Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 142.199.170 |
| Nuværende stillinger | 230 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
South Plains Financial, Inc. har afsløret 230 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 142.199.170 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). South Plains Financial, Inc.s største beholdninger er iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , Apple Inc. (US:AAPL) , and iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) . South Plains Financial, Inc.s nye stillinger omfatter Blackstone Inc. (US:BX) , Amentum Holdings, Inc. (US:AMTM) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,43 | 1,0047 | 0,4400 | |
| 0,01 | 0,64 | 0,4531 | 0,3034 | |
| 0,00 | 1,14 | 0,8035 | 0,2644 | |
| 0,00 | 0,18 | 0,1234 | 0,1234 | |
| 0,00 | 0,20 | 0,0818 | 0,0708 | |
| 0,00 | 0,18 | 0,0719 | 0,0539 | |
| 0,00 | 0,11 | 0,0438 | 0,0420 | |
| 0,00 | 0,75 | 0,3035 | 0,0416 | |
| 0,00 | 0,10 | 0,0408 | 0,0314 | |
| 0,01 | 0,39 | 0,2769 | 0,0090 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,14 | 11,27 | 4,5587 | -3,5729 | |
| 0,09 | 5,47 | 2,2104 | -1,7864 | |
| 0,01 | 4,02 | 1,6271 | -1,1503 | |
| 0,06 | 3,27 | 1,3208 | -1,0604 | |
| 0,00 | 0,45 | 0,1826 | -1,0563 | |
| 0,01 | 6,14 | 2,4823 | -0,9612 | |
| 0,03 | 2,86 | 1,1564 | -0,8820 | |
| 0,02 | 3,51 | 1,4194 | -0,8294 | |
| 0,02 | 3,66 | 1,4789 | -0,8240 | |
| 0,01 | 2,25 | 0,9082 | -0,7938 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-12 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0,14 | -2,03 | 11,27 | 8,09 | 4,5587 | -3,5729 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 4,90 | 6,14 | 38,99 | 2,4823 | -0,9612 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0,09 | 0,31 | 5,47 | 6,63 | 2,2104 | -1,7864 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,02 | 6,35 | 5,07 | -1,76 | 3,5671 | -0,4589 | |||
| IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0,07 | 44,55 | 4,30 | 60,73 | 1,7383 | -0,3467 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,03 | 4,34 | 4,18 | 52,15 | 1,6919 | -0,4528 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,01 | 2,22 | 4,02 | 12,94 | 1,6271 | -1,1503 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,02 | 7,38 | 3,66 | 23,84 | 1,4789 | -0,8240 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,02 | 6,79 | 3,51 | 21,71 | 1,4194 | -0,8294 | |||
| VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF | 0,06 | 6,79 | 3,27 | 6,94 | 1,3208 | -1,0604 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,03 | 0,00 | 2,86 | 9,37 | 1,1564 | -0,8820 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | 1,56 | 2,25 | 2,89 | 0,9082 | -0,7938 | |||
| VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF | 0,01 | -0,34 | 2,07 | 7,83 | 0,8351 | -0,6581 | |||
| VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 0,03 | 8,13 | 2,02 | 8,89 | 0,8178 | -0,6305 | |||
| VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0,04 | -3,17 | 1,87 | 5,83 | 0,7564 | -0,6218 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | 1,20 | 1,78 | 19,60 | 0,7207 | -0,4412 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 2,34 | 1,71 | 31,09 | 0,6924 | -0,3263 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,02 | 5,06 | 1,69 | 9,81 | 0,6839 | -0,5171 | |||
| VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF | 0,02 | -2,71 | 1,67 | -4,26 | 0,6733 | -0,6832 | |||
| ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 0,03 | 10,96 | 1,53 | 11,73 | 0,6203 | -0,4507 | |||
| IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF | 0,01 | 1,14 | 1,47 | 19,98 | 0,5950 | -0,3614 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,01 | 19,81 | 1,43 | 97,24 | 1,0047 | 0,4400 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | -4,66 | 1,42 | 5,67 | 0,5732 | -0,4724 | |||
| VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0,02 | 0,00 | 1,38 | 12,17 | 0,5596 | -0,4024 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,01 | -0,15 | 1,38 | -6,69 | 0,5583 | -0,5949 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,01 | 3,19 | 1,38 | 13,49 | 0,5580 | -0,3901 | |||
| IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF | 0,01 | 17,68 | 1,37 | 20,69 | 0,5544 | -0,3315 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | -0,54 | 1,32 | -8,41 | 0,5327 | -0,5885 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | -1,33 | 1,29 | -0,46 | 0,5223 | -0,4895 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0,01 | 20,29 | 1,21 | 20,72 | 0,4878 | -0,2919 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | 2,78 | 1,20 | -9,50 | 0,4855 | -0,5487 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,01 | 5,13 | 1,19 | 17,19 | 0,4824 | -0,3120 | |||
| DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF | 0,02 | 0,00 | 1,19 | 6,62 | 0,4824 | -0,3900 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 34,82 | 1,14 | 65,27 | 0,8035 | 0,2644 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,00 | 2,92 | 1,11 | 24,66 | 0,4479 | -0,2447 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | -3,78 | 1,10 | 2,91 | 0,4439 | -0,3874 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | 3,63 | 1,08 | -8,21 | 0,4387 | -0,4826 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,02 | -7,21 | 1,07 | 5,23 | 0,4317 | -0,3594 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | -0,18 | 1,05 | -14,59 | 0,4265 | -0,5359 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,01 | -6,30 | 1,04 | 13,09 | 0,4195 | -0,2955 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | 11,74 | 1,03 | -1,54 | 0,4148 | -0,3969 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,01 | 41,78 | 1,02 | 56,22 | 0,4115 | -0,0962 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,01 | -2,86 | 1,00 | 3,32 | 0,4028 | -0,3489 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,00 | 6,11 | 0,98 | 27,25 | 0,3950 | -0,2035 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 90,52 | 0,93 | 73,92 | 0,3750 | -0,0411 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | -1,47 | 0,92 | 6,75 | 0,3711 | -0,2992 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,01 | 2,23 | 0,92 | -3,17 | 0,3707 | -0,3675 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | -3,38 | 0,89 | 21,92 | 0,3600 | -0,2095 | |||
| SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0,04 | 0,00 | 0,86 | 0,12 | 0,3470 | -0,3213 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | -2,32 | 0,85 | 52,61 | 0,3428 | -0,0899 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,01 | -5,21 | 0,84 | 19,01 | 0,3396 | -0,2102 | |||
| SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 0,03 | 0,00 | 0,84 | 0,60 | 0,3387 | -0,3102 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 4,45 | 0,3325 | -0,2811 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 0,50 | 0,80 | 6,79 | 0,3246 | -0,2614 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,00 | -5,72 | 0,80 | 8,15 | 0,3220 | -0,2522 | |||
| CATH / Global X Funds - Global X S&P 500 Catholic Values ETF | 0,01 | 0,00 | 0,79 | 11,71 | 0,3203 | -0,2326 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | 53,02 | 0,78 | 62,32 | 0,3172 | -0,0597 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 19,48 | 0,77 | 40,84 | 0,3110 | -0,1153 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 3,97 | 0,75 | -38,06 | 0,3041 | -0,6428 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 174,22 | 0,75 | 123,88 | 0,3035 | 0,0416 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,01 | 6,27 | 0,72 | 36,17 | 0,2908 | -0,1212 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,01 | -3,00 | 0,72 | -9,49 | 0,2894 | -0,3273 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 9,05 | 0,70 | 9,18 | 0,2839 | -0,2178 | |||
| PSA / Public Storage | 0,00 | 0,17 | 0,70 | -1,82 | 0,2833 | -0,2730 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | -7,95 | 0,69 | -11,85 | 0,2800 | -0,3323 | |||
| BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF | 0,01 | -3,27 | 0,66 | -3,07 | 0,2689 | -0,2658 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,01 | 13,07 | 0,66 | 27,17 | 0,2669 | -0,1378 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 17,57 | 0,2625 | -0,1679 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,01 | 166,88 | 0,64 | 235,42 | 0,4531 | 0,3034 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | 14,18 | 0,63 | 3,43 | 0,2566 | -0,2214 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 10,39 | 0,2493 | -0,1859 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 19,77 | 0,60 | 50,51 | 0,2411 | -0,0678 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 12,74 | 0,59 | 5,56 | 0,2383 | -0,1974 | |||
| VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 5,42 | 0,2364 | -0,1956 | |||
| IEUR / iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF | 0,01 | 0,00 | 0,57 | 10,12 | 0,2290 | -0,1722 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -0,74 | 0,53 | 3,89 | 0,2162 | -0,1850 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | 32,65 | 0,50 | 74,39 | 0,2041 | -0,0218 | |||
| DEM / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund | 0,01 | 0,00 | 0,50 | 7,76 | 0,2022 | -0,1600 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | -0,37 | 0,48 | 13,11 | 0,1955 | -0,1377 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,01 | -0,21 | 0,47 | -2,30 | 0,1891 | -0,1840 | |||
| HYS / PIMCO ETF Trust - PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund | 0,00 | -71,98 | 0,45 | -71,62 | 0,1826 | -1,0563 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 32,61 | 0,45 | 34,94 | 0,1812 | -0,0781 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 8,25 | 0,1806 | -0,1413 | |||
| SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 0,01 | 0,21 | 0,43 | 0,71 | 0,1727 | -0,1586 | |||
| SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,75 | 0,1632 | -0,1493 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,40 | -5,63 | 0,1626 | -0,1700 | |||
| MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,40 | -0,99 | 0,1624 | -0,1536 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | -15,07 | 0,39 | -1,75 | 0,1594 | -0,1538 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,01 | 0,61 | 0,39 | 14,58 | 0,2769 | 0,0090 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,00 | 1,15 | 0,38 | -4,77 | 0,1534 | -0,1576 | |||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,00 | 23,57 | 0,37 | 47,83 | 0,1513 | -0,0465 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | 34,56 | 0,37 | 48,40 | 0,1504 | -0,0451 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | 21,34 | 0,36 | 18,42 | 0,1460 | -0,0916 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,36 | -4,52 | 0,1455 | -0,1479 | |||
| DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF | 0,01 | 15,99 | 0,34 | 20,07 | 0,1382 | -0,0837 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | 21,67 | 0,34 | 16,78 | 0,1381 | -0,0900 | |||
| HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF | 0,00 | 10,22 | 0,33 | 6,49 | 0,1329 | -0,1074 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 40,91 | 0,33 | 37,55 | 0,1320 | -0,0535 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 1,51 | 0,31 | 0,33 | 0,1246 | -0,1149 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,01 | -5,47 | 0,30 | 8,19 | 0,1232 | -0,0963 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | 48,66 | 0,30 | 26,78 | 0,1228 | -0,0636 | |||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | 19,89 | 0,30 | 27,31 | 0,1228 | -0,0630 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | -15,97 | 0,30 | -21,75 | 0,2081 | -0,0858 | |||
| DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF | 0,00 | 0,00 | 0,27 | -1,12 | 0,1078 | -0,1024 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 11,56 | 0,1017 | -0,0740 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,01 | -4,68 | 0,25 | -27,67 | 0,1016 | -0,1694 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 11,50 | 0,24 | 16,10 | 0,0963 | -0,0643 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | -1,36 | 0,23 | 17,17 | 0,1633 | 0,0085 | |||
| PREF / Principal Exchange-Traded Funds - Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF | 0,01 | -2,68 | 0,22 | -1,33 | 0,0904 | -0,0861 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | 1,52 | 0,22 | 23,33 | 0,0900 | -0,0506 | |||
| HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 0,00 | -9,98 | 0,22 | -7,88 | 0,0900 | -0,0985 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 30,78 | 0,22 | 26,59 | 0,0886 | -0,0470 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,00 | 13,02 | 0,21 | 9,74 | 0,0866 | -0,0657 | |||
| SO / The Southern Company | 0,00 | -55,62 | 0,21 | -55,77 | 0,0856 | -0,2868 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,00 | 1,71 | 0,21 | 47,52 | 0,0845 | -0,0257 | |||
| XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 1,96 | 0,1468 | -0,0125 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 1.000,00 | 0,20 | 1.342,86 | 0,0818 | 0,0708 | |||
| J / Jacobs Solutions Inc. | 0,00 | -74,36 | 0,20 | -72,12 | 0,0793 | -0,4692 | |||
| GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF | 0,01 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,0789 | -0,0733 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | 19,23 | 0,19 | 20,89 | 0,0776 | -0,0459 | |||
| SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 0,01 | -79,06 | 0,18 | -78,78 | 0,0747 | -0,6018 | |||
| XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund | 0,00 | -6,27 | 0,18 | -2,72 | 0,0725 | -0,0715 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | 639,74 | 0,18 | 669,57 | 0,0719 | 0,0539 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,00 | 0,18 | 0,1234 | 0,1234 | |||||
| MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 6,33 | 0,0683 | -0,0557 | |||
| XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -8,00 | 0,0654 | -0,0712 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,00 | 21,50 | 0,15 | 15,63 | 0,0600 | -0,0403 | |||
| INGR / Ingredion Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,68 | 0,0595 | -0,0549 | |||
| XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 10,00 | 0,0536 | -0,0403 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,00 | 1,13 | 0,13 | -1,52 | 0,0529 | -0,0504 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -9,15 | 0,0523 | -0,0588 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,00 | 12,90 | 0,13 | 8,47 | 0,0521 | -0,0404 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | 2,00 | 0,13 | -6,57 | 0,0520 | -0,0552 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 4,07 | 0,0519 | -0,0444 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,00 | -42,16 | 0,12 | -44,75 | 0,0490 | -0,1223 | |||
| SPFI / South Plains Financial, Inc. | 0,00 | -46,86 | 0,12 | -42,51 | 0,0485 | -0,1132 | |||
| FTV / Fortive Corporation | 0,00 | 32,80 | 0,11 | -6,09 | 0,0440 | -0,0457 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | 4.736,84 | 0,11 | 5.300,00 | 0,0438 | 0,0420 | |||
| XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 12,77 | 0,0429 | -0,0306 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,00 | 17,02 | 0,10 | 18,18 | 0,0421 | -0,0266 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,00 | 4,27 | 0,10 | 6,19 | 0,0419 | -0,0342 | |||
| IAU / iShares Gold Trust | 0,00 | -28,19 | 0,10 | -24,63 | 0,0412 | -0,0634 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,00 | 766,87 | 0,10 | 733,33 | 0,0408 | 0,0314 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,00 | 13,20 | 0,10 | 17,86 | 0,0402 | -0,0254 | |||
| IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 1,16 | 0,0354 | -0,0324 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | -10,48 | 0,09 | -14,71 | 0,0353 | -0,0446 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,00 | 13,20 | 0,09 | 16,44 | 0,0346 | -0,0230 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,00 | 2,79 | 0,08 | 10,67 | 0,0337 | -0,0253 | |||
| DFP / Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 1,23 | 0,0334 | -0,0301 | |||
| GM / General Motors Company | 0,00 | -59,40 | 0,08 | -57,89 | 0,0327 | -0,1159 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 18,18 | 0,0317 | -0,0199 | |||
| AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0,00 | 61,23 | 0,08 | 87,50 | 0,0304 | -0,0015 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,00 | -3,41 | 0,07 | -5,48 | 0,0282 | -0,0290 | |||
| MHF / Western Asset Municipal High Income Fund Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,07 | -5,48 | 0,0280 | -0,0296 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 5,17 | 0,0247 | -0,0206 | |||
| MAS / Masco Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,06 | -8,33 | 0,0226 | -0,0245 | |||
| ATO / Atmos Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,0207 | -0,0193 | |||
| XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 21,95 | 0,0205 | -0,0117 | |||
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 0,00 | 0,00 | 0,05 | -1,96 | 0,0204 | -0,0199 | |||
| FV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 10,00 | 0,0178 | -0,0140 | |||
| RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,50 | 0,0170 | -0,0142 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 8,11 | 0,0165 | -0,0128 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | 91,89 | 0,04 | 123,53 | 0,0157 | 0,0019 | |||
| NMI / Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,70 | 0,0156 | -0,0139 | |||
| NIM / Nuveen Select Maturities Municipal Fund | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -2,56 | 0,0155 | -0,0153 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,00 | 289,74 | 0,04 | 322,22 | 0,0154 | 0,0082 | |||
| NUV / Nuveen Municipal Value Fund, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | -2,70 | 0,0149 | -0,0141 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | -13,51 | 0,0133 | -0,0157 | |||
| PPT / Putnam Premier Income Trust | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 3,23 | 0,0130 | -0,0116 | |||
| GNMA / iShares Trust - iShares GNMA Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,0125 | -0,0116 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | 280,49 | 0,03 | 440,00 | 0,0110 | 0,0064 | |||
| DVYA / iShares, Inc. - iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 9,09 | 0,0098 | -0,0073 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | 168,18 | 0,02 | 155,56 | 0,0096 | 0,0025 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,00 | 288,24 | 0,02 | 360,00 | 0,0096 | 0,0051 | |||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 275,00 | 0,02 | 360,00 | 0,0095 | 0,0050 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | 104,31 | 0,02 | 91,67 | 0,0095 | 0,0000 | |||
| FE / FirstEnergy Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0081 | -0,0076 | |||
