Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 517.525.174
Nuværende stillinger 51
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SMI Advisory Services, LLC har afsløret 51 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 517.525.174 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SMI Advisory Services, LLCs største beholdninger er ETF Opportunities Trust - SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (US:RAA) , ETF Opportunities Trust - SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF (US:FCTE) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF (US:BSCP) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (US:BIV) . SMI Advisory Services, LLCs nye stillinger omfatter First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (US:EMDM) , VanEck ETF Trust - VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF (US:NLR) , SPDR Series Trust - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (US:XAR) , Global X Funds - Global X Defense Tech ETF (US:SHLD) , and Exxon Mobil Corporation (US:XOM) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,25 19,34 3,7367 3,7367
0,09 9,91 1,9158 1,9158
0,05 9,87 1,9068 1,9068
0,16 9,72 1,8790 1,8790
0,01 0,60 0,1157 0,1157
0,00 1,08 0,1107 0,1107
0,00 0,86 0,0879 0,0879
0,00 0,67 0,0690 0,0690
0,00 0,61 0,0622 0,0622
0,01 0,32 0,0620 0,0620
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
7,19 185,40 19,0534 -16,5184
1,19 24,65 2,5333 -8,4961
2,84 73,71 7,5747 -6,8755
0,85 18,50 1,9010 -2,1163
0,69 18,94 1,9459 -1,4694
0,03 21,73 2,2328 -1,3397
0,07 12,99 1,3353 -1,0367
0,36 8,69 0,8930 -1,0314
0,31 24,04 4,6445 -0,6040
0,13 41,44 8,0081 -0,5930
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-18 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
RAA / ETF Opportunities Trust - SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF 7,19 2,49 185,40 17,85 19,0534 -16,5184
FCTE / ETF Opportunities Trust - SMI 3Fourteen Full-Cycle Trend ETF 2,84 1,99 73,71 15,34 7,5747 -6,8755
GLD / SPDR Gold Trust 0,13 -3,26 41,44 8,95 8,0081 -0,5930
BSCP / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF 1,19 -49,58 24,65 -49,46 2,5333 -8,4961
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,31 3,41 24,04 3,55 4,6445 -0,6040
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,03 11,02 21,73 37,52 2,2328 -1,3397
EMDM / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF 1,25 19,34 3,7367 3,7367
GVAL / Cambria ETF Trust - Cambria Global Value ETF 0,69 2,05 18,94 25,36 1,9459 -1,4694
SDCI / USCF ETF Trust - USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund 0,85 -6,65 18,50 4,12 1,9010 -2,1163
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,07 -2,73 12,99 23,86 1,3353 -1,0367
EUAD / Spinnaker ETF Series - Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF 0,23 8,53 9,98 56,15 1,0261 -0,4198
NLR / VanEck ETF Trust - VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF 0,09 9,91 1,9158 1,9158
XAR / SPDR Series Trust - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 0,05 9,87 1,9068 1,9068
SHLD / Global X Funds - Global X Defense Tech ETF 0,16 9,72 1,8790 1,8790
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,34 -0,98 8,76 11,13 1,6919 -0,0898
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,36 2,35 8,69 2,10 0,8930 -1,0314
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 2,90 2,73 27,40 0,2801 -0,2038
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 0,00 1,76 32,05 0,1804 -0,1202
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,01 -25,71 1,24 -2,28 0,1278 -0,1601
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 1,08 0,1107 0,1107
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,86 0,0879 0,0879
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 -0,43 0,80 23,96 0,0824 -0,0640
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,00 0,75 75,76 0,1457 0,0486
TJAN / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to January 2027 0,03 0,00 0,70 7,52 0,0721 -0,0755
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,67 0,0690 0,0690
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,61 0,0622 0,0622
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,60 0,1157 0,1157
SCHK / Schwab Strategic Trust - Schwab 1000 Index ETF 0,02 0,01 0,59 24,16 0,0608 -0,0470
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 -1,41 0,55 21,24 0,0564 -0,0460
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 -3,93 0,55 16,67 0,0561 -0,0497
CWI / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI ACWI ex-US ETF 0,02 -4,49 0,54 17,10 0,0556 -0,0490
AGGY / WisdomTree Trust - WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund 0,01 6,93 0,52 7,42 0,0536 -0,0563
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,01 -11,16 0,47 -11,42 0,0486 -0,0722
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,01 -0,23 0,44 19,68 0,0457 -0,0383
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,01 -8,57 0,37 13,03 0,0384 -0,0363
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,00 0,35 0,0365 0,0365
BSCQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF 0,02 -7,01 0,35 -6,38 0,0362 -0,0490
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,01 -16,80 0,34 -16,91 0,0349 -0,0575
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 0,01 0,32 0,0620 0,0620
BSCR / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF 0,02 10,69 0,31 11,47 0,0320 -0,0311
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0,00 -33,73 0,27 1,14 0,0275 -0,0322
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,27 0,0272 0,0272
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,00 0,00 0,26 23,22 0,0268 -0,0210
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,25 0,0259 0,0259
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,25 0,0480 0,0480
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,25 0,0254 0,0254
GSUS / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF 0,00 0,00 0,23 24,86 0,0238 -0,0182
TBLL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Short Term Treasury ETF 0,00 0,21 0,0213 0,0213
UFEB / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February 0,01 0,00 0,20 10,50 0,0206 -0,0204
DNP / DNP Select Income Fund Inc. 0,02 2,72 0,16 11,27 0,0163 -0,0160
CODX / Co-Diagnostics, Inc. 0,03 0,00 0,01 -12,50 0,0008 -0,0013
UDEC / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BSCS / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BSCT / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OLO / Olo Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000