Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 521.378.693
Nuværende stillinger 122
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Sound Point Meridian Capital, Inc. har afsløret 122 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 521.378.693 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Sound Point Meridian Capital, Inc.s største beholdninger er BCC 2023-1A SUB 04/16/2036 (JE:US05685PAC95) , CLO Subordinated Note (KY:US37147MAC10) , CIFC Funding 2017-I, Ltd. (KY:US12551BAC72) , OCP CLO SERIES: 2021-21A CLASS: SUB (US:US670897AC10) , and OCP CLO 2021-22 Ltd (KY:US67118JAC09) . Sound Point Meridian Capital, Inc.s nye stillinger omfatter BCC 2023-1A SUB 04/16/2036 (JE:US05685PAC95) , CLO Subordinated Note (KY:US37147MAC10) , CIFC Funding 2017-I, Ltd. (KY:US12551BAC72) , OCP CLO SERIES: 2021-21A CLASS: SUB (US:US670897AC10) , and OCP CLO 2021-22 Ltd (KY:US67118JAC09) .

Sound Point Meridian Capital, Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
16,71 4,4224 4,3355
13,43 3,5550 3,5154
12,06 3,1934 3,1386
11,64 3,0805 3,0013
10,00 2,6472 2,5999
10,00 2,6472 2,5999
9,86 2,6104 2,5542
8,53 2,2586 2,2154
6,50 1,7202 1,7202
5,22 1,3805 1,3475
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,56 0,1492 -7,6673
0,05 0,0123 -4,8754
0,29 0,0773 -3,6123
0,29 0,0773 -3,6123
0,09 0,0228 -3,1935
0,34 0,0896 -2,8083
0,16 0,0415 -2,0168
0,09 0,0236 -1,9870
0,06 0,0161 -1,2995
0,10 0,0254 -1,1505
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
Lewey Park CLO, Ltd. / ABS-O (US527582AC46) 26,88 -9,88 7,1147 -0,7018
OCP CLO 2024-35, Ltd. / ABS-O (US671064AC72) 23,01 -7,06 6,0912 -0,3973
Carlyle US CLO 2024-5, Ltd. / ABS-O (US14319LAC46) 18,40 -1,35 4,8701 -0,0175
Park Blue CLO 2024-VI, Ltd. / ABS-O (US70019LAC90) 17,48 12,93 4,6278 0,5705
Benefit Street Partners CLO XXXII, Ltd. / ABS-O (US08181GAC24) 16,84 -0,43 4,4581 0,0254
AGL CLO 33, Ltd. / ABS-O (US00121EAB92) 16,71 4.947,43 4,4224 4,3355
OCP CLO 2025-40, Ltd. / ABS-O (US67570GAC78) 14,55 1,92 3,8519 0,1102
RR 36, Ltd. / ABS-O (US40256HAC34) 13,46 0,08 3,5619 0,0383
RAD CLO 26, Ltd. / ABS-O (US75009WAC64) 13,43 8.794,04 3,5550 3,5154
Park Blue CLO 2025-VII, Ltd. / ABS-O (US70019JAC45) 12,18 -0,76 3,2239 0,0076
Rockford Tower CLO 2025-1, Ltd. / ABS-O (US77341BAC54) 12,06 5.671,77 3,1934 3,1386
Morgan Stanley Eaton Vance CLO 2022-17A, Ltd. / ABS-O (US617923AE74) 11,64 3.753,31 3,0805 3,0013
Riverbank Park Clo, Ltd. / ABS-O (US76857KAC36) 11,61 4,98 3,0728 0,1749
Carlyle US CLO 2022-4, Ltd. / ABS-O (US14317EAC21) 11,29 2,54 2,9883 0,1031
Dryden 102 CLO, Ltd. / ABS-O (US26253UAC62) 11,16 -5,53 2,9546 -0,1419
