Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 8.860.978.391
Nuværende stillinger 2.958
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Six Circles Trust - Six Circles Credit Opportunities Fund har afsløret 2.958 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 8.860.978.391 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Six Circles Trust - Six Circles Credit Opportunities Funds største beholdninger er Minerva Merger Sub Inc (US:US60337JAA43) , Cloud Software Group Inc (US:US18912UAA07) , HUB International Ltd (US:US44332PAH47) , Carvana Co. (US:US146869AM47) , and Venture Global LNG Inc (US:US92332YAC57) . Six Circles Trust - Six Circles Credit Opportunities Funds nye stillinger omfatter Bausch Health Cos Inc (CA:BHCCN) , Federal Home Loan Bank Discount Notes (US:US313385HP48) , Auchan Holding SA (FR:FR0013524865) , Kane Bidco Ltd. (JE:XS2436314160) , and BX TRUST BX 2019 OC11 E 144A (US:US05606FAN33) .

Six Circles Trust - Six Circles Credit Opportunities Fund - Porteføljeværdi
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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
215,93 2,4943 2,4943
142,38 1,6447 1,6447
117,83 1,3611 1,3611
108,09 1,2486 1,2486
61,37 0,7089 0,7089
24,61 0,2843 0,2843
22,67 0,2618 0,2618
18,86 0,2178 0,2178
17,19 0,1985 0,1985
16,32 0,1885 0,1885
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-98,78 -1,1411 -1,1411
-37,39 -0,4319 -0,4319
19,06 0,2202 -0,2461
-21,05 -0,2431 -0,2431
-20,28 -0,2342 -0,2342
4,25 0,0491 -0,1293
-10,80 -0,1248 -0,1248
0,86 0,0100 -0,1175
3,16 0,0365 -0,1134
2,99 0,0345 -0,1050
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-11 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FUTURE CONTRACT ON US 2YR NOTE (CBT) SEP25 0.00000000 / DIR (N/A) 215,93 2,4943 2,4943
FUTURE CONTRACT ON EURO-SCHATZ FUT SEP25 /EUR/ 0.00000000 / DIR (N/A) 142,38 1,6447 1,6447
FUTURE CONTRACT ON EURO-BOBL FUTURE SEP25 /EUR/ 0.00000000 / DIR (N/A) 117,83 1,3611 1,3611
FUTURE CONTRACT ON US 10YR NOTE (CBT)SEP25 0.00000000 / DIR (N/A) 108,09 1,2486 1,2486
FUTURE CONTRACT ON US 5YR NOTE (CBT) SEP25 0.00000000 / DIR (N/A) 61,37 0,7089 0,7089
1261229 BC LTD REGD 144A P/P 10.00000000 / DBT (US68288AAA51) 35,97 43,74 0,4156 0,1176
HUB INTERNATIONAL LTD REGD 144A P/P 7.37500000 / DBT (US44332PAJ03) 35,55 1,88 0,4106 -0,0048
VENTURE GLOBAL LNG INC REGD V/R /PERP/ 144A P/P 9.00000000 / DBT (US92332YAF88) 35,32 -5,34 0,4080 -0,0363
MAUSER PACKAGING SOLUT REGD 144A P/P 7.87500000 / DBT (US57763RAD98) 32,99 16,90 0,3810 0,0451
US60337JAA43 / Minerva Merger Sub Inc 32,40 4,84 0,3743 0,0063
UKG INC REGD 144A P/P 6.87500000 / DBT (US90279XAA00) 27,20 7,59 0,3142 0,0132
US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc 26,52 5,48 0,3063 0,0070
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO REGD 144A P/P 7.87500000 / DBT (US019576AD90) 26,28 7,68 0,3036 0,0130
US44332PAH47 / HUB International Ltd 24,89 -5,83 0,2875 -0,0272
TRANSDIGM INC REGD 144A P/P 6.37500000 / DBT (US893647BY22) 24,61 0,2843 0,2843
BELLIS ACQUISITION CO PL /GBP/ REGD REG S 8.12500000 / DBT (XS2811958839) 24,31 15,45 0,2809 0,0301
PANTHER ESCROW ISSUER REGD 144A P/P 7.12500000 / DBT (US69867RAA59) 23,63 -2,25 0,2730 -0,0148
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.12500000 / DBT (US91282CLS88) 23,29 0,05 0,2690 -0,0081
US146869AM47 / Carvana Co. 23,00 14,01 0,2657 0,0255
LEVEL 3 FINANCING INC REGD 144A P/P 6.87500000 / DBT (US527298CM39) 22,67 0,2618 0,2618
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25000000 / DBT (US91282CJV46) 22,65 -0,11 0,2616 -0,0083
SATS / EchoStar Corporation 22,52 47,73 0,2602 0,0787
US92332YAC57 / Venture Global LNG Inc 22,32 -11,90 0,2578 -0,0438
US29103CAA62 / Emerald Debt Merger Sub LLC 22,30 -10,03 0,2576 -0,0375
WINDSTREAM SERVICES/ESCR REGD 144A P/P 8.25000000 / DBT (US97381AAA07) 22,16 32,49 0,2560 0,0568
XS2393001891 / Grifols Escrow Issuer SA 22,06 14,98 0,2549 0,0264
US040114HV54 / Argentine Republic Government International Bond 22,06 7,28 0,2548 0,0100
ADLER FINANCING SARL /EUR/ REGD SER 1L 8.25000000 / ABS-CBDO (DE000A4D5RA0) 20,95 -0,71 0,2420 -0,0092
US96350RAA23 / White Cap Buyer LLC 20,67 10,99 0,2388 0,0170
ILIAD HOLDING SAS /EUR/ REGD 144A P/P 5.37500000 / DBT (XS2943818133) 20,58 11,37 0,2378 0,0177
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 20,11 -17,52 0,2323 -0,0580
CLOUD SOFTWARE GRP INC REGD 144A P/P 8.25000000 / DBT (US18912UAC62) 19,18 10,84 0,2216 0,0155
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25000000 / DBT (US91282CLY56) 19,06 -51,33 0,2202 -0,2461
FUTURE CONTRACT ON EURO-BUND FUTURE SEP25 /EUR/ 0.00000000 / DIR (N/A) 18,86 0,2178 0,2178
MX0SGO0000M6 / Mexican Udibonos 18,70 11,96 0,2161 0,0172
BOELS TOPHOLDING BV /EUR/ REGD REG S 5.75000000 / DBT (XS2806449190) 18,47 22,46 0,2134 0,0338
US25470MAG42 / DISH Network Corp 18,13 -10,60 0,2094 -0,0320
QUIKRETE HOLDINGS INC REGD 144A P/P 6.37500000 / DBT (US74843PAA84) 18,03 -1,03 0,2083 -0,0086
XS2696090286 / Pinnacle Bidco plc 17,93 10,54 0,2071 0,0140
XS2542162248 / GACI First Investment Co. 17,91 1,25 0,2069 -0,0037
US146869AN20 / Carvana Co. 17,74 -0,69 0,2050 -0,0078
XS2204842384 / Verisure Holding AB 17,61 10,84 0,2035 0,0143
PACHELBEL BIDCO SPA /EUR/ REGD 144A P/P 7.12500000 / DBT (XS2816638956) 17,57 10,76 0,2029 0,0141
LEVEL 3 FINANCING INC REGD 144A P/P 11.00000000 / DBT (US527298BV47) 17,46 -7,99 0,2017 -0,0243
US35908MAD20 / FRONTIER COMMUNICATIONS HOLDINGS 17,35 -0,31 0,2004 -0,0068
XS2405483301 / FAURECIA /EUR/ REGD REG S 2.75000000 17,31 167,06 0,2000 0,1228
UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 0.00000000 / STIV (US912797RC34) 17,19 0,1985 0,1985
US88632QAE35 / Picard Midco, Inc. 17,12 -2,83 0,1978 -0,0120
XS2288905370 / Oman Government International Bond 16,90 2,33 0,1952 -0,0014
XS2646608401 / Telefonica Europe BV 16,83 28,74 0,1944 0,0388
ARSENAL AIC PARENT LLC REGD 144A P/P 11.50000000 / DBT (US04288BAC46) 16,76 3,11 0,1936 0,0001
JERROLD FINCO PLC /GBP/ REGD REG S 7.87500000 / DBT (XS2797220782) 16,55 9,12 0,1912 0,0106
US25259KAA88 / Olympus Water US Holding Corp 16,55 -0,80 0,1912 -0,0075
XS2390152986 / Altice France SA/France 16,53 14,22 0,1909 0,0186
XS1793255941 / SoftBank Group Corp 16,50 11,44 0,1906 0,0143
US1248EPCP61 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 16,44 21,80 0,1899 0,0292
XS2240463674 / Lorca Telecom Bondco SA 16,33 10,86 0,1886 0,0132
ALBION FINANCING 1SARL / /EUR/ REGD 144A P/P 5.37500000 / DBT (XS3066681886) 16,32 0,1885 0,1885
CLARIOS GLOBAL LP/US FIN /EUR/ REGD 144A P/P 4.75000000 / DBT (XS3091295983) 16,27 0,1880 0,1880
ROSSINI SARL /EUR/ REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (XS2854304701) 16,05 10,16 0,1854 0,0119
FIBERCOP SPA /EUR/ REGD REG S EMTN 2.37500000 / DBT (XS2804500226) 15,97 12,36 0,1845 0,0153
US62482BAA08 / Mozart Debt Merger Sub Inc 15,91 0,84 0,1838 -0,0041
US92943GAA94 / WR Grace Holdings LLC 15,77 25,01 0,1821 0,0320
XS2684846806 / Bayer AG 15,71 12,70 0,1814 0,0155
XYZ / Block, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 15,70 0,1814 0,1814
CHOBANI HOLDCO II LLC REGD 144A P/P 8.75000000 / DBT (US169918AA77) 15,69 3,06 0,1813 -0,0000
ARDONAGH FINCO LTD REGD 144A P/P 7.75000000 / DBT (US039853AA46) 15,36 17,37 0,1775 0,0216
LOTTOMATICA GROUP SPA /EUR/ REGD 144A P/P 5.37500000 / DBT (XS2824647999) 15,34 12,23 0,1773 0,0145
XS1859258383 / Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 15,04 8,94 0,1737 0,0094
XS2329602135 / Gatwick Airport Finance PLC 14,90 -15,76 0,1722 -0,0385
US64072UAM45 / CSC Holdings LLC 14,72 1,77 0,1700 -0,0022
TRANSDIGM INC REGD 144A P/P 6.62500000 / DBT (US893647BV82) 14,70 5,50 0,1698 0,0039
XS2643284388 / PEU Fin PLC 14,62 11,16 0,1688 0,0123
XS2373430425 / Altice Financing SA 14,47 7,64 0,1671 0,0071
XS2470988101 / Market Bidco Finco PLC 14,43 -9,60 0,1667 -0,0234
US62482BAB80 / MOZART DEBT MERGER SUB INC 14,37 15,43 0,1660 0,0178
XS2358483258 / Vmed O2 UK Financing I PLC 14,36 10,64 0,1659 0,0114
ILIAD HOLDING SAS /EUR/ REGD REG S 6.87500000 / DBT (XS2810807094) 14,34 -32,08 0,1657 -0,0857
US019576AC18 / ALLIED UNVL HOLDCO LLC / ALLIED UNVL FIN CORP 6% 06/01/2029 144A 14,30 3,02 0,1652 -0,0001
FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Preferred Stock 14,27 11,43 0,1648 0,0124
T/L COTIVITI HOLDINGS INC REGD TERM LOAN ZCP 0.00000000 / LON (N/A) 14,12 0,1631 0,1631
US03969YAB48 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC 14,03 7,21 0,1621 0,0063
HOWDEN UK REFINANCE / US REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US44287GAA40) 13,85 2,78 0,1600 -0,0004
BELRON UK FINANCE PLC /EUR/ REGD 144A P/P 4.62500000 / DBT (XS2915529866) 13,85 10,28 0,1599 0,0105
CIDRON AIDA FINCO SARL /EUR/ REGD 144A P/P 7.00000000 / DBT (XS3046352665) 13,81 0,1595 0,1595
FR0013457942 / Atos SE 13,80 40,42 0,1594 0,0424
XS2293060658 / Telefonica Europe BV 13,79 10,63 0,1592 0,0109
VAR ENERGI ASA /EUR/ REGD V/R REG S 7.86200000 / DBT (XS2708134023) 13,68 6,11 0,1581 0,0045
US698299AD63 / Panama Government International Bond 13,67 0,78 0,1579 -0,0036
US18453HAE62 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc 13,65 2,46 0,1576 -0,0010
XS1980255936 / Egypt Government International Bond 13,64 18,89 0,1575 0,0210
EROSKI S COOP /EUR/ REGD REG S 10.62500000 / DBT (XS2711320775) 13,63 10,16 0,1574 0,0101
LEVEL 3 FINANCING INC REGD 144A P/P 10.75000000 / DBT (US527298BZ50) 13,51 21,30 0,1560 0,0235
XS2630493570 / Vodafone Group PLC 13,50 9,74 0,1560 0,0095
US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / CO-ISSUER REGD 144A P/P 7.00000000 13,48 9,92 0,1557 0,0097
XS2187646901 / Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC 13,40 5,96 0,1548 0,0042
XS2591803841 / Barclays PLC 13,36 7,93 0,1543 0,0070
US35906ABF49 / Frontier Communications Corp 13,36 3,86 0,1543 0,0012
CD&R FIREFLY BIDCO LTD /GBP/ REGD REG S 8.62500000 / DBT (XS2798887076) 13,34 58,14 0,1541 0,0536
US81761LAC63 / Service Properties Trust 13,25 10,67 0,1530 0,0105
TRANSDIGM INC REGD 144A P/P 6.37500000 / DBT (US893647BU00) 13,11 -38,55 0,1515 -0,1026
SAMHALLSBYG HOLD /EUR/ REGD REG S 2.25000000 / DBT (XS2962827312) 13,11 13,23 0,1514 0,0136
XS1807306300 / Egypt Government International Bond 13,03 11,44 0,1505 0,0113
US71654QCL41 / Petroleos Mexicanos 13,02 5,56 0,1504 0,0035
XS2343000241 / Chrome Bidco SASU 13,02 11,17 0,1504 0,0109
XS2456432413 / COOPERATIEVE RABOBANK UA JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR 12,94 11,68 0,1495 0,0115
XS2384701020 / Nigeria Government International Bond 12,88 217,29 0,1488 0,1004
GARDA WORLD SECURITY REGD 144A P/P 8.37500000 / DBT (US36485MAP41) 12,74 4,98 0,1472 0,0027
EFESTO BIDCO SPA/US LLC REGD 144A P/P SER XR 7.50000000 / DBT (US28201XAB10) 12,72 48,66 0,1469 0,0450
US98313RAH93 / Wynn Macau Ltd 12,71 2,19 0,1469 -0,0013
US880349AU90 / Tenneco Inc 12,70 12,45 0,1467 0,0122
US88033GDR83 / Tenet Healthcare Corp 12,67 3,39 0,1464 0,0005
XS2294186965 / CAB SELAS 12,62 3,25 0,1458 0,0003
XS2434783911 / United Group BV 12,55 12,11 0,1449 0,0117
VMED O2 UK FINANCING I /EUR/ REGD REG S 5.62500000 / DBT (XS2796600307) 12,47 12,37 0,1441 0,0119
SATS / EchoStar Corporation 12,43 -36,17 0,1436 -0,0883
ARDONAGH GROUP FINANCE REGD 144A P/P 8.87500000 / DBT (US039956AA59) 12,40 3,14 0,1432 0,0001
XS2102493389 / Altice Financing SA 12,38 6,37 0,1430 0,0044
HEATHROW FINANCE PLC /GBP/ REGD REG S 6.62500000 / DBT (XS2782148261) 12,35 30,84 0,1427 0,0303
F2IC34 / Fair Isaac Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 12,09 0,1397 0,1397
US92840MAC64 / Vistra Corp 12,03 -0,07 0,1390 -0,0044
ETE / National Bank of Greece S.A. 12,00 11,87 0,1386 0,0109
US92537RAA77 / THYELE 5 1/4 07/15/27 11,82 1,71 0,1366 -0,0018
SNAP / Snap Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 11,81 42,82 0,1364 0,0380
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a Bond 11,72 0,1354 0,1354
ROCKET COS INC REGD 144A P/P 6.12500000 / DBT (US77311WAA99) 11,62 0,1343 0,1343
CONTOURGLOBAL POWER HLDG /EUR/ REGD 144A P/P 5.00000000 / DBT (XS2988573080) 11,56 10,72 0,1336 0,0092
US01883LAD55 / Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 11,54 1,02 0,1333 -0,0027
XS2696093033 / Pinnacle Bidco plc 11,53 8,05 0,1332 0,0061
ROCKET COS INC REGD 144A P/P 6.37500000 / DBT (US77311WAB72) 11,52 0,1331 0,1331
US06738ECN31 / BARCLAYS PLC 9.625%/VAR PERP 11,45 1,27 0,1322 -0,0023
BLCO / Bausch + Lomb Corporation 11,41 0,77 0,1318 -0,0030
US483007AL48 / KAISER ALUMINUM CORP 4.5% 06/01/2031 144A 11,28 5,79 0,1303 0,0033
US28618MAA45 / Element Solutions Inc 11,17 2,87 0,1290 -0,0002
WASTE PRO USA INC REGD 144A P/P 7.00000000 / DBT (US94107JAC71) 11,16 8,39 0,1289 0,0063
XS2282606578 / Abertis Infraestructuras Finance BV 11,15 12,50 0,1288 0,0108
XS2010039381 / ZF Europe Finance BV 11,13 10,87 0,1286 0,0090
XS2080766475 / Standard Industries Inc/NJ 11,08 12,55 0,1280 0,0108
FRESSNAPF HOLDING SE /EUR/ REGD REG S 5.25000000 / DBT (XS2910536452) 11,05 11,99 0,1277 0,0102
CSC HOLDINGS LLC REGD 144A P/P 11.75000000 / DBT (US126307BN62) 11,01 -18,52 0,1272 -0,0337
US21871DAD57 / CoreLogic Inc 10,99 2,63 0,1269 -0,0005
XS2231188876 / Vmed O2 UK Financing I PLC 10,98 12,92 0,1268 0,0111
CLYDESDALE ACQUISITION REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US18972EAD76) 10,97 20,89 0,1267 0,0187
BEACH ACQUISITION BIDCO /EUR/ REGD 144A P/P 5.25000000 / DBT (XS3109433477) 10,93 0,1262 0,1262
BHC / Bausch Health Companies Inc. 10,91 3,93 0,1261 0,0011
XS2301390089 / Atlantia SpA 10,86 12,05 0,1254 0,0101
DGZ / DB Gold Short ETN 10,82 10,50 0,1249 0,0084
STANDARD BUILDING SOLUTI REGD 144A P/P 6.50000000 / DBT (US853191AA25) 10,78 10,68 0,1245 0,0086
US18064PAD15 / Clarivate Science Holdings Corp 10,76 5,49 0,1243 0,0028
US36268NAA81 / GTCR W-2 Merger Sub LLC 10,72 4,08 0,1239 0,0012
TRANSDIGM INC REGD 144A P/P 6.00000000 / DBT (US893647BW65) 10,55 -7,27 0,1219 -0,0136
XS2346127272 / Encore Capital Group Inc 10,44 6,82 0,1206 0,0042
XS2471862040 / BANCO DE SABADELL SA 9.375%/VAR PERP REGS 10,41 10,15 0,1202 0,0077
NGL ENRGY OP/FIN CORP REGD 144A P/P 8.37500000 / DBT (US62922LAD01) 10,40 -7,21 0,1202 -0,0133
RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN REGD 144A P/P 6.50000000 / DBT (US749571AK15) 10,39 16,18 0,1200 0,0135
US914906AU68 / Univision Communications Inc 10,37 -3,18 0,1198 -0,0077
US12769GAB68 / Caesars Entertainment, Inc. 10,36 -34,25 0,1196 -0,0679
XS2397354528 / CULLINAN HOLDCO SCSP 4.625% 10/15/2026 REGS 10,36 -5,95 0,1196 -0,0115
HUSKY INJECTION / TITAN REGD 144A P/P 9.00000000 / DBT (US44805RAA32) 10,32 27,46 0,1192 0,0228
ESSENDI SA /EUR/ REGD 144A P/P 5.50000000 / DBT (XS2926264875) 10,27 14,00 0,1186 0,0114
AT0000A2L583 / ERSTE GROUP BANK AG JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR 10,19 10,23 0,1177 0,0077
US1248EPCT83 / CCO Holdings LLC 10,19 2,76 0,1177 -0,0003
CALIFORNIA BUYER/ATLANTI /EUR/ REGD 144A P/P 5.62500000 / DBT (XS2929941925) 10,17 10,80 0,1175 0,0082
US914906AY80 / Univision Communications, Inc. 10,15 5,90 0,1173 0,0031
FM / First Quantum Minerals Ltd. 10,10 6,67 0,1166 0,0039
IHO VERWALTUNGS GMBH /EUR/ REGD REG S 7.00000000 / DBT (XS2905387697) 10,09 183,11 0,1166 0,0741
OLYMPUS WTR US HLDG CORP REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US681639AD27) 10,01 4,13 0,1156 0,0012
US23918KAS78 / DaVita Inc 9,99 4,32 0,1155 0,0014
BANK OF AMERICA CORP REGD V/R /PERP/ 6.62500000 / DBT (US06055HAH66) 9,95 0,1150 0,1150
US579063AB46 / Condor Merger Sub Inc 9,88 2,21 0,1141 -0,0010
XS2289588837 / Verisure Holding AB 9,88 11,58 0,1141 0,0087
US53219LAW90 / LIFEPOINT HEALTH INC 9,85 -3,18 0,1138 -0,0073
US98919XAB73 / ZAYO GROUP HOLDINGS INC USD TERM LOAN 9,83 2,20 0,1136 -0,0010
GUATEM / Guatemala Government Bond 9,73 0,66 0,1124 -0,0027
VIE / Veolia Environnement SA 9,72 11,29 0,1122 0,0083
DE000DL19WG7 / Deutsche Bank AG 9,71 11,44 0,1122 0,0084
US25461LAA08 / DIRECTV Holdings LLC/DIRECTV Financing Co., Inc. 9,67 -1,56 0,1117 -0,0053
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.25000000 / DBT (US91282CME83) 9,66 0,09 0,1115 -0,0033
US1248EPBX05 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 9,54 74,74 0,1102 0,0452
US049362AA49 / Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 9,54 2,79 0,1102 -0,0003
BULGARIA /EUR/ REGD SER 8Y 3.62500000 / DBT (XS2890420834) 9,52 11,36 0,1099 0,0082
US1248EPCK74 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 9,51 4,02 0,1099 0,0010
XS2359548935 / Qatar Petroleum 9,43 -1,40 0,1090 -0,0049
SHIFT4 PAYMENTS LLC/FIN REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US82453AAB35) 9,43 40,66 0,1089 0,0291
XS1319820897 / Southern Gas Corridor CJSC 9,41 0,23 0,1087 -0,0031
US03969AAN00 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc. 9,40 4,31 0,1085 0,0013
US855170AA41 / Star Parent Inc 9,35 160,80 0,1080 0,0653
US104931AA85 / Brand Industrial Services Inc 9,35 -32,72 0,1080 -0,0574
AMBER FINCO PLC /EUR/ REGD 144A P/P 6.62500000 / DBT (XS2857869163) 9,32 9,67 0,1077 0,0065
US143658BN13 / Carnival Corp 9,32 1,16 0,1076 -0,0020
ESSENDI SA /EUR/ REGD 144A P/P 6.37500000 / DBT (XS2900445615) 9,31 11,07 0,1076 0,0077
MILLER HOMES GROUP FIN /EUR/ REGD V/R 144A P/P 6.52900000 / DBT (XS3047272334) 9,28 0,1072 0,1072
PTEDPYOM0020 / EDP - Energias de Portugal SA 9,28 11,43 0,1072 0,0080
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 9,21 5,28 0,1064 0,0022
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 9,14 0,74 0,1056 -0,0024
FR00140007L3 / Veolia Environnement SA 9,13 12,74 0,1054 0,0090
T/L LEVEL 3 FINANCING INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 9,11 0,1052 0,1052
CLARIOS GLOBAL LP/US FIN REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US18060TAD72) 9,08 42,07 0,1049 0,0288
XS2243298069 / Intesa Sanpaolo SpA 9,01 12,97 0,1041 0,0091
US126307AQ03 / CSC HOLDINGS LLC 5.50% 04/15/2027 144A 8,97 7,21 0,1036 0,0040
US92332YAD31 / Venture Global LNG Inc 8,97 -22,03 0,1036 -0,0334
T/L WHITE CAP SUPPLY HOLDINGS LLC REGD 0.00000000 / LON (US96350TAH32) 8,95 6,82 0,1034 0,0036
SUNRISE FINCO I BV /EUR/ REGD 144A P/P 4.62500000 / DBT (XS3082829022) 8,93 0,1031 0,1031
US48251UAM09 / K Hovnanian Enterprises Inc 8,92 48,19 0,1030 0,0314
SCI / Service Corporation International 8,89 2,79 0,1027 -0,0003
VERISURE HOLDING AB /EUR/ REGD REG S 5.50000000 / DBT (XS2816753979) 8,89 10,39 0,1027 0,0068
US23918KAT51 / DaVita Inc 8,87 8,96 0,1025 0,0055
XS2214238441 / Ecuador Government International Bond 8,87 34,12 0,1025 0,0237
XS2304198331 / Iceland Bondco PLC 8,87 5,01 0,1024 0,0019
SAMHALLSBYG HOLD /EUR/ REGD REG S 2.37500000 / DBT (XS2962827155) 8,85 12,52 0,1022 0,0086
US89616RAC34 / Trident TPI Holdings Inc 8,84 3,99 0,1022 0,0009
SUMMER BIDCO BV /EUR/ REGD REG S 10.00000000 / DBT (XS2758100296) 8,84 14,65 0,1021 0,0103
CELANESE US HOLDINGS LLC /EUR/ REGD 5.00000000 / DBT (XS3023780375) 8,79 -11,28 0,1015 -0,0164
TUI CRUISES GMBH /EUR/ REGD 144A P/P 5.00000000 / DBT (XS2941358397) 8,78 9,01 0,1014 0,0055
ACRISURE LLC / FIN INC REGD 144A P/P 8.25000000 / DBT (US00489LAK98) 8,76 14,65 0,1011 0,0102
ALLIANT HOLD / CO-ISSUER REGD 144A P/P 7.37500000 / DBT (US01883LAH69) 8,75 2,64 0,1010 -0,0004
XS2223761813 / Intesa Sanpaolo SpA 8,65 11,57 0,0999 0,0076
XS2417092132 / Wp/ap Telecom Holdings III BV 8,61 11,49 0,0994 0,0075
CIDRON AIDA FINCO SARL /GBP/ REGD 144A P/P 9.12500000 / DBT (XS3045496703) 8,54 0,0986 0,0986
XS2290956924 / Bahrain Government International Bond 8,53 0,42 0,0985 -0,0026
XS2690055996 / Banijay Entertainment SASU 8,53 10,77 0,0985 0,0068
XS2417090789 / WP/AP TELECOM HOLDINGS IV BV 3.750000% 01/15/2029 8,50 12,80 0,0982 0,0085
XS2066744231 / Carnival PLC 8,50 3,63 0,0982 0,0005
XS2069016165 / Ziggo BV 8,50 14,38 0,0982 0,0097
XS2606019383 / IHO Verwaltungs GmbH 8,49 42,33 0,0981 0,0271
US92840VAF94 / Vistra Operations Co LLC 8,48 1,48 0,0980 -0,0015
ALLIED UNIVERSAL REGD 144A P/P 6.87500000 / DBT (US019576AF49) 8,47 0,0978 0,0978
US25470XAY13 / DISH DBS CORP 7.75% 07/01/2026 8,45 -33,35 0,0976 -0,0534
EDGE FINCO PL /GBP/ REGD REG S 8.12500000 / DBT (XS2914010157) 8,41 175,85 0,0971 0,0608
US896818AU56 / Triumph Group Inc 8,39 2,01 0,0969 -0,0010
JERROLD FINCO PLC /GBP/ REGD 144A P/P 7.50000000 / DBT (XS3079594456) 8,36 0,0966 0,0966
IQVIA INC REGD 144A P/P 6.25000000 / DBT (US46266TAG31) 8,33 0,0963 0,0963
XS2010027881 / United Group BV 8,31 11,73 0,0960 0,0074
XS2397448346 / BCP V Modular Services Finance PLC 8,29 37,56 0,0957 0,0240
US12511VAA61 / CDI Escrow Issuer Inc 8,27 16,74 0,0955 0,0112
ELLUCIAN HOLDINGS INC REGD 144A P/P 6.50000000 / DBT (US289178AA37) 8,25 60,65 0,0953 0,0342
XS2361255057 / SoftBank Group Corp. 8,25 9,89 0,0953 0,0059
SINCLAIR TELEVISION GROU REGD 144A P/P 8.12500000 / DBT (US829259BH26) 8,24 -1,09 0,0952 -0,0040
US019579AA90 / Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 8,21 25,80 0,0948 0,0171
US835898AH05 / SOTHEBYS 7.375% 10/15/2027 144A 8,18 2,62 0,0945 -0,0004
FED REPUBLIC OF BRAZIL REGD 7.12500000 / DBT (US105756CJ75) 8,17 0,00 0,0944 -0,0029
US18453HAD89 / CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 7.5% 06/01/2029 144A 8,13 18,53 0,0939 0,0122
FR0013518420 / Iliad SA 8,10 11,83 0,0936 0,0073
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 8,02 2,41 0,0927 -0,0006
USP3579ECN50 / DOMINICAN REPUBLIC 6.000000% 02/22/2033 7,99 1,68 0,0923 -0,0013
PIRAEUS BANK SA /EUR/ REGD V/R REG S EMTN 6.75000000 / DBT (XS2728486536) 7,91 10,60 0,0914 0,0062
US25470XBF15 / DISH DBS Corp. 7,91 1,83 0,0914 -0,0011
XS2214237807 / Ecuador Government International Bond 7,90 24,09 0,0913 0,0155
SCHAEFFLER AG /EUR/ REGD REG S EMTN 4.50000000 / DBT (DE000A383HC1) 7,89 46,60 0,0911 0,0271
US893647BT37 / TransDigm Inc 7,89 -15,88 0,0911 -0,0205
SHIFT4 PAYMENTS LLC/FIN /EUR/ REGD 144A P/P 5.50000000 / DBT (XS3068797078) 7,88 0,0910 0,0910
US12543DBG43 / CHS/Community Health Systems Inc 7,88 3,32 0,0910 0,0002
US35906ABE73 / Frontier Communications Corp 7,87 18,04 0,0909 0,0115
TEAMSYSTEM SPA /EUR/ REGD V/R 144A P/P 5.77900000 / DBT (XS2864287540) 7,86 8,98 0,0908 0,0049
XS2286041947 / Wintershall Dea Finance 2 BV 7,85 16,55 0,0907 0,0105
US168863DZ80 / Chile Government International Bond 7,85 1,23 0,0906 -0,0016
XS2585988061 / Gaci First Investment Co 7,83 1,56 0,0905 -0,0013
US59155LAA08 / METIS MERGER SUB LLC 7,81 -0,61 0,0902 -0,0033
ONEMAIN FINANCE CORP REGD 6.75000000 / DBT (US682691AJ99) 7,80 77,18 0,0901 0,0377
UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 7,79 1,20 0,0900 -0,0017
XS2388910270 / DIC Asset AG 7,79 5,76 0,0899 0,0023
US140944AA76 / Capstone Borrower Inc 7,78 1,62 0,0898 -0,0013
