Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 330.198.934
Nuværende stillinger 135
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Skaana Management L.P. har afsløret 135 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 330.198.934 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Skaana Management L.P.s største beholdninger er Core Scientific, Inc. - Equity Warrant (US:CORZW) , CenterPoint Energy, Inc. (US:CNP) , Parsons Corp. (US:US70202LAB80) , EPR Properties - Preferred Stock (US:EPR.PRC) , and AST SpaceMobile, Inc. (US:ASTS) . Skaana Management L.P.s nye stillinger omfatter Parsons Corp. (US:US70202LAB80) , Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SE) , Webull Corporation (US:BULL) , STARWOOD PROPERTY TRUST INC (US:US85571BBA26) , and Eos Energy Enterprises, Inc. (US:EOSE) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,62 28,38 8,5956 6,8384
10,65 3,2264 3,2264
0,36 17,01 5,1499 2,4348
22,21 6,7270 2,0103
0,51 6,08 1,8404 1,8404
1,10 5,65 1,7103 1,7103
1,66 10,35 3,1341 1,6923
1,27 5,12 1,5515 1,5515
0,04 4,38 1,3259 1,3259
0,36 4,29 1,3003 1,3003
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,58 28,05 8,4961 -8,5718
0,01 2,04 0,6164 -3,1492
0,18 13,42 4,0652 -1,5809
0,01 0,28 0,0841 -1,2742
0,86 21,58 6,5346 -0,6270
0,01 0,34 0,1019 -0,5312
0,10 1,73 0,5252 -0,3804
0,04 0,00 -0,2370
0,00 0,00 -0,2037
0,01 0,17 0,0517 -0,1673
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-08 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CORZW / Core Scientific, Inc. - Equity Warrant 2,62 64,86 28,38 489,82 8,5956 6,8384
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,58 -43,80 28,05 -39,99 8,4961 -8,5718
US70202LAB80 / Parsons Corp. 22,21 71,96 6,7270 2,0103
EPR.PRC / EPR Properties - Preferred Stock 0,86 1,36 21,58 10,01 6,5346 -0,6270
ASTS / AST SpaceMobile, Inc. Call 0,36 11,28 17,01 128,72 5,1499 2,4348
APO.PRA / Apollo Global Management, Inc. - Preferred Stock 0,18 -15,23 13,42 -13,19 4,0652 -1,5809
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 10,65 3,2264 3,2264
CMPOW / CompoSecure, Inc. - Equity Warrant 1,66 60,18 10,35 162,11 3,1341 1,6923
ASTS / AST SpaceMobile, Inc. Put 0,19 -20,15 8,74 64,09 2,6464 0,7019
BBAI / BigBear.ai Holdings, Inc. Put 1,19 7,63 8,08 155,57 2,4458 1,2918
BULL / Webull Corporation Put 0,51 6,08 1,8404 1,8404
US85571BBA26 / STARWOOD PROPERTY TRUST INC 5,91 55,11 1,7886 0,3985
APO / Apollo Global Management, Inc. Put 0,04 66,26 5,73 72,26 1,7358 0,5208
EOSE / Eos Energy Enterprises, Inc. Put 1,10 5,65 1,7103 1,7103
EOSE 6 3/4 06/15/30 / FIXED INCOME (29415CAA9) 5,63 0,0000
BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security 0,08 367,84 5,54 431,89 1,6770 1,2967
BULL.W / Webull Corporation - Equity Warrant 1,27 5,12 1,5515 1,5515
LCID 5 04/01/30 / FIXED INCOME (549498AC7) 4,60 0,0000
CORZ / Core Scientific, Inc. Call 0,27 27,76 4,60 201,31 1,3917 0,8347
FOUR.PRA / Shift4 Payments, Inc. - Preferred Stock 0,04 4,38 1,3259 1,3259
JBLU 2 1/2 09/01/29 / FIXED INCOME (477143AQ4) 4,34 0,0000
BULL / Webull Corporation Call 0,36 4,29 1,3003 1,3003
