Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 52.737.198
Nuværende stillinger 70
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Sonen Capital LLC har afsløret 70 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 52.737.198 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Sonen Capital LLCs største beholdninger er Merck & Co., Inc. (US:MRK) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , and Xylem Inc. (US:XYL) . Sonen Capital LLCs nye stillinger omfatter The Toro Company (US:TTC) , California Water Service Group (US:CWT) , Veralto Corporation (US:VLTO) , Adobe Inc. (US:ADBE) , and .

Sonen Capital LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 3,78 7,1640 0,8844
0,01 1,45 2,7460 0,7569
0,00 1,04 1,9699 0,5985
0,02 2,31 4,3824 0,5869
0,01 0,71 1,1799 0,5360
0,00 0,69 1,3153 0,5045
0,01 0,26 0,4915 0,4915
0,00 0,26 0,4849 0,4849
0,00 0,23 0,4378 0,4378
0,00 0,23 0,4319 0,4319
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,3619
0,00 0,00 -1,2299
0,00 0,00 -1,0573
0,00 0,00 -0,9382
0,00 0,00 -0,6755
0,00 0,26 0,4324 -0,5570
0,00 0,00 -0,5396
0,00 0,00 -0,5382
0,00 0,00 -0,4252
0,00 0,25 0,4136 -0,3619
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-02-02 for rapporteringsperioden 2023-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MRK / Merck & Co., Inc. 0,07 0,07 7,75 5,96 14,6992 0,3399
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -0,84 3,78 18,10 7,1640 0,8844
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 0,00 2,31 19,56 4,3824 0,5869
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 -9,68 1,47 5,70 2,4337 0,0420
XYL / Xylem Inc. 0,01 -0,08 1,45 25,59 2,7460 0,7569
ABNB / Airbnb, Inc. 0,01 0,00 1,24 -0,80 2,3453 -0,1016
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 1,11 12,46 2,1054 0,4030
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 9,00 1,04 14,27 1,7290 0,1572
EFX / Equifax Inc. 0,00 10,15 1,04 48,71 1,9699 0,5985
IT / Gartner, Inc. 0,00 0,00 1,00 31,24 1,9050 0,4029
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,01 0,00 0,99 1,96 1,8707 -0,0284
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,01 2,67 0,96 9,49 1,8173 0,0983
DHR / Danaher Corporation 0,00 -6,84 0,95 -13,06 1,5682 -0,3076
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,00 0,94 13,41 1,7809 0,1553
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 0,93 6,67 1,7596 0,0533
PSTG / Pure Storage, Inc. 0,03 0,00 0,91 0,11 1,5178 -0,0575
NTNX / Nutanix, Inc. 0,02 3,01 0,89 41,05 1,4770 0,3873
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,00 0,00 0,86 33,64 1,6363 0,3702
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,02 0,00 0,81 8,77 1,5290 0,0742
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,01 0,00 0,78 26,01 1,2947 0,2273
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -9,50 0,73 12,08 1,3916 0,1075
TRMB / Trimble Inc. 0,01 92,75 0,71 90,62 1,1799 0,5360
RBLX / Roblox Corporation 0,02 0,00 0,71 57,94 1,1719 0,4006
TWLO / Twilio Inc. 0,01 0,00 0,70 29,65 1,3362 0,2691
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 -27,03 0,70 -21,77 1,3220 -0,2147
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 13,67 0,69 47,45 1,3153 0,5045
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,65 7,79 1,2325 0,0482
ACM / AECOM 0,01 -6,77 0,64 3,75 1,0556 -0,0014
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 -5,11 0,61 6,68 1,1526 0,0357
IEX / IDEX Corporation 0,00 12,98 0,60 17,81 1,0001 0,1189
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,01 -12,55 0,60 9,54 0,9921 0,0515
WAT / Waters Corporation 0,00 0,00 0,59 20,25 0,9758 0,1313
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,58 13,28 1,1009 0,2165
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 0,00 0,58 -5,71 1,0972 -0,1071
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,00 0,54 13,89 0,8990 0,0785
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,53 19,78 1,0114 0,2428
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,70 0,52 17,85 0,8555 0,1016
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 -14,59 0,47 2,87 0,8845 -0,0051
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,00 0,00 0,46 18,91 0,8719 0,1135
AOS / A. O. Smith Corporation 0,01 -41,77 0,44 -27,44 0,8338 -0,3552
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,43 17,66 0,8215 0,0977
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 0,00 0,43 10,80 0,7159 0,0438
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,01 0,00 0,43 11,40 0,8171 0,0579
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,42 24,34 0,7037 0,1156
CNM / Core & Main, Inc. 0,01 -12,04 0,42 23,32 0,7024 0,1100
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,00 0,42 13,44 0,8019 0,0708
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,93 0,42 18,93 0,7994 0,1886
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 0,00 0,41 11,62 0,6862 0,0480
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,39 12,97 0,7444 0,0627
STN / Stantec Inc. 0,00 -7,00 0,39 15,04 0,6474 0,0629
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,00 -16,53 0,36 -8,54 0,6919 -0,0896
BAX / Baxter International Inc. 0,01 31,71 0,36 35,21 0,6853 0,1596
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,33 9,67 0,6246 0,0345
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,30 19,92 0,5709 0,1365
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,29 14,62 0,4825 0,0454
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -23,27 0,28 -22,78 0,5281 -0,1799
ITRI / Itron, Inc. 0,00 -23,54 0,27 -4,53 0,4551 -0,0410
OKTA / Okta, Inc. 0,00 0,00 0,27 11,07 0,5150 0,0934
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 2,76 0,26 8,30 0,4950 0,0210
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 -58,74 0,26 -54,62 0,4324 -0,5570
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. 0,01 0,26 0,4915 0,4915
TTC / The Toro Company 0,00 0,26 0,4849 0,4849
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,00 -55,15 0,25 -44,54 0,4136 -0,3619
ALKS / Alkermes plc 0,01 0,00 0,24 -0,82 0,4597 -0,0208
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,24 0,3921 0,3921
CWT / California Water Service Group 0,00 0,23 0,4378 0,4378
VLTO / Veralto Corporation 0,00 0,23 0,4319 0,4319
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -2,75 0,21 1,42 0,4058 0,0409
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,21 0,3971 0,3971
SBS / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -9,42 0,19 13,77 0,3159 0,0275
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3488
WSO / Watsco, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0573
CWBC / Community West Bancshares 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9382
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,3619
LNN / Lindsay Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3616
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5396
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4252
ENIC / Enel Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0611
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6755
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2299
MKL / Markel Group Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5382