Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 98.355.447
Nuværende stillinger 12
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Soditic Asset Management LLP har afsløret 12 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 98.355.447 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Soditic Asset Management LLPs største beholdninger er Fiserv, Inc. (US:FI) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , Bio-Rad Laboratories, Inc. (US:BIO) , and Huntington Ingalls Industries, Inc. (US:HII) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 5,49 5,5831 3,4906
0,10 18,86 19,1715 1,0461
0,03 5,05 5,1380 0,8124
0,03 10,62 10,7927 0,7529
0,02 1,51 1,5368 0,0005
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 18,05 18,3468 -3,3704
0,04 6,56 6,6739 -1,6792
0,02 4,32 4,3952 -0,4515
0,03 6,73 6,8455 -0,4231
0,00 15,21 15,4602 -0,1462
0,01 2,45 2,4872 -0,0180
0,09 3,51 3,5690 -0,0141
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-11-06 for rapporteringsperioden 2024-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FI / Fiserv, Inc. 0,10 0,00 18,86 20,54 19,1715 1,0461
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 0,00 18,05 -3,72 18,3468 -3,3704
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 15,21 12,89 15,4602 -0,1462
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,03 0,00 10,62 22,52 10,7927 0,7529
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,03 0,00 6,73 7,32 6,8455 -0,4231
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 0,00 6,56 -8,95 6,6739 -1,6792
LEN / Lennar Corporation 0,03 143,07 5,49 204,21 5,5831 3,4906
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,03 0,00 5,05 35,36 5,1380 0,8124
RSG / Republic Services, Inc. 0,02 0,00 4,32 3,35 4,3952 -0,4515
BAX / Baxter International Inc. 0,09 0,00 3,51 13,52 3,5690 -0,0141
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,00 2,45 13,14 2,4872 -0,0180
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,51 14,04 1,5368 0,0005