Benefit Street Partners CLO XXXIV, Ltd. / ABS-O (US081923AC83) 10,90 6,89 2,8857 0,2129
Dryden 107 CLO, Ltd. / ABS-O (US26254GAC69) 10,00 5.455,56 2,6472 2,5999
Dryden 107 CLO, Ltd. / ABS-O (US26254GAC69) 10,00 5.455,56 2,6472 2,5999
AGL CLO 24, Ltd. / ABS-O (US00120HAC16) 9,86 4.507,94 2,6104 2,5542
Anchorage Capital Clo 24, Ltd. / ABS-O (US03331HAC07) 9,18 7,97 2,4303 0,2018
Park Blue CLO 2022-1, Ltd. / ABS-O (US699903AE01) 8,74 -0,65 2,3128 0,0080
Lodi Park CLO, Ltd. / ABS-O (US540365AC75) 8,53 5.102,44 2,2586 2,2154
Ares LXX CLO, Ltd. / ABS-O (US039952AE67) 8,51 6,11 2,2537 0,1508
Bain Capital Credit CLO 2022-4, Ltd. / ABS-O (US05685CAC82) 8,45 -0,74 2,2375 0,0059
Elmwood CLO 32, Ltd. / ABS-O (US29004EAC84) 8,17 -5,77 2,1633 -0,1096
US05685PAC95 / BCC 2023-1A SUB 04/16/2036 8,17 -17,92 2,1624 -0,4456
Regatta 30 Funding, Ltd. / ABS-O (US75903WAC38) 7,71 0,56 2,0420 0,0314
Birch Grove CLO 4, Ltd. / ABS-O (US09077EAC21) 7,39 0,85 1,9561 0,0358
KKR CLO 44, Ltd. / ABS-O (US497916AE62) 7,32 -9,85 1,9368 -0,1901
Rockford Tower CLO 2023-1, Ltd. / ABS-O (US77341UAC36) 7,02 -10,57 1,8591 -0,1992
Bain Capital Credit CLO 2023-4, Ltd. / ABS-O (US05685FAC14) 6,79 6,44 1,7978 0,1255
Neuberger Berman Loan Advisers Clo 57, Ltd. / ABS-O (US64135YAC30) 6,77 4,54 1,7925 0,0951
Carlyle US CLO 2023-5, Ltd. / ABS-O (US14319NAC02) 6,65 -0,24 1,7615 0,0134
OCP CLO 2022-24, Ltd. / ABS-O (US67119NAC02) 6,56 -0,70 1,7376 0,0052
AB BSL CLO 6, Ltd. / ABS-O (US00039MAC01) 6,50 1,7202 1,7202
Birch Grove Clo 9, Ltd. / ABS-O (US09077XAE67) 5,77 0,00 1,5260 0,0150
AGL CLO 30, Ltd. / ABS-O (US00120YAC49) 5,22 4.038,89 1,3805 1,3475
Rockford Tower CLO 2022-2, Ltd. / ABS-O (US77340NAE67) 5,06 1.592,31 1,3395 1,2610
Rockford Tower CLO 2022-2, Ltd. / ABS-O (US77340NAE67) 5,06 1.592,31 1,3395 1,2610
CARLYLE US CLO 2023-1, Ltd. / ABS-O (US14318YAC75) 4,98 4,60 1,3184 0,0705
Morgan Stanley Eaton Vance CLO 2022-18, Ltd. / ABS-O (US617925AC66) 4,96 -1,27 1,3121 -0,0035
RR 28, Ltd. / ABS-O (US402564AC28) 4,88 0,54 1,2905 0,0197
US37147MAC10 / CLO Subordinated Note 4,20 -1,69 1,1120 -0,0078
KKR CLO 40, Ltd. / ABS-O (US48254WAB72) 4,03 -18,11 1,0655 -0,2228
Ares LXVIII CLO, Ltd. / ABS-O (US039942AE78) 3,89 6,69 1,0302 0,0744
US12551BAC72 / CIFC Funding 2017-I, Ltd. 3,89 1,0301 1,0301
Benefit Street Partners CLO XV, Ltd. / ABS-O (US08179NAE76) 3,76 0,9948 0,9948
KKR CLO 48, Ltd. / ABS-O (US48256FAE60) 3,69 -11,76 0,9777 -0,1193
OCP CLO 2024-31, Ltd. / ABS-O (US67570BAC81) 3,58 -2,53 0,9481 -0,0150
Dryden 83 CLO, Ltd. / ABS-O (US26246FAC95) 3,35 0,8863 0,8863
Bain Capital Credit CLO 2023-2, Ltd. / ABS-O (US05685DAC65) 3,11 -0,32 0,8222 0,0055