MICROSTRATEGY INC / NOTE 0.875% 3/1 (594972AL5) 4,27 0,0000
BBAI / BigBear.ai Holdings, Inc. 0,61 -4,41 4,13 126,95 1,2497 0,5858
BBAI / BigBear.ai Holdings, Inc. Call 0,59 51,75 4,03 260,52 1,2198 0,8116
BULL / Webull Corporation 0,33 4,00 1,2108 1,2108
GME 0 06/15/32 / FIXED INCOME (36467WAF6) 3,75 0,0000
BTSGU / BrightSpring Health Services, Inc. 0,05 -9,67 3,72 14,71 1,1267 -0,0575
CCL / Carnival Corporation & plc Put 0,13 43.233,33 3,66 73.000,00 1,1071 1,1050
WAYFAIR INC / NOTE 3.500%11/1 (94419LAR2) 3,38 0,0000
BTU / Peabody Energy Corporation Call 0,24 5.447,73 3,28 5.450,85 0,9921 0,9703
UPSTART 2 - 10/1/29 / FIXED INCOME (91680MAC1) 3,27 0,0000
GME / GameStop Corp. Put 0,13 141,09 3,23 163,57 0,9794 0,5312
BITDEER TECHNOLOGIES GROUP / NOTE 8.500% 8/1 (09175RAA8) 3,18 0,0000
MARA 0 03/01/30 / FIXED INCOME (565788AE6) 3,14 0,0000
BBAI 6 12/15/29 / FIXED INCOME (08975BAC3) 3,11 0,0000
IREN 3 1/2 12/15/29 / FIXED INCOME (46270CAC3) 2,59 0,0000
ENVX / Enovix Corporation Call 0,23 2,42 2,41 44,28 0,7303 0,1200
RIOT 3/4 01/15/30 / FIXED INCOME (767292AA3) 2,33 0,0000
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. Put 0,01 -87,05 2,04 -80,27 0,6164 -3,1492
CA01921DAA33 / Allied Gold Corp 2,03 0,6141 0,6141
ASTS 4 1/4 03/01/32 / FIXED INCOME (00217DAA8) 2,00 0,0000
CCL / Carnival Corporation & plc 0,07 1,97 0,5961 0,5961
CLSK 0 06/15/30 / FIXED INCOME (18452BAA8) 1,96 0,0000
LCID / Lucid Group, Inc. Put 0,90 1,90 0,5752 0,5752
CNK / Cinemark Holdings, Inc. Put 0,06 212,50 1,89 279,48 0,5712 0,3895
CORZ / Core Scientific, Inc. Put 0,10 -70,34 1,73 -30,08 0,5252 -0,3804
CORZ 3 09/01/29 / FIXED INCOME (21874AAC0) 1,71 0,0000
ARRY 2 7/8 07/01/31 / FIXED INCOME (04271TAC4) 1,69 0,0000
BTDR 4 7/8 07/01/31 / FIXED INCOME (09175RAD2) 1,45 0,0000
TXNM ENERGY INC / NOTE 5.750% 6/0 (69349HAF4) 1,30 0,0000
JBLU / JetBlue Airways Corporation Call 0,28 79,66 1,20 57,67 0,3643 0,0857
MSTR 0 03/01/30 / FIXED INCOME (594972AT8) 1,17 0,0000
QXO.PRB / QXO, Inc. - Preferred Security 0,02 0,97 0,2945 0,2945
MIDD / The Middleby Corporation Call 0,01 0,95 0,2878 0,2878
NVAX / Novavax, Inc. 0,15 -3,31 0,92 -4,95 0,2790 -0,0749
RIVN / Rivian Automotive, Inc. Call 0,06 0,00 0,89 10,31 0,2692 -0,0249
MSTR / Strategy Inc Call 0,00 -33,33 0,81 -6,48 0,2448 -0,0709
JBLU / JetBlue Airways Corporation Put 0,18 75,95 0,77 54,64 0,2324 0,0509
NVAX / Novavax, Inc. Put 0,12 0,00 0,75 -1,71 0,2269 -0,0514
KKR / KKR & Co. Inc. Put 0,01 0,00 0,67 15,05 0,2014 -0,0096
CORZZ / Core Scientific, Inc. - Equity Warrant 0,03 0,58 0,1756 0,1756
APO / Apollo Global Management, Inc. Call 0,00 -27,27 0,57 -24,70 0,1719 -0,1031
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Put 0,00 0,51 0,1550 0,1550
FOUR / Shift4 Payments, Inc. Put 0,00 0,49 0,1471 0,1471
ALB / Albemarle Corporation Call 0,01 0,44 0,1329 0,1329
CCL / Carnival Corporation & plc Call 0,01 200,00 0,42 334,02 0,1277 0,0921
AAOI / Applied Optoelectronics, Inc. Call 0,02 0,00 0,41 67,21 0,1237 0,0346
MSTR / Strategy Inc Put 0,00 -50,00 0,40 -29,86 0,1224 -0,0881
SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. Put 0,01 0,38 0,1155 0,1155
AAOI / Applied Optoelectronics, Inc. Put 0,01 47,00 0,38 146,41 0,1144 0,0583
EOSE / Eos Energy Enterprises, Inc. Call 0,07 0,35 0,1056 0,1056
ASTS / AST SpaceMobile, Inc. 0,01 -90,56 0,34 -80,62 0,1019 -0,5312
MAXN / Maxeon Solar Technologies, Ltd. Call 0,10 0,00 0,31 3,73 0,0927 -0,0150
KKR.PRD / KKR & Co. Inc. - Preferred Stock 0,01 -93,12 0,28 -92,55 0,0841 -1,2742
CNK / Cinemark Holdings, Inc. Call 0,01 -40,00 0,27 -27,35 0,0823 -0,0541
CMPO / CompoSecure, Inc. Call 0,02 0,26 0,0802 0,0802
SMR / NuScale Power Corporation Put 0,01 0,00 0,26 180,65 0,0791 0,0449
PGY / Pagaya Technologies Ltd. 0,01 0,26 0,0774 0,0774
SMR / NuScale Power Corporation Call 0,01 0,00 0,25 179,78 0,0755 0,0429
SMR / NuScale Power Corporation 0,01 0,24 0,0721 0,0721
BTU / Peabody Energy Corporation Put 0,02 -42,00 0,23 -42,61 0,0707 -0,0777
F / Ford Motor Company Call 0,02 0,00 0,23 8,13 0,0687 -0,0079
BTDR / Bitdeer Technologies Group Call 0,02 26,67 0,22 65,15 0,0661 0,0177
PGY / Pagaya Technologies Ltd. Put 0,01 -80,00 0,21 -59,35 0,0646 -0,1268
LI / Li Auto Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Call 0,01 -73,53 0,17 -71,62 0,0517 -0,1673
LCID / Lucid Group, Inc. Call 0,08 0,17 0,0511 0,0511
MARA / MARA Holdings, Inc. Call 0,01 -75,00 0,16 -66,09 0,0475 -0,1205
ABR / Arbor Realty Trust, Inc. Call 0,01 -61,08 0,15 -64,65 0,0444 -0,1066
PAYO / Payoneer Global Inc. Put 0,02 0,00 0,15 -6,45 0,0442 -0,0127
PAYO / Payoneer Global Inc. 0,02 0,00 0,15 -5,84 0,0440 -0,0126
SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. Call 0,00 140,00 0,14 168,63 0,0416 0,0227
STWD / Starwood Property Trust, Inc. Call 0,01 0,13 0,0395 0,0395
AMCX / AMC Networks Inc. Call 0,02 0,00 0,13 -8,76 0,0380 -0,0123
W / Wayfair Inc. Call 0,00 0,00 0,12 60,53 0,0372 0,0091
RUN / Sunrun Inc. Put 0,01 0,00 0,12 40,23 0,0372 0,0051
PSQH.WS / PSQ Holdings, Inc. - Equity Warrant 0,54 -8,82 0,11 -17,39 0,0346 -0,0158
RIOT / Riot Platforms, Inc. Put 0,01 0,11 0,0342 0,0342
HLF / Herbalife Ltd. Put 0,01 0,00 0,11 0,00 0,0326 -0,0068
HLF / Herbalife Ltd. 0,01 0,00 0,11 0,00 0,0322 -0,0067
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Put 0,01 0,00 0,10 7,45 0,0307 -0,0039
APLD / Applied Digital Corporation Call 0,01 0,10 0,0305 0,0305
MP / MP Materials Corp. Call 0,00 0,10 0,0302 0,0302
BTSG / BrightSpring Health Services, Inc. Put 0,00 0,09 0,0286 0,0286
STEM / Stem, Inc. Call 0,01 0,09 0,0283 0,0283
CRWV / CoreWeave, Inc. Put 0,00 0,08 0,0247 0,0247
AMCX / AMC Networks Inc. Put 0,01 0,00 0,08 -9,30 0,0237 -0,0077
DJT / Trump Media & Technology Group Corp. Put 0,00 0,00 0,07 -7,69 0,0219 -0,0067
RIVN / Rivian Automotive, Inc. Put 0,01 0,00 0,07 9,68 0,0208 -0,0019
LVWR.WS / LiveWire Group, Inc. - Equity Warrant 1,30 0,07 0,0200 0,0200
CLSK / CleanSpark, Inc. Call 0,01 0,00 0,06 66,67 0,0167 0,0044
ABLLW / Abacus Global Management, Inc. - Equity Warrant 0,04 0,05 0,0137 0,0137
WULF / TeraWulf Inc. 0,01 0,00 0,04 59,26 0,0133 0,0033
WULF / TeraWulf Inc. Put 0,01 0,00 0,04 59,26 0,0133 0,0033
RIG / Transocean Ltd. Call 0,02 0,04 0,0118 0,0118
