Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 230.698.220
Nuværende stillinger 79
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SK Wealth Management, LLC har afsløret 79 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 230.698.220 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SK Wealth Management, LLCs største beholdninger er Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (US:DGRW) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF (US:JEPI) , VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF (US:MOAT) , and J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (US:HELO) . SK Wealth Management, LLCs nye stillinger omfatter Cohen & Steers ETF Trust - Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (US:CSPF) , Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (US:FEMR) , WisdomTree Trust - WisdomTree Dynamic International Equity Fund (US:DDWM) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Visa Inc. (US:V) .

SK Wealth Management, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,87 25,65 11,1174 1,6727
0,28 13,80 5,9798 1,3609
0,01 4,86 2,1051 0,9126
0,06 1,59 0,6887 0,6887
0,11 2,86 1,2415 0,6214
0,17 4,75 2,0585 0,5330
0,04 1,14 0,4961 0,4961
0,05 1,51 0,6535 0,4691
0,02 0,88 0,3798 0,3798
0,15 4,26 1,8466 0,2938
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,24 15,09 6,5411 -1,1760
0,19 18,15 7,8664 -1,1427
0,38 21,54 9,3366 -1,0736
0,12 5,51 2,3898 -0,6824
0,43 14,18 6,1464 -0,6479
0,29 24,99 10,8334 -0,5896
0,05 9,22 3,9980 -0,3939
0,07 2,77 1,2004 -0,2490
0,07 3,71 1,6075 -0,2076
0,00 0,44 0,1925 -0,1810
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-10 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,87 13,96 25,65 45,75 11,1174 1,6727
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,29 1,55 24,99 17,43 10,8334 -0,5896
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,38 2,96 21,54 11,05 9,3366 -1,0736
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,19 -10,35 18,15 8,11 7,8664 -1,1427
HELO / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF 0,24 -3,87 15,09 4,95 6,5411 -1,1760
LVHI / Legg Mason ETF Investment Trust - Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF 0,43 2,69 14,18 12,01 6,1464 -0,6479
GPIX / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF 0,28 37,29 13,80 60,30 5,9798 1,3609
ESGG / FlexShares Trust - FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund 0,05 -4,97 9,22 12,71 3,9980 -0,3939
RWJ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF 0,12 -22,40 5,51 -3,69 2,3898 -0,6824
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 79,99 4,86 118,64 2,1051 0,9126
SUSL / iShares Trust - iShares ESG MSCI USA Leaders ETF 0,04 2,25 4,78 25,75 2,0706 0,0317
HYBL / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone High Income ETF 0,17 61,22 4,75 67,07 2,0585 0,5330
FFSM / Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF 0,15 21,68 4,26 47,25 1,8466 0,2938
FEDM / FlexShares Trust - FlexShares ESG & Climate Developed Markets ex-US Core Index Fund 0,07 -0,57 3,71 9,64 1,6075 -0,2076
XSOE / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund 0,09 0,06 3,17 15,80 1,3730 -0,0950
AAPL / Apple Inc. 0,01 11,25 2,96 21,63 1,2844 -0,0234
CSRE / Cohen & Steers ETF Trust - Cohen & Steers Real Estate Active ETF 0,11 132,58 2,86 147,97 1,2415 0,6214
TOTL / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,07 2,03 2,77 2,56 1,2004 -0,2490
TCAL / T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF 0,10 7,42 2,50 9,51 1,0829 -0,1416
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 2,96 2,45 44,43 1,0625 0,1513
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,03 17,22 2,25 42,35 0,9765 0,1270
TSPA / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF 0,05 6,27 2,11 28,89 0,9150 0,0360
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -2,29 2,10 64,18 0,9085 0,2236
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,30 2,09 21,81 0,9057 -0,0148
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 -1,70 1,76 26,98 0,7632 0,0192
NUSC / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Small-Cap ETF 0,04 -13,73 1,69 3,49 0,7333 -0,1441
CSPF / Cohen & Steers ETF Trust - Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF 0,06 1,59 0,6887 0,6887
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,33 1,58 19,02 0,6863 -0,0276
DWMF / WisdomTree Trust - WisdomTree International Multifactor Fund 0,05 311,88 1,51 339,36 0,6535 0,4691
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,31 1,39 33,49 0,6014 0,0432
