Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 703.310.000
Nuværende stillinger 136
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Snow Capital Management Lp har afsløret 136 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 703.310.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Snow Capital Management Lps største beholdninger er WESCO International, Inc. (US:WCC) , Commercial Metals Company (US:CMC) , JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note (US:AMJ) , Centene Corporation (US:CNC) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . Snow Capital Management Lps nye stillinger omfatter Lumentum Holdings Inc. (US:LITE) , Check Point Software Technologies Ltd. (US:CHKP) , NN, Inc. (US:NNBR) , Vistra Corp. (US:VST) , and Sage Therapeutics, Inc. (US:SAGE) .

Snow Capital Management Lp - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 11,67 1,6599 1,6599
0,59 13,06 1,8566 1,5161
0,06 7,04 1,0007 1,0007
0,10 9,84 1,3991 0,8694
0,23 24,00 3,4124 0,5901
0,06 5,48 0,7796 0,5225
0,25 9,80 1,3930 0,3512
0,04 3,94 0,5596 0,3057
0,11 11,49 1,6334 0,2991
0,30 21,74 3,0915 0,2983
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 2,91 0,4132 -1,4150
0,88 14,69 2,0881 -0,6475
0,16 9,12 1,2962 -0,6383
0,72 22,25 3,1629 -0,5098
0,72 12,48 1,7752 -0,4376
0,20 8,40 1,1938 -0,4351
0,12 6,28 0,8932 -0,3850
0,03 0,83 0,1184 -0,2224
0,23 16,94 2,4089 -0,2075
0,23 14,46 2,0557 -0,1849
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-08-24 for rapporteringsperioden 2021-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WCC / WESCO International, Inc. 0,23 3,79 24,00 23,33 3,4124 0,5901
CMC / Commercial Metals Company 0,72 -11,81 22,25 -12,15 3,1629 -0,5098
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - Corporate Bond/Note 0,14 -2,95 21,84 -0,84 3,1055 -0,0891
CNC / Centene Corporation 0,30 -1,07 21,74 12,90 3,0915 0,2983
BAC / Bank of America Corporation 0,52 -7,69 21,25 -1,63 3,0219 -0,1116
CNO / CNO Financial Group, Inc. 0,82 -1,62 19,32 -4,34 2,7472 -0,1821
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,31 -6,85 18,97 5,22 2,6977 0,0824
HGH / Hartford Financial Services Group Inc. - FXDFR DB REDEEM 15/04/2042 USD 25 0,31 6,64 18,93 -1,05 2,6913 -0,0831
MET / MetLife, Inc. 0,30 -1,34 17,66 -2,87 2,5107 -0,1259
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,23 -5,40 16,94 -6,09 2,4089 -0,2075
XEC / Cimarex Energy Co. 0,23 -9,01 16,63 11,00 2,3647 0,1916
JBLU / JetBlue Airways Corporation 0,88 -5,62 14,69 -22,14 2,0881 -0,6475
LNC / Lincoln National Corporation 0,23 -7,26 14,46 -6,41 2,0557 -0,1849
BKU / BankUnited, Inc. 0,34 -2,18 14,36 -4,98 2,0419 -0,1501
FNB / F.N.B. Corporation 1,16 -2,26 14,32 -5,10 2,0355 -0,1525
GD / General Dynamics Corporation 0,07 -2,40 13,98 1,21 1,9885 -0,0156
NCR / NCR Corp. 0,30 -19,36 13,83 -3,08 1,9663 -0,1031
CNK / Cinemark Holdings, Inc. 0,59 417,09 13,06 456,13 1,8566 1,5161
FHN / First Horizon Corporation 0,72 -19,92 12,48 -18,17 1,7752 -0,4376
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0,14 11,67 1,6599 1,6599
PVH / PVH Corp. 0,11 2,25 11,49 4,07 1,6341 0,0325
BFH / Bread Financial Holdings, Inc. 0,11 34,34 11,49 24,87 1,6334 0,2991
BTG / B2Gold Corp. 2,56 0,17 10,79 -2,15 1,5345 -0,0651
LGF.A / Lions Gate Entertainment Corp. 0,49 -26,31 10,21 2,03 1,4518 0,0003
JNJ / Johnson & Johnson 0,06 -1,43 10,02 -1,19 1,4244 -0,0461
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,03 7,91 9,99 10,49 1,4201 0,1090
HAS / Hasbro, Inc. 0,10 174,02 9,84 169,44 1,3991 0,8694
PFE / Pfizer Inc. 0,25 26,18 9,80 36,39 1,3930 0,3512
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,18 -5,47 9,51 -3,11 1,3527 -0,0714
BIIB / Biogen Inc. 0,03 -0,36 9,28 23,32 1,3188 0,2280
INTC / Intel Corporation 0,16 -22,09 9,12 -31,65 1,2962 -0,6383
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,51 4,68 8,96 -2,67 1,2740 -0,0612
URBN / Urban Outfitters, Inc. 0,20 -32,55 8,40 -25,24 1,1938 -0,4351
