Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 349.897.909
Nuværende stillinger 51
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Soros Capital Management Llc har afsløret 51 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 349.897.909 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Soros Capital Management Llcs største beholdninger er VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF (US:SMH) , Flutter Entertainment plc (US:FLUT) , iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , VeriSign, Inc. (US:VRSN) , and Ranpak Holdings Corp. (US:PACK) . Soros Capital Management Llcs nye stillinger omfatter iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF (US:EWY) , Seagate Technology Holdings plc (US:STX) , Western Digital Corporation (US:WDC) , and TransUnion (US:TRU) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 31,54 9,0144 9,0144
0,35 21,42 6,1228 6,1228
0,23 16,44 4,6999 4,6999
0,10 16,26 4,6485 4,1639
0,02 14,54 4,1556 3,1474
0,09 10,58 3,0240 3,0240
0,01 10,89 3,1116 2,9997
0,04 10,24 2,9267 2,4614
0,08 24,25 6,9293 2,0243
0,04 5,30 1,5138 1,5138
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 2,37 0,6782 -4,2106
0,01 0,65 0,1869 -3,7846
0,06 17,56 5,0178 -3,7837
0,00 2,36 0,6759 -3,7790
0,00 0,00 -3,4583
0,06 14,56 4,1599 -3,2491
4,63 16,53 4,7243 -1,7020
0,03 5,24 1,4977 -1,5046
0,01 4,06 1,1604 -1,4961
0,08 0,94 0,2676 -1,0447
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,11 31,54 9,0144 9,0144
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,08 -1,87 24,25 26,58 6,9293 2,0243
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF Call 0,35 21,42 6,1228 6,1228
VRSN / VeriSign, Inc. 0,06 -55,10 17,56 -48,92 5,0178 -3,7837
PACK / Ranpak Holdings Corp. 4,63 0,00 16,53 -34,13 4,7243 -1,7020
EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF 0,23 16,44 4,6999 4,6999
NVDA / NVIDIA Corporation 0,10 489,56 16,26 759,62 4,6485 4,1639
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,03 -6,05 15,51 10,45 4,4341 0,8372
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,08 -3,42 15,41 21,84 4,4036 1,1653
FXI / iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF 0,41 0,02 14,99 2,59 4,2833 0,5425
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -63,13 14,56 -49,69 4,1599 -3,2491
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 205,35 14,54 269,32 4,1556 3,1474
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,01 1.482,43 10,89 2.391,30 3,1116 2,9997
MU / Micron Technology, Inc. 0,09 10,58 3,0240 3,0240
AVGO / Broadcom Inc. 0,04 242,33 10,24 463,88 2,9267 2,4614
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 -16,80 6,29 -4,06 1,7966 0,1188
ALC / Alcon Inc. 0,07 -3,62 5,98 -10,38 1,7084 0,0006
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,03 39,24 5,37 48,11 1,5337 0,6058
FI / Fiserv, Inc. 0,03 106,16 5,36 60,95 1,5329 0,6796
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,04 5,30 1,5138 1,5138
GDDY / GoDaddy Inc. 0,03 -55,28 5,24 -55,31 1,4977 -1,5046
WDC / Western Digital Corporation 0,08 5,17 1,4777 1,4777
ZTS / Zoetis Inc. 0,03 80,43 4,91 70,92 1,4025 0,6672
NKE / NIKE, Inc. 0,07 8,05 4,89 20,92 1,3977 0,3620
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 72,82 4,52 68,32 1,2923 0,6044
V / Visa Inc. 0,01 -46,02 4,38 -45,32 1,2527 -0,7997
CPAY / Corpay, Inc. 0,01 -58,87 4,06 -60,86 1,1604 -1,4961
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,05 -21,81 4,05 -11,73 1,1575 -0,0173
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,11 6,75 3,16 21,21 0,9034 0,2357
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -23,86 2,81 -4,33 0,8025 0,0510
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,01 -13,01 2,63 -16,46 0,7530 -0,0546
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,02 -18,00 2,49 -16,89 0,7130 -0,0554
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -90,29 2,37 -87,58 0,6782 -4,2106
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -90,53 2,36 -86,41 0,6759 -3,7790
DHR / Danaher Corporation 0,01 -14,28 2,20 -17,42 0,6287 -0,0532
SBUX / Starbucks Corporation 0,02 -9,82 2,15 -15,76 0,6156 -0,0392
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,02 0,00 1,76 -6,59 0,5027 0,0205
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 1,64 0,4690 0,4690
TRU / TransUnion 0,02 1,63 0,4664 0,4664
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 518,23 1,63 488,77 0,4645 0,3938
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 1,61 0,4606 0,4606
CHDN / Churchill Downs Incorporated 0,01 0,00 0,94 -9,07 0,2693 0,0040
PTLO / Portillo's Inc. 0,08 -81,39 0,94 -81,73 0,2676 -1,0447
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,01 0,92 0,2622 0,2622
BSX / Boston Scientific Corporation 0,01 -96,04 0,65 -95,78 0,1869 -3,7846
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,55 2,41 0,1580 0,0199
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,00 0,39 0,1106 0,1106
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,33 10,74 0,0944 0,0179
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,00 0,00 0,22 0,00 0,0617 0,0066
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 0,02 0,17 0,0487 0,0487
RVMDW / Revolution Medicines, Inc. - Equity Warrant 0,36 0,00 0,10 630,77 0,0274 0,0238
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CORZ / Core Scientific, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,4583
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WIX / Wix.com Ltd. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000