ALTICE FRANCE SA /EUR/ REGD REG S P/P 11.50000000 / DBT (XS2739001019) 7,78 9,35 0,0898 0,0052
MPT OPER PARTNERSP/FINL REGD 144A P/P 8.50000000 / DBT (US55342UAQ76) 7,76 -1,97 0,0896 -0,0046
XS2083302419 / Angolan Government International Bond 7,70 2,19 0,0889 -0,0008
QSR / Restaurant Brands International Inc. 7,69 2,99 0,0889 -0,0001
REPUBLIC OF PANAMA REGD 7.50000000 / DBT (US698299BX19) 7,66 2,99 0,0885 -0,0001
NATIONSTAR MTG HLD INC REGD 144A P/P 7.12500000 / DBT (US63861CAF68) 7,66 -10,88 0,0884 -0,0138
CDX 2I65BRAD4 05.000 NA 06/20/2030 XWF FIXED / DCR (N/A) 7,65 0,0883 0,0883
US900123AY60 / Turkey Government International Bond 7,64 1,46 0,0883 -0,0014
US31556TAC36 / Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 7,64 -0,97 0,0882 -0,0036
US55760LAB36 / Madison IAQ LLC 7,63 83,34 0,0881 0,0386
US131347CQ78 / Calpine Corp 7,62 3,63 0,0880 0,0005
US731011AW25 / Republic of Poland Government International Bond 7,54 -1,04 0,0872 -0,0036
XS2357357768 / Heimstaden Bostad AB 7,53 69,37 0,0870 0,0340
US629377CU45 / NRG Energy Inc 7,50 1,02 0,0866 -0,0017
US17302XAN66 / CITGO Petroleum Corp. 7,47 2,23 0,0863 -0,0007
TUI1 / TUI AG 7,45 11,30 0,0860 0,0064
US445545AF36 / Hungary Government International Bond 7,44 0,11 0,0859 -0,0025
IVORY COAST REGD REG S 8.25000000 / DBT (XS2752065479) 7,41 40,42 0,0857 0,0228
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US12543DBN93 / CHS/Community Health Systems Inc 7,31 -8,25 0,0844 -0,0104
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Q-PARK HOLDING I BV /EUR/ REGD 144A P/P 4.25000000 / DBT (XS3090068019) 7,24 0,0837 0,0837
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US05508WAB19 / B&G Foods, Inc. 7,19 -2,90 0,0831 -0,0051
SAMHALLSBYG HOLD /EUR/ REGD REG S 0.75000000 / DBT (XS2962827585) 7,15 30,81 0,0826 0,0175
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US18064PAC32 / Clarivate Science Holdings Corp 7,12 3,33 0,0822 0,0002
TECHEM VERWALTUNGSGESELL /EUR/ REGD REG S 5.37500000 / DBT (XS2767965853) 7,11 18,42 0,0821 0,0106
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REPUBLIC OF TURKIYE REGD SER 10Y 7.62500000 / DBT (US900123DK30) 7,07 1,83 0,0817 -0,0010
FORTRESS INTERMEDIATE REGD 144A P/P 7.50000000 / DBT (US34966MAA09) 7,02 -1,08 0,0811 -0,0034
US29977LAA98 / EverArc Escrow Sarl 7,02 3,25 0,0811 0,0001
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SABLE INTL FINANCE LTD REGD 144A P/P 7.12500000 / DBT (US785712AK68) 6,96 4,57 0,0804 0,0012
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LEVEL 3 FINANCING INC REGD P/P 4.87500000 / DBT (US527298CB73) 6,93 10,20 0,0800 0,0052
AZELIS FINANCE NV /EUR/ REGD 144A P/P 4.75000000 / DBT (BE6355550136) 6,92 11,95 0,0800 0,0063
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FR0013457942 / Atos SE 6,88 85,82 0,0795 0,0354
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GARDA WORLD SECURITY REGD 144A P/P 8.25000000 / DBT (US36485MAN92) 6,85 22,15 0,0791 0,0124
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PINEWOOD FINCO PLC /GBP/ REGD REG S 6.00000000 / DBT (XS2783792307) 6,82 8,60 0,0788 0,0040
XS2621830681 / Emerald Debt Merger Sub LLC 6,80 -9,41 0,0785 -0,0108
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CRESCENT ENERGY FINANCE REGD 144A P/P 7.37500000 / DBT (US45344LAE39) 6,77 7,04 0,0781 0,0029
US203372AX50 / CommScope Inc 6,75 47,20 0,0779 0,0234
US12687GAA76 / Cablevision Lightpath LLC 6,72 1,54 0,0776 -0,0012
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BUBBLES HOLDCO SPA /EUR/ REGD 144A P/P 6.50000000 / DBT (XS2904658007) 6,67 -47,29 0,0771 -0,0736
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL /EUR/ REGD 144A P/P 7.12500000 / DBT (XS3087221043) 6,66 0,0769 0,0769
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BENTELER INTERNATIONAL A /EUR/ REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (XS3103603257) 6,64 0,0767 0,0767
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L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,63 160,19 0,0766 0,0462
FIBERCOP SPA /EUR/ REGD SER * 7.87500000 / DBT (XS2804500812) 6,62 313,74 0,0765 0,0574
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SURGERY CENTER HOLDINGS REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US86881WAF95) 6,54 3,14 0,0755 0,0000
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FERRELLGAS ESCROW LLC EQUITY /PREFERRED/ 0.00000000 / EP (N/A) 0,01 6,47 0,0747 0,0747
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T/L ALTICE FRANCE S A REGD /EUR/ 0.00000000 / LON (F6628DAP9) 6,46 8,73 0,0746 0,0039
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PERMIAN RESOURC OPTG LLC REGD 144A P/P 6.25000000 / DBT (US71424VAB62) 6,44 8,96 0,0744 0,0040
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XS2630760796 / MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt 6,41 0,44 0,0741 -0,0019
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T/L RADIATE HOLDCO LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 6,38 0,0737 0,0737
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XS1634252628 / UPCB Finance VII Ltd 6,37 12,29 0,0736 0,0060
CSTM / Constellium SE 6,37 4,07 0,0736 0,0007
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LUNA 2 5SARL /EUR/ REGD 144A P/P 5.50000000 / DBT (XS3100795536) 6,32 0,0731 0,0731
888 ACQUISITIONS LTD /GBP/ REGD REG S 10.75000000 / DBT (XS2817891984) 6,32 202,73 0,0730 0,0481
SOIAZ / State Oil Co of the Azerbaijan Republic 6,32 0,96 0,0729 -0,0015
LOTTOMATICA GROUP SPA /EUR/ REGD 144A P/P 4.87500000 / DBT (XS3047452746) 6,30 0,0728 0,0728
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T/L ATHENAHEALTH INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 6,29 0,0726 0,0726
CHOBANI LLC/FINANCE CORP REGD 144A P/P 7.62500000 / DBT (US17027NAC65) 6,27 -32,78 0,0724 -0,0386
HRI / Herc Holdings Inc. 6,25 0,0722 0,0722
ILIAD HOLDING SAS REGD 144A P/P 7.00000000 / DBT (US449691AG96) 6,23 -6,66 0,0720 -0,0075
US34960PAE16 / Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC 6,23 1,62 0,0719 -0,0010
XS1814546013 / Tele Columbus AG 6,22 -37,15 0,0719 -0,0460
US205768AS39 / Comstock Resources Inc 6,21 2,47 0,0718 -0,0004
T/L DIRECTV FINANCING LLC 0.00000000 / LON (N/A) 6,21 0,0717 0,0717
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UNITED GROUP BV /EUR/ REGD REG S 6.50000000 / DBT (XS2919880679) 6,20 19,74 0,0716 0,0100
US902613BE74 / UBS Group AG 6,19 1,31 0,0715 -0,0012
UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 0.00000000 / STIV (US912797QC43) 6,18 0,0714 0,0714
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VENTURE GLOBAL PLAQUE REGD 144A P/P 7.50000000 / DBT (US922966AA47) 6,13 0,0709 0,0709
US08949LAB62 / Big River Steel LLC / BRS Finance Corp 6,13 -3,20 0,0708 -0,0046
VOYAGER PARENT LLC REGD 144A P/P 9.25000000 / DBT (US92921EAA01) 6,09 0,0703 0,0703
US57701RAJ14 / Mattamy Group Corp 6,08 2,56 0,0702 -0,0004
US715638AU64 / Peruvian Government International Bond 6,07 1,79 0,0701 -0,0009
POST / Post Holdings, Inc. 6,03 2,94 0,0696 -0,0001
US91282CJR34 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 6,02 0,74 0,0696 -0,0016
US978097AG86 / WOLVERINE WORLD WIDE REGD 144A P/P 4.00000000 6,00 5,95 0,0694 0,0019
DIGICEL HLDGS BERMUDA LTD 0.00000000 / EC (BMG2770C1001) 0,86 0,00 5,99 16,67 0,0692 0,0081
US85205TAR14 / Spirit AeroSystems Inc 5,99 -0,13 0,0692 -0,0022
WRANGLER HOLDCO CORP REGD 144A P/P 6.62500000 / DBT (US37441QAA94) 5,98 23,63 0,0691 0,0115
NIDDA HEALTHCARE HOLDING /EUR/ REGD V/R 144A P/P 5.90000000 / DBT (XS3067483787) 5,98 0,0691 0,0691
US195325BR53 / Colombia Government International Bond 5,98 -0,85 0,0690 -0,0027
KIMMERIDGE TEXAS GAS LLC REGD 144A P/P 8.50000000 / DBT (US49446BAA26) 5,96 27,93 0,0688 0,0134
SAMHALLSBYG HOLD /EUR/ REGD REG S 1.12500000 / DBT (XS2962827072) 5,93 16,35 0,0685 0,0078
IPD 3 BV /EUR/ REGD 144A P/P 5.50000000 / DBT (XS3067908205) 5,90 0,0682 0,0682
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VENTURE GLOBAL PLAQUE REGD 144A P/P 7.75000000 / DBT (US922966AB20) 5,87 0,0678 0,0678
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SS&C TECHNOLOGIES INC REGD 144A P/P 6.50000000 / DBT (US78466CAD83) 5,84 2,71 0,0674 -0,0002
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SENSATA TECHNOLOGIES INC REGD 144A P/P 6.62500000 / DBT (US81728UAC80) 5,83 3,90 0,0673 0,0005
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ARDONAGH FINCO LTD /EUR/ REGD 144A P/P 6.87500000 / DBT (XS2765489484) 5,76 12,10 0,0666 0,0054
PUNCH FINANCE PLC /GBP/ REGD 144A P/P 7.87500000 / DBT (XS3081707138) 5,74 0,0664 0,0664
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OPAL BIDCO SAS /EUR/ REGD 144A P/P 5.50000000 / DBT (XS3037643486) 5,69 0,0658 0,0658
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BROOKFIELD FINANCE INC REGD V/R 6.30000000 / DBT (US11271LAN29) 5,68 0,44 0,0656 -0,0017
ILIAD HOLDING SAS REGD 144A P/P 8.50000000 / DBT (US449691AF14) 5,67 1,94 0,0655 -0,0007
MEHILAINEN YHTIOT OY /EUR/ REGD V/R 144A P/P 5.40600000 / DBT (XS3094328781) 5,64 0,0652 0,0652
ASSEMBLIN CAVERION GROUP /EUR/ REGD 144A P/P 6.25000000 / DBT (XS2842976792) 5,62 -32,17 0,0650 -0,0338
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US1248EPCN14 / CORPORATE BONDS 5,42 7,16 0,0626 0,0024
APTIV SWISS HOLDINGS LTD REGD V/R 6.87500000 / DBT (US03837AAD28) 5,42 3,06 0,0626 -0,0000
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T/L ARTEMIS BIDCO LIMITED REGD /EUR/ 0.00000000 / LON (N/A) 5,34 0,0617 0,0617
CAESARS ENTERTAIN INC REGD 144A P/P 6.50000000 / DBT (US12769GAC42) 5,33 -14,48 0,0616 -0,0127
US780153BG60 / Royal Caribbean Cruises Ltd 5,32 4,17 0,0614 0,0007
LORCA TELECOM BONDCO /EUR/ REGD REG S 5.75000000 / DBT (XS2809217263) 5,29 22,86 0,0612 0,0099
US02156LAF85 / Altice France SA/France 5,27 10,30 0,0609 0,0040
US171484AJ78 / Churchill Downs Inc 5,27 -2,10 0,0609 -0,0032
US131347CP95 / Calpine Corp 5,27 2,99 0,0609 -0,0000
REPUBLIC OF GHANA REGD S/UP REG S 5.00000000 / DBT (XS2893147251) 5,25 15,51 0,0607 0,0065
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REPUBLIC OF EL SALVADOR REGD 144A P/P 9.65000000 / DBT (US283875CG53) 5,23 -14,45 0,0604 -0,0124
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T/L SKIO BIDCO B V REGD /EUR/ 0.00000000 / LON (N/A) 5,21 0,0602 0,0602
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T/L SYNEOS HEALTH INC (AKA INC RESEARCH HOLDINGS INC) REGD 0.00000000 / LON (N/A) 5,19 0,0599 0,0599
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BELRON UK FINANCE PLC REGD 144A P/P 5.75000000 / DBT (US080782AA38) 4,93 -12,62 0,0570 -0,0102
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T/L ASURION LLC REGD TERM LOAN 0.00000000 / LON (N/A) 4,93 0,0569 0,0569
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AETHON UN/AETHIN UN FIN REGD 144A P/P 7.50000000 / DBT (US00810GAD60) 4,91 -5,56 0,0567 -0,0052
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QUIKRETE HOLDINGS INC REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US74843PAB67) 4,89 -3,25 0,0565 -0,0037
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LABL INC REGD 144A P/P 8.62500000 / DBT (US50168QAF28) 4,87 38,61 0,0562 0,0144
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KODIAK GAS SERVICES LLC REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US50012LAC81) 4,85 1,61 0,0560 -0,0008
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T/L CLOUD SOFTWARE GRP INC REGD ZCP TERM LOAN 0.00000000 / LON (US88632NBE94) 4,82 0,96 0,0556 -0,0012
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NATIONSTAR MTG HLD INC REGD 144A P/P 6.50000000 / DBT (US63861CAG42) 4,82 0,80 0,0556 -0,0013
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UNIVISION COMMUNICATIONS REGD 144A P/P 8.50000000 / DBT (US914906AZ55) 4,71 -1,48 0,0545 -0,0025
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T/L REPUBLIC OF COTE D'IVOIRE REGD /EUR/ 0.00000000 / LON (N/A) 4,70 0,0542 0,0542
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ARCHROCK PARTNERS LP/FIN REGD 144A P/P 6.62500000 / DBT (US03959KAD28) 4,61 -3,98 0,0533 -0,0039
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T/L COOPER CONSUMER HEALTH /EUR/ REGD 0.00000000 / LON (N/A) 4,45 0,0514 0,0514
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XS1819680528 / Angolan Government International Bond 4,37 -6,26 0,0505 -0,0050
ALBION FINANCING 1SARL / REGD 144A P/P 7.00000000 / DBT (US01330AAA43) 4,36 0,0504 0,0504
US55342UAM62 / MPT OPER PARTNERSHIP LP/CORP 3.5% 03/15/2031 4,35 6,12 0,0503 0,0014
USY20721AJ83 / Indonesia Government International Bond 4,35 1,49 0,0502 -0,0008
US50190EAA29 / MAGLLC 4 7/8 05/01/29 4,32 26,23 0,0499 0,0092
PARK INTERMED HOLDINGS REGD 144A P/P 7.00000000 / DBT (US70052LAD55) 4,31 41,55 0,0498 0,0135
US77313LAA17 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 4,31 6,80 0,0497 0,0017
USP3579ECJ49 / Dominican Republic International Bond 4,31 2,57 0,0497 -0,0002
XS2064786911 / Ivory Coast Government International Bond 4,31 10,22 0,0497 0,0032
USG0398NZ620 / Antofagasta PLC 4,30 1,78 0,0497 -0,0006
PERFORMANCE FOOD GROUP I REGD 144A P/P 6.12500000 / DBT (US71376LAF76) 4,30 35,15 0,0496 0,0118
MEHILAINEN YHTIOT OY /EUR/ REGD 144A P/P 5.12500000 / DBT (XS3094324871) 4,29 0,0495 0,0495
REPUBLIC OF PANAMA REGD 8.00000000 / DBT (US698299BY91) 4,28 3,86 0,0494 0,0004
US50168QAE52 / LABL Inc 4,28 20,50 0,0494 0,0071
FLUTTER TREASURY DAC REGD 144A P/P 5.87500000 / DBT (US344045AB55) 4,27 0,0493 0,0493
SAMHALLSBYG HOLD /EUR/ REGD REG S 5.00000000 / DBT (XS2962825027) 4,25 16,90 0,0491 0,0058
US83283WAE30 / Smyrna Ready Mix Concrete LLC 4,25 -71,62 0,0491 -0,1293
FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - Preferred Stock 4,25 -30,12 0,0491 -0,0233
LIFEPOINT HEALTH INC REGD 144A P/P 8.37500000 / DBT (US53219LAY56) 4,25 -3,54 0,0491 -0,0034
US65341BAG14 / NextEra Energy Partners LP 4,25 58,79 0,0491 0,0172
US195325CU73 / Colombia Government International Bond 4,24 0,71 0,0490 -0,0011
XS2281321799 / Fortune Star BVI Ltd 4,24 1,41 0,0489 -0,0008
US01741RAN26 / ATI Inc 4,22 1,69 0,0488 -0,0007
US12543DBK54 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 4.75% 02/15/2031 144A 4,22 -0,35 0,0488 -0,0017
VTLE / Vital Energy, Inc. 4,22 -27,19 0,0487 -0,0202
US18972EAA38 / Clydesdale Acquisition Holdings Inc 4,21 0,89 0,0486 -0,0011
MEDLINE BORROWER/MEDL CO REGD 144A P/P 6.25000000 / DBT (US58506DAA63) 4,21 37,41 0,0486 0,0121
US53219LAU35 / LIFEPOINT HEALTH INC COMPANY GUAR 144A 01/29 5.375 4,20 34,88 0,0486 0,0115
BCO / The Brink's Company 4,20 -14,08 0,0485 -0,0097
MIDCONTINENT COMMUNICATI REGD 144A P/P 8.00000000 / DBT (US59565XAD21) 4,20 -2,62 0,0485 -0,0028
WFRD / Weatherford International plc 4,19 21,69 0,0484 0,0074
US75026JAE01 / Radiate Holdco LLC 4,18 -4,52 0,0483 -0,0038
ROMANIA REGD REG S 5.87500000 / DBT (XS2756521212) 4,18 1,11 0,0483 -0,0009
GARRETT MOTION HLD/SARL REGD 144A P/P 7.75000000 / DBT (US366504AA61) 4,16 44,10 0,0481 0,0137
K0I / eDreams ODIGEO S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,16 0,0481 0,0481
FUTURE CONTRACT ON US LONG BOND(CBT) SEP25 0.00000000 / DIR (N/A) 4,16 0,0480 0,0480
T/L MARSHALL GROUP HOLDING (LUXEMBOURG) SARL REGD /EUR/ 0.00000000 / LON (N/A) 4,15 0,0480 0,0480
XS2582774225 / Emeria SASU 4,15 12,47 0,0479 0,0040
US98981BAA08 / ZoomInfo Technologies LLC/ZoomInfo Finance Corp 4,14 2,50 0,0478 -0,0003
XS2322321964 / Pakistan Government International Bond 4,11 -14,21 0,0475 -0,0096
US02154CAF05 / Altice Financing SA 4,10 41,85 0,0474 0,0130
XS2663653140 / Vivion Investments Sarl 4,10 38,46 0,0473 0,0121
US097751BX80 / Bombardier Inc 4,10 1,99 0,0473 -0,0005
US00150LAB71 / AHP Health Partners Inc 4,09 3,02 0,0473 -0,0000
XS2716891440 / EPH Financing International AS 4,09 9,66 0,0472 0,0028
XS2297221405 / Egypt Government International Bond 4,08 9,15 0,0471 0,0026
US22303XAA37 / Covert Mergeco Inc 4,08 10,97 0,0471 0,0033
US681639AB60 / Olympus Water US Holding Corp 4,07 18,17 0,0470 0,0060
XS2582522681 / North Macedonia Government International Bond 4,07 9,23 0,0470 0,0027
RESIDEO FUNDING INC REGD 144A P/P 6.50000000 / DBT (US76119LAD38) 4,07 -4,22 0,0470 -0,0036
REPUBLIC OF PANAMA REGD 7.87500000 / DBT (US698299BZ66) 4,06 3,62 0,0469 0,0003
US90346KAB52 / USI Inc/NY 4,05 3,45 0,0468 0,0002
US81728UAA25 / Sensata Technologies Inc 4,05 3,37 0,0468 0,0001
US449691AC82 / Iliad Holding SASU 4,05 34,46 0,0468 0,0109
US445587AE85 / HUNTCO 5 1/4 04/15/29 4,04 1,15 0,0466 -0,0009
US810186AX41 / Scotts Miracle-Gro Co/The 4,03 4,56 0,0466 0,0007
ICHE46 / ICL Group Ltd 4,03 -0,35 0,0465 -0,0016
AMSTED INDUSTRIES REGD 144A P/P 6.37500000 / DBT (US032177AK30) 4,03 137,32 0,0465 0,0263
GRUENENTHAL GMBH /EUR/ REGD 144A P/P 4.62500000 / DBT (XS2951378780) 4,02 13,44 0,0464 0,0042
US44267DAF42 / HOWARD HUGHES CORP 4.375% 02/01/2031 144A 4,02 3,64 0,0464 0,0003
XS2333676133 / REPUBLIC OF SENEGAL 5.375000% 06/08/2037 3,99 0,55 0,0461 -0,0012
US853496AG21 / Standard Industries Inc/NJ 3,99 -38,08 0,0461 -0,0306
T/L CLOUD SOFTWARE GROUP INC. REGD TERM LOAN 0.00000000 / LON (N/A) 3,98 0,0460 0,0460
FR0013524865 / Auchan Holding SA 3,97 1.067,65 0,0459 0,0419
XS2066744231 / Carnival PLC 3,97 0,0458 0,0458
US698299BK97 / Panama Government International Bond 3,96 3,42 0,0458 0,0002
FREEDOM MORTGAGE HOLD REGD 144A P/P 9.12500000 / DBT (US35641AAB44) 3,95 2,60 0,0457 -0,0002
ZIGGO BOND CO BV /EUR/ REGD 144A P/P 6.12500000 / DBT (XS2914769372) 3,95 11,20 0,0457 0,0033
US62888HAA77 / NCL Finance Ltd 3,95 1,94 0,0456 -0,0005
OFSI BSL IX LTD SER 2018-1A CL AR V/R REGD 144A P/P 5.44610000 / ABS-CBDO (US67111BAN01) 3,94 -12,82 0,0456 -0,0083
T/L COTIVITI HOLDINGS INC REGD /USD/ 0.00000000 / LON (N/A) 3,94 0,0455 0,0455
XS1793329225 / Ivory Coast Government International Bond 3,94 9,24 0,0455 0,0026
SABRE GLBL INC REGD 144A P/P 10.75000000 / DBT (US78573NAL64) 3,93 -14,37 0,0454 -0,0093
US48020RAB15 / Jones Deslauriers Insurance Management Inc 3,93 -1,36 0,0454 -0,0020
XS2470988523 / Market Bidco Finco PLC 3,93 17,09 0,0453 0,0054
XS2274816177 / ContourGlobal Power Holdings SA 3,92 11,57 0,0452 0,0034
NAVI / Navient Corporation 3,91 0,0452 0,0452
US880779BA01 / Terex Corp 3,91 1,82 0,0452 -0,0006
CONNECT FINCO SARL/CONNE REGD 144A P/P 9.00000000 / DBT (US20752TAB08) 3,90 -14,37 0,0451 -0,0092
HILCORP ENERGY I/HILCORP REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US431318BG88) 3,90 -5,29 0,0451 -0,0040
TIB DIVERSIFIED PAYMENT RIGHTS FINANCE COMPANY SERIES 2024-H NOTE 7.96197000 / DBT (N/A) 3,90 0,0451 0,0451
US77289KAA34 / Rockcliff Energy II LLC 3,90 3,23 0,0450 0,0001
TITANIUM 2L BONDCO SARL /EUR/ REGD 6.25000000 / DBT (DE000A3L3AG9) 3,88 4,33 0,0448 0,0005
XS2010039894 / ZF Europe Finance BV 3,87 212,44 0,0447 0,0299
USL4R02QAA86 / Guara Norte Sarl 3,86 -2,72 0,0446 -0,0027
US15477CAA36 / Central Parent Inc / Central Merger Sub Inc 3,86 -27,66 0,0446 -0,0189
US92840JAD19 / VistaJet Malta Finance plc 3,85 2,45 0,0445 -0,0003
US629377CR16 / NRG ENERGY INC 3.625% 02/15/2031 144A 3,85 3,94 0,0445 0,0004
XS1864523300 / Eskom Holdings SOC Ltd 3,84 1,72 0,0443 -0,0006
30064K105 / Exacttarget, Inc. 3,84 1,05 0,0443 -0,0009
US126307BB25 / CSC HOLDINGS LLC COMPANY GUAR 144A 12/30 4.125 3,84 -26,60 0,0443 -0,0179
US11283YAG52 / Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 3,83 0,79 0,0442 -0,0010
US64069JAC62 / Neptune Bidco US Inc 2022 USD Term Loan B 3,83 9,53 0,0442 0,0026
OBDC / Blue Owl Capital Corporation 3,82 0,0441 0,0441
T/L CD&R FIREFLY BIDCO PLC REGD /GBP/ 0.00000000 / LON (N/A) 3,82 0,0441 0,0441
VISTRA OPERATIONS CO LLC REGD 144A P/P 6.87500000 / DBT (US92840VAR33) 3,80 -9,23 0,0439 -0,0059
US760942BA98 / Uruguay Government International Bond 3,78 -0,42 0,0437 -0,0015
REPUBLIC OF SRI LANKA REGD S/UP REG S 3.60000000 / DBT (XS2966242179) 3,78 -26,41 0,0436 -0,0175
T/L HUSKY INJECTION MOLDING SYSTEMS LTDREGD 0.00000000 / LON (N/A) 3,77 0,0436 0,0436
HILCORP ENERGY I/HILCORP REGD 144A P/P 6.87500000 / DBT (US431318BE31) 3,77 10,37 0,0435 0,0029
US857691AH24 / Station Casinos LLC 3,77 4,23 0,0435 0,0005
FM / First Quantum Minerals Ltd. 3,76 13,65 0,0435 0,0040
AROUNDTOWN FINANCE SARL /EUR/ REGD V/R /PERP/ 5.00000000 / DBT (XS2799493825) 3,76 0,0434 0,0434
T/L LERNEN BIDCO LIMITED 0% 0.00000000 / LON (N/A) 3,75 0,0434 0,0434
M1GM34 / MGM Resorts International - Depositary Receipt (Common Stock) 3,74 8,66 0,0432 0,0022
US48020RAA32 / Jones Deslauriers Insurance Management Inc 3,74 -0,29 0,0432 -0,0015
ADNOC MURBAN RSC LTD REGD 144A P/P 5.12500000 / DBT (US00723L2C25) 3,73 -0,13 0,0431 -0,0014
YINSON PRODUCTION FINANC REGD 9.62500000 / DBT (NO0013215509) 3,73 -0,64 0,0431 -0,0016
XS2258400162 / Romanian Government International Bond 3,73 12,21 0,0431 0,0035
XS1859337419 / Altice France SA/France 3,71 10,14 0,0429 0,0028
XS2355172482 / OCP SA 3,71 -1,12 0,0429 -0,0018
T/L BREITLING FINANCING S.A R.L. REGD /EUR/ 0.00000000 / LON (N/A) 3,71 0,0429 0,0429
US810186AW67 / CORPORATE BONDS 3,71 30,38 0,0429 0,0090
CIMA FINANCE LTD REGD REG S EMTN 2.95000000 / DBT (XS2244822560) 3,71 0,46 0,0428 -0,0011
LU2445093128 / INTELSAT EMERGENCE SA 0,09 0,00 3,70 17,14 0,0428 0,0051
US34960PAD33 / Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 3,70 1,20 0,0428 -0,0008
US706451BG56 / Petroleos Mexicanos 3,69 5,06 0,0427 0,0008
NIDDA HEALTHCARE HOLDING /EUR/ REGD REG S P/P 7.00000000 / DBT (XS2854896797) 3,69 161,75 0,0426 0,0258
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 3,69 0,0426 0,0426
SABRE GLBL INC REGD 144A P/P 11.12500000 / DBT (US78573NAM48) 3,69 0,0426 0,0426
US68622TAB70 / Organon Finance 1 LLC 3,68 -28,44 0,0426 -0,0187
US475795AD24 / JELD-WEN INC 4.875% 12/15/2027 144A 3,68 99,35 0,0425 0,0205
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,68 82,75 0,0425 0,0185
US03690AAH95 / ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 5.375% 06/15/2029 144A 3,67 -20,04 0,0424 -0,0122
USU8035UAC63 / Sasol Financing USA LLC 3,66 -1,45 0,0423 -0,0019
US59833DAB64 / Midwest Gaming Borrower LLC 3,66 2,64 0,0423 -0,0002
XS2333564503 / Dufry One BV 3,66 13,67 0,0423 0,0039
US1248EPCQ45 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 3,66 252,65 0,0423 0,0299
US87724RAA05 / Taylor Morrison Communities Inc 3,64 1,51 0,0421 -0,0006
ALPHA GENERATION LLC REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US02073LAA98) 3,64 -6,35 0,0421 -0,0042
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,64 1,76 0,0420 -0,0005
XS1640668940 / Belden, Inc. 3,64 13,23 0,0420 0,0038
US87927VAV09 / Telecom Italia Capital 7.721% Guaranteed Notes 6/4/38 3,64 398,63 0,0420 0,0333
US17888HAA14 / Civitas Resources Inc 3,63 11,20 0,0420 0,0031
BLUE RACER MID LLC/FINAN REGD 144A P/P 7.00000000 / DBT (US095796AJ72) 3,63 2,08 0,0419 -0,0004
