Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 8.118
Nuværende stillinger 5
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Somerset Capital Management LLP har afsløret 5 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 8.118 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Somerset Capital Management LLPs største beholdninger er KB Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KB) , Copa Holdings, S.A. (US:CPA) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) , and Yum China Holdings, Inc. (US:YUMC) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 0,00 42,0793 41,5044
0,02 0,00 23,2939 22,9829
0,02 0,00 11,3328 0,2717
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -36,3036
0,00 0,00 -22,5593
0,02 0,00 9,6699 -4,6154
0,00 0,00 13,6240 -1,2567
0,00 0,00 0,0000 -0,0241
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-01-04 for rapporteringsperioden 2023-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
KB / KB Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 0,00 0,00 42,0793 41,5044
CPA / Copa Holdings, S.A. 0,02 -13,66 0,00 0,00 23,2939 22,9829
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -98,98 0,00 -98,85 13,6240 -1,2567
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,02 -98,76 0,00 -100,00 11,3328 0,2717
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,02 -98,78 0,00 -100,00 9,6699 -4,6154
WDH / Waterdrop Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0241
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -36,3036
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -22,5593