Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 106.117.636
Nuværende stillinger 66
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Smith Asset Management Co., LLC har afsløret 66 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 106.117.636 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Smith Asset Management Co., LLCs største beholdninger er Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , Ares Capital Corporation (US:ARCC) , Barings Corporate Investors (US:MCI) , Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund (US:JPI) , and AllianceBernstein Global High Income Fund (US:AWF) . Smith Asset Management Co., LLCs nye stillinger omfatter Source Capital (US:SOR) , Guggenheim Strategic Opportunities Fund (US:GOF) , BlackRock Health Sciences Trust (US:BME) , Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF (US:VDE) , and Amgen Inc. (US:AMGN) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 7,11 6,6996 1,1844
0,03 1,13 1,0675 1,0675
0,22 5,09 4,7948 0,4726
0,00 0,84 0,7913 0,4724
0,42 4,19 3,9472 0,3615
0,10 2,07 1,9484 0,3430
0,00 2,74 2,5862 0,2984
0,02 0,30 0,2846 0,2846
0,01 0,25 0,2378 0,2378
0,00 0,25 0,2375 0,2375
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,4056
0,00 0,00 -1,0251
0,23 3,72 3,5064 -0,4433
0,00 0,00 -0,4211
0,16 3,15 2,9719 -0,3752
0,43 4,57 4,3035 -0,2123
0,25 4,87 4,5890 -0,1949
0,00 0,00 -0,1535
0,01 0,57 0,5396 -0,1417
0,05 1,14 1,0772 -0,0959
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-05-19 for rapporteringsperioden 2025-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 6,85 7,11 25,56 6,6996 1,1844
ARCC / Ares Capital Corporation 0,28 2,18 6,11 3,44 5,7556 0,0052
MCI / Barings Corporate Investors 0,22 -0,32 5,09 14,67 4,7948 0,4726
JPI / Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund 0,25 -1,22 4,87 -0,88 4,5890 -0,1949
AWF / AllianceBernstein Global High Income Fund 0,43 -1,51 4,57 -1,51 4,3035 -0,2123
DNP / DNP Select Income Fund Inc. 0,42 1,46 4,19 13,77 3,9472 0,3615
RFI / Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. 0,35 -0,52 4,17 3,86 3,9336 0,0193
CSQ / Calamos Strategic Total Return Fund 0,23 0,43 3,72 -8,26 3,5064 -0,4433
BGY / BlackRock Enhanced International Dividend Trust 0,57 -1,70 3,20 3,86 3,0197 0,0146
BTZ / BlackRock Credit Allocation Income Trust 0,30 -1,82 3,19 0,60 3,0087 -0,0816
FFA / First Trust Enhanced Equity Income Fund 0,16 -1,63 3,15 -8,24 2,9719 -0,3752
JPC / Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 0,36 -0,79 2,84 0,46 2,6798 -0,0768
PSF / Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund, Inc. 0,14 -0,90 2,75 0,22 2,5872 -0,0812
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 22,41 2,74 16,87 2,5862 0,2984
UTF / Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc 0,11 -1,02 2,71 5,21 2,5505 0,0448
UTG / Reaves Utility Income Fund 0,08 -0,28 2,62 2,38 2,4734 -0,0231
PTY / PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund 0,17 1,94 2,42 2,59 2,2778 -0,0172
FLC / Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc. 0,14 -0,61 2,34 -0,17 2,2041 -0,0770
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,11 1,54 2,20 12,68 2,0776 0,1721
PCN / PIMCO Corporate & Income Strategy Fund 0,16 14,98 2,16 16,98 2,0319 0,2363
PDI / PIMCO Dynamic Income Fund 0,10 16,18 2,07 25,42 1,9484 0,3430
DFP / Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc. 0,10 3,24 1,99 4,80 1,8710 0,0258
HQH / Abrdn Healthcare Investors 0,12 -1,92 1,96 -0,76 1,8475 -0,0765
DSU / BlackRock Debt Strategies Fund, Inc. 0,18 5,14 1,89 2,00 1,7798 -0,0234
AAPL / Apple Inc. 0,01 30,01 1,61 15,34 1,5163 0,1575
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 40,55 1,51 22,61 1,4260 0,2239
