13,46 1,7749 0,0507
PR / Permian Resources Corporation 0,87 9,76 11,82 7,94 1,7530 -0,0371
RTX / RTX Corporation 0,08 4,38 11,51 15,07 1,7068 0,0719
PRMB / Primo Brands Corporation 0,38 11,28 1,6736 1,6736
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,04 -1,14 9,64 -5,95 1,4297 -0,2458
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,09 -3,59 8,73 -19,80 1,2945 -0,4846
EXEL / Exelixis, Inc. 0,19 8,24 1,2225 1,2225
BX / Blackstone Inc. 0,05 -1,49 8,06 5,42 1,1953 -0,0545
KBR / KBR, Inc. 0,17 -6,88 7,94 -10,38 1,1781 -0,2707
MA / Mastercard Incorporated 0,01 -1,42 7,24 1,06 1,0740 -0,0972
OKE / ONEOK, Inc. 0,08 -4,31 6,89 -21,28 1,0223 -0,4090
EXTR / Extreme Networks, Inc. 0,28 -8,16 5,10 24,62 0,7568 0,0874
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -63,58 4,37 -63,81 0,6486 -1,3265
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 -8,78 4,36 19,80 0,6462 0,0517
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 0,06 3,69 15,38 0,5474 0,0245
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,28 2,55 18,52 0,3787 0,0265
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 -11,62 2,34 -8,35 0,3466 -0,0703
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 -8,77 2,13 -19,17 0,3158 -0,1149
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -1,28 1,50 -9,94 0,2231 -0,0500
CRC / California Resources Corporation 0,03 -55,55 1,48 -53,83 0,2191 -0,3040
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -0,27 1,09 -9,59 0,1623 -0,0356
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 1,06 -6,46 0,1568 -0,0280
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,00 0,89 13,54 0,1319 0,0039
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 0,00 0,86 -7,94 0,1274 -0,0251
LIN / Linde plc 0,00 0,00 0,83 0,85 0,1236 -0,0116
PSX / Phillips 66 0,01 0,00 0,72 -3,38 0,1062 -0,0149
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,02 -2,39 0,70 -11,32 0,1034 -0,0251
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -12,11 0,42 10,42 0,0630 0,0001
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 0,42 29,66 0,0630 0,0094
MAS / Masco Corporation 0,01 0,00 0,42 -7,52 0,0620 -0,0118
DHR / Danaher Corporation 0,00 2,35 0,41 -1,44 0,0612 -0,0072
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,37 -14,25 0,0553 -0,0159
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,35 8,15 0,0512 -0,0010
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,33 17,69 0,0484 0,0031
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -1,61 0,28 34,63 0,0410 0,0073
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,26 -6,50 0,0385 -0,0069
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,00 0,24 -2,88 0,0351 -0,0048
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,00 0,23 -2,92 0,0346 -0,0046
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,00 0,23 -5,06 0,0334 -0,0055
XPO / XPO, Inc. 0,00 0,22 0,0325 0,0325
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,20 0,0302 0,0302
MUR / Murphy Oil Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AM / Antero Midstream Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HESM / Hess Midstream LP 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000