Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 118.081.608
Nuværende stillinger 60
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Somerset Group LLC har afsløret 60 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 118.081.608 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Somerset Group LLCs største beholdninger er Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , 3M Company (US:MMM) , C.H. Robinson Worldwide, Inc. (US:CHRW) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Somerset Group LLCs nye stillinger omfatter Constellation Energy Group Inc (US:210371100) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 7,11 6,0191 1,2056
0,02 1,59 1,3425 1,0320
0,02 8,80 7,4546 0,9889
0,00 2,46 2,0874 0,6673
0,01 1,82 1,5408 0,6544
0,03 5,53 4,6846 0,4811
0,22 5,28 4,4689 0,4127
0,02 3,74 3,1711 0,4037
0,01 3,10 2,6219 0,3817
0,02 2,18 1,8443 0,2276
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,25 1,0620 -1,3002
0,02 4,47 3,7836 -1,2053
0,07 7,14 6,0477 -0,9104
0,05 3,76 3,1832 -0,2781
0,06 8,70 7,3656 -0,2715
0,01 1,26 1,0694 -0,2280
0,01 1,62 1,3746 -0,1987
0,01 1,06 0,8999 -0,1736
0,01 1,05 0,8900 -0,1654
0,00 0,46 0,3926 -0,1479
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-11 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,02 5,34 8,80 23,92 7,4546 0,9889
MMM / 3M Company 0,06 0,00 8,70 3,66 7,3656 -0,2715
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,07 -0,30 7,14 -6,58 6,0477 -0,9104
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 1,43 7,11 34,40 6,0191 1,2056
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 3,88 5,53 19,80 4,6846 0,4811
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,22 6,99 5,28 18,40 4,4689 0,4127
AAPL / Apple Inc. 0,02 -11,75 4,47 -18,49 3,7836 -1,2053
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 1,57 4,17 6,30 3,5286 -0,0390
WFC / Wells Fargo & Company 0,05 0,00 3,81 11,58 3,2229 0,1189
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,05 0,94 3,76 -1,16 3,1832 -0,2781
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,02 2,70 3,74 23,16 3,1711 0,4037
BX / Blackstone Inc. 0,02 2,55 3,66 9,74 3,1005 0,0636
IHI / iShares Trust - iShares U.S. Medical Devices ETF 0,05 0,78 3,40 4,91 2,8752 -0,0712
FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0,01 3,76 3,10 25,81 2,6219 0,3817
IYF / iShares Trust - iShares U.S. Financials ETF 0,02 3,32 2,99 10,77 2,5364 0,0752
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 67,39 2,46 57,95 2,0874 0,6673
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,02 12,24 2,18 22,58 1,8443 0,2276
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,02 -0,51 2,14 -0,60 1,8129 -0,1473
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,01 0,00 2,01 11,90 1,7043 0,0668
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,01 0,00 1,99 5,24 1,6855 -0,0360
USB / U.S. Bancorp 0,04 0,00 1,92 7,19 1,6280 -0,0047
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 28,17 1,82 86,95 1,5408 0,6544
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,69 10,46 1,4316 0,0384
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0,01 3,92 1,65 28,05 1,3962 0,2242
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 -17,29 1,62 -6,08 1,3746 -0,1987
WMT / Walmart Inc. 0,02 317,30 1,59 364,81 1,3425 1,0320
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 0,00 1,48 15,53 1,2537 0,0874
SANM / Sanmina Corporation 0,01 0,00 1,33 28,46 1,1239 0,1832
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 0,00 1,26 -11,44 1,0694 -0,2280
CVX / Chevron Corporation 0,01 -43,54 1,25 -51,68 1,0620 -1,3002
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 2,46 1,20 32,27 1,0143 0,1903
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,00 1,15 1,23 0,9749 -0,0609
ECL / Ecolab Inc. 0,00 2,11 1,09 8,54 0,9262 0,0089
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 -0,72 1,06 -9,92 0,8999 -0,1736
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 1,05 -9,40 0,8900 -0,1654
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -0,96 1,05 5,76 0,8875 -0,0138
COR / Cencora, Inc. 0,00 0,00 0,83 7,83 0,7004 0,0022
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,74 -6,42 0,6295 -0,0939
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,00 0,68 -11,95 0,5745 -0,1267
NTRS / Northern Trust Corporation 0,01 0,00 0,63 28,40 0,5369 0,0879
WY / Weyerhaeuser Company 0,02 0,00 0,51 -12,26 0,4303 -0,0968
FI / Fiserv, Inc. 0,00 0,00 0,46 -21,92 0,3926 -0,1479
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,02 -4,09 0,45 -3,82 0,3836 -0,0456
NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,01 0,00 0,42 0,48 0,3528 -0,0247
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,40 3,67 0,3349 -0,0120
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,00 -2,05 0,37 29,07 0,3165 0,0531
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,02 1,43 0,36 12,23 0,3037 0,0129
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,36 6,27 0,3015 -0,0034
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,01 0,00 0,31 8,10 0,2604 0,0012
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 0,29 9,74 0,2485 0,0051
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 -2,21 0,29 11,03 0,2478 0,0077
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,29 -11,73 0,2422 -0,0530
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,28 10,20 0,2380 0,0054
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 0,28 -4,17 0,2341 -0,0282
Knight-Swift Transportation Ho / (000000000) 0,01 0,26 0,0000
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,01 0,00 0,26 13,04 0,2206 0,0112
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 -0,52 0,26 1,17 0,2205 -0,0140
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,25 -6,34 0,2129 -0,0319
TGT / Target Corporation 0,00 0,00 0,24 -5,60 0,2002 -0,0274
210371100 / Constellation Energy Group Inc 0,00 0,21 0,1812 0,1812
F / Ford Motor Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -100,00 0,00 0,0000