US143658BR27 / Carnival Corp 3,63 -34,31 0,0419 -0,0238
COSTA RICA GOVERNMENT REGD REG S 7.30000000 / DBT (USP3699PGN17) 3,62 0,28 0,0419 -0,0012
AVENIR ISSUER III IRLND REGD SER 3Y 6.00000000 / DBT (XS2900280608) 3,62 -30,85 0,0418 -0,0205
ESSENDI SA /EUR/ REGD REG S 6.37500000 / DBT (XS2900445375) 3,61 91,22 0,0418 0,0192
XS2696111389 / GTCR W-2 Merger Sub LLC / GTCR W Dutch Finance Sub BV 3,60 24,93 0,0416 0,0073
NCL CORPORATION LTD REGD 144A P/P 6.25000000 / DBT (US62886HBP55) 3,60 2,68 0,0416 -0,0002
WILSONART LLC REGD 144A P/P 11.00000000 / DBT (US97246JAA60) 3,60 -0,69 0,0416 -0,0016
XS1299811486 / Pakistan Government International Bond 3,59 0,11 0,0414 -0,0012
USP37110AS59 / EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 6.150000% 05/10/2033 3,58 0,25 0,0414 -0,0012
US78410GAG91 / SBA Communications Corp 3,58 -21,71 0,0414 -0,0131
US04364VAK98 / Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 3,58 10,77 0,0413 0,0029
XS2634075399 / MVM ENERGETIKA ZRT REG S SR UNSEC 7.5% 06-09-28 3,58 0,00 0,0413 -0,0013
GENESIS ENERGY LP/FIN REGD 7.87500000 / DBT (US37185LAQ59) 3,58 -6,44 0,0413 -0,0042
FIVE POINT OP CO LP/FIVE REGD S/UP 144A P/P 10.50000000 / DBT (US33834YAB48) 3,58 -1,54 0,0413 -0,0019
US00081TAK43 / ACCO Brands Corp 3,57 -2,64 0,0413 -0,0024
US163851AE83 / Chemours Co/The 3,57 14,32 0,0412 0,0041
US45827MAA53 / Intelligent Packaging Ltd Finco Inc / Intelligent Packaging Ltd Co-Issuer LLC 3,56 3,07 0,0412 -0,0000
US983133AA70 / Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5.125% 10/01/2029 144A 3,56 -34,04 0,0411 -0,0231
UNITED MEXICAN STATES REGD 5.85000000 / DBT (US91087BBE92) 3,56 0,0411 0,0411
US163851AF58 / Chemours Co/The 3,55 20,78 0,0410 0,0060
XS2451803063 / BAYER AG 5.375%/VAR 03/25/2082 REGS 3,55 271,16 0,0410 0,0296
VK / Vallourec S.A. 3,54 55,46 0,0409 0,0138
GRF / Greiffenberger AG 3,54 58,50 0,0409 0,0143
INEOS QUATTRO FINANCE 2 /EUR/ REGD REG S 6.75000000 / DBT (XS2915461458) 3,54 285,71 0,0409 0,0299
XS2297226545 / Egypt Government International Bond 3,54 7,77 0,0408 0,0018
US900123DH01 / Turkey Government International Bond 3,53 1,29 0,0407 -0,0007
XS2294323386 / Saudi Government International Bond 3,52 -0,23 0,0407 -0,0013
T/L EIRCOM FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY REGD /EUR/ 0.00000000 / LON (N/A) 3,52 0,0407 0,0407
XS2058948451 / Bahrain Government International Bond 3,52 -0,14 0,0406 -0,0013
CAR / AVIS BUDGET FINANCE PLC /EUR/ REGD REG S 4.75000000 3,51 12,97 0,0405 0,0036
US23166MAC73 / Cushman & Wakefield US Borrower LLC 3,51 1,47 0,0405 -0,0006
US45344LAC72 / Crescent Energy Finance LLC 3,50 4,54 0,0404 0,0006
US126307BD80 / CSC HOLDINGS LLC SR UNSECURED 144A 12/30 4.625 3,50 -4,32 0,0404 -0,0031
RIG / Transocean Ltd. 3,50 -1,05 0,0404 -0,0017
IL0060002446 / Israel Electric Corp Ltd 3,50 0,14 0,0404 -0,0012
XS1729875598 / Pakistan Government International Bond 3,49 3,56 0,0404 0,0002
US00653VAE11 / AdaptHealth LLC 3,49 4,27 0,0403 0,0005
US01883LAB99 / Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 3,49 1,72 0,0403 -0,0005
BELLIS ACQUISITION CO PL /EUR/ REGD 144A P/P 8.00000000 / DBT (XS3099156070) 3,49 0,0403 0,0403
REPUBLIC OF KENYA REGD 144A P/P 9.50000000 / DBT (US491798AN42) 3,48 2,53 0,0402 -0,0002
US92535UAB08 / Vertiv Group Corp 3,48 -4,53 0,0402 -0,0032
US92682RAA05 / Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd 3,47 -11,59 0,0401 -0,0067
BBD.A / Bombardier Inc. 3,47 0,0401 0,0401
LIFEPOINT HEALTH INC REGD 144A P/P 10.00000000 / DBT (US53219LAX73) 3,47 7,63 0,0401 0,0017
XS2056371334 / Telefonica Europe BV 3,46 9,18 0,0400 0,0022
US103304BV23 / BOYD GAMING CORP 4.75% 06/15/2031 144A 3,45 3,95 0,0399 0,0003
LILAPR / LCPR Senior Secured Financing DAC 3,45 -19,65 0,0398 -0,0113
DE000DL19V55 / Deutsche Bank AG 3,44 50,92 0,0398 0,0126
US26483EAL48 / Dun & Bradstreet Corp/The 3,41 2,37 0,0394 -0,0003
XS2360598630 / Republic of Cameroon International Bond 3,40 8,27 0,0393 0,0019
XS2355149316 / OCP SA 3,40 1,10 0,0393 -0,0008
MERLIN ENTERTAINMENTS GR REGD 144A P/P 7.37500000 / DBT (US59010UAA51) 3,40 -5,40 0,0393 -0,0035
GRUENENTHAL GMBH /EUR/ REGD REG S 4.62500000 / DBT (XS2951378434) 3,40 1.819,21 0,0392 0,0371
US70932MAB37 / PENNYMAC FIN SVCS INC REGD 144A P/P 4.25000000 3,39 2,91 0,0392 -0,0001
US92858RAA86 / Vmed O2 UK Financing I PLC 3,39 1.199,62 0,0392 0,0361
US90932LAG23 / United Airlines Inc 3,39 0,86 0,0392 -0,0009
FIBERCOP SPA /EUR/ REGD REG S 6.87500000 / DBT (XS2804500572) 3,39 269,47 0,0391 0,0282
GGAM FINANCE LTD REGD 144A P/P 6.87500000 / DBT (US36170JAD81) 3,39 2,30 0,0391 -0,0003
UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 0.00000000 / STIV (US912797MG92) 3,39 0,0391 0,0391
EMRLD BOR / EMRLD CO-ISS REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US26873CAB81) 3,38 10,10 0,0390 0,0025
XS2337703537 / Gruenenthal GmbH 3,38 11,37 0,0390 0,0029
US57779EAA64 / Maxim Crane Works Holdings Capital LLC 3,38 5,53 0,0390 0,0009
US36485MAM10 / Garda World Security Corp 3,37 -28,96 0,0389 -0,0175
CMA CGM SA /EUR/ REGD 144A P/P 5.00000000 / DBT (XS3105514908) 3,36 0,0388 0,0388
USY7140WAF50 / Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 3,36 1,02 0,0388 -0,0008
PANAMA / Panama Government International Bond 3,35 6,24 0,0387 0,0011
US28415LAA17 / Elastic NV 3,35 2,38 0,0387 -0,0003
WESCO DISTRIBUTION INC REGD 144A P/P 6.62500000 / DBT (US95081QAR56) 3,35 2,26 0,0387 -0,0003
US82088KAK43 / SHEA HOMES LP/SHEA HOMES FUNDING 3,35 2,32 0,0387 -0,0003
USP3143NAZ70 / Corp Nacional del Cobre de Chile 3,34 -1,01 0,0386 -0,0016
RAVEN ACQUISITION HOLDIN REGD 144A P/P 6.87500000 / DBT (US75420NAA19) 3,34 3,35 0,0385 0,0001
US17027NAB82 / Chobani LLC / Chobani Finance Corp Inc 3,33 1,96 0,0385 -0,0004
T/L DISCOVERY PURCHASER CORPORATION REGD 0.00000000 / LON (N/A) 3,33 0,0385 0,0385
AZORRA FINANCE REGD 144A P/P 7.75000000 / DBT (US05480AAA34) 3,33 5,42 0,0384 0,0009
US72147KAJ79 / Pilgrim's Pride Corp 3,32 2,53 0,0383 -0,0002
US682691AA80 / OneMain Finance Corp 3,32 -26,45 0,0383 -0,0154
I1RM34 / Iron Mountain Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 3,32 3,63 0,0383 0,0002
US65505PAA57 / Noble Finance II LLC 3,32 -26,74 0,0383 -0,0156
US443628AH54 / Hudbay Minerals Inc 3,31 7,33 0,0383 0,0015
SFTB / SoftBank Group Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,31 86,94 0,0382 0,0171
VMED O2 UK FINANCING I REGD 144A P/P 7.75000000 / DBT (US92858RAD26) 3,31 3,77 0,0382 0,0003
SALLY HOLDINGS/SALLY CAP REGD 6.75000000 / DBT (US79546VAQ95) 3,30 -34,60 0,0382 -0,0220
DIG MIDCO/DIFL US II LLC REGD 10.50000000 / DBT (USG27707AA90) 3,30 14,12 0,0381 0,0037
US69007TAE47 / Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 3,28 3,14 0,0379 0,0000
US46115HBQ92 / Intesa Sanpaolo SpA 3,28 2,63 0,0379 -0,0002
US69356MAA45 / PM General Purchaser LLC 3,28 -27,73 0,0379 -0,0162
WILLIAMS SCOTSMAN INC REGD 144A P/P 6.62500000 / DBT (US96949VAN38) 3,28 1,27 0,0378 -0,0007
XS2214239175 / Ecuador Government International Bond 3,27 43,12 0,0377 0,0106
40467AAH2 / Help At Home, Inc. 3,26 58,76 0,0377 0,0132
US817565CG79 / SERVICE CORP INTERNATIONAL INC 4% 05/15/2031 3,26 -1,57 0,0376 -0,0018
US62886HBG56 / NCL Corp Ltd 3,26 2,04 0,0376 -0,0004
USP7808BAA54 / Petroleos del Peru SA 3,24 3,21 0,0375 0,0001
USP5015VAQ97 / REPUBLIC OF GUATEMALA 6.600000% 06/13/2036 3,24 1,00 0,0375 -0,0008
US377320AA45 / Glatfelter Corp 3,24 -3,22 0,0375 -0,0024
PLT VII FINANCE SARL /EUR/ REGD V/R REG S 5.47500000 / DBT (XS2834245297) 3,24 71,19 0,0374 0,0149
BULGARIA REGD SER 13Y 5.00000000 / DBT (XS2890436087) 3,22 1,00 0,0372 -0,0008
ROQUETTE FRERES SA /EUR/ REGD V/R /PERP/ REG S 5.49400000 / DBT (FR001400U3Q9) 3,22 148,72 0,0372 0,0218
UKRAINE GOVERNMENT REGD S/UP 0.00000000 / DBT (XS2895056955) 3,21 -4,49 0,0371 -0,0029
A1ES34 / The AES Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 3,21 2,26 0,0371 -0,0003
US896522AJ82 / Trinity Industries Inc 3,20 0,57 0,0369 -0,0009
C2AC34 / CACI International Inc - Depositary Receipt (Common Stock) 3,19 0,0369 0,0369
US85236FAA12 / SRM Escrow Issuer, LLC 3,19 -38,82 0,0368 -0,0252
WESCO DISTRIBUTION INC REGD 144A P/P 6.37500000 / DBT (US95081QAS30) 3,19 -9,47 0,0368 -0,0051
AAL / American Airlines Group Inc. 3,18 2,45 0,0368 -0,0002
US63938CAN83 / Navient Corp 3,18 -25,90 0,0368 -0,0144
US911365BP80 / United Rentals North America Inc 3,17 4,04 0,0366 0,0003
US836205BE37 / Republic of South Africa Government International Bond 3,16 2,26 0,0365 -0,0003
CASH COLLATERAL LCH FOB WFS 0.00000000 / STIV (N/A) 3,16 0,0365 0,0365
US893647BP15 / CORP. NOTE 3,16 -26,25 0,0365 -0,0145
XS2405483301 / FAURECIA /EUR/ REGD REG S 2.75000000 3,16 -74,93 0,0365 -0,1134
CROWN EURO HOLDINGS SA /EUR/ REGD REG S 4.75000000 / DBT (XS2730661100) 3,15 10,32 0,0364 0,0024
US740212AM74 / Precision Drilling Corp 3,15 15,24 0,0363 0,0038
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,14 0,0363 0,0363
US716743AR02 / Petronas Capital Ltd 3,14 -0,44 0,0362 -0,0013
USP3579ECF27 / Dominican Republic International Bond 3,13 1,49 0,0361 -0,0006
KOS / Kosmos Energy Ltd. 3,11 -19,98 0,0359 -0,0104
SEAGATE DATA STOR REGD 144A P/P 5.87500000 / DBT (US81180LAA35) 3,11 0,0359 0,0359
EESTI ENERGIA AS /EUR/ REGD V/R /PERP/ REG S SER . 7.87500000 / DBT (XS2824761188) 3,11 136,86 0,0359 0,0203
SUMMER BC HOLDCO B SARL /EUR/ REGD 144A P/P 5.87500000 / DBT (XS2998755552) 3,10 -71,64 0,0358 -0,0944
US346232AE19 / Forestar Group Inc 3,10 0,71 0,0358 -0,0008
PARKLAND CORP REGD 144A P/P 6.62500000 / DBT (US70137WAN83) 3,09 -10,29 0,0357 -0,0053
US62886EAY41 / NCR CORPORATION NEW 5% 10/01/2028 144A 3,09 2,90 0,0357 -0,0001
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc 3,08 2,09 0,0356 -0,0003
BCP / Banco Comercial Português, S.A. 3,08 121,64 0,0356 0,0190
US86765LAT44 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 3,08 2,50 0,0356 -0,0002
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.75000000 / DBT (US91282CMW81) 3,08 0,0356 0,0356
XS2579480307 / Eurofins Scientific SE 3,08 28,76 0,0356 0,0071
ENCINO ACQUISITION PARTN REGD 144A P/P 8.75000000 / DBT (US29254BAB36) 3,08 39,71 0,0355 0,0093
US90320BAA70 / UPC Broadband Finco BV 3,07 4,35 0,0355 0,0004
MPT OPER PARTNERSP/FINL /EUR/ REGD 144A P/P 7.00000000 / DBT (XS2997150193) 3,07 -73,77 0,0355 -0,1038
US00175PAB94 / AMN Healthcare, Inc. 3,07 1,19 0,0354 -0,0007
US05352TAA79 / AVANTOR FUNDING INC 4.625% 07/15/2028 144A 3,06 50,17 0,0354 0,0111
KRONOS ACQUISITION HOLDI REGD 144A P/P 10.75000000 / DBT (US50106GAJ13) 3,06 -4,34 0,0354 -0,0027
US432833AN19 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 3.625% 02/15/2032 144A 3,06 -5,70 0,0353 -0,0033
CC / The Chemours Company 3,06 -3,99 0,0353 -0,0026
HRI / Herc Holdings Inc. 3,06 -12,69 0,0353 -0,0064
US92676XAF42 / Viking Cruises Ltd 3,05 22,88 0,0352 0,0057
XS2436314160 / Kane Bidco Ltd. 3,05 0,0352 0,0352
USN7163RAW36 / Prosus NV 3,03 1,13 0,0351 -0,0007
XS2582788100 / Italmatch Chemicals SpA 3,03 30,66 0,0350 0,0074
CDX 2I65BRAD4 05.000 NA 06/20/2030 CITCL FIXED / DCR (N/A) 3,02 0,0349 0,0349
XS2326493728 / Novelis Sheet Ingot GmbH 3,02 11,17 0,0348 0,0025
WYNMY / Wynn Macau, Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 3,01 4,00 0,0348 0,0003
XS2074522975 / eircom Finance DAC 3,01 58,41 0,0348 0,0122
US853496AH04 / Standard Industries Inc/NJ 3,01 3,23 0,0347 0,0000
US284902AF02 / Eldorado Gold Corp 3,00 1,94 0,0347 -0,0004
M1GM34 / MGM Resorts International - Depositary Receipt (Common Stock) 3,00 -13,19 0,0347 -0,0065
US98919VAB18 / Front Range BidCo Inc 3,00 2,99 0,0347 -0,0000
POST / Post Holdings, Inc. 3,00 2,67 0,0346 -0,0001
US645370AB35 / New Home Co Inc/The 2,99 1,12 0,0346 -0,0007
US91086QAZ19 / Mexico Government International Bond 2,99 0,40 0,0345 -0,0009
XS2447921896 / Castle UK Finco PLC 2,99 -74,50 0,0345 -0,1050
ACRISURE LLC / FIN INC REGD 144A P/P 8.50000000 / DBT (US00489LAM54) 2,99 -7,87 0,0345 -0,0041
ASSUREDPARTNERS INC ZCP REGD TERM LOAN 0.00000000 / LON (US04621HAW34) 2,98 43,70 0,0344 0,0097
US63861CAD11 / Nationstar Mortgage Holdings Inc 2,98 -37,18 0,0344 -0,0220
GREAT CAN GAMING/RAPTOR REGD 144A P/P 8.75000000 / DBT (US389925AA64) 2,97 -2,60 0,0343 -0,0020
OPAL BIDCO REGD P/P 6.50000000 / DBT (US68348BAA17) 2,96 0,0342 0,0342
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 2,96 -18,61 0,0342 -0,0091
ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Security 2,96 1,54 0,0342 -0,0005
US237266AJ06 / Darling Ingredients Inc 2,96 -6,15 0,0342 -0,0034
XS2623222978 / CROWN EURO HOLDINGS SA /EUR/ REGD REG S 5.00000000 2,96 10,58 0,0342 0,0023
VOYA CLO 2015-3 LTD SER 2015-3A CL A1R3 V/R REGD 144A P/P 5.42238000 / ABS-CBDO (US92913UBC99) 2,95 -1,43 0,0341 -0,0016
US389284AA85 / Gray Television Inc 2,95 104,79 0,0341 0,0169
US50168AAA88 / LABL Escrow Issuer LLC 2,95 27,50 0,0341 0,0065
US82088KAJ79 / Shea Homes LP / Shea Homes Funding Corp. 2,95 2,79 0,0341 -0,0001
T/L ALLOHEIM SENIOREN RESIDENZEN SER EGD /EUR/ 0.00000000 / LON (N/A) 2,95 0,0340 0,0340
US031921AB57 / AmWINS Group Inc 2,95 3,33 0,0340 0,0001
R2037 / South Africa - Sovereign or Government Agency Debt 2,94 8,43 0,0340 0,0017
XS2077646391 / Grifols SA 2,94 -54,71 0,0340 -0,0433
XS2010026727 / Uzbekneftegaz JSC 2,94 2,41 0,0339 -0,0002
US737446AQ74 / Post Holdings Inc 2,94 2,95 0,0339 -0,0000
T/L LIFEPOINT HEALTH INC REGD ZCP TERM LOAN 0.00000000 / LON (US75915TAK88) 2,94 42,94 0,0339 0,0095
USN7163RAY91 / PROSUS NV 4.987000% 01/19/2052 2,93 -0,47 0,0339 -0,0012
USP5015VAK28 / Guatemala Government Bond 2,93 1,60 0,0338 -0,0005
ALMAVIVA THE ITALIAN INN /EUR/ REGD REG S 5.00000000 / DBT (XS2927492798) 2,92 207,37 0,0337 0,0224
US71568QAF46 / Perusahaan Listrik Negara PT 2,92 1,07 0,0337 -0,0007
US36170JAA43 / GGAM Finance Ltd. 2,91 -12,73 0,0337 -0,0061
XS2365195978 / Republic of Uzbekistan Bond 2,91 5,44 0,0336 0,0008
US78500AAA60 / SWF Escrow Issuer Corp 2,91 -15,02 0,0336 -0,0072
JH NORTH AMERICA HOLDING REGD 144A P/P 6.12500000 / DBT (US46593WAB19) 2,91 0,0336 0,0336
LHMC FINCO 2 SARL /EUR/ REGD 144A P/P 8.62500000 / DBT (XS3049412359) 2,90 0,0335 0,0335
AMBER FINCO PLC /EUR/ REGD REG S 6.62500000 / DBT (XS2857868942) 2,90 15,90 0,0335 0,0037
T/L SAZERAC COMPANY INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 2,89 0,0334 0,0334
RYAN SPECIALTY REGD 144A P/P 5.87500000 / DBT (US78351GAA31) 2,89 -15,24 0,0334 -0,0072
AMBP / Ardagh Metal Packaging S.A. 2,89 1,72 0,0334 -0,0004
XS2397065330 / SHIBA BIDCO SPA 4.500000% 10/31/2028 2,89 9,76 0,0334 0,0020
US836205BA15 / Republic of South Africa Government International Bond 2,89 2,34 0,0334 -0,0002
US25470XBB01 / DISH DBS CORPORATION 07/28 7.375 2,89 -6,15 0,0333 -0,0033
US00687YAB11 / Adient Global Holdings Ltd. 2,89 2,93 0,0333 -0,0000
US05552BAA44 / LBM Acquisition LLC 2,88 1,84 0,0333 -0,0004
US91832VAA26 / VOC ESCROW LTD 2,87 1,99 0,0332 -0,0003
US48666KAY55 / KB Home 2,87 54,52 0,0332 0,0110
US05455JAA51 / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 2,87 61,83 0,0331 0,0120
GLOBAL AIR LEASE CO LTD REGD 144A P/P 8.75000000 / DBT (US37960JAC27) 2,86 25,17 0,0331 0,0058
ESSENDI SA /EUR/ REGD 144A P/P 5.37500000 / DBT (XS3049460085) 2,86 0,0331 0,0331
US00511BAA52 / ACURIS FIN US/ACURIS FIN 5% 05/01/2028 144A 2,86 3,92 0,0331 0,0003
US893647BR70 / TransDigm, Inc. 2,86 -54,97 0,0331 -0,0426
GSY / goeasy Ltd. 2,86 198,33 0,0330 0,0216
US032177AJ66 / Amsted Industries Inc 2,86 3,14 0,0330 0,0000
METHANEX US OPERATIONS REGD 144A P/P 6.25000000 / DBT (US59151LAA44) 2,85 -0,87 0,0330 -0,0013
PHOENIX AVIATION CAPITAL REGD 144A P/P 9.25000000 / DBT (US71910DAA90) 2,85 0,0330 0,0330
US47232MAF95 / Jefferies Finance LLC 2,85 -3,72 0,0329 -0,0023
US00175PAC77 / AMN Healthcare Inc 2,85 2,78 0,0329 -0,0001
T/L REALPAGE INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 2,85 0,0329 0,0329
US36168QAL86 / GFL Environmental Inc 2,84 17,88 0,0328 0,0041
REPUBLIC OF KENYA REGD 144A P/P 9.75000000 / DBT (US491798AM68) 2,84 3,61 0,0328 0,0002
BANCO MERCANTIL DE NORTE REGD V/R /PERP/ 144A P/P 8.37500000 / DBT (US05971PAD06) 2,83 1,87 0,0327 -0,0004
BANCO MERCANTIL DE NORTE REGD V/R /PERP/ 144A P/P 8.75000000 / DBT (US05971PAE88) 2,83 1,69 0,0327 -0,0005
US864486AK16 / Suburban Propane Partners Limited Partnership/Suburban Energy Finance Corp. 2,82 0,46 0,0326 -0,0009
BLUE RACER MID LLC/FINAN REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US095796AK46) 2,82 2,44 0,0326 -0,0002
US257867BA88 / Rr Donnelley & Sons Bond 2,82 1,11 0,0326 -0,0006
US535219AA75 / Lindblad Expeditions Holdings Inc 2,82 -3,16 0,0325 -0,0021
US911365BL76 / United Rentals North America Inc 5.25% 01/15/2030 2,81 2,14 0,0325 -0,0003
ASCENT RESOURCES/ARU FIN REGD 144A P/P 6.62500000 / DBT (US04364VBA08) 2,81 0,0324 0,0324
US87265HAG48 / TRI Pointe Group Inc 2,80 1,45 0,0323 -0,0005
US81721MAM10 / Senior Housing Properties Trust 2,80 -7,45 0,0323 -0,0037
ONEMAIN FINANCE CORP REGD 7.50000000 / DBT (US682691AF77) 2,80 2,72 0,0323 -0,0001
XS1750114396 / Oman Government International Bond 2,79 0,04 0,0322 -0,0010
MPH ACQUISITION HOLDINGS REGD 144A P/P 5.75000000 / DBT (US553283AG73) 2,79 13,62 0,0322 0,0030
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,79 3,69 0,0322 0,0002
ACA / Arcosa, Inc. 2,78 2,35 0,0322 -0,0002
JERROLD FINCO PLC /GBP/ REGD REG S 7.50000000 / DBT (XS3079593649) 2,78 0,0321 0,0321
FR001400FV85 / iliad SA 2,77 10,68 0,0320 0,0022
ALBERTSONS COS/SAFEWAY REGD 144A P/P 6.25000000 / DBT (US01309QAB41) 2,77 -9,55 0,0320 -0,0045
US60855RAL42 / Molina Healthcare Inc 2,76 3,92 0,0319 0,0003
HRI / Herc Holdings Inc. 2,76 0,0319 0,0319
TRANSOCEAN INC REGD 144A P/P 8.50000000 / DBT (US893830BZ10) 2,76 -23,55 0,0319 -0,0111
US364760AQ18 / Gap Inc/The 2,76 7,39 0,0319 0,0013
US00653VAC54 / AdaptHealth LLC 2,76 3,57 0,0318 0,0002
US05606FAN33 / BX TRUST BX 2019 OC11 E 144A 2,75 0,0318 0,0318
US01957TAH05 / Allied Universal Holdco LLC 2021 USD Incremental Term Loan B 2,75 33,17 0,0318 0,0072
NSANY / Nissan Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,75 -27,24 0,0318 -0,0132
US ACUTE CARE SOLUTIONS REGD 144A P/P 9.75000000 / DBT (US90367UAD37) 2,74 -3,14 0,0317 -0,0020
US109641AK67 / Brinker International Inc 2,74 1,40 0,0317 -0,0005
XS2264871828 / Ivory Coast Government International Bond 2,74 10,52 0,0317 0,0021
XS2351480996 / Deuce Finco Plc 2,74 7,33 0,0316 0,0013
MACQUARIE AIRFINANCE HLD REGD 144A P/P 6.50000000 / DBT (US55609NAD03) 2,74 1,67 0,0316 -0,0004
UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 2,73 1,26 0,0316 -0,0006
US92339LAA08 / VERDE PURCHASER LLC 10.5% 11/30/2030 144A 2,73 77,40 0,0316 0,0132
JH NORTH AMERICA HOLDING REGD 144A P/P 5.87500000 / DBT (US46593WAA36) 2,72 0,0315 0,0315
TIDEWATER INC REGD 144A P/P 9.12500000 / DBT (US88642RAE99) 2,72 0,0315 0,0315
4755 / Rakuten Group, Inc. 2,72 0,22 0,0314 -0,0009
MTH / Meritage Homes Corporation 2,71 0,0314 0,0314
LOXAM SAS /EUR/ REGD 144A P/P 4.25000000 / DBT (XS2982118072) 2,71 11,18 0,0314 0,0023
US91845AAA34 / VZ Secured Financing BV 2,71 2,30 0,0313 -0,0002
US638962AA84 / NCR Atleos Escrow Corp 2,71 -8,16 0,0313 -0,0038
XS2585987683 / Gaci First Investment Co 2,71 1,31 0,0313 -0,0005
STAR HOLDING LLC REGD 144A P/P 8.75000000 / DBT (US85513AAA60) 2,71 -1,38 0,0313 -0,0014
US78392BAF40 / SK Hynix Inc 2,70 0,82 0,0312 -0,0007
XS1790104530 / Senegal Government International Bond 2,70 -0,99 0,0311 -0,0013
T/L ASURION LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 2,69 0,0311 0,0311
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,69 -26,99 0,0310 -0,0128
US35640YAH09 / Freedom Mortgage Corp 2,68 0,30 0,0310 -0,0009
US36168QAN43 / GFL Environmental Inc 2,68 2,48 0,0310 -0,0002
T/L CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDING INC REGD 0.00000000 / LON (US18452RAF29) 2,68 -0,19 0,0310 -0,0010
US12687GAB59 / Cablevision Lightpath LLC 2,68 5,39 0,0310 0,0007
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REGD 144A P/P 7.10000000 / DBT (US836205BF02) 2,68 2,37 0,0310 -0,0002
BANK GOSPODARSTWA KRAJOW REGD 144A P/P 6.25000000 / DBT (US06237MAD56) 2,67 -1,66 0,0309 -0,0015
US195325DT91 / Colombia Government International Bond 2,67 0,0308 0,0308
PRAA / PRA Group, Inc. 2,67 -1,11 0,0308 -0,0013
US71424VAA89 / Permian Resources Operating LLC 2,67 -43,74 0,0308 -0,0256
XS1622694617 / Heathrow Finance PLC 2,66 7,86 0,0307 0,0014
T/L ALTERA CORPORATION REGD 0.00000000 / LON (US40054QAB95) 2,66 0,0307 0,0307
MTN / Vail Resorts, Inc. 2,66 2,27 0,0307 -0,0002
US70082LAA52 / Park River Holdings Inc 2,65 3,23 0,0306 0,0000
XS2574267345 / HUNGARY 6.750000% 09/25/2052 2,65 -0,49 0,0306 -0,0011
US36168QAP90 / GFL Environmental Inc 2,65 -24,20 0,0306 -0,0110
XS2027596530 / Romanian Government International Bond 2,65 10,93 0,0306 0,0022
JELD-WEN INC REGD 144A P/P 7.00000000 / DBT (US47580PAA12) 2,65 -28,88 0,0306 -0,0137
DELEK LOG PART/FINANCE REGD 144A P/P 7.37500000 / DBT (US24665FAE25) 2,64 0,0305 0,0305
US55316HAB15 / GENESEE+WYOMING INC TERM LOAN 2,64 2,17 0,0305 -0,0003
AVNT / Avient Corporation 2,64 1,81 0,0305 -0,0004
US760942BE11 / Uruguay Government International Bond 2,64 1,35 0,0305 -0,0005
US63861CAC38 / Nationstar Mortgage Holdings Inc 2,63 0,19 0,0304 -0,0009
USA COM PART/USA COM FIN REGD 144A P/P 7.12500000 / DBT (US91740PAG37) 2,63 -21,72 0,0304 -0,0096
US71654QDB59 / Petroleos Mexicanos 2,63 -1,64 0,0304 -0,0015
XS2711511795 / Bank Gospodarstwa Krajowego 2,63 0,27 0,0304 -0,0009
XS2648489388 / Avis Budget Finance Plc 2,63 -68,92 0,0304 -0,0704
US513272AE49 / Lamb Weston Holdings Inc 2,63 2,54 0,0304 -0,0002
TEX / Terex Corporation 2,63 3,34 0,0304 0,0001
US431318AS36 / Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 2,63 18,98 0,0304 0,0041
XS2541618299 / VILLA DUTCH BIDCO BV 9.000000% 11/03/2029 2,63 171,28 0,0303 0,0188
US92840VAB80 / Vistra Operations Co LLC 5.625% 02/15/2027 144A 2,62 9,18 0,0302 0,0017
REPUBLIC OF GUATEMALA REGD 144A P/P 6.55000000 / DBT (US401494AZ28) 2,62 1,12 0,0302 -0,0006
CAPSTONE BORROWER INC REGD 144A P/P SER JUN 8.00000000 / DBT (US140944AB59) 2,61 0,0302 0,0302
US92840MAB81 / Vistra Corp 2,61 -0,27 0,0302 -0,0010
US91327BAA89 / UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6.5% 02/15/2029 144A 2,61 7,63 0,0301 0,0013
US644274AH54 / New Enterprise Stone & Lime Co Inc 2,61 3,74 0,0301 0,0002
NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS CLO 5 SER 2022-50A CL AR V/R REGD 144A P/P 5.52934000 / ABS-CBDO (US64134VAQ95) 2,60 0,04 0,0300 -0,0009
US77340RAM97 / Rockies Express Pipeline LLC 2,60 2,48 0,0300 -0,0002
USL15669AA91 / Chile Electricity Lux MPC Sarl 2,60 0,97 0,0300 -0,0006
REPUBLIC OF SRI LANKA REGD S/UP REG S 3.60000000 / DBT (XS2966242096) 2,59 3,43 0,0300 0,0001