IP / International Paper Company 0,13 -7,48 8,01 4,91 1,1385 0,0316
AEL / American Equity Investment Life Holding Company 0,24 -1,36 7,60 1,12 1,0800 -0,0095
AMGGF / Alamos Gold Inc. 0,98 -0,28 7,50 -2,32 1,0667 -0,0472
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,06 7,04 1,0007 1,0007
ORCL / Oracle Corporation 0,09 -0,06 6,74 10,88 0,9580 0,0767
PHM / PulteGroup, Inc. 0,12 -31,49 6,28 -28,72 0,8932 -0,3850
DIS / The Walt Disney Company 0,03 0,28 6,04 -4,47 0,8595 -0,0583
UMPQ / Umpqua Holdings Corp 0,31 -16,04 5,78 -11,74 0,8213 -0,1279
BLMN / Bloomin' Brands, Inc. 0,20 13,66 5,55 14,02 0,7897 0,0832
LUMN / Lumen Technologies, Inc. 0,41 3,14 5,55 5,00 0,7886 0,0225
NUE / Nucor Corporation 0,06 158,78 5,48 209,25 0,7796 0,5225
ACCO / ACCO Brands Corporation 0,62 9,83 5,37 12,31 0,7640 0,0701
OTEX / Open Text Corporation 0,10 0,97 5,04 7,51 0,7162 0,0367
TFC / Truist Financial Corporation 0,09 15,16 5,04 9,60 0,7162 0,0496
ABBV / AbbVie Inc. 0,04 27,86 4,79 33,08 0,6806 0,1589
KSS / Kohl's Corporation 0,08 12,28 4,47 3,81 0,6360 0,0110
DK / Delek US Holdings, Inc. 0,20 3,31 4,43 2,55 0,6293 0,0033
SIMO / Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 36,70 4,27 47,53 0,6077 0,1875
MOD / Modine Manufacturing Company 0,25 -7,39 4,17 4,04 0,5932 0,0116
TPR / Tapestry, Inc. 0,10 -0,06 4,14 5,45 0,5886 0,0192
JCOM / J2 Global Inc. 0,03 -11,61 4,08 1,44 0,5794 -0,0032
WFC / Wells Fargo & Company 0,09 3,69 3,95 20,19 0,5611 0,0849
CRI / Carter's, Inc. 0,04 93,72 3,94 124,79 0,5596 0,3057
ARGO / Argo Group International Holdings, Inc. 0,01 -90,35 3,80 -0,63 0,5409 -0,0143
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,02 45,76 3,63 45,67 0,5166 0,1548
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,16 -2,40 3,53 -9,01 0,5025 -0,0608
PACW / Pacwest Bancorp 0,08 -15,24 3,45 -8,55 0,4900 -0,0565
SU / Suncor Energy Inc. 0,13 9,15 3,17 25,15 0,4507 0,0834
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,05 0,05 3,01 -5,99 0,4281 -0,0364
NTAP / NetApp, Inc. 0,04 -79,53 2,91 -76,95 0,4132 -1,4150
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,02 -0,28 2,87 2,54 0,4076 0,0021
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 21,71 2,86 32,07 0,4069 0,0926
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,08 1,55 2,75 -8,54 0,3912 -0,0451
VSH / Vishay Intertechnology, Inc. 0,12 32,23 2,74 23,85 0,3892 0,0686
PXD / Pioneer Natural Resources Company 0,02 0,04 2,69 2,40 0,3826 0,0015
FCF / First Commonwealth Financial Corporation 0,19 -5,69 2,63 -7,66 0,3738 -0,0391
HPQ / HP Inc. 0,09 3,30 2,60 -1,78 0,3694 -0,0142
FLXN / Horizon Funds - Horizon Flexible Income ETF 0,31 0,05 2,58 -8,02 0,3668 -0,0400
AMGN / Amgen Inc. 0,01 -0,04 2,50 -2,07 0,3562 -0,0148
PLAB / Photronics, Inc. 0,18 110,27 2,41 115,95 0,3427 0,1808
VRA / Vera Bradley, Inc. 0,19 254,16 2,40 334,18 0,3414 0,2612
NVT / nVent Electric plc 0,08 -5,49 2,40 5,78 0,3410 0,0122
FMBI / First Midwest Bancorp, Inc. 0,12 -0,53 2,31 -9,94 0,3286 -0,0436
AM / Antero Midstream Corporation 0,20 -0,00 2,04 15,07 0,2899 0,0329
OFG / OFG Bancorp 0,09 -6,27 2,02 -8,34 0,2874 -0,0324
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,07 -1,22 1,93 -15,30 0,2747 -0,0561
GS.PRJ / Goldman Sachs Group, 5.50% Dep Shares Fixd/Float Non-Cumul Preferred Stock Ser J 0,01 -13,24 1,91 0,74 0,2710 -0,0034
GDXJ / VanEck ETF Trust - VanEck Junior Gold Miners ETF 0,04 29,01 1,87 34,03 0,2660 0,0636
GER / GE Capital Global Holdings, LLC - Preferred Security 0,16 0,25 1,83 18,57 0,2596 0,0363
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,05 -17,63 1,70 -1,68 0,2419 -0,0091
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,01 0,44 1,70 12,06 0,2417 0,0217
AXP / American Express Company 0,01 0,05 1,51 16,83 0,2151 0,0273
CPS / Cooper-Standard Holdings Inc. 0,05 7,81 1,50 -13,96 0,2138 -0,0397
NNBR / NN, Inc. 0,20 1,48 0,2109 0,2109
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,05 0,00 1,48 15,52 0,2106 0,0246
