Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 248.276.314
Nuværende stillinger 113
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Slagle Financial, LLC har afsløret 113 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 248.276.314 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Slagle Financial, LLCs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF (US:SPLG) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Slagle Financial, LLCs nye stillinger omfatter Microchip Technology Incorporated (US:MCHP) , The Hershey Company (IT:1HSY) , CME Group Inc. (US:CME) , Chord Energy Corporation (DE:OS70) , and U.S. Bancorp (US:USB) .

Slagle Financial, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,16 11,66 4,6945 3,4439
0,08 5,14 2,0691 2,0691
0,06 4,53 1,8230 1,8230
0,03 4,37 1,7591 1,7591
0,08 12,88 5,1890 1,7378
0,05 4,08 1,6428 1,5115
0,01 3,54 1,4244 1,4244
0,03 3,21 1,2913 1,2913
0,02 3,11 1,2507 1,2507
0,05 3,06 1,2343 1,2343
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 3,00 1,2076 -2,6285
0,01 0,59 0,2379 -2,1807
0,02 2,77 1,1164 -2,0241
0,00 0,20 0,0807 -1,7680
0,02 1,21 0,4888 -1,4855
0,05 2,41 0,9719 -1,4626
0,04 1,79 0,7211 -1,2946
0,04 2,55 1,0271 -1,2769
0,02 9,00 3,6249 -1,2323
0,00 0,21 0,0857 -0,9114
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-11 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,08 13,70 12,88 65,76 5,1890 1,7378
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,16 274,36 11,66 313,88 4,6945 3,4439
AAPL / Apple Inc. 0,05 10,03 11,04 1,63 4,4463 -0,3769
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 -37,91 9,00 -17,73 3,6249 -1,2323
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 2,80 6,54 21,51 2,6331 0,2440
KO / The Coca-Cola Company 0,09 3,93 6,32 2,66 2,5459 -0,1878
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,08 5,14 2,0691 2,0691
AVGO / Broadcom Inc. 0,02 43,05 5,12 135,51 2,0625 1,0971
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,05 2,57 4,94 -7,02 1,9890 -0,3695
PEP / PepsiCo, Inc. 0,04 5,85 4,74 -6,79 1,9085 -0,3487
V / Visa Inc. 0,01 90,77 4,64 93,26 1,8707 0,8036
MO / Altria Group, Inc. 0,08 7,15 4,58 4,66 1,8454 -0,0983
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,06 4,53 1,8230 1,8230
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,06 3,73 4,41 16,62 1,7775 0,0973
CVX / Chevron Corporation 0,03 79,44 4,39 53,60 1,7696 0,4995
1HSY / The Hershey Company 0,03 4,37 1,7591 1,7591
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 2,67 4,28 21,73 1,7239 0,1625
WFC / Wells Fargo & Company 0,05 1.135,33 4,08 1.282,37 1,6428 1,5115
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 -35,51 3,84 -26,00 1,5463 -0,7573
CME / CME Group Inc. 0,01 3,54 1,4244 1,4244
BAC / Bank of America Corporation 0,07 3,71 3,42 17,58 1,3795 0,0863
OS70 / Chord Energy Corporation 0,03 3,21 1,2913 1,2913
EOG / EOG Resources, Inc. 0,03 107,13 3,20 93,23 1,2882 0,5531
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 4,28 3,18 8,12 1,2823 -0,0252
BX / Blackstone Inc. 0,02 3,11 1,2507 1,2507
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,05 3,06 1,2343 1,2343
USB / U.S. Bancorp 0,07 3,04 1,2259 1,2259
FDG / American Century ETF Trust - American Century Focused Dynamic Growth ETF 0,03 -71,14 3,00 -65,30 1,2076 -2,6285
SO / The Southern Company 0,03 545,36 2,94 545,18 1,1852 0,9824
O / Realty Income Corporation 0,05 1.203,90 2,93 1.196,02 1,1800 1,0795
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,32 2,92 1,1760 1,1760
TPG / TPG Inc. 0,05 2,86 1,1521 1,1521
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,03 2,85 1,1464 1,1464
CCI / Crown Castle Inc. 0,03 4,33 2,83 2,83 1,1416 -0,0823
KHC / The Kraft Heinz Company 0,11 2,82 1,1349 1,1349
D / Dominion Energy, Inc. 0,05 2,80 1,1290 1,1290
DVN / Devon Energy Corporation 0,09 91,23 2,79 62,63 1,1256 0,3627
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 -58,08 2,77 -60,82 1,1164 -2,0241
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 3,81 2,76 3,88 1,1105 -0,0683
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,14 2,71 1,0911 1,0911
0H6G / The AES Corporation 0,25 2,67 1,0738 1,0738
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,04 -49,82 2,55 -50,87 1,0271 -1,2769
EIX / Edison International 0,05 5,44 2,43 -7,67 0,9801 -0,1900
FDVV / Fidelity Covington Trust - Fidelity High Dividend ETF 0,05 -58,04 2,41 -55,98 0,9719 -1,4626
C / Citigroup Inc. 0,03 2,84 2,36 23,30 0,9508 0,1008
DELL / Dell Technologies Inc. 0,02 1,90 2,33 37,07 0,9400 0,1839
PLD / Prologis, Inc. 0,02 4,02 2,29 -2,18 0,9212 -0,1171
AMGN / Amgen Inc. 0,01 3,53 2,27 -7,24 0,9142 -0,1720
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 4,64 2,25 1,31 0,9057 -0,0800
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 3,39 2,23 -4,74 0,8978 -0,1415
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -1,81 2,13 8,55 0,8587 -0,0134
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,02 2,03 0,8186 0,8186
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,08 2,03 0,8166 0,8166
PFE / Pfizer Inc. 0,08 4,14 1,89 -0,42 0,7600 -0,0811
WMT / Walmart Inc. 0,02 2,75 1,83 14,48 0,7356 0,0270