BHC / Bausch Health Companies Inc. 2,59 4,60 0,0300 0,0004
US21925DAA72 / Cornerstone Building Brands, Inc. 2,59 18,85 0,0299 0,0040
XS2189766970 / Virgin Media Finance plc 2,59 15,56 0,0299 0,0032
PUNCH FINANCE PLC /GBP/ REGD REG S 7.87500000 / DBT (XS3081705603) 2,58 0,0299 0,0299
GENESIS ENERGY LP/FIN REGD 8.00000000 / DBT (US37185LAR33) 2,58 -25,84 0,0298 -0,0116
SHIFT4 PAYMENTS LLC/FIN /EUR/ REGD REG S 5.50000000 / DBT (XS3068793754) 2,58 0,0298 0,0298
ONEMAIN FINANCE CORP REGD 6.62500000 / DBT (US682691AH34) 2,58 2,54 0,0298 -0,0002
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA REGD 144A P/P 7.95000000 / DBT (US836205BG84) 2,58 1,46 0,0298 -0,0005
US88830MAM47 / Titan International Inc 2,58 -8,66 0,0297 -0,0038
US629377CS98 / NRG Energy Inc 2,57 4,73 0,0297 0,0005
UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 0.00000000 / STIV (US912797RB50) 2,57 0,0297 0,0297
N1WG34 / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 2,57 2,72 0,0297 -0,0001
US00653VAA98 / AdaptHealth LLC 2,56 2,07 0,0296 -0,0003
US775631AD66 / Roller Bearing Co of America Inc 2,56 2,98 0,0296 -0,0000
T/L MH SUB I LLC MICRO HOLDING CORP REGD 0.00000000 / LON (N/A) 2,56 0,0296 0,0296
XS2297220423 / Egypt Government International Bond 2,56 1,95 0,0296 -0,0003
BME / B&M European Value Retail S.A. 2,55 204,29 0,0295 0,0195
T/L WAND NEWCO 3 INC 0% 0.00000000 / LON (N/A) 2,55 0,0295 0,0295
RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN REGD 144A P/P 6.50000000 / DBT (US749571AL97) 2,55 0,0294 0,0294
STL HOLDING CO LLC REGD 144A P/P 8.75000000 / DBT (US861036AB75) 2,54 -2,23 0,0294 -0,0016
US59909TAC80 / Milano Acqusition/DXC State & Local HHS First-lien Term Loan 400 2027-08-03 2,54 2,50 0,0294 -0,0002
US469815AL80 / Jacobs Entertainment Inc 2,54 -0,28 0,0293 -0,0010
T/L COMMSCOPE INC 0.00000000 / LON (N/A) 2,54 0,0293 0,0293
XS2635185437 / Slovenia Government International Bond 2,53 0,76 0,0292 -0,0007
OEG FINANCE PLC /EUR/ REGD REG S 7.25000000 / DBT (XS2906227785) 2,53 55,82 0,0292 0,0099
US05508WAC91 / B&G Foods Inc 2,52 -3,52 0,0291 -0,0020
US852234AN39 / Block Inc 2,52 4,70 0,0291 0,0004
CONTOURGLOBAL POWER HLDG /EUR/ REGD REG S 5.00000000 / DBT (XS2988562554) 2,51 50,99 0,0290 0,0092
US044209AM68 / Ashland LLC 2,51 -0,04 0,0290 -0,0009
US44267DAD93 / Howard Hughes Corp/The 2,51 2,74 0,0290 -0,0001
US335934AT24 / First Quantum Minerals Ltd 2,51 56,39 0,0290 0,0099
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 2,51 25,92 0,0290 0,0053
INEOS FINANCE PLC /EUR/ REGD REG S 6.37500000 / DBT (XS2762276967) 2,51 7,87 0,0290 0,0013
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 2,51 2,12 0,0289 -0,0003
XS2125121769 / Heimstaden Bostad AB 2,50 11,79 0,0289 0,0022
LEVEL 3 FINANCING INC REGD 144A P/P 4.50000000 / DBT (US527298CD30) 2,50 -29,55 0,0289 -0,0134
XS1807299331 / KazMunayGas National Co JSC 2,49 -1,15 0,0288 -0,0012
US71568QAB32 / Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 2,49 1,30 0,0288 -0,0005
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc 2,48 -29,20 0,0287 -0,0131
US82983MAB63 / Sitio Royalties Operating Partnership LP 2,47 22,53 0,0285 0,0045
US185899AN14 / Cleveland-Cliffs Inc 2,47 -0,08 0,0285 -0,0009
ICAHN ENTERPRISES/FIN REGD 9.75000000 / DBT (US451102CF29) 2,47 -10,39 0,0285 -0,0043
US350392AA45 / Foundation Building Materials Inc 2,47 33,24 0,0285 0,0064
US345397A456 / Ford Motor Credit Co. LLC 2,46 0,65 0,0285 -0,0007
US70137WAL28 / Parkland Corp 2,46 2,25 0,0284 -0,0002
US92841HAA05 / VistaJet Malta Finance PLC / Vista Management Holding Inc 2,46 5,00 0,0284 0,0005
USP7808BAB38 / Petroleos del Peru SA 2,46 0,74 0,0284 -0,0007
US11284DAC92 / Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL 2,45 109,30 0,0283 0,0144
WEPA HYGIENEPRODUKTE GMB /EUR/ REGD REG S 5.62500000 / DBT (DE000A3824W1) 2,45 10,79 0,0283 0,0020
XS2314779427 / GLP China Holdings Ltd 2,45 0,45 0,0283 -0,0007
T/L LSF12 CROWN US COMMERCIAL BIDCO LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 2,44 0,0282 0,0282
COUGAR JV SUBSIDIARY LLC REGD 144A P/P 8.00000000 / DBT (US22208WAA18) 2,44 3,30 0,0282 0,0001
T/L CAMELOT U.S. ACQUISITION LLC 0.00000000 / LON (N/A) 2,44 0,0282 0,0282
APH/APH2/APH3/AQUARIAN REGD 144A P/P 7.87500000 / DBT (US00188QAA40) 2,44 3,84 0,0281 0,0002
US67585LAA35 / Odeon Finco plc 2,44 -0,04 0,0281 -0,0009
ROMANIA REGD 144A P/P 5.87500000 / DBT (US77586RAT77) 2,43 -8,58 0,0281 -0,0036
XS2010026305 / Hungary Government International Bond 2,42 1,30 0,0280 -0,0005
UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 2,41 0,96 0,0279 -0,0006
Q-PARK HOLDING I BV /EUR/ REGD REG S 5.12500000 / DBT (XS2747580319) 2,41 56,73 0,0279 0,0095
US77313LAB99 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 2,41 -22,94 0,0279 -0,0094
ICAHN ENTERPRISES/FIN REGD 144A P/P 10.00000000 / DBT (US451102CK14) 2,41 -6,22 0,0279 -0,0028
US097023DG73 / Boeing Co/The 2,41 22,33 0,0278 0,0044
XS1318576086 / Angolan Government International Bond 2,40 0,25 0,0278 -0,0008
T/L ZIRAAT KATILIM____________ BANKASI ANONIM SIRKETI REGD 0.00000000 / LON (N/A) 2,40 0,0277 0,0277
HILTON DOMESTIC OPERATIN REGD 144A P/P 5.87500000 / DBT (US432833AR23) 2,40 -6,44 0,0277 -0,0028
FIBERCOP SPA REGD 144A P/P 7.20000000 / DBT (US683879AF79) 2,39 -22,43 0,0276 -0,0091
T/L GRAY TELEVISION INC. REGD 0.00000000 / LON (N/A) 2,39 0,0276 0,0276
US715638DW93 / Peruvian Government International Bond 2,39 -0,67 0,0276 -0,0010
US71568QAP28 / Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 2,39 1,66 0,0276 -0,0004
WILDFIRE INTERMEDIATE HO REGD 144A P/P 7.50000000 / DBT (US96812HAA68) 2,39 8,45 0,0276 0,0014
MOHEGAN TRIBAL / MS DIG REGD 144A P/P 8.25000000 / DBT (US60832QAA85) 2,38 49,91 0,0275 0,0086
XS2272845798 / VZ Vendor Financing II BV 2,38 -35,63 0,0275 -0,0165
US92770QAA58 / Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC 2,36 3,59 0,0273 0,0001
US64083YAA91 / NESCO Holdings II Inc 2,36 5,49 0,0273 0,0006
XS2357494751 / Qatar Petroleum 2,36 -2,24 0,0273 -0,0015
FIBERCOP S.P.A. REGD 144A P/P 6.00000000 / DBT (US683879AD22) 2,36 2,79 0,0272 -0,0001
US538034AR08 / Live Nation Entertainment Inc 4.75% 10/15/2027 144A 2,35 1,55 0,0272 -0,0004
US707569AS84 / Penn National Gaming Inc 2,35 1,16 0,0272 -0,0005
US629571AB69 / Nabors Industries Ltd 2,35 -23,57 0,0272 -0,0095
CONCENTRA HEALTH SERVICE REGD 144A P/P 6.87500000 / DBT (US20600DAA19) 2,35 1,82 0,0271 -0,0003
US72147KAH14 / Pilgrim's Pride Corp. 2,34 2,27 0,0270 -0,0002
US63938CAK45 / Navient Corp 2,34 858,61 0,0270 0,0241
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,34 -10,21 0,0270 -0,0040
T/L LORCA FINCO PLC REGD /EUR/ 0.00000000 / LON (N/A) 2,34 0,0270 0,0270
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,33 2,59 0,0270 -0,0001
US603051AE37 / Mineral Resources Ltd 2,33 2,46 0,0270 -0,0002
US893830BX61 / Transocean Inc 2,33 -18,04 0,0269 -0,0069
SOTERA HEALTH HLDGS LLC REGD 144A P/P 7.37500000 / DBT (US83600WAE93) 2,33 2,33 0,0269 -0,0002
US35906ABG22 / Frontier Communications Corp 2,33 169,21 0,0269 0,0166
US53523LAA89 / Lindblad Expeditions LLC 2,33 10,29 0,0269 0,0018
FORESTAR GROUP INC REGD 144A P/P 6.50000000 / DBT (US346232AG66) 2,32 2,93 0,0268 -0,0000
YINSON BORONIA PRODUCTIO REGD 144A P/P 8.94700000 / DBT (US98584XAA37) 2,32 0,91 0,0268 -0,0006
BWIN / The Baldwin Insurance Group, Inc. 2,31 0,92 0,0267 -0,0006
US422704AH97 / Hecla Mining Co 2,31 -0,04 0,0267 -0,0008
US62886HBE09 / NCL Corp Ltd 2,31 -17,42 0,0267 -0,0066
STONEGATE PUB FIN /GBP/ REGD REG S 10.75000000 / DBT (XS2870855082) 2,30 30,93 0,0266 0,0057
US71654QBR20 / Petroleos Mexicanos Bond 2,30 -10,16 0,0266 -0,0039
XS2397251807 / HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.625/VAR PERP REGS 2,30 12,20 0,0266 0,0022
XS1619155564 / Senegal Government International Bond 2,30 -11,98 0,0266 -0,0045
US36261NAA54 / GYP Holdings III Corp 2,30 7,13 0,0266 0,0010
XS2357307664 / Punch Finance PLC 2,30 -0,48 0,0266 -0,0010
US92915CAQ78 / Voya CLO 2016-1 Ltd 2,30 -1,25 0,0266 -0,0012
EQT / EQT Corporation 2,29 0,0265 0,0265
GPOR / Gulfport Energy Corporation 2,29 -11,64 0,0264 -0,0044
GGAM FINANCE LTD REGD 144A P/P 5.87500000 / DBT (US36170JAE64) 2,28 2,06 0,0264 -0,0003
US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 2,28 -38,86 0,0263 -0,0181
BOPARAN FINANCE PLC /GBP/ REGD REG S 9.37500000 / DBT (XS2928674840) 2,28 14,60 0,0263 0,0026
US037389AK90 / Aon Corp Jrsubdb 8.205% 01/01/2027 2,27 -0,39 0,0263 -0,0009
MATTERHORN TELECOM SA /CHF/ REGD REG S 5.25000000 / DBT (CH1282945554) 2,27 10,30 0,0262 0,0017
ALTAGAS LTD REGD V/R 144A P/P 7.20000000 / DBT (US021361AD20) 2,27 1,48 0,0262 -0,0004
MADISON PARK FUNDING LVII LTD SER 2022-57A CL A1R V/R REGD 144A P/P 5.56262000 / ABS-CBDO (US55822GAQ73) 2,27 -0,18 0,0262 -0,0009
55VX / Nova Ljubljanska Banka d.d. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,27 146,46 0,0262 0,0152
STAR LEASING CO LLC REGD 144A P/P 7.62500000 / DBT (US854938AA54) 2,26 53,74 0,0261 0,0086
XS2231189924 / Vmed O2 UK Financing I PLC 2,26 9,50 0,0261 0,0015
CALIFORNIA BUYER/ATLANTI REGD 144A P/P 6.37500000 / DBT (US13005HAA86) 2,26 -3,01 0,0261 -0,0016
ARES STRATEGIC INCOME FU REGD SER WI 5.60000000 / DBT (US04020EAD94) 2,26 0,0260 0,0260
XS2262961076 / ZF Finance GmbH 2,25 9,33 0,0260 0,0015
US35640YAK38 / Freedom Mortgage Corp 2,25 6,80 0,0260 0,0009
WIND RIVER 2022-1 CLO LTD SER 2022-1A CL AR V/R REGD 144A P/P 5.61947000 / ABS-CBDO (US97316YAU47) 2,24 79,95 0,0259 0,0111
USP3143NBQ62 / Corp Nacional del Cobre de Chile 2,24 0,58 0,0259 -0,0006
XS2388562139 / SERBIA INTERNATIONAL BOND MTN 2.050000% 09/23/2036 2,24 13,33 0,0258 0,0023
US92943GAE17 / WR Grace Holdings LLC 2,23 2,48 0,0258 -0,0002
US75606DAS09 / CORP. NOTE 2,23 -18,61 0,0258 -0,0069
US35908MAB63 / Frontier Communications Holdings LLC 2,23 3,00 0,0258 -0,0000
T/L DONCASTERS US FINANCE LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 2,23 0,0257 0,0257
GRAFTECH FINANCE INC REGD 144A P/P 4.62500000 / DBT (US384311AC08) 2,23 -0,18 0,0257 -0,0008
US142921AF25 / CARMAX AUTO OWNER TRUST 2023 2 2,22 -0,09 0,0257 -0,0008
US78466CAC01 / SS&C Technologies Holdings Inc. 2,22 0,77 0,0257 -0,0006
ENGINEERING SPA /EUR/ REGD 144A P/P 8.62500000 / DBT (XS2988689894) 2,22 -45,51 0,0257 -0,0229
CPI PROPERTY GROUP SA /EUR/ REGD REG S EMTN 6.00000000 / DBT (XS2904791774) 2,22 11,68 0,0256 0,0020
US041242AA67 / Arko Corp 2,22 4,28 0,0256 0,0003
NGL ENRGY OP/FIN CORP REGD 144A P/P 8.12500000 / DBT (US62922LAC28) 2,21 1,10 0,0255 -0,0005
US56085RAA86 / MAJORDRIVE HOLDINGS IV LLC 6.375% 06/01/2029 144A 2,21 3,13 0,0255 0,0000
WILLIAMS SCOTSMAN INC REGD 144A P/P 6.62500000 / DBT (US96949VAM54) 2,21 90,25 0,0255 0,0117
US707569AV14 / Penn National Gaming Inc 2,20 4,36 0,0255 0,0003
VAKIFBANK DPR 2025-E 4A2 REGD 6.83290000 / DBT (N/A) 2,20 0,0254 0,0254
HAZINE MUSTESARLIGI VARL REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US421790AN62) 2,20 0,0254 0,0254
US97360AAA51 / Windsor Holdings III LLC 2,19 3,74 0,0254 0,0002
WARNERMEDIA HOLDINGS INC REGD SER * 5.05000000 / DBT (US55903VBW28) 2,19 0,0253 0,0253
US82452JAB52 / CONVERTIBLE ZERO 2,19 10,38 0,0253 0,0017
T/L ALTICE FINANCING S.A. 0.00000000 / LON (N/A) 2,18 0,0252 0,0252
W1HR34 / Whirlpool Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,18 0,0252 0,0252
LIONS GATE CAPITAL HOL 1 REGD 144A P/P 5.50000000 / DBT (US535939AA09) 2,18 -6,24 0,0252 -0,0025
TNETBB / Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 2,18 1,97 0,0251 -0,0003
NEXTERA ENERGY CAPITAL REGD V/R 6.37500000 / DBT (US65339KDE73) 2,17 1,78 0,0251 -0,0003
T/L CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA REGD 0.00000000 / LON (L1957LAE1) 2,17 -34,61 0,0250 -0,0144
ONESKY FLIGHT LLC REGD 144A P/P 8.87500000 / DBT (US68278CAA36) 2,16 -11,47 0,0250 -0,0041
DUFRY ONE BV /EUR/ REGD REG S 4.50000000 / DBT (XS3037720227) 2,16 0,0249 0,0249
US92047WAG69 / Valvoline Inc 2,15 4,17 0,0248 0,0003
MPH ACQUISITION HOLDINGS REGD 144A P/P 11.50000000 / DBT (US553283AF90) 2,15 40,46 0,0248 0,0066
US516806AJ59 / Vital Energy Inc 2,14 -10,96 0,0248 -0,0039
REPUBLIC OF POLAND REGD SER 10Y 5.37500000 / DBT (US857524AH50) 2,14 1,33 0,0247 -0,0004
US77340RAT41 / Rockies Express Pipeline LLC 2,14 28,89 0,0247 0,0049
US91327BAB62 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 2,13 2,60 0,0246 -0,0001
XS2138140798 / Altice France Holding SA 2,13 28,50 0,0246 0,0049
ECOPETROL SA REGD 8.37500000 / DBT (US279158AV11) 2,12 -1,03 0,0245 -0,0010
S1EA34 / Sealed Air Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,12 2,66 0,0245 -0,0001
T/L TRUIST INSURANCE 0% 5/6/32 0.00000000 / LON (N/A) 2,12 0,0244 0,0244
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 2,11 1,05 0,0244 -0,0005
REPUBLIC OF GUATEMALA REGD REG S 6.55000000 / DBT (USP5015VAS53) 2,11 1,15 0,0244 -0,0005
US92564RAJ41 / VICI Properties, LP/VICI Note Company, Inc. 2,11 0,05 0,0244 -0,0007
US35908MAE03 / Frontier Communications Holdings LLC 2,11 -0,33 0,0244 -0,0008
USG11176AA54 / Bioceanico Sovereign Certificate Ltd 2,11 -4,62 0,0243 -0,0020
PUBLIC PROPERTY INVEST A /EUR/ REGD REG S EMTN 4.62500000 / DBT (XS2957471373) 2,11 10,96 0,0243 0,0017
US836205BB97 / Republic of South Africa Government International Bond 2,10 2,04 0,0243 -0,0003
GOLDSTORY SAS /EUR/ REGD REG S 6.75000000 / DBT (XS2761223127) 2,10 9,82 0,0243 0,0015
TOUCAN FINCO LTD/CAN/US REGD 144A P/P 9.50000000 / DBT (US89157UAA51) 2,10 0,0242 0,0242
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,09 31,20 0,0242 0,0052
XS2615584328 / TDC Net A/S 2,09 9,96 0,0241 0,0015
ARQIVA BROADC FINANCE PL /GBP/ REGD REG S 8.62500000 / DBT (XS3108489645) 2,09 0,0241 0,0241
AZORRA FINANCE REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US05480AAB17) 2,09 0,0241 0,0241
XS1567906059 / Kuwait Projects Co SPC Ltd 2,08 0,87 0,0241 -0,0005
XS2649695736 / CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL 7.875% 07/31/2028 REGS 2,08 8,37 0,0241 0,0012
FR001400KWR6 / ELO SACA 2,08 11,56 0,0241 0,0018
US88037HAN44 / TEN TL B 1L USD 2,08 0,78 0,0240 -0,0005
ENEL / Enel SpA 2,08 11,41 0,0240 0,0018
UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 2,07 1,02 0,0240 -0,0005
UNITED MEXICAN STATES REGD 6.00000000 / DBT (US91087BAZ31) 2,07 43,19 0,0239 0,0067
DCLI BIDCO LLC REGD 144A P/P 7.75000000 / DBT (US233104AA67) 2,07 18,18 0,0239 0,0031
US65480MAD56 / Nissan Auto Receivables Owner Trust, Series 2023-B, Class A3 2,07 -0,29 0,0239 -0,0008
ECOPETROL SA REGD 7.75000000 / DBT (US279158AW93) 2,07 0,19 0,0239 -0,0007
DARLING GLOBAL FINANCE /EUR/ REGD 144A P/P 4.50000000 / DBT (XS3101876236) 2,06 0,0238 0,0238
US62957HAP01 / Nabors Industries, Inc. 2,06 -4,32 0,0238 -0,0018
CASH COLLATERAL WFS USD 4.23000000 / STIV (N/A) 2,06 0,0238 0,0238
XS2689948078 / Romanian Government International Bond 2,06 10,10 0,0238 0,0015
HERTZ CORP/THE REGD 144A P/P 12.62500000 / DBT (US428040DC08) 2,05 58,21 0,0237 0,0083
EDP / EDP - Energias de Portugal, S.A. 2,05 10,21 0,0237 0,0015
OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 41 LTD SER 2019-2A CL A1R2 V/R REGD 144A P/P 5.34610000 / ABS-CBDO (US67592FBA66) 2,05 0,0237 0,0237
ABERTIS FINANCE BV /EUR/ REGD V/R /PERP/ REG S EMTN 4.87500000 / DBT (XS2937255193) 2,05 88,84 0,0237 0,0107
XS2357132849 / Fortune Star BVI Ltd 2,05 9,82 0,0236 0,0015
US78573NAJ19 / Sabre GLBL Inc 2,05 -48,54 0,0236 -0,0237
US05553LAA17 / BCPE ULYSSES INTERMEDIATE INC PIK VAR 04/01/2027 144A 2,04 2,77 0,0236 -0,0001
GOAT HOLDCO LLC REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US38021MAA45) 2,04 -9,06 0,0235 -0,0031
PROJECT GRAND UK PLC /EUR/ REGD REG S 9.00000000 / DBT (XS2848791989) 2,03 58,53 0,0235 0,0082
US718286CA32 / Philippine Government International Bond 2,03 0,89 0,0235 -0,0005
US126307BF39 / CSC Holdings LLC 2,03 -35,32 0,0235 -0,0139
CASH COLLATERAL CME WFS /CCWFSXUS7 4.23000000 / STIV (N/A) 2,03 0,0235 0,0235
HUNGARY REGD REG S 5.50000000 / DBT (XS2744128369) 2,02 0,85 0,0234 -0,0005
ARMEN / ARMEN 3.95 09/26/29 REGS 2,02 2,59 0,0233 -0,0001
LBTYB / Liberty Global Ltd. 2,02 3,97 0,0233 0,0002
US01741RAM43 / Allegheny Technologies, Inc. 2,02 4,67 0,0233 0,0004
US911365BG81 / United Rentals North America Inc 2,02 1,61 0,0233 -0,0003
XS2066744231 / Carnival PLC 2,02 -73,82 0,0233 -0,0686
MATV / Mativ Holdings, Inc. 2,01 5,07 0,0232 0,0004
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 2,01 2,61 0,0232 -0,0001
US103557AC88 / Boyne USA Inc 2,01 2,98 0,0232 -0,0000
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CREDICORP CAPITAL SOCIED /PEN/ REGD 144A P/P 9.70000000 / DBT (US224939AB41) 1,98 0,0229 0,0229
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UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 0.00000000 / STIV (US912797PY71) 1,98 0,0229 0,0229
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GLOBAL PART/GLP FINANCE REGD 144A P/P 7.12500000 / DBT (US37954FAL85) 1,96 0,0226 0,0226
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LOTTOMATICA GROUP SPA /EUR/ REGD REG S 4.87500000 / DBT (XS3047452316) 1,93 0,0223 0,0223
W1HR34 / Whirlpool Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,93 0,0223 0,0223
QSR / Restaurant Brands International Inc. 1,93 3,05 0,0223 -0,0000
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DIAMOND SPORTS GRP LLC 0.00000000 / EC (N/A) 0,14 1,88 0,0217 0,0217
A1PP34 / AppLovin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,88 1,02 0,0217 -0,0004
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US04364VAU70 / Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 1,87 -4,73 0,0217 -0,0018
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US13323NAA00 / Camelot Return Merger Sub Inc 1,87 11,93 0,0216 0,0017
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FUTURE CONTRACT ON EURO-BTP FUTURE SEP25 /EUR/ 0.00000000 / DIR (N/A) 1,85 0,0214 0,0214
A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,85 -46,40 0,0213 -0,0197
US845467AT68 / Southwestern Energy Co 1,85 2,84 0,0213 -0,0000
US1248EPCD32 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 1,85 -52,80 0,0213 -0,0252
T/L CRASH CHAMPIONS INTERMEDIATE LLC 0.00000000 / LON (N/A) 1,85 0,0213 0,0213
XS2176897754 / Egypt Government International Bond 1,84 6,84 0,0213 0,0008
REPUBLIC OF GHANA REGD S/UP 144A P/P 5.00000000 / DBT (US374422AM52) 1,84 7,22 0,0213 0,0008
KONINKLIJKE FRIESLAND /EUR/ REGD V/R /PERP/ REG S 4.85000000 / DBT (XS2913056797) 1,84 99,67 0,0212 0,0103
TELEFONICA EUROPE BV /EUR/ REGD V/R /PERP/ REG S SER . 5.75220000 / DBT (XS2755535577) 1,83 63,28 0,0212 0,0078
ENGINEERING SPA /EUR/ REGD REG S 8.62500000 / DBT (XS2988687682) 1,83 173,50 0,0211 0,0132
WYNMY / Wynn Macau, Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,83 2,18 0,0211 -0,0002
XS2343001991 / Chrome Holdco SASU 1,83 -58,74 0,0211 -0,0316
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HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. 1,82 0,0211 0,0211
T/L ASURION LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 1,82 0,0210 0,0210
EXCELERATE ENERGY LP REGD 144A P/P 8.00000000 / DBT (US30069UAA60) 1,82 0,0210 0,0210
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T/L POLARIS NEWCO LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 1,78 0,0206 0,0206
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US212015AU57 / Continental Resources Inc/OK 1,78 0,85 0,0205 -0,0005
ALMAVIVA THE ITALIAN INN /EUR/ REGD 144A P/P 5.00000000 / DBT (XS2927492871) 1,77 0,0205 0,0205
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B1LL34 / Ball Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,77 0,0204 0,0204
GLOBAL PART/GLP FINANCE REGD 144A P/P 8.25000000 / DBT (US37954FAK03) 1,77 2,56 0,0204 -0,0001
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ROMANIA REGD REG S 6.37500000 / DBT (XS2756521303) 1,76 1,50 0,0204 -0,0003
ROMANIA REGD 144A P/P 6.37500000 / DBT (US77586RAU41) 1,76 1,50 0,0204 -0,0003
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CPI PROPERTY GROUP SA /EUR/ REGD V/R /PERP/ REG S EMTN 7.50000000 / DBT (XS3099834676) 1,76 0,0203 0,0203
US92552VAR15 / Viasat Inc 1,75 -7,21 0,0202 -0,0022
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BANCO NACIONAL COM EXT REGD 144A P/P 5.87500000 / DBT (US05974TAA51) 1,75 0,0202 0,0202
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US045086AP03 / Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 1,74 -10,57 0,0200 -0,0031
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US693475BP99 / PNC Financial Services Group Inc/The 1,72 2,01 0,0199 -0,0002
FOUNDRY JV HOLDCO LLC REGD 144A P/P 5.90000000 / DBT (US350930AB92) 1,72 1,00 0,0199 -0,0004
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SAUDI INTERNATIONAL BOND REGD REG S EMTN 5.75000000 / DBT (XS2747599509) 1,72 0,06 0,0198 -0,0006
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REPUBLIC OF SERBIA REGD REG S 6.00000000 / DBT (XS2838999691) 1,71 1,90 0,0198 -0,0002
US05453GAC96 / AXALTA COATING SYSTEMS LLC 3.375% 02/15/2029 144A 1,71 3,52 0,0197 0,0001
US74841CAA99 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc 1,71 3,08 0,0197 0,0000
XS2067265392 / Summer BC Holdco A Sarl 1,70 8,43 0,0196 0,0010
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KEHE DIST/FIN / NEXTWAVE REGD 144A P/P 9.00000000 / DBT (US487526AC91) 1,70 0,89 0,0196 -0,0004
US576485AF30 / Matador Resources Co 1,69 0,83 0,0196 -0,0004
US90138FAD42 / TWILIO INC 3.875% 03/15/2031 1,69 3,81 0,0195 0,0001
XS2010030083 / Tengizchevroil Finance Co International Ltd 1,69 1,69 0,0195 -0,0003
US98379JAA34 / XPO Escrow Sub LLC 1,69 -0,24 0,0195 -0,0006
Z1BR34 / Zebra Technologies Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,68 1,63 0,0194 -0,0003
US14318DAE94 / CarMax Auto Owner Trust 2023-1 1,68 0,18 0,0194 -0,0006
US914906AV42 / UNIVISION COMMUNICATIONS INC 4.5% 05/01/2029 144A 1,68 -10,30 0,0194 -0,0029
US853496AC17 / Standard Industries Inc/NJ 1,68 1,20 0,0194 -0,0003
HOWARD MIDSTREAM ENERGY REGD 144A P/P 7.37500000 / DBT (US442722AC80) 1,68 -47,92 0,0194 -0,0190
US83001AAD46 / Six Flags Entertainment Corp 1,68 -24,11 0,0194 -0,0069
XS2066744231 / Carnival PLC 1,68 2,44 0,0194 -0,0001
XS2348767083 / BOI Finance BV 1,68 10,92 0,0194 0,0014
T/L MCAFEE CORP REGD 0.00000000 / LON (N/A) 1,68 0,0194 0,0194
ARES STRATEGIC INCOME FU REGD 144A P/P 5.80000000 / DBT (US04020EAK38) 1,68 0,0194 0,0194
CELANESE US HOLDINGS LLC REGD 6.75000000 / DBT (US15089QBA13) 1,67 4,11 0,0193 0,0002
US87612BBN10 / CORP. NOTE 1,67 -0,12 0,0193 -0,0006
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,67 0,0193 0,0193
US465965AC53 / JB Poindexter & Co Inc 1,67 -1,19 0,0192 -0,0008
US92555WAF23 / Viasat Inc. 1,66 4,72 0,0192 0,0003