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,07 1,40 8,11 0,1989 0,0112
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 0,06 1,38 -6,08 0,1956 -0,0168
EAT / Brinker International, Inc. 0,02 116,40 1,25 88,40 0,1779 0,0816
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 0,03 -22,02 1,24 0,08 0,1765 -0,0034
CODX / Co-Diagnostics, Inc. 0,14 177,89 1,18 140,20 0,1674 0,0963
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,03 408,21 1,06 420,20 0,1501 0,1207
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -40,00 1,03 -33,29 0,1467 -0,0776
AAWW / Atlas Air Worldwide Holdings Inc. 0,01 -12,63 0,96 -1,53 0,1369 -0,0049
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,03 0,00 0,94 17,40 0,1334 0,0175
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,92 3,95 0,1311 0,0024
VST / Vistra Corp. 0,05 0,91 0,1292 0,1292
MJ / Amplify ETF Trust - Amplify Alternative Harvest ETF 0,04 0,00 0,84 -10,12 0,1200 -0,0162
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,03 -66,74 0,83 -64,55 0,1184 -0,2224
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,01 0,00 0,78 10,94 0,1110 0,0089
UNM / Unum Group 0,03 0,00 0,71 2,01 0,1010 0,0000
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,00 -17,77 0,71 -14,82 0,1005 -0,0199
SAGE / Sage Therapeutics, Inc. 0,01 0,71 0,1005 0,1005
CENX / Century Aluminum Company 0,05 -11,68 0,70 -35,51 0,0997 -0,0580
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 0,00 0,69 3,44 0,0984 0,0014
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,01 -10,28 0,64 7,26 0,0903 0,0044
GS.PRD / The Goldman Sachs Group, Inc. - Preferred Stock 0,02 0,00 0,59 3,68 0,0840 0,0014
JPM.PRC / JPMorgan Chase & Co. - Preferred Stock 0,02 0,00 0,58 4,91 0,0820 0,0023
HFC / HollyFrontier Corp 0,02 0,39 0,58 -7,69 0,0819 -0,0086
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,56 6,64 0,0799 0,0035
PLAY / Dave & Buster's Entertainment, Inc. 0,01 0,31 0,53 -14,99 0,0758 -0,0152
OPTN / OptiNose, Inc. 0,16 8,34 0,49 -8,61 0,0694 -0,0081
LTSK / Osaic Financial Services, Inc. - Corporate Bond/Note 0,02 0,00 0,46 9,38 0,0647 0,0044
DEA / Easterly Government Properties, Inc. 0,02 0,43 0,0617 0,0617
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,01 0,00 0,43 4,85 0,0614 0,0017
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,00 0,41 0,73 0,0586 -0,0007
LIVX / LiveXLive Media Inc 0,09 0,40 0,0570 0,0570
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,18 0,38 -3,53 0,0545 -0,0031
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,00 0,36 3,69 0,0519 0,0008
FAX / Abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc 0,08 0,00 0,34 8,49 0,0491 0,0029
AAPL / Apple Inc. 0,00 -0,81 0,34 11,30 0,0476 0,0040
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 -0,93 0,32 7,64 0,0461 0,0024
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 0,32 0,0454 0,0454
ATHA / Athira Pharma, Inc. 0,03 0,31 0,0437 0,0437
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,27 0,0384 0,0384
BGS / B&G Foods, Inc. 0,01 1,14 0,24 6,70 0,0340 0,0015
XOP / SPDR Series Trust - SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF 0,00 0,20 0,0291 0,0291
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,20 0,0290 0,0290
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,20 -0,49 0,0287 -0,0007
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 -23,13 0,19 -15,84 0,0264 -0,0056
GE / General Electric Company 0,01 0,00 0,18 2,33 0,0250 0,0001
VLY / Valley National Bancorp 0,01 0,00 0,17 -2,29 0,0243 -0,0011
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,02 1,15 0,14 4,41 0,0202 0,0005
TDW.WSA / Tidewater Inc. 0,05 0,00 0,06 -18,18 0,0090 -0,0022
/ MCDERMOTT INTL INC TRANCHE B WTS 1:1 @ USD 15.98 07-01-27 (NOT LISTED OR TRADING) 0,13 0,00 0,00 0,0000 0,0000
/ MCDERMOTT INTL INC TRANCHE A WTS 1:1 @ USD 12.33 07-01-27 (NOT LISTED OR TRADING) 0,12 0,00 0,00 -100,00 -0,0001