ARRY / Array Technologies, Inc. Put 0,01 0,04 0,0109 0,0109
ARRY / Array Technologies, Inc. Call 0,01 0,00 0,04 20,69 0,0107 0,0001
AACT.WS / Ares Acquisition Corporation II - Equity Warrant 0,03 0,03 0,0087 0,0087
PLUG / Plug Power Inc. 0,02 0,03 0,0086 0,0086
MAXN / Maxeon Solar Technologies, Ltd. Put 0,01 -1,14 0,03 4,00 0,0081 -0,0014
W / Wayfair Inc. Put 0,00 0,00 0,03 56,25 0,0077 0,0019
ALB.PRA / Albemarle Corporation - Preferred Stock 0,00 0,02 0,0069 0,0069
NVAX / Novavax, Inc. Call 0,00 0,02 0,0053 0,0053
NIO / NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Call 0,01 0,00 0,02 -10,53 0,0052 -0,0018
VFSWW / VinFast Auto Ltd. - Equity Warrant 0,03 0,00 0,01 -18,18 0,0028 -0,0014
RNWWW / ReNew Energy Global Plc - Equity Warrant 0,07 -23,20 0,01 14,29 0,0027 -0,0001
ENVX / Enovix Corporation Put 0,00 0,00 0,01 60,00 0,0025 0,0004
PSQH / PSQ Holdings, Inc. Call 0,00 0,01 0,0022 0,0022
AVPTW / AvePoint, Inc. - Equity Warrant 0,00 -98,20 0,00 -96,97 0,0007 -0,0235
AMC 6 04/30/30 144A / FIXED INCOME (62844JAA6) 0,00 0,0000
UKOMW / Ucommune International Ltd - Equity Warrant 0,05 0,00 0,00 0,0001 -0,0001
WTS/MODULAR MEDICAL INC. 6.6000 EXP02/14/2027 / WARR (60785L116) 0,02 0,00 0,0000
VGG0543H1174 / A SPAC II Acquisition Corp. 0,02 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
PSQH / PSQ Holdings, Inc. Put 0,00 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
PMVC.WS / PMV Consumer Acquisition Corp. Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for one share of 0,01 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
SHPSQ / Shapeways Holdings, Inc. - Equity Warrant 0,16 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
RIG / Transocean Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0307
AATRL / Amg Capital Trust II - Preferred Security 0,04 186,76 0,00 -100,00 -0,2370
UPHLW / UpHealth, Inc. - Equity Warrant 0,06 0,00 0,00 0,0000 0,0000
PLUG / Plug Power Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0341
WTS/XOMA CORPORATION 1.7600 EXP03/09/2017 / WARR (983992991) 0,01 0,00 0,0000
WTS/SEMILUX INTERNATIONAL LTD EXP12/31/2024 / WARR (G8021C112) 0,03 0,00 0,0000
WTS/SELINA HOSPITALITY PLC EXP01/01/2059 / WARR (813992435) 12,65 0,00 0,0000
WTS/REALREAL INC THE EXP02/28/2029 / WARR (88339P119) 0,14 0,00 0,0000
WTS/PYXIS ONCOLOGY INC EXP07/29/2027 / WARR (747324119) 0,07 0,00 0,0000
SLNA.W / Selina Hospitality PLC - Equity Warrant 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0375
WTS/HECLA MINING COMPANY 2.4500 EXP06/09/2014 / WARR (422992792) 0,05 0,00 0,0000
WTS/FIBROCELL SCIENCE INC. 0.3000 EXP05/24/2017 / WARR (315991380) 0,25 0,00 0,0000
WTS/ENVIRONMENTAL IMPACT ACQUI 11.5000EXP09/30/2027 / WARR (39536G113) 0,01 0,00 0,0000
WTS/DISCOVERY LABS INC. 2.8000 EXP02/22/2016 / WARR (254993397) 0,01 0,00 0,0000
WTS/CELSION CORPORATION 2.7700 EXP12/02/2017 / WARR (151993052) 0,20 0,00 0,0000
WTS/CELSION CORP 5.2400 EXP03/30/2015 / WARR (151992708) 0,05 0,00 0,0000
WTS/CALLON PETROLEUM COMPANY 10.0000 EXP12/29/2010 / WARR (131990608) 0,03 0,00 0,0000