US7846ELAE71 / SPCM SA 1,66 4,41 0,0192 0,0003
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,66 2,09 0,0191 -0,0002
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,66 0,0191 0,0191
US001877AA71 / APi Group DE Inc 1,65 3,00 0,0191 -0,0000
EQT / EQT Corporation 1,65 0,0190 0,0190
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T/L SKILLSOFT CORPORATION REGD 0.00000000 / LON (N/A) 1,64 0,0190 0,0190
STAPLES INC REGD 144A P/P 10.75000000 / DBT (US855030AQ50) 1,64 -21,60 0,0190 -0,0060
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T/L U.S. SILICA COMPANY 0% 0.00000000 / LON (N/A) 1,64 0,0189 0,0189
US030981AL88 / AMERIGAS PART/FIN CORP SR UNSECURED 05/27 5.75 1,64 3,28 0,0189 0,0000
REKEEP SPA /EUR/ REGD REG S 9.00000000 / DBT (XS3005193183) 1,64 9,51 0,0189 0,0011
US911363AM11 / United Rentals North America Inc 1,64 3,68 0,0189 0,0001
REKEEP SPA /EUR/ REGD 144A P/P 9.00000000 / DBT (XS3005192615) 1,63 9,52 0,0189 0,0011
REPUBLIC OF PERU REGD 5.87500000 / DBT (US715638EC21) 1,63 -0,24 0,0188 -0,0006
MOH / Molina Healthcare, Inc. 1,63 3,30 0,0188 0,0000
STATE OF QATAR REGD REG S EMTN 4.87500000 / DBT (XS2918565198) 1,63 0,0188 0,0188
US682691AC47 / OneMain Finance Corp 1,63 3,63 0,0188 0,0001
Q-PARK HOLDING I BV /EUR/ REGD REG S 4.25000000 / DBT (XS3090067805) 1,63 0,0188 0,0188
ROMANIA /EUR/ REGD REG S 5.12500000 / DBT (XS2908644615) 1,63 11,22 0,0188 0,0014
CNX RESOURCES CORP REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US12653CAL28) 1,63 -14,78 0,0188 -0,0039
US63938CAL28 / Navient Corp. 1,63 3,37 0,0188 0,0000
UNITED MEXICAN STATES REGD 6.62500000 / DBT (US91087BBF67) 1,62 0,0188 0,0188
T/L CALPINE CORPORATION REGD 0.00000000 / LON (N/A) 1,62 0,0187 0,0187
UNI / Unicaja Banco, S.A. 1,62 10,79 0,0187 0,0013
US17331KAD19 / Citizens Auto Receivables Trust 1,62 -22,36 0,0187 -0,0061
SFTB / SoftBank Group Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,62 8,53 0,0187 0,0009
IPD 3 BV /EUR/ REGD REG S 5.50000000 / DBT (XS3067907140) 1,61 0,0186 0,0186
US50168QAC96 / LABL Inc 1,61 43,79 0,0186 0,0053
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 1,61 0,0186 0,0186
APA CORP REGD P/P 4.37500000 / DBT (US03743QAD07) 1,61 0,12 0,0186 -0,0005
REPUBLIC OF PERU REGD 6.20000000 / DBT (US715638FD94) 1,61 0,0185 0,0185
US07274NAJ28 / Bayer US Finance II LLC 1,61 0,19 0,0185 -0,0005
GATES CORPORATION/DE REGD 144A P/P 6.87500000 / DBT (US367398AA27) 1,60 2,04 0,0185 -0,0002
US29365BAA17 / ENTG 4 3/4 04/15/29 1,60 8,01 0,0185 0,0008
REPUBLIC OF PERU REGD 5.50000000 / DBT (US715638FC12) 1,60 0,0185 0,0185
US04288BAB62 / Arsenal AIC Parent LLC 1,60 4,65 0,0185 0,0003
T/L MH SUB I LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 1,60 0,0185 0,0185
US384701AA65 / GPC Merger Sub Inc 1,60 2,18 0,0185 -0,0002
ASTON MARTIN CAPITAL HOL REGD 144A P/P 10.00000000 / DBT (US04625HAJ86) 1,60 4,59 0,0184 0,0003
T/L WILSONART LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 1,59 0,0184 0,0184
US87724RAJ14 / Taylor Morrison Communities Inc 1,59 3,71 0,0184 0,0001
AMER SPORTS COMPANY REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US02352NAA72) 1,59 -42,49 0,0184 -0,0146
DVAI34 / DaVita Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,59 0,0184 0,0184
XS0468535637 / Qatar Government International Bond 1,59 0,57 0,0183 -0,0005
US045086AK16 / Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 1,58 1,35 0,0183 -0,0003
CRBD / Corebridge Financial, Inc. - Preferred Security 1,58 0,32 0,0182 -0,0005
XS2620212386 / ENGINEERING SPA /EUR/ REGD REG S 11.12500000 1,58 9,07 0,0182 0,0010
SUMMER BC HOLDCO B SARL /EUR/ REGD REG S 5.87500000 / DBT (XS2998755040) 1,58 48,26 0,0182 0,0055
SEAGATE DATA STORAGE REGD SEC 144A TECHNOLOGY PTE LTD 8.25% 8.25000000 / DBT (US81180LAM72) 1,58 0,0182 0,0182
OZLM FUNDING II LTD SER 2012-2A CL A2RA V/R REGD 144A P/P 6.07965000 / ABS-CBDO (US67108BBY02) 1,57 0,19 0,0182 -0,0005
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.75000000 / DBT (US91282CMY48) 1,57 0,0182 0,0182
XS2343337122 / Fortune Star BVI Ltd 1,57 1,36 0,0181 -0,0003
XS1781710543 / Kenya Government International Bond 1,57 16,48 0,0181 0,0021
BIRG / Bank of Ireland Group plc 1,57 10,29 0,0181 0,0012
US499894AA19 / Kobe US Midco 2, Inc. 1,56 4,76 0,0180 0,0003
US118230AM30 / BUCKEYE PARTNERS LP 1,56 -0,13 0,0180 -0,0006
ABU DHABI DEVELOPMENT HO REGD 144A P/P 5.50000000 / DBT (US00402D2B08) 1,56 0,32 0,0180 -0,0005
TOUCAN FINCO LTD/CAN/US /EUR/ REGD REG S 8.25000000 / DBT (XS3069882630) 1,56 0,0180 0,0180
US55305BAS07 / M/I HOMES INC 4.95% 02/01/2028 1,56 2,70 0,0180 -0,0001
US69331CAH16 / PG&E Corp 1,56 0,13 0,0180 -0,0005
NEXTERA ENERGY CAPITAL REGD V/R 6.75000000 / DBT (US65339KDB35) 1,56 1,63 0,0180 -0,0003
T/L CLUE OPCO LLC REGD TERM LOAN 0.00000000 / LON (N/A) 1,56 0,0180 0,0180
ANTERO MIDSTREAM PART/FI REGD 144A P/P 6.62500000 / DBT (US03690AAK25) 1,56 1,70 0,0180 -0,0002
US013092AE14 / ALBERTSONS COS/SAFEWAY COMPANY GUAR 144A 02/30 4.875 1,55 -33,42 0,0180 -0,0098
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 1,55 2,44 0,0180 -0,0001
PKICN / Parkland Fuel Corp 1,55 0,39 0,0179 -0,0005
MMB / Lagardere SA 1,55 0,0179 0,0179
US12685JAG04 / CONV. NOTE 1,54 -3,92 0,0178 -0,0013
US74052HAB06 / Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 1,54 -20,02 0,0178 -0,0051
US737446AP91 / Post Holdings Inc 1,54 -14,14 0,0178 -0,0036
ACURIS FIN US/ACURIS FIN REGD 144A P/P 9.00000000 / DBT (US00511BAE74) 1,54 21,07 0,0178 0,0027
FR / Valeo SE 1,54 0,0178 0,0178
US11135RAA32 / BroadStreet Partners Inc 1,54 -22,00 0,0178 -0,0057
US00737WAA71 / ADTALEM GLOBAL EDUCATION REGD 144A P/P 5.50000000 1,54 0,72 0,0178 -0,0004
T/L MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC REGD 0.00000000 / LON (US55328HAP64) 1,54 -0,58 0,0177 -0,0007
US90353TAK60 / Uber Technologies Inc 1,54 29,65 0,0177 0,0036
BE6332787454 / VGP NV 1,53 10,30 0,0177 0,0012
PROXIMUS SADP /EUR/ REGD V/R /PERP/ REG S 4.75000000 / DBT (BE0390158245) 1,53 0,0177 0,0177
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,53 3,32 0,0176 0,0001
KOREA NATIONAL OIL CORP REGD 144A P/P 4.87500000 / DBT (US50065LAH33) 1,53 0,79 0,0176 -0,0004
T/L BINGO HOLDINGS I LLC REGD 0.00000000 / LON (US09081AAC45) 1,52 0,0176 0,0176
US513272AD65 / Lamb Weston Holdings Inc 1,52 2,56 0,0176 -0,0001
US28414BAF31 / ELANCO ANIMAL HEALTH INCORPORA TERM LOAN B 1,52 -11,20 0,0176 -0,0028
GT / The Goodyear Tire & Rubber Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,52 0,0176 0,0176
GRF / Greiffenberger AG 1,52 240,27 0,0176 0,0123
USP3699PGF82 / Costa Rica Government International Bond 1,52 0,13 0,0176 -0,0005
XS0864259717 / Morocco Government International Bond 1,52 0,40 0,0175 -0,0005
MAGNOLIA OIL GAS/MAG FIN REGD 144A P/P 6.87500000 / DBT (US559665AB08) 1,52 0,60 0,0175 -0,0004
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,51 0,53 0,0175 -0,0004
TRIMARAN CAVU 2021-1 LTD SER 2021-1A CL D1R V/R REGD 144A P/P 7.67934000 / ABS-CBDO (US89624NAS71) 1,51 0,67 0,0174 -0,0004
XS2679767082 / Boels Topholding BV 1,51 161,53 0,0174 0,0117
FR0011401728 / Electricite de France SA 1,51 6,42 0,0174 0,0005
XS2272358024 / Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1,51 21,06 0,0174 0,0026
US195325EL56 / Colombia Government International Bond 1,51 0,00 0,0174 -0,0005
MTW / The Manitowoc Company, Inc. 1,50 2,38 0,0174 -0,0001
US66877AAC27 / Gen Digital Inc 1,50 -3,34 0,0174 -0,0012
ARES LX CLO LTD SER 2021-60A CL AR V/R REGD 144A P/P 5.71108000 / ABS-CBDO (US04018FAJ75) 1,50 0,0174 0,0174
CARLYLE GLOBAL MARKET STRATEGIES CLO SER 2015-4A CL A1JR V/R REGD 144A P/P 5.81947000 / ABS-CBDO (US14311NAW48) 1,50 0,13 0,0174 -0,0005
CURRENTA GROUP HOLDINGS /EUR/ REGD 144A P/P 5.50000000 / DBT (XS3067387558) 1,50 0,0173 0,0173
ELMWOOD CLO X LTD SER 2021-3A CL A1R V/R REGD 144A P/P 5.53947000 / ABS-CBDO (US29002VAJ70) 1,50 0,27 0,0173 -0,0005
AMMC CLO 23 LTD SER 2020-23A CL A1R2 V/R REGD 144A P/P 5.69979000 / ABS-CBDO (US00177JBJ34) 1,50 0,00 0,0173 -0,0005
XS2107452620 / RCS + RDS SA SR SECURED REGS 02/28 3.25 1,50 -10,67 0,0173 -0,0027
USY6142NAF51 / MONGOLIA INTL BOND 3.500000% 07/07/2027 1,50 0,54 0,0173 -0,0004
BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2019-1 SER 2019-1A CL AR2 V/R REGD 144A P/P 5.49947000 / ABS-CBDO (US05683VBA17) 1,50 0,00 0,0173 -0,0005
T/L CENTRAL PARENT LLC REGD ZCP TERM LOAN 0.00000000 / LON (US15477BAE74) 1,50 -51,11 0,0173 -0,0191
EQUIPMENTSHARE.COM INC REGD 144A P/P 8.00000000 / DBT (US29450YAC30) 1,50 4,18 0,0173 0,0002
SILVER POINT CLO 5 LTD SER 2024-5A CL D1 V/R REGD 144A P/P 7.51947000 / ABS-CBDO (US82809BAJ52) 1,50 -1,58 0,0173 -0,0008
XS2399851901 / ZF Finance GmbH 1,49 0,0173 0,0173
USY7140WAG34 / Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 1,49 1,22 0,0173 -0,0003
US91153LAA52 / United Shore Financial Services LLC 1,49 124,59 0,0172 0,0093
AMERIGAS PART/FIN CORP REGD 144A P/P 9.50000000 / DBT (US030981AP92) 1,49 0,0172 0,0172
T/L ACRISURE LLC REGD 0.00000000 / LON (US00488PAV76) 1,49 0,47 0,0172 -0,0004
US17888HAB96 / Civitas Resources Inc 1,49 0,0172 0,0172
NPO / Enpro Inc. 1,49 0,0172 0,0172
T/L ASURION LLC REGD 0.00000000 / LON (US04649VBE92) 1,48 0,0171 0,0171
DVAI34 / DaVita Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,48 -20,81 0,0171 -0,0052
T/L FLEETCOR TECHNOLOGIES OPERATING COMPANY LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 1,48 0,0171 0,0171
LGIH / LGI Homes, Inc. 1,48 0,75 0,0171 -0,0004
US536797AG85 / LITHIA MOTORS INC 3.875% 06/01/2029 144A 1,48 4,16 0,0171 0,0002
IHO VERWALTUNGS GMBH /EUR/ REGD REG S 6.75000000 / DBT (XS2905386962) 1,48 66,67 0,0170 0,0065
FIESTA PURCHASER INC REGD 144A P/P 9.62500000 / DBT (US31659AAB26) 1,47 2,86 0,0170 -0,0000
US88023UAH41 / Tempur Sealy International Inc 1,47 2,94 0,0170 -0,0000
93142XZV6 / Walgreens Boots Alliance Inc 1,47 3,81 0,0170 0,0001
HONDURAS GOVERNMENT REGD 144A P/P 8.62500000 / DBT (US438180AK75) 1,47 5,99 0,0170 0,0005
US737446AR57 / Post Holdings, Inc. 1,47 2,52 0,0169 -0,0001
US431318AV64 / HILCORP ENERGY I LP/FIN CO 6% 02/01/2031 144A 1,46 3,61 0,0169 0,0001
KKR CLO 40 LTD SER 40A CL AR V/R REGD 144A P/P 5.56947000 / ABS-CBDO (US48254UAE55) 1,46 0,14 0,0169 -0,0005
US071734AL17 / Bausch Health Cos Inc 1,46 3,70 0,0168 0,0001
HESS MIDSTREAM OPERATION REGD 144A P/P 6.50000000 / DBT (US428102AG28) 1,45 -13,56 0,0168 -0,0032
BAUSCH + LOMB CORP /EUR/ REGD V/R 144A P/P 5.87200000 / DBT (XS3102032110) 1,45 0,0168 0,0168
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,45 1,19 0,0167 -0,0003
US817565BT00 / Service Corp Intl Senior Notes 7.5% 04/01/27 1,45 0,42 0,0167 -0,0004
US845467AS85 / Southwestern Energy Co 1,45 1,19 0,0167 -0,0003
US92735LAA08 / Vine Energy Holdings, LLC 1,45 6,32 0,0167 0,0005
US77340RAD98 / ROCKIES EXPRESS PIPELINE SR UNSECURED 144A 07/38 7.5 1,45 0,56 0,0167 -0,0004
XS2287744721 / AROUNDTOWN SA 1,45 0,0167 0,0167
OPAL BIDCO SA /EUR/ REGD REG S 5.50000000 / DBT (XS3037643304) 1,44 0,0167 0,0167
AMWINS GROUP INC REGD 144A P/P 6.37500000 / DBT (US031921AC31) 1,44 1,26 0,0167 -0,0003
US462914AA05 / Iris Escrow Issuer Corp 1,44 2,85 0,0167 -0,0000
US92943GAD34 / WR Grace Holdings LLC 1,44 73,82 0,0167 0,0068
USP70809AB71 / National Gas Co of Trinidad & Tobago Ltd 1,44 -1,84 0,0166 -0,0008
OCTANE RECEIVABLES TRUST 2024-3 SER 2024-3A CL A2 REGD 144A P/P 4.94000000 / ABS-CBDO (US67571GAB86) 1,44 -4,82 0,0166 -0,0014
AROUNDTOWN FINANCE SARL /EUR/ REGD V/R /PERP/ 7.12500000 / DBT (XS2799494120) 1,44 565,74 0,0166 0,0140
US38141GZK39 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,44 0,56 0,0166 -0,0004
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 1,44 2,72 0,0166 -0,0001
US87470LAK70 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 1,43 0,07 0,0166 -0,0005
OVH GROUPE SA /EUR/ REGD REG S 4.75000000 / DBT (XS2992020037) 1,43 0,0165 0,0165
KBC / KBC Group NV 1,42 0,0164 0,0164
T/L GREAT OUTDOORS GROUP LLC REGD 0.00000000 / LON (US07014QAP63) 1,42 -15,00 0,0164 -0,0035
US00792FAA66 / Affirm Asset Securitization Trust, Series 2023-B, Class A 1,42 -0,35 0,0164 -0,0006
US749571AG03 / RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN REGD 144A P/P 4.50000000 1,42 -54,54 0,0164 -0,0207
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-2 SER 2024-2 CL B REGD 5.78000000 / ABS-CBDO (US80286YAD40) 1,42 -0,21 0,0164 -0,0005
US897051AC29 / Tronox Inc 1,42 0,93 0,0163 -0,0004
US88167AAR23 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 1,41 1,65 0,0163 -0,0002
REPUBLIC OF SERBIA REGD 144A P/P 6.00000000 / DBT (US817477AJ18) 1,41 1,95 0,0163 -0,0002
T/L IRIS HOLDINGS INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 1,41 0,0163 0,0163
S1YM34 / Gen Digital Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,41 3,53 0,0163 0,0001
RIVIAN HLD/AUTO LLC REGD 144A P/P 10.00000000 / DBT (US76954LAD10) 1,41 0,0162 0,0162
MX0SGO0000K0 / Mexican Udibonos 1,40 11,54 0,0162 0,0012
USG10367AE36 / Bermuda Government International Bond 1,40 2,12 0,0161 -0,0001
US46579R2031 / IVANPLATS LTD 144A 1,40 -0,92 0,0161 -0,0007
US469815AK08 / Jacobs Entertainment Inc 1,40 -14,52 0,0161 -0,0033
CZECHOSLOVAK GROUP /EUR/ REGD 144A P/P 5.25000000 / DBT (XS3105190816) 1,39 0,0161 0,0161
US03959KAC45 / Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 1,39 -26,84 0,0161 -0,0066
US15135BAR24 / Centene Corp 1,39 0,94 0,0161 -0,0003
XS2406727151 / LUNE HOLDINGS SARL /EUR/ REGD REG S 5.62500000 1,39 -77,20 0,0161 -0,0566
US29272WAF68 / Energizer Holdings Inc 1,39 0,51 0,0161 -0,0004
STONEGATE PUB FIN /EUR/ REGD V/R REG S 8.76800000 / DBT (XS2870873655) 1,39 8,03 0,0160 0,0007
IRS RER6MP02.25 09/17/55 WFSLUS33XXX FLOAT / DIR (N/A) 1,38 0,0160 0,0160
US126307AZ02 / CSC Holdings, LLC 1,38 -1,71 0,0160 -0,0008
MEHILAINEN YHTIOT OY /EUR/ REGD REG S 5.12500000 / DBT (XS3094324368) 1,38 0,0159 0,0159
CORONADO FINANCE PTY LTD REGD 144A P/P 9.25000000 / DBT (US21979LAB27) 1,38 -15,35 0,0159 -0,0035
US398433AP71 / Griffon Corp 1,38 2,22 0,0159 -0,0001
US817565CF96 / Service Corp International/US 1,37 -1,08 0,0159 -0,0007
FORD MOTOR CREDIT CO LLC REGD 5.12500000 / DBT (US345397F810) 1,37 0,44 0,0158 -0,0004
US364760AP35 / Gap Inc/The 1,37 2,93 0,0158 -0,0000
WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-1 SER 2024-1A CL B REGD 144A P/P 5.55000000 / ABS-CBDO (US96043RAE71) 1,37 -0,15 0,0158 -0,0005
US17302XAM83 / CITGO Petroleum Corp 1,36 0,22 0,0158 -0,0005
FEDRIGONI SPA /EUR/ REGD REG S 6.12500000 / DBT (XS2821787962) 1,36 -24,40 0,0157 -0,0057
T/L CABLEVISION LIGHTPATH LLC 0% 0.00000000 / LON (N/A) 1,36 0,0157 0,0157
AMMC CLO 25 LTD SER 2022-25A CL A1R V/R REGD 144A P/P 5.60610000 / ABS-CBDO (US00177GAL59) 1,36 0,07 0,0157 -0,0005
XS2347091279 / Premier Foods Finance plc 1,36 7,01 0,0157 0,0006
BME / B&M European Value Retail S.A. 1,36 0,0157 0,0157
XS2619047728 / Benteler International AG 1,36 -11,77 0,0157 -0,0027
WALKER & DUNLOP INC REGD 144A P/P 6.62500000 / DBT (US93148PAA03) 1,35 3,13 0,0156 0,0000
US013092AC57 / Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 1,35 17,06 0,0156 0,0019
US25525PAB31 / Diversified Healthcare Trust 1,35 10,47 0,0156 0,0010
XS1824424706 / Petroleos Mexicanos 1,35 13,17 0,0156 0,0014
US02406PAU49 / American Axle & Manufacturing Inc 1,35 2,98 0,0156 -0,0000
XS2305362951 / Fastighets AB Balder 1,35 9,50 0,0156 0,0009
TRIVIUM PACKAGING FIN REGD 144A P/P 8.25000000 / DBT (US89686QAD88) 1,35 0,0156 0,0156
UKRAINE GOVERNMENT REGD S/UP 1.75000000 / DBT (XS2895055981) 1,35 -5,87 0,0156 -0,0015
ALTG / Alta Equipment Group Inc. 1,35 -2,25 0,0156 -0,0008
UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 0.00000000 / STIV (US912797QB69) 1,35 0,0156 0,0156
US32113CBV19 / First National Master Note Trust 1,35 -0,15 0,0156 -0,0005
US48666KAZ21 / KB HOME 4% 06/15/2031 1,35 3,38 0,0155 0,0000
US27034RAA14 / Earthstone Energy Holdings LLC 1,34 1,82 0,0155 -0,0002
US651229AY21 / Newell Brands Inc 1,34 -2,04 0,0155 -0,0008
US95081QAP90 / WESCO DISTRIBUTION INC 1,34 -0,59 0,0155 -0,0006
ESAB / ESAB Corporation 1,34 -15,78 0,0155 -0,0035
T/L ECO MATERIAL TECHNOLOGIES INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 1,34 0,0155 0,0155
YINSON BORONIA PRODUCTIO REGD REG S 8.94700000 / DBT (USN9733XAA56) 1,34 0,90 0,0155 -0,0003
US83600GAA22 / Sotheby's 1,34 2,76 0,0155 -0,0001
US85172FAN96 / Springleaf Finance Corp Bond 1,34 -65,38 0,0154 -0,0305
UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 0.00000000 / STIV (US912797RD17) 1,33 0,0154 0,0154
US56847JAA51 / Mariner Finance Issuance Trust 1,33 0,76 0,0154 -0,0004
REPUBLIC OF COLOMBIA REGD 8.37500000 / DBT (US195325EQ44) 1,33 -0,38 0,0153 -0,0005
US483007AJ91 / Kaiser Aluminum Corp 4.625% 03/01/2028 144A 1,33 3,11 0,0153 0,0000
US45258LAA52 / Imola Merger Corp 1,33 1,61 0,0153 -0,0002
T/L BOXER PARENT COMPANY INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 1,33 0,0153 0,0153
US70082LAB36 / Park River Holdings Inc 1,33 4,99 0,0153 0,0003
US35039KAB26 / Foundation Building Materials Holding Company LLC 2021 Term Loan 1,32 692,81 0,0153 0,0133
GLOBAL AUTO HO/AAG FH UK REGD 144A P/P 11.50000000 / DBT (US00033YAA47) 1,32 0,15 0,0153 -0,0004
US38016LAC90 / Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 1,32 2,16 0,0153 -0,0001
CHAMPION IRON CANADA INC REGD 144A P/P 7.87500000 / DBT (US15853BAA98) 1,32 0,0153 0,0153
REPUBLIC OF GUATEMALA REGD 144A P/P 6.05000000 / DBT (US401494AY52) 1,32 2,09 0,0153 -0,0002
US37954FAJ30 / CORP. NOTE 1,32 1,77 0,0152 -0,0002
43AB / Rolls-Royce plc - Corporate Bond/Note 1,32 0,23 0,0152 -0,0004
T/L REALPAGE INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 1,31 0,0152 0,0152
VOLKSWAGEN AUTO LEASE TRUST 2025-A SER 2025-A CL A3 REGD 4.50000000 / ABS-CBDO (US92868WAD92) 1,31 0,0152 0,0152
US22282EAJ10 / Covanta Holding Corp 1,31 2,98 0,0152 -0,0000
UKRAINE GOVERNMENT REGD S/UP 1.75000000 / DBT (XS2895056369) 1,31 -4,03 0,0152 -0,0011
IMPERIAL BRANDS FIN PLC REGD 144A P/P MTN 5.50000000 / DBT (US45262BAG86) 1,31 0,85 0,0151 -0,0003
US14041NCG43 / Capital One Multi-Asset Execution Trust 1,31 0,15 0,0151 -0,0004
US55305BAV36 / M/I Homes, Inc. 1,31 2,27 0,0151 -0,0001
VOLKSWAGEN INTL FIN NV /EUR/ REGD V/R /PERP/ REG S 5.49300000 / DBT (XS3071332962) 1,31 0,0151 0,0151
US20451RAB87 / Compass Group Diversified Holdings LLC 1,30 -4,83 0,0150 -0,0012
VIKCRU / Viking Cruises Ltd 1,30 0,54 0,0150 -0,0004
NAVISTAR FINANCIAL DEALER NOTE MASTER OWNER TRUST SER 2024-1 CL A REGD 144A P/P 5.59000000 / ABS-CBDO (US63938PBW86) 1,30 -0,23 0,0150 -0,0005
US14318XAE58 / CARMAX AUTO OWNER TRUST 2023-4 1,30 0,08 0,0150 -0,0004
TELECOMMUNICATIONS CO TE REGD REG S 7.00000000 / DBT (XS2921374273) 1,30 0,15 0,0150 -0,0004
XS2406607171 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,30 10,95 0,0150 0,0011
US86765LAZ04 / Sunoco LP/Sunoco Finance Corp. 1,30 2,77 0,0150 -0,0000
SOLV / Solventum Corporation 1,30 1,09 0,0150 -0,0003
XS2010028939 / Republic of Armenia International Bond 1,30 2,05 0,0150 -0,0001
XS2405483301 / FAURECIA /EUR/ REGD REG S 2.75000000 1,30 0,0150 0,0150
XS2388186996 / Cirsa Finance International Sarl 1,30 0,0150 0,0150
US88034QAB32 / Tengizchevroil Finance Co International Ltd 1,29 0,94 0,0150 -0,0003
ASCENT RESOURCES/ARU FIN REGD 144A P/P 6.62500000 / DBT (US04364VAX10) 1,29 2,22 0,0149 -0,0001
US64072UAK88 / CSC Holdings, LLC, Term Loan 1,29 225,44 0,0149 0,0102
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 1,29 -2,21 0,0149 -0,0008
PEBBLEBROOK HOTEL/FINANC REGD 144A P/P 6.37500000 / DBT (US70510LAA70) 1,28 1,75 0,0148 -0,0002
TECHEM VERWALTUNGSGESELL /EUR/ REGD 144A P/P 4.62500000 / DBT (XS3101388190) 1,28 0,0148 0,0148
DBD / Diebold Nixdorf, Incorporated 1,28 -12,76 0,0148 -0,0027
US92328MAB90 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 1,28 1,92 0,0148 -0,0002
US09257WAD20 / Blackstone Mortgage Trust Inc 1,28 -4,06 0,0147 -0,0011
ONEMAIN FINANCE CORP REGD 7.12500000 / DBT (US682691AG50) 1,27 3,41 0,0147 0,0001
XS1577952440 / Altice Finco SA 1,27 0,47 0,0147 -0,0004
XS2251742537 / Avantor Funding Inc 1,27 9,39 0,0147 0,0009
US00131MAK99 / AIA Group Ltd 1,27 0,48 0,0147 -0,0004
UKRAINE GOVERNMENT REGD S/UP 1.75000000 / DBT (XS2895056526) 1,27 -5,51 0,0147 -0,0013
US50050NAA19 / Kontoor Brands, Inc. 1,27 2,34 0,0146 -0,0001
T/L GRAFTECH INTERNATIONAL LTD REGD 0.00000000 / LON (N/A) 1,27 0,0146 0,0146
CMA CGM SA /EUR/ REGD REG S 5.00000000 / DBT (XS3105513769) 1,27 0,0146 0,0146
XS2324364251 / Foncia Management SASU 1,26 -64,01 0,0146 -0,0272
ROCK TRUST 2024-CNTR SER 2024-CNTR CL E REGD 144A P/P 8.81906000 / ABS-CBDO (US74970WAJ99) 1,26 -63,94 0,0146 -0,0271
US82967NBL10 / Sirius XM Radio Inc 1,26 -44,71 0,0146 -0,0126
US71654QDD16 / Petroleos Mexicanos 1,26 5,36 0,0145 0,0003
US00130HCH66 / AES Corp/The 1,26 0,40 0,0145 -0,0004
US07274NAL73 / Bayer Us Finance Ii Llc 4.375% 12/15/2028 144a Bond 1,25 1,70 0,0145 -0,0002
HCA.HK / HCA INC 1,25 1,05 0,0145 -0,0003
US195325DL65 / Colombia Government International Bond 1,25 1,05 0,0145 -0,0003
XS2434895558 / Romanian Government International Bond 1,25 10,90 0,0145 0,0010
US09659W2T04 / BNP Paribas SA 1,25 0,89 0,0144 -0,0003
KRONOS ACQUISITION HOLDI REGD 144A P/P 8.25000000 / DBT (US50106GAG73) 1,25 -40,81 0,0144 -0,0107
SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TRUST 2 SER 2024-1A CL A3 REGD 144A P/P 4.95000000 / ABS-CBDO (US78435VAC63) 1,25 -0,08 0,0144 -0,0005
PRAIRIE ACQUIROR LP REGD 144A P/P 9.00000000 / DBT (US73943NAA46) 1,24 2,13 0,0144 -0,0001
US17888HAC79 / Civitas Resources Inc 1,24 -48,91 0,0144 -0,0146
US23307DBA00 / DBGS 2018-BIOD Mortgage Trust, Series 2018-C1, Class A4 1,24 1,06 0,0144 -0,0003
XS2199597456 / TK Elevator Midco GmbH 1,24 9,64 0,0143 0,0009
NORTHRIVER MIDSTREAM FIN REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US66679NAB64) 1,24 2,48 0,0143 -0,0001
US931427AC23 / Walgreens Boots Alliance Inc 1,24 50,55 0,0143 0,0045
US95001GAD51 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C42 1,24 -14,97 0,0143 -0,0030
ION TRADING TECHNOLOGIES REGD 144A P/P 9.50000000 / DBT (US46205YAB74) 1,24 69,82 0,0143 0,0056
US02156LAE11 / Altice France SA/France 1,24 5,19 0,0143 0,0003
FORD CREDIT AUTO LEASE TRUST 2024-A SER 2024-A CL B REGD 5.29000000 / ABS-CBDO (US345290AF76) 1,24 -0,24 0,0143 -0,0005
K0I / eDreams ODIGEO S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,23 0,0143 0,0143
XHR LP REGD 144A P/P 6.62500000 / DBT (US98372MAE57) 1,23 3,78 0,0143 0,0001
US345397B280 / FORD MTR CR CO LLC 3.375% 11/13/2025 1,23 0,49 0,0142 -0,0004
LEVEL 3 FINANCING INC REGD 144A P/P 4.00000000 / DBT (US527298CH44) 1,23 25,46 0,0142 0,0025
MERCHANTS FLEET FUNDING LLC SER 2024-1A CL A REGD 144A P/P 5.82000000 / ABS-CBDO (US588926AF24) 1,23 -9,77 0,0142 -0,0020