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 -0,83 1,32 28,07 0,5737 0,0188
HYD / VanEck ETF Trust - VanEck High Yield Muni ETF 0,03 0,78 1,26 1,94 0,5459 -0,1173
CGMS / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF 0,04 14,85 1,24 18,79 0,5373 -0,0226
LI / Li Auto Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 1,24 17,05 0,5361 -0,0307
FEMR / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF 0,04 1,14 0,4961 0,4961
EMTL / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF 0,03 -0,19 1,09 1,87 0,4712 -0,1016
SIHY / Harbor ETF Trust - Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF 0,02 3,77 1,05 7,24 0,4560 -0,0705
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,24 0,94 29,83 0,4076 0,0187
SUSA / iShares Trust - iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 0,01 6,38 0,90 28,04 0,3883 0,0130
DDWM / WisdomTree Trust - WisdomTree Dynamic International Equity Fund 0,02 0,88 0,3798 0,3798
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,01 -10,24 0,87 1,40 0,3760 -0,0834
NUMG / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF 0,02 -12,56 0,85 8,47 0,3666 -0,0520
CSX / CSX Corporation 0,02 1,09 0,73 22,69 0,3167 -0,0029
CGMU / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Municipal Income ETF 0,02 -2,87 0,66 -1,34 0,2873 -0,0729
VRP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Variable Rate Preferred ETF 0,02 -4,85 0,60 -1,95 0,2613 -0,0685
RTX / RTX Corporation 0,00 1,04 0,57 17,15 0,2461 -0,0141
QUS / SPDR Series Trust - SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF 0,00 0,59 0,55 13,29 0,2403 -0,0223
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 0,21 0,50 24,94 0,2174 0,0018
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -10,46 0,48 16,46 0,2087 -0,0132
ILCG / iShares Trust - iShares Morningstar Growth ETF 0,00 0,12 0,47 30,66 0,2052 0,0109
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 -36,38 0,44 -36,12 0,1925 -0,1810
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 -11,46 0,43 10,49 0,1873 -0,0227
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -1,23 0,40 18,10 0,1727 -0,0083
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 1.400,00 0,40 1,28 0,1716 -0,0378
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,36 29,29 0,1569 0,0064
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 -2,30 0,35 34,10 0,1520 0,0117
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 1,03 0,33 10,07 0,1425 -0,0177
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,27 0,33 22,18 0,1412 -0,0019
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,55 0,33 13,24 0,1409 -0,0136
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,01 21,32 0,32 41,78 0,1387 0,0178
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 3,26 0,32 -1,85 0,1384 -0,0365
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 -44,43 0,30 -32,04 0,1291 -0,1060
VTSM.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -10,02 0,27 9,43 0,1161 -0,0151
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 4,44 0,26 23,79 0,1106 -0,0000
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 2,60 0,25 16,51 0,1074 -0,0068
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 0,00 0,25 0,1069 0,1069
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -2,22 0,25 5,60 0,1065 -0,0183
DCRE / Doubleline ETF Trust - DoubleLine Commercial Real Estate ETF 0,00 1,22 0,24 1,24 0,1061 -0,0234
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,42 0,24 15,09 0,1060 -0,0079
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 2,01 0,24 -1,64 0,1041 -0,0270
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,24 0,1039 0,1039
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -11,38 0,24 -11,99 0,1023 -0,0413
IXN / iShares Trust - iShares Global Tech ETF 0,00 0,23 0,1009 0,1009
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 2,50 0,23 9,62 0,0991 -0,0129
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,22 0,0938 0,0938
V / Visa Inc. 0,00 0,22 0,0935 0,0935
GRNB / VanEck ETF Trust - VanEck Green Bond ETF 0,01 0,20 0,0885 0,0885
AOD / Abrdn Total Dynamic Dividend Fund 0,01 3,22 0,12 18,18 0,0510 -0,0023
EXG / Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund 0,01 2,36 0,11 21,98 0,0481 -0,0007
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1377
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PSK / SPDR Series Trust - SPDR ICE Preferred Securities ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000