RUN / Sunrun Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0332
SELINA HOSPITALITY PLC 6 11/01/2029 / FIXED INCOME (81635BAE8) 0,00 0,0000
CSSE.L / Chicken Soup for the Soul Entertainment, Inc. - Equity Warrant 0,16 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MF GLOBAL HOLDINGS LTD CONV PFD PRIV PL/144A SERIES B / EQUITY (55277J306) 0,00 0,00 0,0000
PGY / Pagaya Technologies Ltd. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0325
ALGRW / Allegro Merger Corp. Warrant 0,04 0,00 0,00 0,0000 0,0000
GME / GameStop Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2037
CLVR.W / Clever Leaves Holdings Inc. - Equity Warrant 0,04 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CELSION CORP 2.3600 EXP12/06/2016 / WARR (151993276) 0,17 0,00 0,0000
GNRWQ / The Greenrose Holding Company Inc. - Equity Warrant 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000
BROOKDALE SR LIVING INC / FIXED INCOME (11247C202) 0,00 0,0000
FAZE HOLDINGS INC. 11.5000EXP03/01/2028 / WARR (31423J110) 0,24 0,00 0,0000
BTDR / Bitdeer Technologies Group Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0484
US4509581116 / iCoreConnect, Inc. 0,02 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC. CONV PFD 5.2500 03/06/2032 / EQUITY (525ESC810) 0,00 0,00 0,0000
KKR / KKR & Co. Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1055
NRG / NRG Energy, Inc. Put 0,00 -100,00 0,00 0,0000
Z / Zillow Group, Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LUV / Southwest Airlines Co. Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NXNVW / NextNav Inc. - Equity Warrant 0,02 0,00 0,00 -100,00 -0,0691
ZEVYW / Lightning eMotors, Inc. - Equity Warrant 0,39 0,00 0,00 0,0000 0,0000
LUNR / Intuitive Machines, Inc. Put 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MCHP / Microchip Technology Incorporated Put 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IREN / IREN Limited 0,00 -100,00 0,00 0,0000
STEM / Stem, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
STEM / Stem, Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LSEA / Landsea Homes Corporation Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MAXEON SOLAR/C WRT 2.2575 20280115 / WARR (Y58473110) 0,12 0,00 0,0000
MCHPP / Microchip Technology Incorporated - Preferred Stock 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LUNR / Intuitive Machines, Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WTS/CELLECTAR BIOSCIENCES INC EXP06/08/2025 / WARR (15117F187) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LEGWQ / The Lion Electric Company - Equity Warrant 0,24 0,00 0,00 0,0000 -0,0001
CONTRA FUSION PHARMACE / EQUITY (361CVR012) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AAL / American Airlines Group Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 0,0000
OXY.WS / Occidental Petroleum Corporation - Equity Warrant 0,00 -100,00 0,00 0,0000
APLD / Applied Digital Corporation Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0412
MARA / MARA Holdings, Inc. Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0420
US00857F1185 / AgileThought, Inc. 0,05 0,00 0,00 0,0000 0,0000