LAD AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-2 SER 2024-2A CL A3 REGD 144A P/P 5.61000000 / ABS-CBDO (US505920AC27) 1,23 0,00 0,0142 -0,0004
GXO / GXO Logistics, Inc. 1,23 1,24 0,0142 -0,0003
US165167DG90 / CHESAPEAKE ENERGY CORP REGD 144A P/P 5.87500000 1,23 0,66 0,0142 -0,0003
HILTON DOMESTIC OPERATIN REGD 144A P/P 5.87500000 / DBT (US432833AP66) 1,23 1,83 0,0142 -0,0002
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SEAGATE HDD CAYMAN REGD 8.50000000 / DBT (US81180WBP59) 1,22 0,99 0,0141 -0,0003
CNO GLOBAL FUNDING REGD 144A P/P MTN 5.87500000 / DBT (US18977W2D15) 1,22 0,16 0,0141 -0,0004
US98310CAD48 / WYNDHAM HOTELS + RESORTS INC 1,22 -2,09 0,0141 -0,0007
A1LL34 / Bread Financial Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,22 15,12 0,0141 0,0015
US36485MAK53 / Garda World Security Corp 1,22 2,10 0,0141 -0,0001
STATION CASINOS LLC REGD 144A P/P 6.62500000 / DBT (US857691AJ89) 1,21 -12,47 0,0140 -0,0025
EBR / Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás - Depositary Receipt (Common Stock) 1,21 3,59 0,0140 0,0001
T/L VIRGIN MEDIA BRISTOL LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 1,21 0,0140 0,0140
US71568QAD97 / Perusahaan Listrik Negara PT 1,21 1,25 0,0140 -0,0003
US718286BG11 / Philippine Government International Bond 1,21 1.008,26 0,0140 0,0127
US25260WAD39 / Diamond Foreign Asset Co / Diamond Finance LLC 1,21 1,51 0,0140 -0,0002
BZH / Beazer Homes USA, Inc. 1,21 -14,16 0,0139 -0,0028
HILTON DOMESTIC OPERATIN REGD 144A P/P 6.12500000 / DBT (US432833AQ40) 1,20 2,03 0,0139 -0,0001
SCHAEFFLER AG /EUR/ REGD REG S 5.37500000 / DBT (DE000A4DFLQ6) 1,20 0,0139 0,0139
US71677HAL96 / PetSmart, Inc., Term Loan B 1,20 0,33 0,0139 -0,0004
REPUBLIC OF LATVIA REGD REG S EMTN 5.12500000 / DBT (XS2829701718) 1,20 1,10 0,0139 -0,0003
US235825AJ53 / DANA INC REGD 4.50000000 1,20 0,67 0,0139 -0,0003
SLM CORP REGD 6.50000000 / DBT (US78442PGF71) 1,20 2,31 0,0138 -0,0001
REPUBLIC OF PARAGUAY REGD 144A P/P 6.65000000 / DBT (US699149BY59) 1,20 -0,75 0,0138 -0,0005
US629377CH34 / NRG Energy, Inc. 1,20 2,13 0,0138 -0,0001
US902613AS79 / UBS Group AG 1,20 0,25 0,0138 -0,0004
US96949VAL71 / Williams Scotsman Inc 1,20 -25,82 0,0138 -0,0054
HERITAGE PWR LLC 0.00000000 / EC (N/A) 0,02 1,19 0,0138 0,0138
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,19 3,39 0,0138 0,0000
US521088AC89 / LD Holdings Group LLC 1,19 -7,53 0,0138 -0,0016
US23636AAZ49 / Danske Bank A/S 1,19 0,76 0,0137 -0,0003
US71568QAC15 / Perusahaan Listrik Negara PT 1,19 0,85 0,0137 -0,0003
IHEARTCOMMUNICATIONS INC REGD 144A P/P 7.75000000 / DBT (US45174HBM88) 1,19 94,26 0,0137 0,0064
US17295FAD69 / Citizens Auto Receivables Trust 2023-2 1,18 -5,21 0,0137 -0,0012
KKR CLO 23 LTD SER 23 CL BR V/R REGD 144A P/P 5.81947000 / ABS-CBDO (US48252YAQ26) 1,18 -0,76 0,0137 -0,0005
US70932MAD92 / PennyMac Financial Services Inc 1,18 2,07 0,0137 -0,0001
REPUBLIC OF PARAGUAY /PYG/ REGD 144A P/P 7.90000000 / DBT (US699149AP51) 1,18 -1,83 0,0136 -0,0007
XS2370814043 / PEOPLECERT WISDOM ISSUER PLC 5.75% 09/15/2026 REGS 1,18 9,18 0,0136 0,0008
MCHVY / MGM China Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,18 1,29 0,0136 -0,0002
GSY / goeasy Ltd. 1,18 3,07 0,0136 -0,0000
US58547DAE94 / Melco Resorts Finance Ltd 1,17 1,82 0,0135 -0,0002
MAXAM PRILL SARL /EUR/ REGD 144A P/P 6.00000000 / DBT (XS3107119342) 1,17 0,0135 0,0135
A5G / AIB Group plc 1,17 0,0135 0,0135
US52736RBJ05 / LEVI STRAUSS and COMPANY NEW 3.5% 03/01/2031 144A 1,17 4,00 0,0135 0,0001
AF / Air France-KLM SA 1,17 0,0135 0,0135
US427169AA59 / Herens Holdco Sarl 1,17 -13,61 0,0135 -0,0026
WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-1 SER 2024-1A CL C REGD 144A P/P 5.65000000 / ABS-CBDO (US96043RAF47) 1,17 0,00 0,0135 -0,0004
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,16 -88,20 0,0134 -0,1040
US715638BE14 / Peruvian Government International Bond 1,16 5,34 0,0134 0,0003
US81728UAB08 / Sensata Technologies Inc 1,16 -41,22 0,0134 -0,0101
US12654AAA97 / CNX Midstream Partners LP 1,16 1,84 0,0134 -0,0002
TURKIYE GOVERNMENT BOND /TRY/ REGD V/R SER 5Y 48.80000000 / DBT (TRT190826T19) 1,16 -2,61 0,0134 -0,0008
T/L CITY FOOTBALL GROUP LIMITED 0.00000000 / LON (US17781XAD84) 1,16 0,78 0,0134 -0,0003
USP0R11WAG52 / Banco Davivienda SA 1,16 2,03 0,0134 -0,0001
IRS RSOFRP03.25 06/18/55 WFSLUS33XXX FLOAT / DIR (N/A) 1,16 0,0134 0,0134
XS2357493860 / Qatar Petroleum 1,16 0,79 0,0134 -0,0003
US80287FAE25 / SDART 22-7 C 6.69% 03-17-31/11-16-26 1,16 -0,26 0,0133 -0,0005
CRK / Comstock Resources, Inc. 1,15 2,67 0,0133 -0,0001
HCA INC REGD 5.25000000 / DBT (US404119CZ09) 1,15 1,50 0,0133 -0,0002
US857691AG41 / STATION CASINOS LLC SR UNSECURED 144A 02/28 4.5 1,15 2,41 0,0132 -0,0001
XS2675884576 / Volkswagen International Finance NV 1,14 9,26 0,0132 0,0008
US50212YAC84 / LPL Holdings, Inc. 1,14 0,70 0,0132 -0,0003
US06051GHG73 / Bank of America Corp 1,14 0,0131 0,0131
US05377RDY71 / AESOP_20-2A 1,14 0,71 0,0131 -0,0003
QSR / Restaurant Brands International Inc. 1,13 1,98 0,0131 -0,0001
HARVEST MIDSTREAM I LP REGD 144A P/P 7.50000000 / DBT (US417558AB90) 1,13 -7,59 0,0131 -0,0015
ZEGONA FINANCE PLC REGD 144A P/P 8.62500000 / DBT (US98927UAA51) 1,13 0,80 0,0131 -0,0003
US097793AE35 / Bonanza Creek Energy Inc 1,13 359,76 0,0131 0,0101
US88037HAP91 / Tenneco Inc 2022 Term Loan B 1,13 0,18 0,0131 -0,0004
DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,13 2,91 0,0131 -0,0000
XEROX CORPORATION REGD 144A P/P 10.25000000 / DBT (US984121CS05) 1,13 5,72 0,0130 0,0003
US85172FAR01 / Springleaf Finance Corp 5.375% 11/15/2029 1,13 872,41 0,0130 0,0116
USP14517AA73 / Banco Nacional de Comercio Exterior SNC/Cayman Islands 1,13 0,18 0,0130 -0,0004
REPUBLIC OF POLAND REGD SER 5Y 4.87500000 / DBT (US857524AF94) 1,12 -22,58 0,0130 -0,0043
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,12 0,81 0,0130 -0,0003
US90290MAH43 / US Foods, Inc. 1,12 -18,43 0,0129 -0,0034
T/L SHIFT4 PAYMENTS LLC 0.00000000 / LON (US82453JAB44) 1,12 0,0129 0,0129
XS2341724172 / Mahle GmbH 1,12 15,36 0,0129 0,0014
DLX / Deluxe Corporation 1,12 2,67 0,0129 -0,0001
NABORS INDUSTRIES INC REGD 144A P/P 8.87500000 / DBT (US62957HAQ83) 1,12 -30,23 0,0129 -0,0062
U1AI34 / Under Armour, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,12 0,0129 0,0129
US71643VAB18 / Petroleos Mexicanos 1,11 6,10 0,0129 0,0004
US127097AG80 / Coterra Energy Inc 1,11 0,27 0,0129 -0,0004
WESTLAKE FLOORING MASTER TRUST SER 2024-1A CL A REGD 144A P/P 5.43000000 / ABS-CBDO (US96043GAA94) 1,11 -0,27 0,0129 -0,0004
XS2189356996 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc 1,11 12,92 0,0128 0,0011
REPUBLIC OF PHILIPPINES REGD 5.17500000 / DBT (US718286DD61) 1,11 -1,07 0,0128 -0,0005
US89680YAA38 / Triton Container International Ltd 1,11 0,91 0,0128 -0,0003
US30321L2C55 / F&G Global Funding 1,11 1,84 0,0128 -0,0002
US93710WAA36 / WASH Multifamily Acquisition Inc 1,11 14,61 0,0128 0,0013
UKRAINE GOVERNMENT REGD S/UP 0.00000000 / DBT (XS2895057177) 1,11 -16,29 0,0128 -0,0029
US15089QAW42 / Celanese US Holdings LLC 1,10 2,04 0,0127 -0,0001
US296006AA71 / ERO Copper Corp 1,10 2,42 0,0127 -0,0001
TURK IHRACAT KR BK REGD 144A P/P MTN 6.87500000 / DBT (US90015LAK35) 1,10 0,0127 0,0127
US674599EC50 / OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.375% 09/01/2028 1,10 0,18 0,0127 -0,0004
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2024-DNA2 SER 2024-DNA2 CL A1 V/R REGD 144A P/P 5.55517000 / ABS-CBDO (US35564NCW11) 1,10 23,90 0,0127 0,0021
ACRISURE LLC / FIN INC REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US004961AA64) 1,10 0,0127 0,0127
XS2405483301 / FAURECIA /EUR/ REGD REG S 2.75000000 1,10 0,0127 0,0127
MLG / MLP Group S.A. 1,09 10,18 0,0126 0,0008
T/L VENATOR MATERIALS LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 1,09 0,0126 0,0126
US629377CE03 / NRG Energy Inc 1,09 -56,24 0,0126 -0,0171
T/L GREAT CANADIAN GAMING CORPORATION 0.00000000 / LON (N/A) 1,09 0,0126 0,0126
US644274AG71 / New Enterprise Stone & Lime Co., Inc. 1,09 -0,27 0,0126 -0,0004
AZELIS FINANCE NV /EUR/ REGD REG S 4.75000000 / DBT (BE6355549120) 1,09 10,02 0,0126 0,0008
US01309QAA67 / Albertsons Cos., Inc./Safeway, Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC 1,08 1,03 0,0125 -0,0003
PARALLEL 2023-1 LTD SER 2023-1A CL A1R V/R REGD 144A P/P 0.00000000 / ABS-CBDO (US69915NAJ72) 1,08 0,0125 0,0125
KKR FINANCIAL CLO 2013-1 LTD SER 2013-1A CL A2R2 V/R REGD 144A P/P 5.70610000 / ABS-CBDO (US48249VAY74) 1,08 -0,09 0,0125 -0,0004
US87166FAE34 / Synchrony Bank 1,08 0,65 0,0124 -0,0003
T/L FOUNDATION BUILDING MATERIALS INC 0.00000000 / LON (N/A) 1,08 0,0124 0,0124
USP3742RAX81 / Empresa de los Ferrocarriles del Estado 1,08 -2,98 0,0124 -0,0008
TRIVIUM PACKAGING FIN REGD 144A P/P 12.25000000 / DBT (US89686QAC06) 1,07 0,0124 0,0124
US29362UAC80 / ENTEGRIS INC 4.375% 04/15/2028 144A 1,07 134,87 0,0124 0,0069
US75281ABK43 / Range Resources Corp. 1,07 2,10 0,0124 -0,0001
US864486AL98 / Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 1,07 -47,93 0,0123 -0,0121
TAP SA /EUR/ REGD REG S 5.12500000 / DBT (PTTAPFOM0003) 1,07 0,0123 0,0123
US55609NAB47 / Macquarie Airfinance Holdings Ltd 1,06 -69,27 0,0123 -0,0289
US92840VAA08 / Vistra Operations Co LLC 1,06 0,28 0,0123 -0,0004
US674599DZ54 / Occidental Petroleum Corp 1,06 -0,19 0,0123 -0,0004
ROCK TRUST 2024-CNTR SER 2024-CNTR CL A REGD 144A P/P 5.38834000 / ABS-CBDO (US74970WAA80) 1,06 1,53 0,0123 -0,0002
US87470LAG68 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 1,06 0,47 0,0123 -0,0003
XS2532478430 / Tereos Finance Groupe I SA 1,06 245,93 0,0123 0,0086
T/L MPH ACQUISITION HOLDINGS LLC REGD 0.00000000 / LON (US55328HAQ48) 1,06 9,17 0,0122 0,0007
US227046AA78 / CROCS INC 4.25% 03/15/2029 144A 1,06 2,52 0,0122 -0,0001
T/L OLYMPUS WATER US HOLDING CORPORATION 0.00000000 / LON (US68163YAJ47) 1,06 0,0122 0,0122
XS2580270275 / Serbia International Bond 1,05 2,33 0,0122 -0,0001
DIG HLDNG/DIG FIN/DIFL REGD 12.00000000 / DBT (USG27753AA36) 1,05 1,94 0,0122 -0,0001
UZBEK INDUSTRIAL AND CON REGD 144A P/P 8.95000000 / DBT (US917935AA60) 1,05 1,35 0,0122 -0,0002
XS2327851874 / Chile Government International Bond 1,05 2,24 0,0121 -0,0001
US10921U2E71 / Brighthouse Financial Global Funding 1,05 74,33 0,0121 0,0049
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 1,05 6,63 0,0121 0,0004
US505742AG11 / Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 1,05 0,29 0,0121 -0,0003
US89055FAC77 / TopBuild Corp. 1,04 4,30 0,0120 0,0001
ABU DHABI DEVELOPMENT HO REGD REG S EMTN 5.50000000 / DBT (XS2816006725) 1,04 0,29 0,0120 -0,0003
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,04 1,27 0,0120 -0,0002
DOLCETTO HOLDCO SPA /EUR/ REGD REG S 5.62500000 / DBT (XS3106724241) 1,04 0,0120 0,0120
US127097AK92 / Coterra Energy Inc 1,04 0,58 0,0120 -0,0003
US80281LAT26 / Santander UK Group Holdings plc 1,03 0,0119 0,0119
SGL GROUP APS /EUR/ REGD V/R SER * 7.01300000 / DBT (NO0013183624) 1,03 7,84 0,0119 0,0005
US902613AH15 / UBS Group AG 1,03 0,88 0,0119 -0,0002
ASSEMBLIN CAVERION GROUP /EUR/ REGD REG S 6.25000000 / DBT (XS2842976875) 1,03 9,34 0,0119 0,0007
ABU DHABI DEVELOPMENT HO REGD 144A P/P 5.37500000 / DBT (US00402D2A25) 1,03 0,49 0,0119 -0,0003
US69370RAC16 / Pertamina Persero PT 1,03 1,68 0,0119 -0,0002
USB / U.S. Bancorp - Depositary Receipt (Common Stock) 1,02 71,81 0,0118 0,0047
WLN / Worldline SA 1,02 0,0118 0,0118
CHRD / Chord Energy Corporation 1,02 -34,90 0,0118 -0,0069
US896215AH37 / TriMas Corp 1,02 2,20 0,0118 -0,0001
STATE OF ISRAEL REGD SER 5Y 5.37500000 / DBT (US46514BRN90) 1,02 1,09 0,0118 -0,0002
CARMAX AUTO OWNER TRUST 2024-2 SER 2024-2 CL A3 REGD 5.50000000 / ABS-CBDO (US14319EAE68) 1,02 -0,20 0,0117 -0,0004
ANYWHERE RE GRP/REALOGY REGD 144A P/P 9.75000000 / DBT (US75606DAV38) 1,02 0,0117 0,0117
ROSSINI SARL /EUR/ REGD REG S 6.75000000 / DBT (XS2854303729) 1,01 -38,08 0,0117 -0,0078
UNITED MEXICAN STATES REGD 6.40000000 / DBT (US91087BBA70) 1,01 0,70 0,0117 -0,0003
XS2125308242 / Abu Dhabi Government International Bond 1,01 -0,49 0,0117 -0,0004
US96041CAL63 / Westlake Automobile Receivables Trust 2023-3 1,01 -0,20 0,0117 -0,0004
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,01 0,60 0,0116 -0,0003
US06051GGR48 / Bank Of America C Var 28 Bond 1,01 0,70 0,0116 -0,0003
US576323AP42 / MasTec Inc 1,01 1,00 0,0116 -0,0002
OHA CREDIT FUNDING 13 LTD SER 2022-13A CL D2R V/R REGD 144A P/P 8.36947000 / ABS-CBDO (US67116CAW38) 1,00 0,30 0,0116 -0,0003
US644535AH91 / New Gold Inc 1,00 -0,40 0,0116 -0,0004
T/L LIFEPOINT HEALTH INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 1,00 0,0116 0,0116
US18453HAC07 / Clear Channel Outdoor Holdings Inc 1,00 9,77 0,0116 0,0007
T/L MARKET BIDCO LIMITED REGD /GBP/ 0.00000000 / LON (N/A) 1,00 0,0116 0,0116
AIMCO CLO 17 LTD SER 2022-17A CL D1R V/R REGD 144A P/P 7.17238000 / ABS-CBDO (US00889JAP93) 1,00 0,60 0,0115 -0,0003
AGL CLO 14 LTD SER 2021-14A CL AR V/R REGD 144A P/P 5.39947000 / ABS-CBDO (US00851WAL37) 1,00 0,10 0,0115 -0,0003
GLENCORE FUNDING LLC REGD 144A P/P 5.37100000 / DBT (US378272BS65) 1,00 194,10 0,0115 0,0075
XS1405777589 / Oman Government International Bond 1,00 0,30 0,0115 -0,0003
VENTURE 28A CLO LTD SER 2017-28AA CL A1RR V/R REGD 144A P/P 5.37947000 / ABS-CBDO (US92331DBJ63) 1,00 0,10 0,0115 -0,0003
OCP CLO 2024-34 LTD SER 2024-34A CL D1 V/R REGD 144A P/P 7.15610000 / ABS-CBDO (US67570MAJ99) 1,00 0,40 0,0115 -0,0003
A5G / AIB Group plc 1,00 10,06 0,0115 0,0007
COMMSCOPE LLC REGD 144A P/P 9.50000000 / DBT (US20338MAA09) 0,99 -80,79 0,0115 -0,0500
DE000A3E5TR0 / Allianz SE 0,99 13,37 0,0115 0,0010
NFG / National Fuel Gas Company 0,99 1,02 0,0115 -0,0002
US126307BA42 / CSC Holdings, LLC 0,99 -5,71 0,0114 -0,0011
XS2232102876 / Altice France SA/France 0,99 14,60 0,0114 0,0012
US03674XAQ97 / Antero Resources Corp 0,99 0,10 0,0114 -0,0003
US23345MAA53 / DT MIDSTREAM INC 4.125% 06/15/2029 144A 0,99 -18,41 0,0114 -0,0030
CIFC FUNDING 2021-IV LTD SER 2021-4A CL DR V/R REGD 144A P/P 7.22934000 / ABS-CBDO (US12547DAS53) 0,99 -0,60 0,0114 -0,0004
T/L ECOVYST CATALYST TECHNOLOGIES LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,98 0,0114 0,0114
IL0011677908 / Leviathan Bond Ltd 0,98 1,44 0,0114 -0,0002
US71376LAE02 / Performance Food Group, Inc. 0,98 -47,66 0,0114 -0,0110
NEW FLYER HOLDINGS REGD 144A P/P 9.25000000 / DBT (US64438WAA53) 0,98 0,0113 0,0113
DRYDEN 104 CLO LTD SER 2022-104A CL A1R V/R REGD 144A P/P 5.61199000 / ABS-CBDO (US26253BAN47) 0,98 0,20 0,0113 -0,0003
INDONESIA GOVT SUKUK REGD REG S 5.65000000 / DBT (USY68613AF87) 0,98 1,14 0,0113 -0,0002
US92852LAA70 / Viterra Finance BV 0,98 0,93 0,0113 -0,0002
AROUNDTOWN FINANCE SARL /GBP/ REGD V/R /PERP/ 8.62500000 / DBT (XS2812484215) 0,98 0,0113 0,0113
US17325HBP82 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-P7 0,98 0,0113 0,0113
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,98 -30,31 0,0113 -0,0054
US380355AH08 / goeasy Ltd 0,97 0,83 0,0112 -0,0003
T/L ENDO FINANCE HOLDINGS INC REGD TERM LOAN 0.00000000 / LON (US29280UAD54) 0,97 -30,85 0,0112 -0,0055
US852060AD48 / Sprint Capital Corp 6.875% Notes 11/15/2028 0,97 0,62 0,0112 -0,0003
KBC / KBC Group NV 0,97 10,01 0,0112 0,0007
US80287GAE08 / Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2023-1, Class C 0,97 0,10 0,0112 -0,0003
LIFE TIME INC REGD 144A P/P 6.00000000 / DBT (US53190FAE51) 0,97 -33,95 0,0111 -0,0063
ENDO FINANCE HOLDINGS REGD 144A P/P 8.50000000 / DBT (US29281RAA77) 0,96 -73,90 0,0111 -0,0328
US925550AF21 / Viavi Solutions Inc 0,96 2,12 0,0111 -0,0001
BX TRUST 2024-CNYN SER 2024-CNYN CL A V/R REGD 144A P/P 5.75363800 / ABS-CBDO (US05612HAA95) 0,96 -0,73 0,0111 -0,0004
US62886HBA86 / NCL Corp Ltd 0,96 0,42 0,0110 -0,0003
US88167AAE10 / Teva Pharmaceutical Fin Neth 10/01/2026 3.150 Bond 0,96 -87,90 0,0110 -0,0829
XS2113615228 / Gabon Government International Bond 0,95 1,49 0,0110 -0,0002
XS2109770151 / Saudi Government International Bond 0,95 0,11 0,0110 -0,0003
FORD MOTOR CREDIT CO LLC REGD 5.85000000 / DBT (US345397E748) 0,95 0,32 0,0110 -0,0003
US144285AM55 / Carpenter Technology Corp. 0,95 0,42 0,0110 -0,0003
ECPG / Encore Capital Group, Inc. 0,95 -34,55 0,0110 -0,0063
TEREOS FINANCE GROUPE I /EUR/ REGD REG S 5.87500000 / DBT (XS2838492101) 0,95 7,01 0,0110 0,0004
CURRENTA GROUP HOLDINGS /EUR/ REGD V/R REG S 6.14300000 / DBT (XS3067389174) 0,94 0,0109 0,0109
ZF EUROPE FINANCE BV /EUR/ REGD REG S EMTN 7.00000000 / DBT (XS3091660194) 0,94 0,0109 0,0109
FED REPUBLIC OF BRAZIL REGD 6.12500000 / DBT (US105756CH10) 0,94 2,17 0,0109 -0,0001
US46284VAC54 / Iron Mountain Inc 0,94 1,51 0,0109 -0,0002
HELIOS SOFT/ION CORP SOL REGD 144A P/P 8.75000000 / DBT (US42329HAB42) 0,94 3,07 0,0109 -0,0000
XS2314514477 / Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 0,94 1,19 0,0108 -0,0002
T/L VENATOR MATERIALS LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,94 0,0108 0,0108
WATCO COS LLC/FINANCE CO REGD 144A P/P 7.12500000 / DBT (US941130AD86) 0,94 3,99 0,0108 0,0001
MACQUARIE AIRFINANCE HLD REGD 144A P/P 5.15000000 / DBT (US55609NAE85) 0,94 1,41 0,0108 -0,0002
US98953GAD79 / Ziggo Bond Co BV 0,94 0,21 0,0108 -0,0003
CLOVER CLO 2021-3 LLC SER 2021-3A CL AR V/R REGD 144A P/P 5.35177000 / ABS-CBDO (US18915FAA03) 0,94 0,11 0,0108 -0,0003
US71654QCB68 / Petroleos Mexicanos 0,93 10,66 0,0108 0,0007
US38869AAB35 / Graphic Packaging International LLC 0,93 1,85 0,0108 -0,0001
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2024-NSTB SER 2024-NSTB CL A V/R REGD 144A P/P 3.90000000 / ABS-CBDO (US61690BAA08) 0,93 -0,64 0,0108 -0,0004
T/L VENATOR MATERIALS LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,93 0,0108 0,0108
US17324TAE91 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC36 0,93 0,43 0,0108 -0,0003
BARDOT CLO LTD SER 2019-2A CL ARR V/R REGD 144A P/P 5.25238000 / ABS-CBDO (US06744NBQ97) 0,93 -0,85 0,0107 -0,0004
MITER BRAND / MIWD BORR REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US60672JAA79) 0,93 3,57 0,0107 0,0000
US71880K1016 / Phinia Inc 0,93 3,57 0,0107 0,0001
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,93 2,09 0,0107 -0,0001
FR0013462728 / CEETRUS SA 2.75% 11/26/2026 REGS 0,93 9,98 0,0107 0,0007
BHCCN / Bausch Health Cos Inc 0,93 -85,05 0,0107 -0,0631
T/L GLATFELTER CORPORATION REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,93 0,0107 0,0107
UCG / UniCredit S.p.A. 0,92 0,0107 0,0107
AFFIRM ASSET SECURITIZATION TRUST 2024-A SER 2024-A CL 1A REGD 144A P/P 5.61000000 / ABS-CBDO (US00834BAF40) 0,92 -0,11 0,0107 -0,0003
US013092AG61 / ALBERTSONS COS LLC / SAFEWAY INC / NEW ALBERTSONS INC / ALBERTSONS LLC 3.5% 03/15/2029 144A 0,92 -88,11 0,0107 -0,0818
ROMANIA REGD 144A P/P 5.75000000 / DBT (US77586RAV24) 0,92 2,21 0,0107 -0,0001
US91838PAA93 / VT TOPCO INC REGD 144A P/P 8.50000000 0,92 0,55 0,0107 -0,0003
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2024-HQA2 SER 2024-HQA2 CL A1 V/R REGD 144A P/P 5.55517000 / ABS-CBDO (US35564NDY67) 0,92 -2,44 0,0106 -0,0006
XS2187651497 / Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC 0,91 9,46 0,0106 0,0006
US279158AT64 / Ecopetrol SA 0,91 -0,33 0,0105 -0,0004
ROCKIES EXPRESS PIPELINE REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US77340RAU14) 0,91 2,59 0,0105 -0,0000
US00791GAA58 / AG Merger Sub II, Inc. 0,91 -1,30 0,0105 -0,0005
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-1 SER 2024-1 CL C REGD 5.45000000 / ABS-CBDO (US80288AAE29) 0,91 0,22 0,0105 -0,0003
US62886EBA55 / NCR Corp 0,91 3,53 0,0105 0,0000
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,91 -0,11 0,0105 -0,0003
US05367AAH68 / Aviation Capital Group LLC 0,91 0,00 0,0105 -0,0003
XS2621831226 / Emerald Debt Merger Sub LLC 0,90 11,19 0,0104 0,0008
XS1405765659 / SES SA 0,90 355,05 0,0104 0,0080
US694308JP35 / PACIFIC GAS + ELECTRIC 1ST MORTGAGE 01/26 3.15 0,90 0,33 0,0104 -0,0003
US654744AB77 / Nissan Motor Co Ltd 0,90 29,73 0,0104 0,0021
LEVEL 3 FINANCING INC REGD 144A P/P 3.87500000 / DBT (US527298CF87) 0,90 114,32 0,0104 0,0054
EGP/USD FWD 20250721 000000908 USD / DFE (N/A) 0,90 0,0103 0,0103
US15089QAM69 / Celanese US Holdings LLC 0,90 1,94 0,0103 -0,0001
US06279JAB52 / Bank of Ireland Group PLC 0,89 0,79 0,0103 -0,0002
XS2214239506 / Ecuador Government International Bond 0,89 129,31 0,0103 0,0057
US04433LAA08 / Ashland LLC 0,89 3,73 0,0103 0,0001
XS0240295575 / Iraq International Bond 0,89 0,79 0,0103 -0,0002
US61766EBE41 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C29 0,89 0,34 0,0103 -0,0003
US780153AW20 / Royal Caribbean Cruises Ltd 0,88 0,0102 0,0102
US56848DAA72 / Mariner Finance Issuance Trust 2021-A 0,88 1,03 0,0102 -0,0002
US516806AH93 / Laredo Petroleum Inc 0,88 0,0102 0,0102
WESCO DISTRIBUTION INC REGD 144A P/P 6.37500000 / DBT (US95081QAQ73) 0,88 1,74 0,0102 -0,0001
L1MN34 / Lumen Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,88 4,40 0,0101 0,0001
US014916AA85 / CORP. NOTE 0,88 0,46 0,0101 -0,0003
US04685A3C32 / Athene Global Funding 0,87 1,27 0,0101 -0,0002
T/L QUIKRETE HOLDINGS INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,87 0,0101 0,0101
US52604DAA00 / Lendmark Funding Trust 2021-2 0,87 1,16 0,0101 -0,0002
T/L IHEARTCOMMUNICATIONS INC 0.00000000 / LON (US45174UAJ79) 0,87 -0,23 0,0100 -0,0003
US200447AM27 / Comision Federal de Electricidad 0,87 0,70 0,0100 -0,0002
XS2062666602 / Virgin Media Secured Finance PLC 0,87 -29,34 0,0100 -0,0046
US24440EAB39 / Deerfield (Duff & Phelps/Dakota Holdings) T/L B (2/20) 0,87 2,12 0,0100 -0,0001
US26884LAM19 / EQT CORP 3.125% 05/15/2026 144A 0,87 0,23 0,0100 -0,0003
US812127AB45 / Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US 0,87 1,76 0,0100 -0,0001
XS2724532333 / AMS-OSRAM AG /EUR/ REGD REG S 10.50000000 0,86 -91,94 0,0100 -0,1175
XS2340137343 / Herens Midco Sarl 0,86 43,26 0,0100 0,0028
SYCAMORE TREE CLO 2024-5 LTD SER 2024-5A CL A1 V/R REGD 144A P/P 5.68947000 / ABS-CBDO (US87122YAA38) 0,86 0,12 0,0099 -0,0003
US154915AA07 / Central Parent LLC/CDK Global II LLC/CDK Financing Co., Inc. 0,86 133,33 0,0099 0,0055
CAPSTONE COPPER CORP REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US14071LAA61) 0,86 2,87 0,0099 -0,0000
US694308HW04 / PACIFIC GAS + ELECTRIC SR UNSECURED 12/27 3.3 0,86 0,82 0,0099 -0,0002
US05401AAR23 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,86 1,66 0,0099 -0,0001
US645370AB35 / New Home Co Inc/The 0,86 0,0099 0,0099
XAG9368PBC77 / Virgin Media Bristol LLC USD Term Loan N 0,85 -13,48 0,0099 -0,0019
ALBION FINANCING 1SARL / /EUR/ REGD REG S 5.37500000 / DBT (XS3066681704) 0,85 0,0099 0,0099
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,85 -20,00 0,0098 -0,0028
T/L DIAMOND SPORTS GROUP LLC 0.00000000 / LON (US25277EAB83) 0,85 7,18 0,0098 0,0004