FFC / Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. 0,11 1,37 1,50 4,18 1,4108 0,0107
GDO / Western Asset Global Corporate Defined Opportunity Fund Inc. 0,13 -0,81 1,49 1,36 1,4055 -0,0273
ASGI / Abrdn Global Infrastructure Income Fund 0,08 -1,11 1,46 3,78 1,3725 0,0051
MPV / Barings Participation Investors 0,08 1,54 1,34 4,71 1,2587 0,0168
NVG / Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund 0,09 -1,64 1,16 -0,68 1,0933 -0,0443
BUI / BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust 0,05 -1,74 1,14 -5,07 1,0772 -0,0959
SOR / Source Capital 0,03 1,13 1,0675 1,0675
SPH / Suburban Propane Partners, L.P. - Limited Partnership 0,05 -0,36 0,99 21,66 0,9376 0,1414
PFD / Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund Inc. 0,07 -1,23 0,84 -1,41 0,7918 -0,0382
VIS / Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF 0,00 163,56 0,84 156,57 0,7913 0,4724
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,02 -4,03 0,84 -3,46 0,7902 -0,0556
BLW / BlackRock Limited Duration Income Trust 0,05 0,64 0,75 0,67 0,7063 -0,0185
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 27,19 0,68 10,42 0,6390 0,0403
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 3,24 0,63 5,33 0,5956 0,0112
HYT / BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc. 0,06 -0,04 0,62 -2,37 0,5840 -0,0343
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,01 0,00 0,57 -18,17 0,5396 -0,1417
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,03 -0,27 0,56 -0,54 0,5256 -0,0204
RNP / Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. 0,02 23,55 0,54 30,46 0,5134 0,1067
MSD / Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund, Inc. 0,07 9,44 0,54 14,53 0,5129 0,0496
STK / Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund 0,02 -0,06 0,45 -12,52 0,4219 -0,0763
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -1,86 0,44 -9,41 0,4181 -0,0590
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 -3,30 0,43 9,46 0,4041 0,0226
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 17,84 0,41 24,92 0,3835 0,0666
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,39 -2,76 0,3648 -0,0232
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,01 13,92 0,34 8,57 0,3231 0,0158
BTT / Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust 0,01 0,00 0,31 2,98 0,2939 -0,0007
GOF / Guggenheim Strategic Opportunities Fund 0,02 0,30 0,2846 0,2846
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 9,75 0,26 5,67 0,2464 0,0057
BME / BlackRock Health Sciences Trust 0,01 0,25 0,2378 0,2378
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,00 0,25 0,2375 0,2375
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,00 -6,17 0,25 -3,16 0,2315 -0,0159
MO / Altria Group, Inc. 0,00 -0,63 0,24 13,94 0,2240 0,0210
ASG / Liberty All-Star Growth Fund, Inc. 0,04 0,00 0,21 -13,45 0,1946 -0,0378
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,21 0,1941 0,1941
AFB / AllianceBernstein National Municipal Income Fund, Inc. 0,02 0,00 0,20 0,00 0,1863 -0,0064
WEA / Western Asset Premier Bond Fund 0,01 -2,60 0,13 1,53 0,1254 -0,0024
USA / Liberty All-Star Equity Fund 0,02 0,00 0,12 -5,43 0,1151 -0,0111
DHC / Diversified Healthcare Trust 0,02 -2,11 0,06 1,85 0,0523 -0,0006
SVC / Service Properties Trust 0,02 0,00 0,05 4,26 0,0463 -0,0003
OPI / Office Properties Income Trust 0,03 -3,48 0,02 -57,14 0,0146 -0,0197
MUI / BlackRock Municipal Income Fund, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1535
HYB / The New America High Income Fund Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4056
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0251
SOURCE CAP INC / (836144105) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SEVN / Seven Hills Realty Trust 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4211