KKR CLO 47, Ltd. / ABS-O (US48190EAE86) 3,10 -4,41 0,8216 -0,0293
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 54, Ltd. / ABS-O (US64135RAC88) 3,05 3,53 0,8077 0,0353
US670897AC10 / OCP CLO SERIES: 2021-21A CLASS: SUB 2,99 3,96 0,7915 0,0377
US67118JAC09 / OCP CLO 2021-22 Ltd 2,91 -2,96 0,7716 -0,0156
Warwick Capital CLO 6, Ltd. / ABS-O (US93656HAC88) 2,30 0,6096 0,6096
Ballyrock CLO 23, Ltd. / ABS-O (US05875RAC51) 2,26 -16,61 0,5970 -0,1117
US08181E2028 / BENEFIT STREET PARTNERS CLO IX (FACTORED) INTEX ID FOR DAVE:08181CAC1 2,21 0,5852 0,5852
Rockford Tower CLO 2024-1, Ltd. / ABS-O (US77342CAC29) 2,05 0,89 0,5425 0,0101
Ares Loan Funding V, Ltd. / ABS-O (US04020PAC68) 1,98 2,97 0,5236 0,0202
US64134DAC02 / NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS CLO 43 (EQUITY TRANCHE) 1,96 -7,75 0,5200 -0,0380
Dryden 119 CLO, Ltd. / ABS-O (US26254LAC54) 1,83 2,81 0,4849 0,0181
Regatta XXVIII Funding, Ltd. / ABS-O (US75901QAC87) 1,80 -2,54 0,4778 -0,0075
SPCLO 2025-11A SUB / ABS-O (US82809YAE68) 1,73 0,4566 0,4566
KKR CLO 52, Ltd. / ABS-O (US48255YAE68) 1,63 -9,27 0,4328 -0,0392
Green Lakes Park CLO LLC / ABS-O (US00140EAC49) 1,58 3,47 0,4180 0,0180
AB BSL CLO 5, Ltd. / ABS-O (US00038HAC25) 1,52 3,61 0,4030 0,0178
US75889KAC71 / CLO Subordinated Note 1,42 4,02 0,3770 0,0181
KKR CLO 40, Ltd. / ABS-O (US48254WAC55) 1,39 1,24 0,3672 0,0081
OCP CLO 2020-20, Ltd. / ABS-O (US6708642060) 1,28 -4,48 0,3384 -0,0122
US26246HAC51 / Dryden Senior Loan Fund 1,18 -9,33 0,3115 -0,0286
Silver Point CLO 10, Ltd. / ABS-O (US827910AE09) 1,15 0,3041 0,3041
USG8664VAB02 / TALLMAN PARK CLO, LTD. SERIES: 2021-1A CLASS: SUB 1,14 705,67 0,3008 0,2635
RAD CLO 24, Ltd. / ABS-O (US75010DAC56) 1,07 0,37 0,2839 0,0039
US03330XAC65 / Anchorage Capital Clo 16, Ltd. 1,05 0,58 0,2771 0,0046
US98625VAC46 / York Clo-3 Ltd 0,96 -9,07 0,2551 -0,0227
Silver Point CLO 10 Ltd Warehouse Equity WH / ABS-O (N/A) 0,83 0,2192 0,2192
Generate CLO 6, Ltd. / ABS-O (US98625PAC77) 0,81 -2,99 0,2147 -0,0045
Neuberger Berman Loan Advisers CLO 55, Ltd. / ABS-O (US640982AE41) 0,79 -36,24 0,2092 -0,1156
US03331BAG41 / Anchorage Capital Clo 18, Ltd. 0,69 -2,39 0,1839 -0,0024
Lewey Park CLO, Ltd. / ABS-O (US527582AE02) 0,67 -42,78 0,1776 -0,1293
OCP CLO 2023-28, Ltd. / ABS-O (US671002AC77) 0,59 2.077,78 0,1558 0,1487
Lewey Park CLO, Ltd. / ABS-O (US527582AC46) 0,56 -98,11 0,1492 -7,6673
Generate CLO 12, Ltd. / ABS-O (US37147WAC91) 0,56 -5,11 0,1475 -0,0065
US27830VAE02 / Eaton Vance CLO 2019-1 Ltd 0,52 -1,72 0,1365 -0,0010
Rockford Tower CLO 2022-2, Ltd. / ABS-O (US77340NAH98) 0,49 0,41 0,1308 0,0017
US26253FAA30 / Dryden 113 CLO Ltd 0,44 0,1154 0,1154