US25470XBD66 / CORP. NOTE 0,85 161,23 0,0098 0,0059
TCOKZ / Tengizchevroil Finance Co International Ltd 0,85 0,95 0,0098 -0,0002
VALE OVERSEAS LIMITED REGD 6.40000000 / DBT (US91911TAS24) 0,85 -0,59 0,0098 -0,0004
UNITED GROUP BV /EUR/ REGD REG S 6.75000000 / DBT (XS2758078930) 0,84 156,53 0,0098 0,0058
DIGITAL REALTY TRUST LP REGD 144A P/P CONVERTIBLE 1.87500000 / DBT (US25389JAX46) 0,84 6,19 0,0097 0,0003
CURRENTA GROUP HOLDINGS /EUR/ REGD REG S 5.50000000 / DBT (XS3067385420) 0,84 0,0097 0,0097
US853496AD99 / Standard Industries Inc/NJ 0,84 1,20 0,0097 -0,0002
UNITED MEXICAN STATES REGD 6.00000000 / DBT (US91087BBB53) 0,84 106,39 0,0097 0,0049
US836205AR58 / Republic of South Africa Government International Bond 0,84 178,07 0,0097 0,0061
USG10367AD52 / Bermuda Government International Bond 0,84 0,0097 0,0097
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,84 0,85 0,0097 -0,0002
US55760LAA52 / Madison IAQ LLC 0,83 -20,89 0,0096 -0,0029
US82873MAA18 / Simmons Foods Inc/Simmons Prepared Foods Inc/Simmons Pet Food Inc/Simmons Feed 0,83 -21,31 0,0096 -0,0030
XS2436585355 / FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 0,83 9,92 0,0096 0,0006
4755 / Rakuten Group, Inc. 0,83 -0,84 0,0096 -0,0004
US95000U3G61 / Wells Fargo & Co 0,83 0,61 0,0096 -0,0002
SM / SM Energy Company 0,83 0,12 0,0096 -0,0003
US335934AU96 / First Quantum Minerals Ltd. 0,83 1,34 0,0096 -0,0002
US365417AA28 / Garden Spinco Corp 0,83 -16,35 0,0096 -0,0022
CASTELLO BC BIDCO SPA /EUR/ REGD V/R REG S 6.48000000 / DBT (XS2929905292) 0,83 8,66 0,0096 0,0005
US900123CZ18 / Turkey Government International Bond 0,83 -0,36 0,0096 -0,0003
TRINIDAD GEN UNLTD REGD 144A P/P 7.75000000 / DBT (US89636DAB29) 0,83 0,0096 0,0096
US418056AZ06 / Hasbro, Inc. 0,83 1,47 0,0095 -0,0001
US034863AW07 / Anglo American Capital PLC 0,82 0,0095 0,0095
FLUTTER TREASURY DAC REGD 144A P/P 6.37500000 / DBT (US344045AA72) 0,82 1,23 0,0095 -0,0002
XS2056719359 / DP World PLC 0,82 -4,21 0,0095 -0,0007
US361841AH26 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0,82 72,15 0,0094 0,0038
US69007TAB08 / Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 0,82 1,24 0,0094 -0,0002
US47010BAJ35 / Jaguar Land Rover Automotive PLC 0,81 0,12 0,0094 -0,0003
US431318AZ78 / Hilcorp Energy I LP 0,81 33,94 0,0094 0,0022
FR0013510179 / Auchan Holding SA 0,81 10,01 0,0094 0,0006
US77586TAE64 / Romanian Government International Bond 0,81 3,05 0,0094 0,0000
US12685JAE55 / Cable One Inc 0,81 -0,25 0,0094 -0,0003
LUNA 2 5SARL /EUR/ REGD REG S 5.50000000 / DBT (XS3100795452) 0,81 0,0094 0,0094
KINGSTON AIRPORT REV FIN REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US49647QAA67) 0,80 -0,25 0,0093 -0,0003
XS2581393134 / Telecom Italia SpA 0,80 9,86 0,0093 0,0006
AFFLELOU SAS /EUR/ REGD REG S 6.00000000 / DBT (XS2864442376) 0,80 9,74 0,0093 0,0006
UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 0.00000000 / STIV (US912797PU59) 0,80 0,0092 0,0092
US01741RAL69 / Allegheny Technologies, Inc. 0,80 3,36 0,0092 0,0000
US172967LD18 / Citigroup Inc 0,80 0,38 0,0092 -0,0002
US185899AH46 / Cleveland-Cliffs Inc 0,80 0,0092 0,0092
CMG MEDIA CORPORATION REGD P/P 8.87500000 / DBT (US125773AA99) 0,80 9,34 0,0092 0,0005
US226373AQ18 / Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 0,80 0,25 0,0092 -0,0003
US126307BK24 / CSC Holdings LLC 0,79 -1,25 0,0092 -0,0004
US235825AH97 / Dana Inc 0,79 -47,06 0,0092 -0,0087
US225401AF50 / Credit Suisse Group AG 0,79 0,89 0,0092 -0,0002
US46849LSQ58 / Jackson National Life Global Funding 0,79 0,25 0,0091 -0,0003
PFP 2025-12 LTD SER 2025-12 CL A V/R REGD 144A P/P 5.81080000 / ABS-CBDO (US69382JAA97) 0,79 0,0091 0,0091
MALRY / Mineral Resources Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,79 62,68 0,0091 0,0033
CA38501DAL97 / Gran Colombia Gold Corp. 0,79 0,13 0,0091 -0,0003
US55342UAJ34 / MPT Operating Partnership LP 0,79 3,42 0,0091 0,0000
XS2198191962 / Vertical Holdco GmbH 0,79 9,00 0,0091 0,0005
SM / SM Energy Company 0,79 1,29 0,0091 -0,0002
US958254AF13 / Western Midstream Operating LP 0,78 -0,13 0,0090 -0,0003
XS2638924709 / BANCO BILBAO VIZCAYA ARG JR SUBORDINA REGS VAR 0,78 9,54 0,0090 0,0005
WHEELS FLEET LEASE FUNDING 1 LLC SER 2024-3A CL A1 REGD 144A P/P 4.80000000 / ABS-CBDO (US96328GBZ90) 0,78 0,13 0,0090 -0,0003
US001846AA20 / ANGI Group LLC 0,78 2,91 0,0090 -0,0000
US78516FAA75 / SABALT 4.246 05/01/28 144A 0,78 40,65 0,0090 0,0024
US74052HAA23 / Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 0,77 -25,22 0,0090 -0,0034
US57763RAC16 / Mauser Packaging Solutions Holding Co. 0,77 5,16 0,0089 0,0002
T/L SUMMER (BC) BIDCO B LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,76 0,0088 0,0088
US44891ACN54 / Hyundai Capital America 0,76 0,26 0,0088 -0,0002
US45262BAF04 / Imperial Brands Finance PLC 0,76 0,13 0,0088 -0,0003
T/L OSTTRA GROUP LTD. 0% 0.00000000 / LON (N/A) 0,76 0,0088 0,0088
ASK CHEM DE HOLD GMBH /EUR/ REGD REG S 10.00000000 / DBT (XS2919072962) 0,76 7,34 0,0088 0,0004
US87612BBG68 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 0,76 0,00 0,0088 -0,0003
XS2585553097 / BANKINTER SA /EUR/ REGD V/R /PERP/ REG S 7.37500000 0,76 11,47 0,0088 0,0006
US0158578734 / Algonquin Power & Utilities Corp 0,76 0,00 0,0088 -0,0003
US039653AA89 / Arcosa Inc 0,76 -22,38 0,0087 -0,0029
US875484AK30 / Tanger Properties LP 0,75 0,53 0,0087 -0,0002
US125137AC31 / CEC 6 3/4 05/01/26 0,75 0,53 0,0087 -0,0002
ZEGONA FINANCE PLC /EUR/ REGD REG S 6.75000000 / DBT (XS2859406139) 0,75 9,65 0,0087 0,0005
T/L BUCKEYE PARTNERS L.P. 0% 0.00000000 / LON (N/A) 0,75 0,0087 0,0087
US70052LAB99 / Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 0,75 2,46 0,0087 -0,0001
US097751BZ39 / Bombardier, Inc. 0,75 2,33 0,0086 -0,0001
US01882YAE68 / ALLIANT ENERGY FINANCE LLC 0,75 1,36 0,0086 -0,0002
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-2 SER 2024-2A CL C REGD 5.74000000 / ABS-CBDO (US30166DAE85) 0,75 -0,13 0,0086 -0,0003
US69318FAL22 / PBF Holding Co. LLC / PBF Finance Corp. 0,74 2,62 0,0086 -0,0000
MGM CHINA HOLDINGS LTD REGD 144A P/P 7.12500000 / DBT (US55300RAJ05) 0,74 1,92 0,0086 -0,0001
GALAXY XXVI CLO LTD SER 2018-26A CL AR V/R REGD 144A P/P 5.49626000 / ABS-CBDO (US36321LAJ89) 0,74 -30,62 0,0086 -0,0042
T/L ARCHKEY HOLDINGS LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,74 0,0085 0,0085
US378272AN87 / Glencore Funding LLC 0,74 0,54 0,0085 -0,0002
2914 / Japan Tobacco Inc. 0,74 0,0085 0,0085
XS2628988730 / OLYMPUS WTR US HLDG CORP /EUR/ REGD REG S 9.62500000 0,74 -67,14 0,0085 -0,0182
VSTWF / Vast Renewables Limited - Equity Warrant 0,74 1,93 0,0085 -0,0001
US81211KAY64 / Sealed Air Corp 4% 12/01/2027 144A 0,74 1,37 0,0085 -0,0001
US69120VAP67 / BLUE OWL CREDIT INCOME CORP 0,74 -7,65 0,0085 -0,0010
US361841AK54 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0,73 0,69 0,0085 -0,0002
US87470LAJ08 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 0,73 3,53 0,0085 0,0000
US50179JAB44 / LBM Acquisition LLC Term Loan B 0,73 0,27 0,0085 -0,0002
LEVEL 3 FINANCING INC REGD 144A P/P 10.00000000 / DBT (US527298CK72) 0,73 1,24 0,0085 -0,0002
US16308NAA28 / Cheever Escrow Issuer LLC 0,73 1,81 0,0085 -0,0001
ATLASSIAN CORPORATION REGD 5.25000000 / DBT (US049468AA91) 0,73 1,11 0,0084 -0,0002
T/L CELESTIAL-SATURN PARENT INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,73 0,0084 0,0084
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,73 0,97 0,0084 -0,0002
US91282CEN74 / United States Treasury Note/Bond 0,73 0,55 0,0084 -0,0002
BENCHMARK 2024-V7 MORTGAGE TRUST SER 2024-V7 CL A3 V/R REGD 6.22757000 / ABS-CBDO (US08163YAC57) 0,73 69,23 0,0084 0,0033
MPT OPER PARTNERSP/FINL /EUR/ REGD REG S 7.00000000 / DBT (XS2997159491) 0,72 9,86 0,0084 0,0005
HELIOS SOFT/ION CORP SOL /EUR/ REGD REG S 7.87500000 / DBT (XS2808407188) 0,72 -79,55 0,0084 -0,0337
P&L DEV LLC/PLD FIN CORP REGD 144A P/P 12.00000000 / DBT (US69306RAB24) 0,72 1,40 0,0084 -0,0001
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,72 0,84 0,0084 -0,0002
T/L GRAFTECH INTERNATIONAL LTD REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,72 0,0084 0,0084
VOLKSBANK WIEN AG /EUR/ REGD V/R REG S 5.50000000 / DBT (AT000B122296) 0,72 9,57 0,0083 0,0005
US28253PAC32 / 8th Avenue Food & Provisions, Inc., First Lien Term Loan 0,72 0,0083 0,0083
CTDD / Qwest Corporation - Corporate Bond/Note 0,04 0,00 0,72 8,91 0,0083 0,0004
US431318AY04 / Hilcorp Energy I LP 0,72 2,28 0,0083 -0,0001
US150190AB26 / Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 0,72 200,84 0,0083 0,0051
USG77265AA73 / Rutas 2 and 7 Finance Ltd 0,72 1,99 0,0083 -0,0001
US59590AAA79 / Midcap Financial Issuer Trust 0,72 2,28 0,0083 -0,0001
TKO / Taseko Mines Limited 0,72 2,43 0,0083 -0,0000
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-2 SER 2024-2 CL C REGD 5.84000000 / ABS-CBDO (US80286YAE23) 0,72 0,0083 0,0083
US345397B777 / Ford Motor Credit Co LLC 0,72 0,99 0,0083 -0,0002
US48666KAX72 / KB Home 0,72 0,85 0,0083 -0,0002
US96042VAF67 / WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2022 2 0,71 -48,03 0,0083 -0,0081
IRS P02.81RER6M 06/26/29 WFSLUS33XXX FIXED / DIR (N/A) 0,71 0,0082 0,0082
XS2391395154 / EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND MTN 7.300000% 09/30/2033 0,71 7,74 0,0082 0,0004
US314382AA01 / Fells Point Funding Trust 0,71 1,00 0,0082 -0,0002
US42704MAA09 / Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc 0,71 0,0082 0,0082
XS1577950311 / Jordan Government International Bond 0,71 1,87 0,0082 -0,0001
TEAMSYSTEM SPA /EUR/ REGD V/R REG S 5.77900000 / DBT (XS2864287466) 0,71 8,94 0,0082 0,0004
US90353TAE01 / Uber Technologies Inc 0,71 -0,28 0,0082 -0,0003
US629377CQ33 / NRG ENERGY INC 3.375% 02/15/2029 144A 0,71 2,76 0,0082 -0,0000
SOUTH BOW USA INFRA HLDS REGD 144A P/P 4.91100000 / DBT (US83007CAA09) 0,71 0,71 0,0082 -0,0002
US235825AG15 / Dana Inc 0,70 2,18 0,0081 -0,0001
VNTRF / Venator Materials PLC 0,00 0,00 0,70 -42,89 0,0081 -0,0065
US19828AAB35 / Columbia Pipelines Holding Co LLC 0,70 0,72 0,0081 -0,0002
BBCMS MORTGAGE TRUST 2024-5C29 SER 2024-5C29 CL A2 REGD 4.73800000 / ABS-CBDO (US05555PAB85) 0,70 0,86 0,0081 -0,0002
US26884UAC36 / EPR Properties 0,70 0,29 0,0081 -0,0002
XS2238561794 / Fortune Star BVI Ltd 0,70 0,29 0,0081 -0,0002
US896292AL37 / Trinidad & Tobago Government International Bond 0,70 2,05 0,0080 -0,0001
US195325EM30 / Colombia Government International Bond 0,69 -0,29 0,0080 -0,0003
T/L SABRE INC REGD 0.00000000 / LON (US78571YBK55) 0,69 1,62 0,0080 -0,0001
RITM.PRD / Rithm Capital Corp. - Preferred Stock 0,69 0,0080 0,0080
NATL / NCR Atleos Corporation 0,69 0,44 0,0079 -0,0002
XS1684385591 / SoftBank Group Corp 0,69 9,74 0,0079 0,0005
SELECT MEDICAL CORP REGD 144A P/P 6.25000000 / DBT (US816196AV14) 0,68 -31,12 0,0079 -0,0039
US097751BV25 / Bombardier Inc 0,68 0,29 0,0079 -0,0002
AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-1 SER 2024-1 CL A3 REGD 5.43000000 / ABS-CBDO (US023947AD60) 0,68 -0,15 0,0079 -0,0003
T/L FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC REGD 0.00000000 / LON (US34416DBD93) 0,68 0,0079 0,0079
US95001VAT70 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2019-C51 0,68 0,0079 0,0079
XS2113658202 / Nationwide Building Society 0,68 7,81 0,0078 0,0003
US36264YAA82 / GS Mortgage Securities Corp II 0,68 -1,89 0,0078 -0,0004
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD REGD SER WI* 6.70000000 / DBT (US03770DAD57) 0,67 0,90 0,0078 -0,0002
84858MDD7 / SPIRE INC 0,67 -0,15 0,0078 -0,0003
LYB INT FINANCE III REGD 6.15000000 / DBT (US50249AAP84) 0,67 0,0078 0,0078
US68404LAA08 / Option Care Health Inc 0,67 -24,66 0,0078 -0,0029
US75606DAT81 / Anywhere Real Estate Group LLC, Series AI 0,67 5,66 0,0078 0,0002
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,67 -1,76 0,0077 -0,0004
US69331CAJ71 / PG&E Corp 0,67 74,15 0,0077 0,0031
MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH TRUST 20 SER 2025-5C1 CL A3 REGD 5.63500000 / ABS-CBDO (US61778GAE61) 0,66 0,0077 0,0077
BMO 2024-5C8 MORTGAGE TRUST SER 2024-5C8 CL A3 V/R REGD 5.62530000 / ABS-CBDO (US09661XAC20) 0,66 0,0077 0,0077
US226373AR90 / Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 0,66 0,00 0,0077 -0,0002
US382550BN08 / Goodyear Tire & Rubber Co/The 0,66 5,58 0,0076 0,0002
NOVA ALEXANDRE III SAS /EUR/ REGD V/R REG S 7.52900000 / DBT (XS2800794997) 0,66 8,54 0,0076 0,0004
H1FC34 / HF Sinclair Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,66 0,46 0,0076 -0,0002
US36170JAB26 / GGAM Finance Ltd 0,66 38,45 0,0076 0,0019
USP01012CA29 / El Salvador Government International Bond 0,66 3,46 0,0076 0,0000
XS2342058034 / Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 0,66 8,24 0,0076 0,0004
MALRY / Mineral Resources Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,66 335,10 0,0076 0,0029
SIX FLAGS ENT/SIX FLAG REGD 144A P/P 6.62500000 / DBT (US83002YAA73) 0,66 2,02 0,0076 -0,0001
DIGICEL HLDGS BERMUDA LTD /PREFERRED/ 0.00000000 / EP (BMG2770C1266) 0,06 0,00 0,66 3,14 0,0076 0,0000
STONEPEAK NILE PARENT REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US861932AA97) 0,66 -38,67 0,0076 -0,0051
US46590TAD72 / JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2017-C5 0,65 0,31 0,0076 -0,0002
US89055FAB94 / TopBuild Corp 0,65 2,19 0,0075 -0,0001
US552704AF51 / MEG Energy Corp 0,65 1,57 0,0075 -0,0001
US15138AAA88 / Centennial Resource Production LLC 0,65 0,15 0,0075 -0,0002
BMO 2024-5C5 MORTGAGE TRUST SER 2024-5C5 CL A3 REGD 5.85740000 / ABS-CBDO (US05593RAC60) 0,65 0,0075 0,0075
US09261LAC28 / Blackstone Secured Lending Fund 0,64 0,31 0,0074 -0,0002
AVIATION CAPITAL GROUP REGD 144A P/P 5.37500000 / DBT (US05369AAQ40) 0,64 1,10 0,0074 -0,0001
REPUBLIC OF GHANA REGD REG S 1.50000000 / DBT (XS2893165584) 0,64 -65,02 0,0074 -0,0144
US35640YAL11 / CORP. NOTE 0,64 0,79 0,0074 -0,0002
US02156LAC54 / Altice France SA/France 0,64 416,26 0,0073 0,0059
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES SERIES 2025-R01 SER 2025-R01 CL 1M1 V/R REGD 144A P/P 5.40621000 / ABS-CBDO (US20755JAB98) 0,63 -10,45 0,0073 -0,0011
US472481AA80 / Jefferson Capital Holdings LLC 0,63 0,00 0,0073 -0,0002
US06738EBX22 / Barclays PLC 0,63 -66,72 0,0073 -0,0152
IGT LOTTERY HOLDINGS BV /EUR/ REGD REG S 4.25000000 / DBT (XS2893175625) 0,63 10,54 0,0073 0,0005
US018581AP34 / BREAD FINANCIAL HLDGS REGD 144A P/P 9.75000000 0,63 -82,39 0,0073 -0,0351
T/L EDGEWATER GENERATION L.L.C. REGD 0.00000000 / LON (BL4993392) 0,63 0,0073 0,0073
US23636ABC45 / Danske Bank A/S 0,63 0,32 0,0073 -0,0002
BUCKEYE PARTNERS LP REGD 144A P/P 6.75000000 / DBT (US118230AW12) 0,63 -22,33 0,0072 -0,0024
US097023CX16 / BOEING CO 5.93 5/60 0,62 1,63 0,0072 -0,0001
US80281LAS43 / SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 0,62 -0,32 0,0072 -0,0003
T/L ATLAS CC ACQUISITION CORP REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,62 0,0072 0,0072
US24440EAG26 / Deerfield Holdings Corp., 2nd Lien Term Loan 0,62 -0,16 0,0072 -0,0002
T/L BOXER PARENT COMPANY INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,62 0,0072 0,0072
VICI / VICI Properties Inc. 0,62 0,49 0,0071 -0,0002
US366651AC11 / Gartner Inc 0,62 0,98 0,0071 -0,0002
US49461MAB63 / Kinetik Holdings LP 0,62 0,49 0,0071 -0,0002
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,62 0,00 0,0071 -0,0002
US442722AB08 / Howard Midstream Energy Partners LLC 0,61 -58,62 0,0071 -0,0105
BRUNDAGE-BONE CONCRETE REGD 144A P/P 7.50000000 / DBT (US66981QAB23) 0,61 4,10 0,0070 0,0001
REPUBLIC OF PARAGUAY REGD REG S 6.00000000 / DBT (USP75744AN58) 0,61 1,84 0,0070 -0,0001
USU5007TAA35 / Kosmos Energy Ltd 0,61 -1,78 0,0070 -0,0003
US871911AU71 / System Energy Resources Inc 0,61 0,83 0,0070 -0,0002
US50187TAH95 / LGI Homes, Inc. 0,61 -0,16 0,0070 -0,0002
GMRLIN / GMR Hyderabad International Airport Ltd 0,61 1,17 0,0070 -0,0001
MARS INC REGD 144A P/P 4.80000000 / DBT (US571676AY11) 0,61 16,96 0,0070 0,0008
US13323AAB61 / Camelot Finance SA 0,61 -71,81 0,0070 -0,0186
ATLAS WAREHOUSE LEND REGD 144A P/P 6.05000000 / DBT (US049463AD44) 0,61 0,50 0,0070 -0,0002
US30321L2D39 / F&G Global Funding 0,61 0,83 0,0070 -0,0002
FCNCO / First Citizens BancShares, Inc. - Preferred Stock 0,60 0,33 0,0070 -0,0002
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,60 0,0070 0,0070
US92852LAC37 / Viterra Finance BV 0,60 0,33 0,0069 -0,0002
WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-2 SER 2024-2A CL D REGD 144A P/P 5.91000000 / ABS-CBDO (US96042YAG89) 0,60 0,00 0,0069 -0,0002
US449934AD05 / IQVIA Inc 0,60 0,67 0,0069 -0,0002
US097751BT78 / Bombardier Inc 0,60 -71,16 0,0069 -0,0178
US96926JAC18 / William Carter Co/The 0,60 86,56 0,0069 -0,0031
US023551AF16 / Amerada Hess Corp 7.875% Notes 10/01/29 0,60 0,17 0,0069 -0,0002
UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 0.00000000 / STIV (US912797QU41) 0,59 0,0069 0,0069
US05369AAL52 / Aviation Capital Group LLC 0,59 0,85 0,0069 -0,0002
USY68856AV83 / Petronas Capital Ltd 0,59 -0,50 0,0069 -0,0002
US29272WAD11 / Energizer Holdings, Inc. 0,59 1,55 0,0068 -0,0001
XS2345190263 / Cedacri Mergeco SpA 0,59 8,69 0,0068 0,0004
US69370RAK32 / Pertamina Persero PT 0,59 0,0068 0,0068
US59567LAA26 / Midcap Financial Issuer Trust 0,59 0,0068 0,0068
US200447AL44 / COMISION FEDERAL DE ELEC REGD 144A P/P 4.68800000 0,59 2,09 0,0068 -0,0001
US668771AK49 / NortonLifeLock Inc 0,59 0,52 0,0068 -0,0002
US780097BG51 / NatWest Group PLC 0,58 0,87 0,0067 -0,0001
SAUDI INTERNATIONAL BOND REGD 144A P/P 5.12500000 / DBT (US80413TBJ79) 0,58 0,35 0,0067 -0,0002
US50212YAD67 / LPL Holdings Inc 0,58 1,40 0,0067 -0,0001
XS2485248806 / ROMANIA REGD REG S 5.25000000 0,58 0,52 0,0067 -0,0002
T/L XPLORE INC REGD 0.00000000 / LON (C9875EAC3) 0,58 -5,58 0,0067 -0,0006
US92763MAA36 / Viper Energy Partners LP 5.375% 11/01/2027 144A 0,58 1,05 0,0066 -0,0001
USP52715AB80 / Interoceanica IV Finance Ltd 0,57 -48,93 0,0066 -0,0067
BBCMS MORTGAGE TRUST 2025-5C34 SER 2025-5C34 CL A3 REGD 5.65900000 / ABS-CBDO (US07337BAC81) 0,57 0,0066 0,0066
XS1405765659 / SES SA 0,57 0,0066 0,0066
MUTUAL OF OMAHA GLOBAL REGD 144A P/P 5.45000000 / DBT (US62829D2B56) 0,57 0,18 0,0065 -0,0002
SECHE ENVIRONNEMENT SACA /EUR/ REGD REG S 4.50000000 / DBT (XS2895496680) 0,57 10,14 0,0065 0,0004
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2024-HQA1 SER 2024-HQA1 CL M1 V/R REGD 144A P/P 5.55517000 / ABS-CBDO (US35564NBX03) 0,56 -18,88 0,0065 -0,0018
US105756CB40 / Brazilian Government International Bond 0,56 0,00 0,0065 -0,0002
USU76673AB55 / RIO OIL FINANCE TRUST SR SECURED REGS 01/27 9.75 0,56 -10,63 0,0065 -0,0010
US008911BK48 / Air Canada 0,56 32,08 0,0065 0,0014
GATEGROUP FINANCE LUX SA /CHF/ REGD REG S 3.00000000 / DBT (CH0353945394) 0,56 0,0064 0,0064
T/L CROSBY US ACQUISITION CORP REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,56 0,0064 0,0064
US458140BY59 / Intel Corp 0,56 0,73 0,0064 -0,0001
2914 / Japan Tobacco Inc. 0,55 0,0064 0,0064
XS2623257503 / Motion Finco Sarl 0,55 3,37 0,0064 0,0000
US43734LAA44 / Home Point Capital Inc 0,55 0,00 0,0064 -0,0002
ARDN 2025-ARCP MORTGAGE TRUST SER 2025-ARCP CL A V/R REGD 144A P/P 6.05000000 / ABS-CBDO (US039961AA52) 0,55 0,0064 0,0064
US852234AJ27 / CONVERTIBLE ZERO 0,54 0,75 0,0062 -0,0002
US26154DAA81 / Dream Finders Homes Inc 0,54 0,75 0,0062 -0,0001
LBTYB / Liberty Global Ltd. 0,54 -55,58 0,0062 -0,0082
T/L TRUIST INSURANCE HOLDINGS LLC REGD 0.00000000 / LON (US89788VAG77) 0,54 0,75 0,0062 -0,0001
US212015AS02 / Continental Resources Inc/OK 0,54 0,75 0,0062 -0,0001
SWCH COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-DATA SER 2025-DATA CL A V/R REGD 144A P/P 5.75466000 / ABS-CBDO (US78489CAA71) 0,54 0,56 0,0062 -0,0002
US87165BAG86 / Synchrony Financial 0,54 0,00 0,0062 -0,0002
US15239XAA63 / Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 0,53 1,14 0,0062 -0,0001
XS2185883100 / Intesa Sanpaolo SpA 0,53 -13,73 0,0062 -0,0012
TRANSMONTAIGNE PARTNERS REGD 144A P/P 8.50000000 / DBT (US89377AAA34) 0,53 3,49 0,0062 0,0000
US929043AK39 / VORNADO REALTY LP 2.15% 06/01/2026 0,53 0,75 0,0062 -0,0001
US097023CW33 / BOEING CO 5.805 5/50 0,53 1,52 0,0062 -0,0001
US71880K1016 / Phinia Inc 0,53 1,92 0,0061 -0,0001
US733174AL01 / Popular Inc 0,53 -31,92 0,0061 -0,0032
US65249BAA70 / News Corp 0,53 -25,60 0,0061 -0,0023
US904678AU32 / UniCredit SpA 0,53 0,57 0,0061 -0,0001
XS2658230094 / VIVION INVESTMENTS SARL VAR 08/31/2028 REGS 0,52 8,98 0,0060 0,0003
BCSF / Bain Capital Specialty Finance, Inc. 0,52 0,77 0,0060 -0,0001
US68269BAA61 / OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 0,52 0,58 0,0060 -0,0001
US39530LAD29 / Greenko Dutch BV 0,52 1,17 0,0060 -0,0001
US22788CAA36 / CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 3% 02/15/2029 0,52 -10,36 0,0060 -0,0009
GMZB / Ally Financial Inc. - Preferred Stock 0,52 0,0060 0,0060
VIRGIN MEDIA O2 V DAC /GBP/ REGD REG S 7.87500000 / DBT (XS2963898890) 0,52 -57,51 0,0060 -0,0085
US852234AP86 / CORPORATE BONDS 0,52 -44,36 0,0060 -0,0051
ALEXANDRITE MONNET UK /EUR/ REGD REG S 10.50000000 / DBT (XS2800001914) 0,52 9,51 0,0060 0,0004
CELANESE US HOLDINGS LLC REGD 6.50000000 / DBT (US15089QAZ72) 0,52 -69,08 0,0060 -0,0139
REPUBLIC OF SENEGAL REGD REG S SER 7Y 7.75000000 / DBT (XS2838363476) 0,51 -13,51 0,0059 -0,0011
ATHENE GLOBAL FUNDING REGD 144A P/P 5.38000000 / DBT (US04685A4G37) 0,51 0,99 0,0059 -0,0001
FED REPUBLIC OF BRAZIL REGD 6.12500000 / DBT (US105756CK49) 0,51 2,00 0,0059 -0,0001
US15135BAY74 / Centene Corp 0,51 1,80 0,0059 -0,0001
TURK IHRACAT KR BK REGD 144A P/P 7.50000000 / DBT (US90015LAJ61) 0,51 1,39 0,0059 -0,0001
US703343AD59 / Patrick Industries Inc 0,51 3,46 0,0059 0,0000
CINEMARK USA INC REGD 144A P/P 7.00000000 / DBT (US172441BH95) 0,51 -64,03 0,0059 -0,0110
H1FC34 / HF Sinclair Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 -0,59 0,0059 -0,0002
FMEGR / FRESENIUS MEDICAL CARE US FINA COMPANY GUAR 144A 06/29 3.75 0,51 0,59 0,0059 -0,0001
US698299AV61 / Panama Government International Bond 0,51 -0,39 0,0059 -0,0002
US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,50 5,01 0,0058 0,0001
US446413AZ96 / Huntington Ingalls Industries Inc 0,50 2,03 0,0058 -0,0001
LA FINAC ATALIAN /EUR/ REGD 8.50000000 / ABS-CBDO (XS2783772374) 0,50 -6,17 0,0058 -0,0006
GRUPO-ANTOLIN IRAUSA SA /EUR/ REGD REG S 10.37500000 / DBT (XS2867238532) 0,50 3,73 0,0058 0,0000
XS2615937187 / Allwyn Entertainment Financing UK PLC 0,50 -67,47 0,0058 -0,0125
XS2684826014 / Bayer AG, Series NC5 0,50 10,64 0,0058 0,0004
GENERAL MOTORS FINL CO REGD 5.40000000 / DBT (US37045XEQ51) 0,50 0,61 0,0058 -0,0001
XS2242418957 / National Bank of Uzbekistan 0,50 0,40 0,0057 -0,0002
US983793AK61 / XPO Inc 0,50 -48,97 0,0057 -0,0059
US55608JAK43 / Macquarie Group Ltd 0,50 0,61 0,0057 -0,0001
