Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 162.823.000
Nuværende stillinger 85
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Smith Capital Management Inc /ar/adv har afsløret 85 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 162.823.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Smith Capital Management Inc /ar/advs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF (US:NEAR) , and First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced Short Maturity ETF (US:FTSM) . Smith Capital Management Inc /ar/advs nye stillinger omfatter Tesla, Inc. (US:TSLA) , Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) , Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,72 0,4434 0,4434
0,05 1,07 0,6596 0,3848
0,11 18,78 11,5340 0,3299
0,05 1,13 0,6928 0,3112
0,03 3,41 2,0961 0,2353
0,00 0,29 0,1806 0,1806
0,05 17,85 10,9634 0,1554
0,00 0,23 0,1413 0,1413
0,02 2,24 1,3745 0,1396
0,01 2,07 1,2719 0,1280
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,22 0,1339 -0,2780
0,15 7,55 4,6345 -0,2641
0,03 3,88 2,3836 -0,1883
0,01 0,48 0,2966 -0,1831
0,02 2,01 1,2351 -0,1718
0,00 0,00 -0,1700
0,08 4,19 2,5746 -0,1673
0,04 0,76 0,4655 -0,1157
0,02 0,94 0,5773 -0,0948
0,04 4,40 2,7005 -0,0895
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-11-13 for rapporteringsperioden 2020-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,11 1,51 18,78 10,45 11,5340 0,3299
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,05 0,29 17,85 8,83 10,9634 0,1554
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,03 -2,02 10,94 6,41 6,7171 -0,0556
NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,15 1,29 7,55 1,51 4,6345 -0,2641
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced Short Maturity ETF 0,11 6,51 6,86 6,56 4,2119 -0,0291
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,17 1,98 6,83 7,53 4,1947 0,0091
VIEIX / Vanguard Index Funds - Vanguard Index Trust Extended Market Index Fund Institutional 0,05 -0,34 5,86 9,25 3,5965 0,0000
FTCS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF 0,09 0,25 5,76 8,58 3,5382 0,0418
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,04 3,96 4,40 3,85 2,7005 -0,0895
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF 0,08 0,76 4,19 0,75 2,5746 -0,1673
AAPL / Apple Inc. 0,03 213,27 3,88 -0,56 2,3836 -0,1883
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,06 0,27 3,73 5,40 2,2914 -0,0412
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,03 11,72 3,41 20,86 2,0961 0,2353
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,08 3,36 3,25 12,83 1,9930 0,0978
CABO / Cable One, Inc. 0,00 0,00 2,85 6,24 1,7473 -0,0174
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,04 6,25 2,41 12,03 1,4814 0,0626
FMB / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Managed Municipal ETF 0,04 7,46 2,33 8,64 1,4292 0,0177
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 0,00 2,27 12,18 1,3972 0,0609
WMT / Walmart Inc. 0,02 2,24 2,24 19,42 1,3745 0,1396
VTIAX / Vanguard Star Funds - Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral 0,04 3,02 2,23 9,28 1,3671 0,0249
FVD / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund 0,07 1,98 2,16 5,84 1,3254 -0,0182
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 5,54 2,07 19,30 1,2719 0,1280
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,02 8,41 2,03 8,65 1,2492 0,0157
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,02 -6,05 2,01 -5,81 1,2351 -0,1718
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,02 9,09 1,92 9,59 1,1786 0,0248
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 -0,28 1,76 3,95 1,0840 -0,0349
VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund 0,02 1,45 1,73 1,29 1,0631 -0,0630
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,01 5,54 1,51 9,72 0,9286 0,0206
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 -0,91 1,51 3,71 0,9268 -0,0320
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 0,00 1,31 4,90 0,8027 -0,0183
FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Preferred Securities and Income ETF 0,06 1,57 1,24 5,70 0,7634 -0,0115
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,02 3,01 1,17 14,27 0,7180 0,0439
BSCL / Invesco Capital Management LLC - Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF 0,05 95,46 1,13 94,82 0,6928 0,3112