| HAS / Hasbro, Inc. | 0,00 | 127,12 | 0,02 | 171,43 | 0,0080 | 0,0023 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,00 | 342,99 | 0,02 | 375,00 | 0,0079 | 0,0046 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | 407,69 | 0,02 | 500,00 | 0,0075 | 0,0045 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 20,00 | 0,0073 | -0,0044 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 0,00 | 274,23 | 0,02 | 325,00 | 0,0072 | 0,0036 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0065 | -0,0062 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -16,67 | 0,0064 | -0,0081 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,00 | 325,00 | 0,01 | 600,00 | 0,0058 | 0,0035 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | -67,31 | 0,01 | -68,42 | 0,0052 | -0,0245 | |||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 0,00 | 338,27 | 0,01 | 450,00 | 0,0048 | 0,0029 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | -93,88 | 0,01 | -94,15 | 0,0047 | -0,1421 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0044 | -0,0034 | |||
| IYZ / iShares Trust - iShares U.S. Telecommunications ETF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 11,11 | 0,0076 | -0,0002 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 11,11 | 0,0042 | -0,0029 | |||
| ZION / Zions Bancorporation, National Association | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 11,11 | 0,0042 | -0,0036 | |||
| HAL / Halliburton Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -16,67 | 0,0041 | -0,0058 | |||
| FLEX / Flex Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 66,67 | 0,0041 | -0,0011 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 28,57 | 0,0038 | -0,0019 | |||
| BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 250,91 | 0,01 | 350,00 | 0,0037 | 0,0019 | |||
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0034 | -0,0030 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 33,33 | 0,0058 | 0,0004 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0033 | -0,0031 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 50,00 | 0,0026 | -0,0012 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0025 | -0,0025 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0023 | -0,0017 | |||
| RJF / Raymond James Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0022 | -0,0017 | |||
| HES / Hess Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -16,67 | 0,0022 | -0,0027 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0022 | -0,0017 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0021 | -0,0018 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0021 | -0,0018 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0020 | -0,0018 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0019 | -0,0012 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,0018 | -0,0021 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0017 | -0,0015 | |||
| KEYS / Keysight Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0017 | -0,0013 | |||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0017 | -0,0011 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0017 | -0,0016 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0017 | -0,0016 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0016 | -0,0019 | |||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0016 | -0,0012 | |||
| ITT / ITT Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0015 | -0,0009 | |||
| TXT / Textron Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0015 | -0,0011 | |||
| DOC / Healthpeak Properties, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0014 | -0,0017 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0014 | -0,0016 | |||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0014 | -0,0013 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0014 | -0,0015 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0013 | -0,0016 | |||
| AMTM / Amentum Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0022 | 0,0022 | |||||
| OXY.WS / Occidental Petroleum Corporation - Equity Warrant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0010 | -0,0016 | |||
| COO / The Cooper Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0010 | -0,0013 | |||
| CRL / Charles River Laboratories International, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0009 | -0,0008 | |||
| HSIC / Henry Schein, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,0008 | -0,0007 | |||
| LUMN / Lumen Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | -0,0001 | ||||
| FFA / First Trust Enhanced Equity Income Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| F / Ford Motor Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NLY / Annaly Capital Management, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SPXX / Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| T / AT&T Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ETY / Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BDJ / BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
