Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 326.714.467
Nuværende stillinger 39
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Sophron Capital Management L.P. har afsløret 39 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 326.714.467 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Sophron Capital Management L.P.s største beholdninger er Agree Realty Corporation (US:ADC) , Gaming and Leisure Properties, Inc. (US:GLPI) , AvalonBay Communities, Inc. (US:AVB) , Meritage Homes Corporation (US:MTH) , and Essex Property Trust, Inc. (US:ESS) . Sophron Capital Management L.P.s nye stillinger omfatter Independence Realty Trust, Inc. (US:IRT) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , UDR, Inc. (US:UDR) , Sila Realty Trust, Inc. (US:CVMCA) , and National Health Investors, Inc. (US:NHI) .

Sophron Capital Management L.P. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,48 22,58 6,9123 6,2921
0,26 17,61 5,3909 5,3909
0,35 25,75 7,8804 3,2117
0,18 14,70 4,5006 2,6284
0,08 8,47 2,5913 2,5913
0,45 8,04 2,4598 2,4598
0,18 8,46 2,5900 2,2031
0,01 6,84 2,0936 2,0936
0,26 15,75 4,8216 2,0427
0,07 6,78 2,0744 1,2329
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 1,17 0,3577 -4,5950
0,01 1,27 0,3882 -3,5902
0,21 14,42 4,4146 -2,7244
0,09 18,74 5,7368 -2,4823
0,22 7,97 2,4406 -2,4173
0,00 0,00 -2,3815
0,06 17,09 5,2307 -1,4451
0,05 1,15 0,3525 -1,4023
0,12 5,15 1,5777 -1,3374
1,56 11,98 3,6676 -1,0073
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ADC / Agree Realty Corporation 0,35 98,10 25,75 87,50 7,8804 3,2117
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,48 1.249,95 22,58 1.138,10 6,9123 6,2921
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,09 -18,23 18,74 -22,46 5,7368 -2,4823
MTH / Meritage Homes Corporation 0,26 17,61 5,3909 5,3909
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,06 -5,84 17,09 -12,96 5,2307 -1,4451
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,26 108,47 15,75 92,76 4,8216 2,0427
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,18 197,62 14,70 167,05 4,5006 2,6284
EQR / Equity Residential 0,21 -27,14 14,42 -31,31 4,4146 -2,7244
PECO / Phillips Edison & Company, Inc. 0,39 27,80 13,70 22,69 4,1926 0,3964
DRH / DiamondRock Hospitality Company 1,56 -12,17 11,98 -12,85 3,6676 -1,0073
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,12 3,73 11,84 0,73 3,6228 -0,3726
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,67 68,31 10,80 58,54 3,3043 0,9888
PSA / Public Storage 0,03 19,71 9,39 17,37 2,8734 0,1537
AMH / American Homes 4 Rent 0,26 24,53 9,24 18,80 2,8274 0,1835
LEN / Lennar Corporation 0,08 8,47 2,5913 2,5913
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,18 733,73 8,46 644,24 2,5900 2,2031
PLD / Prologis, Inc. 0,08 80,93 8,41 70,15 2,5750 0,8937
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,45 8,04 2,4598 2,4598
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,22 -38,57 7,97 -44,19 2,4406 -2,4173
FCPT / Four Corners Property Trust, Inc. 0,28 33,12 7,45 24,82 2,2797 0,2507
EQIX / Equinix, Inc. 0,01 6,84 2,0936 2,0936
CCI / Crown Castle Inc. 0,07 177,84 6,78 173,93 2,0744 1,2329
CHH / Choice Hotels International, Inc. 0,05 74,17 6,54 66,45 2,0019 0,6657
CUBE / CubeSmart 0,15 -17,12 6,18 -17,53 1,8912 -0,6562
LXP / LXP Industrial Trust 0,72 -18,91 5,94 -22,57 1,8178 -0,7901
NNN / NNN REIT, Inc. 0,12 -40,61 5,15 -39,88 1,5777 -1,3374
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,24 -15,12 4,27 -26,50 1,3077 -0,6687
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,03 140,79 3,94 139,11 1,2070 0,6462
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,24 -7,03 3,82 -12,76 1,1703 -0,3197
AMT / American Tower Corporation 0,02 101,25 3,53 104,40 1,0819 0,4939
UDR / UDR, Inc. 0,06 2,51 0,7677 0,7677
SUI / Sun Communities, Inc. 0,02 13,70 2,10 11,79 0,6418 0,0041
CVMCA / Sila Realty Trust, Inc. 0,06 1,47 0,4506 0,4506
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 -91,09 1,27 -89,16 0,3882 -3,5902
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 -93,00 1,17 -91,98 0,3577 -4,5950
KIM / Kimco Realty Corporation 0,05 -77,45 1,15 -77,70 0,3525 -1,4023
NHI / National Health Investors, Inc. 0,01 1,01 0,3090 0,3090
KREF / KKR Real Estate Finance Trust Inc. 0,06 57,06 0,50 27,81 0,1534 0,0198
RLJ / RLJ Lodging Trust 0,02 0,14 0,0430 0,0430
TPH / Tri Pointe Homes, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,3815
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VICI / VICI Properties Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PK / Park Hotels & Resorts Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000