BSCM / Invesco Capital Management LLC - Invesco BulletShares 2022 Corporate Bond ETF 0,05 157,08 1,07 157,55 0,6596 0,3848
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,01 -3,18 0,95 2,27 0,5822 -0,0286
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,02 -8,11 0,94 -7,84 0,5773 -0,0948
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,01 -0,75 0,84 2,06 0,5165 -0,0265
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,82 9,32 0,5042 0,0094
HOMB / Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) 0,05 0,00 0,80 -1,48 0,4895 -0,0436
FTSL / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Senior Loan Fund 0,02 -5,91 0,79 -3,99 0,4876 -0,0573
OZK / Bank OZK 0,04 -5,32 0,76 -14,06 0,4655 -0,1157
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,01 -0,67 0,75 8,07 0,4606 0,0033
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,71 0,74 4,06 0,4563 -0,0142
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 -2,79 0,73 8,36 0,4459 0,0044
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 9,51 0,72 12,64 0,4434 0,4434
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,66 14,09 0,4078 0,0243
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,64 5,81 0,3912 -0,0055
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 0,63 8,98 0,3875 0,0060
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 15,62 0,62 29,31 0,3820 0,0651
BAC / Bank of America Corporation 0,03 0,00 0,62 1,31 0,3802 -0,0224
US46138J5020 / Invesco BulletShares 2020 Corporate Bond ETF 0,03 -0,90 0,54 -1,11 0,3286 -0,0279
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,49 10,79 0,3028 0,0096
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,01 -34,49 0,48 -33,65 0,2966 -0,1831
PFE / Pfizer Inc. 0,01 -4,13 0,47 7,59 0,2874 0,0008
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,01 -18,48 0,47 -17,89 0,2874 -0,0882
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 0,00 0,46 9,24 0,2831 0,0051
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,45 0,89 0,2782 -0,0177
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,01 0,00 0,44 -0,23 0,2715 -0,0205
T / AT&T Inc. 0,01 -3,93 0,43 -9,36 0,2616 -0,0481
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 1,16 0,41 7,24 0,2549 -0,0001
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,37 16,09 0,2260 0,0171
FPX / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust US Equity Opportunities ETF 0,00 0,00 0,36 15,11 0,2199 0,0149
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,01 0,00 0,34 11,51 0,2082 0,0079
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 -2,78 0,33 7,44 0,2039 0,0003
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 -29,61 0,30 -24,13 0,1873 -0,0776
KO / The Coca-Cola Company 0,01 1,11 0,30 11,85 0,1855 0,0076
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,29 0,1806 0,1806
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,27 3,08 0,1646 -0,0067
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,34 0,26 19,27 0,1597 0,0160
GTN / Gray Media, Inc. 0,02 0,00 0,24 -1,23 0,1474 -0,0127
RF / Regions Financial Corporation 0,02 0,00 0,24 3,93 0,1462 -0,0047
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,23 0,1413 0,1413
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 0,00 0,23 12,94 0,1394 0,0070
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 -4,25 0,22 -2,18 0,1376 -0,0133
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,01 0,00 0,22 6,25 0,1357 -0,0013
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,22 0,00 0,1345 -0,0098
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -69,77 0,22 -65,12 0,1339 -0,2780
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,21 -10,83 0,1314 -0,0267
NOA / North American Construction Group Ltd. 0,03 0,00 0,21 4,46 0,1296 -0,0035
BXS / BancorpSouth Bank 0,01 0,00 0,21 -14,98 0,1290 -0,0338
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,21 0,1265 0,1265
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -7,69 0,20 -29,23 0,1234 -0,0637
F / Ford Motor Company 0,03 0,00 0,17 9,49 0,1063 0,0021
NAT / Nordic American Tankers Limited 0,01 0,00 0,04 -14,89 0,0246 -0,0064
MVIS / MicroVision, Inc. 0,02 0,00 0,04 44,00 0,0221 0,0056
RTX / RTX Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000 0,0000
CVX / Chevron Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1700