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,05 6,09 1,79 2,11 0,7220 -0,0575
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,04 -60,65 1,79 -60,56 0,7211 -1,2946
AFG / American Financial Group, Inc. 0,01 4,87 1,79 0,73 0,7201 -0,0676
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,03 1,78 0,7160 0,7160
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,03 1,72 0,6919 0,6919
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 4,14 1,69 1,38 0,6806 -0,0592
CVS / CVS Health Corporation 0,02 5,70 1,43 7,62 0,5744 -0,0140
DIVI / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF 0,04 17,05 1,33 28,03 0,5357 0,0743
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -34,65 1,26 -23,16 0,5083 -0,2207
SPTM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 0,02 -75,21 1,21 -72,72 0,4888 -1,4855
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,02 1,01 0,4055 0,4055
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,74 0,99 16,14 0,3973 0,0203
FLCB / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Core Bond ETF 0,05 18,35 0,97 18,48 0,3902 0,0272
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,56 0,90 -10,91 0,3617 -0,0859
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,02 4,38 0,70 -20,79 0,2824 -0,1106
T / AT&T Inc. 0,02 -64,20 0,70 -63,36 0,2801 -0,5626
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 -5,25 0,70 4,67 0,2800 -0,0149
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,01 -4,55 0,66 -7,49 0,2639 -0,0505
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 2,78 0,64 13,48 0,2581 0,0074
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0,01 0,59 0,2394 0,2394
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,01 -89,62 0,59 -89,17 0,2379 -2,1807
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,01 16,63 0,50 16,86 0,2012 0,0113
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 2,53 0,50 13,99 0,2003 0,0067
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,06 0,45 22,83 0,1822 0,0185
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,12 0,45 2,73 0,1818 -0,0134
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 -21,39 0,44 -7,19 0,1772 -0,0330
IAUM / iShares Gold Trust Micro 0,01 -17,92 0,43 -13,23 0,1746 -0,0470
AEE / Ameren Corporation 0,00 9,77 0,41 5,09 0,1665 -0,0083
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 4,37 0,39 8,01 0,1576 -0,0034
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 3,80 0,36 32,60 0,1462 0,0247
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 20,04 0,35 27,01 0,1405 0,0185
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,35 8,10 0,1401 -0,0028
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,01 17,96 0,33 18,02 0,1348 0,0089
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,33 0,1340 0,1340
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,00 0,33 0,1328 0,1328
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,00 -3,19 0,32 6,76 0,1275 -0,0040
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 1,57 0,30 -4,14 0,1214 -0,0182
MUSI / American Century ETF Trust - American Century Multisector Income ETF 0,01 -84,11 0,30 -83,98 0,1192 -0,7014
BA / The Boeing Company 0,00 1,60 0,29 24,68 0,1183 0,0139
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 12,70 0,28 38,00 0,1113 0,0223
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 -1,92 0,27 -5,02 0,1069 -0,0173
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 -6,42 0,26 -10,73 0,1041 -0,0245
FGD / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund 0,01 -10,98 0,25 1,20 0,1016 -0,0090
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 -2,83 0,25 -3,83 0,1014 -0,0149
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 -31,78 0,25 -30,42 0,0998 -0,0579
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,36 0,24 5,63 0,0983 -0,0047
WDIV / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Dividend ETF 0,00 -7,09 0,24 0,83 0,0980 -0,0093
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 3,73 0,24 -5,47 0,0978 -0,0161
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 1,11 0,24 15,31 0,0973 0,0042
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 -22,75 0,23 -13,65 0,0946 -0,0258
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,00 -9,94 0,23 5,05 0,0926 -0,0044
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,22 0,0873 0,0873
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,21 0,0863 0,0863
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -90,85 0,21 -90,56 0,0857 -0,9114
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,20 0,0821 0,0821
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -95,63 0,20 -95,20 0,0807 -1,7680
RITM / Rithm Capital Corp. 0,01 -79,21 0,12 -79,56 0,0493 -0,2160
F / Ford Motor Company 0,01 -0,81 0,12 7,34 0,0474 -0,0013
RTX / RTX Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
COP / ConocoPhillips 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MDT / Medtronic plc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ES / Eversource Energy 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GE / General Electric Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PSA / Public Storage 0,00 -100,00 0,00 0,0000