US87190LAC46 / TCW GEM LTD SERIES: 21-1A CLASS: SUB 0,41 -2,84 0,1087 -0,0021
Riverbank Park Clo, Ltd. / ABS-O (US76857KAC36) 0,34 -96,94 0,0896 -2,8083
Rockford Tower CLO 2025-1, Ltd. / ABS-O (US77341BAC54) 0,34 61,24 0,0892 0,0344
AGL CLO 33, Ltd. / ABS-O (US00121EAB92) 0,31 -7,25 0,0814 -0,0055
AGL CLO 28, Ltd. / ABS-O (US00120XAC65) 0,29 -97,93 0,0773 -3,6123
AGL CLO 28, Ltd. / ABS-O (US00120XAC65) 0,29 -97,93 0,0773 -3,6123
Morgan Stanley Eaton Vance CLO 2022-17A, Ltd. / ABS-O (US617923AE74) 0,28 -6,29 0,0751 -0,0041
AB BSL CLO 6, Ltd. / ABS-O (US00039MAC01) 0,28 0,0740 0,0740
AGL CLO 24, Ltd. / ABS-O (US00120HAC16) 0,27 27,10 0,0721 0,0160
Lodi Park CLO, Ltd. / ABS-O (US540365AE32) 0,22 -2,62 0,0593 -0,0008
Rockford Tower CLO 2025-1, Ltd. / ABS-O (US77341BAC54) 0,20 -2,87 0,0539 -0,0009
Riverbank Park Clo, Ltd. / ABS-O (US76857KAE91) 0,19 6,63 0,0513 0,0037
US23605DAG79 / Danby Park CLO Ltd 0,17 -6,01 0,0457 -0,0023
Bain Capital Credit Clo 2019-4, Ltd. / ABS-O (US05682XAC56) 0,17 -1,20 0,0438 -0,0001
Rockford Tower CLO 2023-1, Ltd. / ABS-O (US77341UAC36) 0,16 -98,01 0,0415 -2,0168
USG8664VAB02 / TALLMAN PARK CLO, LTD. SERIES: 2021-1A CLASS: SUB 0,14 -86,22 0,0373 -0,2308
RAD CLO 26, Ltd. / ABS-O (US75009WAC64) 0,13 -15,23 0,0341 -0,0055
US26251TAC18 / DRYDEN SENIOR LOAN FUND 2021-93A SUB PREFERRED STOCK 0,13 0,0340 0,0340
Ares LXX CLO, Ltd. / ABS-O (US039952AC02) 0,12 0,84 0,0319 0,0006
AGL CLO 30, Ltd. / ABS-O (US00120YAC49) 0,11 -11,90 0,0296 -0,0035
US23605DAC65 / Danby Park CLO Ltd 0,10 -1,02 0,0259 0,0000
Carlyle US CLO 2022-6, Ltd. / ABS-O (US14317NAC20) 0,10 -97,88 0,0254 -1,1505
Carlyle US CLO 2022-6, Ltd. / ABS-O (US14317NAC20) 0,10 -97,88 0,0254 -1,1505
Regatta 30 Funding, Ltd. / ABS-O (US75903WAC38) 0,09 -98,84 0,0236 -1,9870
Park Blue CLO 2025-VII, Ltd. / ABS-O (US70019JAC45) 0,09 -99,30 0,0228 -3,1935
US23605DAE22 / Danby Park CLO Ltd 0,07 -5,13 0,0196 -0,0010
Rockford Tower CLO 2024-1, Ltd. / ABS-O (US77342CAC29) 0,06 -96,95 0,0167 -0,5157
Morgan Stanley Eaton Vance CLO 2022-18, Ltd. / ABS-O (US617925AC66) 0,06 -98,80 0,0161 -1,2995
Ares LXVIII CLO, Ltd. / ABS-O (US039942AD95) 0,05 1,92 0,0143 0,0006
Warwick Capital CLO 6 Ltd WWICK 2025-6A SUB Fee Ho / ABS-O (US93656HAC88) 0,05 0,0128 0,0128
Tallman Park CLO, Ltd. / ABS-O (USG8664VAD67) 0,05 -4,00 0,0128 -0,0004
Carlyle US CLO 2024-5, Ltd. / ABS-O (US14319LAC46) 0,05 -99,75 0,0123 -4,8754
Warwick Capital CLO 6, Ltd. / ABS-O (US93656HAC88) 0,04 0,0108 0,0108
AB BSL CLO 5, Ltd. / ABS-O (US00038HAC25) 0,03 -98,09 0,0076 -0,3775
OCP CLO 2023-28, Ltd. / ABS-O (US671002AC77) 0,03 -3,70 0,0071 -0,0000
Lodi Park CLO, Ltd. / ABS-O (US540365AC75) 0,00 -100,00 0,0000 -0,0432