Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 147.211.455
Nuværende stillinger 40
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SJA Financial Advisory, LLC har afsløret 40 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 147.211.455 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SJA Financial Advisory, LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF (US:IVE) , and iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 1,81 1,2291 1,2291
0,15 8,89 6,0377 0,9883
0,28 23,31 15,8334 0,6511
0,03 15,64 10,6245 0,4521
0,00 0,21 0,1403 0,1403
0,12 3,39 2,3054 0,1231
0,00 1,83 1,2457 0,0424
0,05 5,70 3,8697 0,0221
0,00 0,24 0,1661 0,0113
0,03 0,69 0,4677 0,0050
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 10,78 7,3223 -0,7281
0,15 11,21 7,6154 -0,5215
0,01 2,18 1,4807 -0,4241
0,02 4,79 3,2551 -0,3031
0,02 1,76 1,1989 -0,2922
0,03 3,11 2,1096 -0,2143
0,09 10,45 7,0987 -0,2078
0,03 2,69 1,8305 -0,2029
0,04 2,21 1,5037 -0,1228
0,09 2,60 1,7654 -0,0876
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-06 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,28 3,79 23,31 14,54 15,8334 0,6511
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,03 3,81 15,64 14,70 10,6245 0,4521
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,15 2,53 11,21 2,79 7,6154 -0,5215
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,06 -2,58 10,78 -0,10 7,3223 -0,7281
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,09 -10,04 10,45 6,71 7,0987 -0,2078
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,10 0,20 8,89 9,47 6,0400 -0,0199
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,15 18,06 8,89 31,32 6,0377 0,9883
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,12 -3,34 6,56 8,41 4,4552 -0,0580
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,05 7,02 5,70 10,45 3,8697 0,0221
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,02 -2,67 4,79 0,46 3,2551 -0,3031
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,12 -0,54 3,39 16,00 2,3054 0,1231
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,13 -1,30 3,19 9,26 2,1646 -0,0114
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,03 -2,32 3,11 -0,32 2,1096 -0,2143
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,02 1,66 2,79 8,65 1,8934 -0,0207
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,03 0,51 2,69 -1,14 1,8305 -0,2029
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,09 0,51 2,60 4,63 1,7654 -0,0876
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,04 -4,48 2,21 1,51 1,5037 -0,1228
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,01 -22,89 2,18 -14,65 1,4807 -0,4241
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 -3,31 1,83 13,64 1,2457 0,0424
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,02 1,81 1,2291 1,2291
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,02 -10,78 1,76 -11,71 1,1989 -0,2922
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,01 -0,21 1,41 4,66 0,9610 -0,0473
MDYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF 0,02 0,84 1,41 10,24 0,9582 0,0037
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 1,03 1,10 5,59 0,7444 -0,0298
FELC / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF 0,03 -6,58 1,08 3,24 0,7355 -0,0464
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,03 -0,27 0,94 9,09 0,6359 -0,0046
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,01 -8,93 0,93 0,87 0,6323 -0,0563
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 -1,36 0,92 6,73 0,6255 -0,0183
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -2,16 0,77 8,11 0,5255 -0,0081
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,03 -0,63 0,69 10,97 0,4677 0,0050
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,02 0,74 0,69 9,22 0,4673 -0,0020
MDYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF 0,01 3,54 0,68 6,74 0,4630 -0,0134
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 -0,48 0,58 5,61 0,3974 -0,0158
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,44 0,47 4,94 0,3175 -0,0147
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 -0,95 0,43 6,98 0,2919 -0,0075
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,02 0,30 0,36 11,31 0,2473 0,0026
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,00 1,06 0,28 2,97 0,1886 -0,0122
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,23 0,24 17,87 0,1661 0,0113
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 0,25 0,23 12,25 0,1558 0,0033
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,21 0,1403 0,1403
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000