DE000CB94MF6 / Commerzbank AG 0,50 10,96 0,0057 0,0004
US86765LAN73 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 0,50 0,40 0,0057 -0,0002
US780153BH44 / Royal Caribbean Cruises Ltd 0,50 -14,95 0,0057 -0,0001
US05526DBB01 / BAT Capital Corp 0,49 0,82 0,0057 -0,0001
BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. 0,49 -44,56 0,0057 -0,0049
BACARDI-MARTINI BV REGD 144A P/P 5.55000000 / DBT (US05634WAA09) 0,49 0,82 0,0057 -0,0001
US00914AAH59 / Air Lease Corp 0,49 0,41 0,0057 -0,0002
US69047QAB86 / Ovintiv Inc 0,49 0,41 0,0057 -0,0002
US92564RAL96 / VICI Properties LP / VICI Note Co., Inc. 0,49 1,44 0,0057 -0,0001
US92564RAD70 / VICI PROPERTIES / NOTE 3.75% 02/15/2027 144A 0,49 0,82 0,0057 -0,0001
US91159HJM34 / US BANCORP REGD V/R 5.77500000 0,49 0,82 0,0057 -0,0001
US00080QAF28 / ABN AMRO Bank NV 0,49 0,20 0,0057 -0,0002
US114259AV67 / Brooklyn Union Gas Co/The 0,49 0,62 0,0057 -0,0001
ES0840609020 / CaixaBank SA 0,49 10,16 0,0056 0,0004
US44891ACG04 / Hyundai Capital America 0,49 -0,21 0,0056 -0,0002
US709599AX20 / Penske Truck Leasing Co. LP 0,49 0,62 0,0056 -0,0001
T/L GRAY TELEVISION INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,49 0,0056 0,0056
US045054AF03 / Ashtead Capital Inc 0,49 0,41 0,0056 -0,0001
US61747YFA82 / Morgan Stanley 0,48 0,41 0,0056 -0,0001
T/L SWF HOLDINGS I CORP REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,48 0,0056 0,0056
XS2419405274 / Pakistan Global Sukuk Programme Co Ltd/The 0,48 3,65 0,0056 0,0000
US47077WAA62 / Jane Street Group / JSG Finance, Inc. 0,48 41,76 0,0056 0,0015
AEGON FUNDING CO LLC REGD 144A P/P 5.50000000 / DBT (US00775VAA26) 0,48 -0,21 0,0056 -0,0002
US636180BS91 / National Fuel Gas Co 0,48 0,21 0,0056 -0,0002
IRS RBZDIOVRAP11.253 01/04/27 WFSL FLOAT / DIR (N/A) 0,48 0,0056 0,0056
T/L PROOFPOINT INC REGD 0.00000000 / LON (US74345HAJ05) 0,48 0,0055 0,0055
US74909HAE99 / Quorum Health Corporation 2020 Term Loan 0,48 -6,47 0,0055 -0,0006
US527298BS18 / Level 3 Financing Inc 0,48 -65,80 0,0055 -0,0111
US552848AG81 / MGIC Investment Corp 0,48 1,28 0,0055 -0,0001
ES0840609012 / CaixaBank SA 0,47 8,97 0,0055 0,0003
PACHELBEL BIDCO SPA /EUR/ REGD V/R REG S 6.43600000 / DBT (XS2816639095) 0,47 8,74 0,0055 0,0003
US928881AB78 / Vontier Corp. 0,47 0,85 0,0055 -0,0001
US06738ECJ29 / Barclays PLC 0,47 -0,21 0,0055 -0,0002
US55285AAA51 / MF1 2022-FL9 LLC SER 2022-FL9 CL A V/R REGD 144A P/P 2.96000000 0,47 -4,66 0,0055 -0,0004
UNITED RENTALS NORTH AM REGD 144A P/P 6.12500000 / DBT (US911365BR47) 0,47 -63,45 0,0054 -0,0099
BANK5 2024-5YR8 SER 2024-5YR8 CL A3 REGD 5.88400000 / ABS-CBDO (US065923AY07) 0,47 0,0054 0,0054
US366651AE76 / Gartner Inc 0,47 1,30 0,0054 -0,0001
REPUBLIC OF GHANA REGD ZCP P/P 0.00000000 / DBT (US374422AL79) 0,47 3,32 0,0054 0,0000
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2024-R03 SER 2024-R03 CL 2M1 V/R REGD 144A P/P 5.45621000 / ABS-CBDO (US207941AA35) 0,47 -12,22 0,0054 -0,0009
US30321L2E12 / F&G Global Funding 0,47 0,00 0,0054 -0,0002
US65480CAE57 / Nissan Motor Acceptance Co LLC 0,47 -0,43 0,0054 -0,0002
GA GLOBAL FUNDING TRUST REGD 144A P/P 4.40000000 / DBT (US36143L2N47) 0,47 0,43 0,0054 -0,0001
US780153BK72 / Royal Caribbean Cruises Ltd 0,46 -71,93 0,0054 -0,0166
US92328MAE30 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 0,46 1,54 0,0054 -0,0001
STATE OF ISRAEL REGD SER 30Y 5.75000000 / DBT (US46514BRM18) 0,46 0,87 0,0053 -0,0001
USH42097CB19 / UBS Group AG 0,46 3,15 0,0053 0,0000
VELOCITY VEHICLE GROUP REGD 144A P/P 8.00000000 / DBT (US92262TAA43) 0,46 -2,55 0,0053 -0,0003
US53946PAA84 / LoanCore 2022-CRE7 Issuer Ltd 0,46 -5,57 0,0053 -0,0005
GRAFTECH GLOBAL ENTERPRI REGD 144A P/P 9.87500000 / DBT (US38431AAB26) 0,46 0,66 0,0053 -0,0001
T/L VERTIV GROUP CORPORATION REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,46 0,0053 0,0053
US845467AR03 / CORP. NOTE 0,46 0,66 0,0053 -0,0001
US89386MAA62 / Transocean Titan Financing Ltd 0,46 -46,66 0,0053 -0,0049
XS2367228058 / Belden, Inc. 0,46 9,90 0,0053 0,0003
US05369AAK79 / Aviation Capital Group LLC 0,45 0,67 0,0053 -0,0001
AFFIRM MASTER TRUST SER 2025-1A CL A REGD 144A P/P 4.99000000 / ABS-CBDO (US00833BAA61) 0,45 0,22 0,0052 -0,0001
US71568QAM96 / Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 0,45 2,03 0,0052 -0,0001
US98877DAD75 / ZF North America Capital Inc 0,45 2,04 0,0052 -0,0001
US13057QAH02 / CALIFORNIA RES CORP 7.125% 02/01/2026 144A 0,45 351,00 0,0052 0,0040
US87265HAF64 / TRI Pointe Group Inc 0,45 1,58 0,0052 -0,0001
T/L VISTA MANAGEMENT HOLDING INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,45 0,0052 0,0052
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,45 0,45 0,0052 -0,0001
XS2407520936 / Graphic Packaging International LLC 0,45 11,11 0,0052 0,0004
BBCMS MORTGAGE TRUST 2025-5C33 SER 2025-5C33 CL A4 REGD 5.83900000 / ABS-CBDO (US072924AD56) 0,45 0,0052 0,0052
T/L CALPINE CORPORATION REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,45 0,0052 0,0052
US69377FAA49 / Freeport Indonesia PT 0,45 0,45 0,0052 -0,0001
US1248EPCB75 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 06/01/2029 144A 0,45 3,23 0,0052 0,0000
HUNTINGTON BANK AUTO CREDIT-LINKED NOTES SER SER 2024-1 CL B1 REGD 144A P/P 6.15300000 / ABS-CBDO (US44644NAA72) 0,45 -12,70 0,0052 -0,0009
US131347CM64 / Calpine Corp 0,44 2,30 0,0051 -0,0000
US031162DN74 / Amgen Inc 0,44 0,00 0,0051 -0,0002
FORD MOTOR CREDIT CO LLC REGD 5.30300000 / DBT (US345397G230) 0,44 1,14 0,0051 -0,0001
EUROBANK SA /EUR/ REGD V/R REG S EMTN 4.00000000 / DBT (XS2997439935) 0,44 10,78 0,0051 0,0004
US599191AA16 / Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd 0,44 -11,24 0,0051 -0,0008
US00135TAD63 / AIB Group PLC 0,44 0,23 0,0051 -0,0001
US683715AF36 / Open Text Corp 0,44 0,00 0,0051 -0,0002
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 0,0051 0,0051
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 0,44 0,69 0,0051 -0,0001
US721283AB55 / PIKE CORP 8.625% 01/31/2031 144A 0,44 3,31 0,0051 0,0000
US097751AL51 / Bombardier Inc 0,43 10,15 0,0050 -0,0002
US06738EBT10 / Barclays PLC 0,43 3,10 0,0050 0,0000
USY8085FBL32 / SK HYNIX INC 6.5% 01/17/2033 REGS 0,43 0,93 0,0050 -0,0001
NEOPHARMED GENTILI SPA /EUR/ REGD REG S 7.12500000 / DBT (XS2797353401) 0,43 -71,15 0,0050 -0,0128
US517834AE74 / Las Vegas Sands Corp 0,43 0,70 0,0050 -0,0001
HUNGARY REGD 144A P/P 5.37500000 / DBT (US445545AV85) 0,43 0,0049 0,0049
UKRAINE GOVERNMENT REGD S/UP 0.00000000 / DBT (XS2895056872) 0,43 -8,37 0,0049 -0,0006
BX TRUST 2025-ROIC SER 2025-ROIC CL A V/R REGD 144A P/P 5.45559000 / ABS-CBDO (US05593VAA17) 0,43 0,00 0,0049 -0,0002
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2024-R05 SER 2024-R05 CL 2A1 V/R REGD 144A P/P 5.30517000 / ABS-CBDO (US20754XAA19) 0,43 -1,39 0,0049 -0,0002
US00928QAT85 / Aircastle Ltd 0,43 -0,23 0,0049 -0,0002
US060335AB23 / Banijay Entertainment SASU 0,42 0,71 0,0049 -0,0001
US023771T402 / American Airlines, Inc. 0,42 -72,78 0,0049 -0,0136
SCF EQUIPMENT TRUST 2016-1 LLC SER 2025-1A CL A3 REGD 144A P/P 5.11000000 / ABS-CBDO (US78437DAC48) 0,42 33,02 0,0049 0,0011
US12008RAN70 / Builders FirstSource Inc 0,42 2,93 0,0049 -0,0000
US25470DAR08 / Discovery, Inc. Bond 0,42 -3,44 0,0049 -0,0003
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES SERIES 2025-R01 SER 2025-R01 CL 1A1 V/R REGD 144A P/P 5.25621000 / ABS-CBDO (US20755JAA16) 0,42 -3,44 0,0049 -0,0003
XS2223762381 / Intesa Sanpaolo SpA 0,42 11,08 0,0049 0,0003
US153527AP10 / Central Garden & Pet Co 0,42 3,71 0,0048 0,0000
US78454LAW00 / SM Energy Co 0,42 122,87 0,0048 0,0026
US48242WAC01 / KBR Inc 0,42 0,72 0,0048 -0,0001
MARATHON CLO XIII LTD SER 2019-1A CL AAR2 V/R REGD 144A P/P 5.45610000 / ABS-CBDO (US56579ABJ88) 0,42 0,0048 0,0048
US18539UAC99 / Clearway Energy Operating LLC 0,42 1,97 0,0048 -0,0001
ELECTRICITE DE FRANCE SA /GBP/ REGD V/R /PERP/ REG S EMTN 7.37500000 / DBT (FR001400SMR0) 0,42 6,68 0,0048 0,0002
ASTON MARTIN CAPITAL HOL /GBP/ REGD REG S 10.37500000 / DBT (XS2788344419) 0,42 6,41 0,0048 0,0001
LION/POLARIS LUX 4 SA /EUR/ REGD V/R REG S 5.95300000 / DBT (XS2852970529) 0,41 9,57 0,0048 0,0003
US90353TAG58 / Uber Technologies Inc 0,41 -0,24 0,0048 -0,0002
US853254CW88 / STANDARD CHARTERED PLC REGD 144A P/P 6.75000000 0,41 -0,24 0,0048 -0,0002
US46115HAW79 / Intesa Sanpaolo SpA 0,41 -0,24 0,0047 -0,0001
CITIBANK NA REGD SER . 4.91400000 / DBT (US17325FBP27) 0,41 0,0047 0,0047
STENA INTERNATIONAL SA REGD 144A P/P 7.62500000 / DBT (US85858EAE32) 0,41 0,74 0,0047 -0,0001
MACQUARIE AIRFINANCE HLD REGD 144A P/P 6.40000000 / DBT (US55609NAC20) 0,41 -14,79 0,0047 -0,0010
LAD AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-3 SER 2024-3A CL A2 REGD 144A P/P 4.64000000 / ABS-CBDO (US505709AB17) 0,41 -29,66 0,0047 -0,0022
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 0,74 0,0047 -0,0001
REPUBLIC OF PARAGUAY REGD 144A P/P 6.00000000 / DBT (US699149AN04) 0,41 1,75 0,0047 -0,0001
US00840KAA79 / AG TTMT Escrow Issuer LLC 0,41 1,00 0,0047 -0,0001
IMPERIAL BRANDS FIN PLC REGD 144A P/P 4.50000000 / DBT (US45262BAJ26) 0,40 0,0047 0,0047
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 0,0047 0,0047
BUBBLES HOLDCO SPA /EUR/ REGD REG S 6.50000000 / DBT (XS2904660755) 0,40 170,47 0,0047 0,0029
STELLANTIS FIN US INC REGD 144A P/P 5.35000000 / DBT (US85855CAM29) 0,40 0,75 0,0047 -0,0001
XS2298381307 / Kleopatra Finco Sarl 0,40 10,41 0,0047 0,0003
LIBERTY UTILITIES CO REGD 144A P/P 5.57700000 / DBT (US531542AA64) 0,40 0,75 0,0047 -0,0001
CABK / CaixaBank, S.A. 0,40 0,0046 0,0046
US505742AP10 / Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 0,40 2.127,78 0,0046 0,0044
US38869AAC18 / Graphic Packaging International LLC 0,40 2,30 0,0046 -0,0000
BRIGHTHSE FIN GLBL FUND REGD 144A P/P 5.65000000 / DBT (US10921U2L15) 0,40 0,0046 0,0046
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2019-HY1 SER 2019-HY1 CL M2 V/R REGD 144A P/P 6.43368000 / ABS-CBDO (US89177EAD13) 0,40 0,25 0,0046 -0,0001
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 0,0046 0,0046
IRS RPR6MP03.36 05/29/30 WFSLUS33XXX FLOAT / DIR (N/A) 0,40 0,0046 0,0046
EIRCOM FINANCE DAC /EUR/ REGD REG S SER JUL 5.00000000 / DBT (XS3105285798) 0,40 0,0046 0,0046
US29254BAA52 / Encino Acquisition Partners Holdings LLC 0,40 0,0046 0,0046
MOLEX ELECTRONICS TECH REGD 144A P/P 4.75000000 / DBT (US60856BAE48) 0,40 0,0046 0,0046
US68269PAA57 / OneMain Financial Issuance Trust 2022-3 0,39 -26,40 0,0045 -0,0018
XS2286298711 / Benin Government International Bond 0,39 13,29 0,0045 0,0004
US08162BBE11 / Benchmark 2019-B11 Mortgage Trust 0,39 1,04 0,0045 -0,0001
US651290AR99 / Newfield Exploration Co 0,39 0,00 0,0045 -0,0001
US382550BK68 / GT 5 5/8 04/30/33 0,39 7,48 0,0045 0,0002
US70052LAC72 / Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 0,39 0,0045 0,0045
US80285XAE58 / Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2023-3, Class C 0,39 -0,52 0,0045 -0,0002
US62912XAF15 / NGPL PipeCo LLC 0,39 0,00 0,0044 -0,0001
TOYOTA AUTO LOAN EXTENDED NOTE TRUST 2025-1 SER 2025-1A CL A REGD 144A P/P 4.65000000 / ABS-CBDO (US891950AA59) 0,39 0,0044 0,0044
HSBC26C / HSBC Holdings PLC 0,38 0,00 0,0044 -0,0001
US06652KAA16 / BankUnited, Inc. 0,38 0,00 0,0044 -0,0001
US682691AB63 / OneMain Finance Corp 0,38 2,14 0,0044 -0,0000
OCTANE RECEIVABLES TRUST 2024-2 SER 2024-2A CL A2 REGD 144A P/P 5.80000000 / ABS-CBDO (US67578YAB20) 0,38 -18,24 0,0044 -0,0012
US812127AA61 / Sealed Air Corp. 0,38 1,33 0,0044 -0,0001
BHCCN / Bausch Health Cos Inc 0,38 -58,96 0,0044 -0,0063
US57667JAA07 / Match Group Holdings II LLC 0,38 3,83 0,0044 0,0000
BAYVIEW OPPORTUNITY MASTER FUND VII 202 SER 2024-CAR1 CL A V/R REGD 144A P/P 5.40517000 / ABS-CBDO (US07336QAA04) 0,38 -13,67 0,0044 -0,0008
US09659W2M50 / BNP Paribas SA 0,38 1,34 0,0044 -0,0001
KRONOS INTERNATIONAL INC /EUR/ REGD REG S 9.50000000 / DBT (XS2763521643) 0,38 8,67 0,0044 0,0002
US35564KB241 / FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Series 2022-HQA2, Class M1A 0,37 -7,65 0,0043 -0,0005
US749571AF20 / RHP Hotel Properties LP 0,37 1,64 0,0043 -0,0001
AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 0,0043 0,0043
US BANK NA SER 2025-SUP1 CL B REGD 144A P/P 5.58200000 / ABS-CBDO (US90357PBC77) 0,37 -12,71 0,0043 -0,0008
CAPITAL POWER US HOLDING REGD 144A P/P 5.25700000 / DBT (US14041TAA60) 0,37 0,0043 0,0043
RCI BANQUE SA /EUR/ REGD V/R REG S EMTN 5.50000000 / DBT (FR001400QY14) 0,37 10,09 0,0043 0,0003
US28470RAK86 / COLT MERGER SUB INC SR UNSECURED 144A 07/27 8.125 0,37 -0,27 0,0043 -0,0001
US126307AY37 / CSC Holdings LLC 0,37 5,10 0,0043 0,0001
US44891ACR68 / Hyundai Capital America 0,37 0,54 0,0043 -0,0001
US75281ABJ79 / Range Resources Corp 0,37 0,00 0,0043 -0,0001
DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST SER 2025-1 CL A2 REGD 4.87000000 / ABS-CBDO (US262102AB26) 0,37 0,0043 0,0043
US131347CR51 / Calpine Corp 0,37 -74,92 0,0043 -0,0132
NUVEEN LLC REGD 144A P/P 5.55000000 / DBT (US67080LAC90) 0,37 1,10 0,0042 -0,0001
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-XL5 SER 2024-XL5 CL A V/R REGD 144A P/P 5.70341000 / ABS-CBDO (US05612GAA13) 0,37 -10,32 0,0042 -0,0006
US92857WBW91 / Vodafone Group PLC 0,37 2,82 0,0042 -0,0000
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2024-DNA3 SER 2024-DNA3 CL A1 V/R REGD 144A P/P 5.35517000 / ABS-CBDO (US35564NEY58) 0,36 -14,35 0,0042 -0,0009
US46115HBS58 / Intesa Sanpaolo SpA 0,36 1,11 0,0042 -0,0001
US913229AA80 / United Wholesale Mortgage LLC 0,36 203,33 0,0042 0,0028
US05606DAS71 / BX 22-PSB A 144A FRN (TSFR1M+245.1) 08-15-29/08-16-27 0,36 -17,87 0,0042 -0,0011
OCADO GROUP PLC /GBP/ REGD REG S SER . 11.00000000 / DBT (XS3044275231) 0,36 0,0042 0,0042
ILIAD HOLDING SAS /EUR/ REGD REG S 5.37500000 / DBT (XS2943818059) 0,36 0,0042 0,0042
T/L SWF HOLDINGS I CORP REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,36 0,0042 0,0042
US159864AE78 / Charles River Laboratories International Inc 0,36 1,69 0,0042 -0,0001
BRIGHTHSE FIN GLBL FUND REGD 144A P/P MTN 5.55000000 / DBT (US10921U2J68) 0,36 0,28 0,0042 -0,0001
US428040DA42 / Hertz Corp/The 0,36 29,24 0,0041 0,0008
WHISTLER PIPELINE LLC REGD 144A P/P 5.40000000 / DBT (US96337RAA05) 0,36 0,28 0,0041 -0,0001
GOLDSTORY SASU /EUR/ REGD V/R REG S 6.17600000 / DBT (XS2761222400) 0,36 9,20 0,0041 0,0002
MT / ArcelorMittal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,36 0,0041 0,0041
US82967NBJ63 / Sirius XM Radio Inc 0,36 3,19 0,0041 0,0000
US19828AAA51 / Columbia Pipelines Holding Co LLC 0,36 -0,28 0,0041 -0,0001
US69073TAT07 / Owens-Brockway Glass Container Inc 0,35 0,57 0,0041 -0,0001
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 0,0041 0,0041
GLENCORE FUNDING LLC REGD 144A P/P 5.18600000 / DBT (US378272BZ09) 0,35 194,17 0,0041 0,0026
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD REGD 144A P/P 6.55000000 / DBT (US03770DAE31) 0,35 -62,37 0,0041 -0,0071
T/L AMBER FINCO PLC 0.00000000 / LON (N/A) 0,35 0,0041 0,0041
US84612JAA07 / SpA Holdings 3 Oy 0,35 -46,59 0,0041 -0,0038
US05401AAK79 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,35 -0,28 0,0041 -0,0001
US02557TAD19 / American Electric Power Co Inc 0,35 -0,28 0,0041 -0,0001
US20754AAB98 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,35 0,0041 0,0041
XS0154961188 / Unique Pub Finance Co PLC/The 0,35 7,01 0,0041 0,0002
XS2036387525 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc 0,35 12,14 0,0041 0,0003
OT MIDCO INC REGD 144A P/P 10.00000000 / DBT (US68877AAA25) 0,35 -9,56 0,0041 -0,0006
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 9,75 0,0040 0,0002
U1HS34 / Universal Health Services, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 1,46 0,0040 -0,0001
HSBC USA INC REGD 4.65000000 / DBT (US40428HR954) 0,35 0,0040 0,0040
US345397D260 / Ford Motor Credit Co LLC 0,35 -0,29 0,0040 -0,0001
USP30179BR86 / Comision Federal de Electricidad 0,35 0,58 0,0040 -0,0001
US36485MAL37 / Garda World Security Corp 0,35 -36,86 0,0040 -0,0025
US097023CH65 / Boeing Co/The 0,35 0,58 0,0040 -0,0001
BIRG / Bank of Ireland Group plc 0,34 0,58 0,0040 -0,0001
PACIFIC GAS & ELECTRIC REGD V/R 5.33934200 / DBT (US694308KS54) 0,34 -0,29 0,0040 -0,0001
US57665RAN61 / Match Group Inc 0,34 1,79 0,0040 -0,0001
US459506AN18 / CORP. NOTE 0,34 -58,59 0,0039 -0,0058
FR0013524865 / Auchan Holding SA 0,34 -90,25 0,0039 -0,0376
US88167AAS06 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 0,34 -38,18 0,0039 -0,0026
US26884LAG41 / EQT Corp 0,34 0,59 0,0039 -0,0001
LINCOLN FIN GLBL FUNDING REGD 144A P/P 5.30000000 / DBT (US53359KAA97) 0,34 1,19 0,0039 -0,0001
US98313RAJ59 / WYNN MACAU LTD REGD 144A P/P CONVERTIBLE 4.50000000 0,34 -1,45 0,0039 -0,0002
GLENCORE FUNDING LLC REGD 144A P/P 5.33800000 / DBT (US378272BR82) 0,34 0,00 0,0039 -0,0001
US92840VAG77 / Vistra Operations Co LLC 0,34 76,04 0,0039 0,0016
US456837BF96 / ING Groep NV 0,34 0,00 0,0039 -0,0001
US345397C353 / Ford Motor Credit Co LLC 0,34 0,30 0,0039 -0,0001
US749571AJ42 / RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 0,34 1,51 0,0039 -0,0001
US267475AD30 / Dycom Industries Inc 0,33 3,74 0,0039 0,0000
IRCA SPA /EUR/ REGD V/R REG S 5.72500000 / DBT (XS2947181769) 0,33 8,82 0,0039 0,0002
XS2624554163 / OI European Group BV 0,33 9,54 0,0038 0,0002
FHN.PRF / First Horizon Corporation - Preferred Stock 0,33 0,91 0,0038 -0,0001
US69007TAC80 / OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C SR UNSECURED 144A 03/30 4.625 0,33 4,40 0,0038 0,0001
XS1684385161 / SoftBank Group Corp. 0,33 9,24 0,0038 0,0002
US4651387N91 / Israel Government International Bond 0,33 -1,78 0,0038 -0,0002
US92564RAH84 / VICI PROPERTIES LP/VICI NOTE CO 0,33 0,30 0,0038 -0,0001
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 0,0038 0,0038
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-3 SER 2024-3 CL B REGD 5.55000000 / ABS-CBDO (US80287LAD10) 0,33 -0,30 0,0038 -0,0001
US02005NBF69 / Ally Financial Inc 0,33 0,00 0,0038 -0,0001
US46590XAN66 / CORP. NOTE 0,33 1,55 0,0038 -0,0001
US05369AAA97 / Aviation Capital Group LLC 0,33 0,92 0,0038 -0,0001
US71654QBW15 / Petroleos Mexicanos 0,33 123,29 0,0038 0,0020
AMERICREDIT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-1 SER 2024-1 CL A2A REGD 5.75000000 / ABS-CBDO (US023947AB05) 0,32 -36,67 0,0037 -0,0023
COREBRIDGE GLOB FUNDING REGD 144A P/P MTN 5.20000000 / DBT (US00138CAX65) 0,32 0,94 0,0037 -0,0001
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 0,0037 0,0037
US69354NAD84 / PRA Group Inc 0,32 0,0037 0,0037
US85571BAY11 / Starwood Property Trust Inc 0,32 2,22 0,0037 -0,0000
PENSKE TRUCK LEASING/PTL REGD 144A P/P 5.35000000 / DBT (US709599BY93) 0,32 0,00 0,0037 -0,0001
XS2411236859 / Pinewood Finance Co Ltd 0,32 -34,63 0,0037 -0,0021
SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 SER 2025-1 CL B REGD 4.88000000 / ABS-CBDO (US80288DAD84) 0,32 0,0037 0,0037
T/L AADVANTAGE LOYALTY IP LTD. REGD 0.00000000 / LON (US02376CBS35) 0,32 0,0037 0,0037
CNO GLOBAL FUNDING REGD 144A P/P MTN 4.87500000 / DBT (US18977W2G46) 0,32 0,63 0,0037 -0,0001
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 0,0037 0,0037
XS2310511717 / Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 0,32 16,61 0,0037 0,0004
US65343HAA95 / Nexstar Escrow, Inc. 0,32 1,28 0,0037 -0,0001
US72815LAA52 / Playtika Holding Corp 0,32 2,94 0,0036 0,0000
US29269RAA32 / Enerflex Ltd 0,32 0,64 0,0036 -0,0001
USY6142NAG35 / State of Mongolia 0,31 0,96 0,0036 -0,0001
US60937LAG05 / Mongolia Government International Bond 0,31 0,96 0,0036 -0,0001
LPL HOLDINGS INC REGD 4.90000000 / DBT (US50212YAN40) 0,31 0,0036 0,0036
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2024-R04 SER 2024-R04 CL 1A1 V/R REGD 144A P/P 5.30517000 / ABS-CBDO (US20753GAA94) 0,31 -1,58 0,0036 -0,0002
US60937LAH87 / MONGOLIA GOVERNMENT OF 7.875% 06/05/2029 144A 0,31 1,63 0,0036 -0,0000
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA REGD 144A P/P 5.40000000 / DBT (US928668CE07) 0,31 -0,32 0,0036 -0,0001
BX TRUST 2025-TAIL SER 2025-TAIL CL A V/R REGD 144A P/P 5.71176000 / ABS-CBDO (US123912AA54) 0,31 0,0036 0,0036
KIND COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-1 SER 2024-1 CL A V/R REGD 144A P/P 6.20176000 / ABS-CBDO (US494925AA88) 0,31 0,32 0,0036 -0,0001
XS2541437583 / Verisure Holding AB 0,31 8,39 0,0036 0,0002
US64035DAB29 / Nelnet Student Loan Trust 2021-A 0,30 -6,17 0,0035 -0,0003
SOLV / Solventum Corporation 0,30 0,00 0,0035 -0,0001
US69073TAU79 / Owens-Brockway Glass Container, Inc. 0,30 -72,42 0,0035 -0,0096
STENA INTERNATIONAL SA REGD 144A P/P 7.25000000 / DBT (US85858EAD58) 0,30 0,33 0,0035 -0,0001
GABON BLUE BOND MASTER REGD REG S 6.09700000 / DBT (USU35914AA51) 0,30 -0,33 0,0035 -0,0001
US05401AAM36 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,30 -59,65 0,0035 -0,0054
N1WG34 / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 1,36 0,0035 -0,0001
P1AY34 / Paychex, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 0,0035 0,0035
CONE TRUST 2024-DFW1 SER 2024-DFW1 CL A V/R REGD 144A P/P 5.95349000 / ABS-CBDO (US20682AAA88) 0,30 0,34 0,0035 -0,0001
US097023CU76 / BOEING CO 5.04% 05/01/2027 0,30 67,42 0,0034 0,0013
US097023DB86 / Boeing Co/The 0,30 55,50 0,0034 0,0012
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,30 -1,66 0,0034 -0,0002
OII / Oceaneering International, Inc. 0,30 2,06 0,0034 -0,0000
US025816DL03 / American Express Co 0,30 -0,34 0,0034 -0,0001
US05583JAK88 / BPCE SA 0,29 0,68 0,0034 -0,0001
IRS R03.53PPR6M 07/15/29 WFSLUS33XXX FIXED / DIR (N/A) 0,29 0,0034 0,0034
XS2052216111 / Intrum AB 0,29 -13,10 0,0034 -0,0006
SYNT / Synthomer plc 0,29 6,96 0,0034 0,0001
US25179MBD48 / Devon Energy Corp 0,29 0,00 0,0034 -0,0001
US03027XBJ81 / American Tower Corp 0,29 -47,48 0,0034 -0,0033
US90931GAA76 / United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 0,29 -6,41 0,0034 -0,0003
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 0,29 0,34 0,0034 -0,0001
T/L DIRECTV FINANCING LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,29 0,0034 0,0034
LPL HOLDINGS INC REGD 5.15000000 / DBT (US50212YAP97) 0,29 0,0034 0,0034
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 1,05 0,0033 -0,0001
US25466AAN19 / Discover Bank 0,29 0,0033 0,0033
T/L CORNERSTONE BUILDING BRANDS INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,29 0,0033 0,0033
CDS XS2747598444 01.000 SP 06/20/2030 BARCGB5GXXX LONG / DCR (N/A) 0,29 0,0033 0,0033
ATHENE GLOBAL FUNDING REGD 144A P/P 4.95000000 / DBT (US04685A4E88) 0,28 0,00 0,0033 -0,0001
US65342QAL68 / NextEra Energy Operating Partners LP 0,28 1,79 0,0033 -0,0000
GA GLOBAL FUNDING TRUST REGD 144A P/P 5.50000000 / DBT (US36143L2L80) 0,28 0,36 0,0033 -0,0001
US126307BH94 / CSC Holdings LLC 0,28 -67,66 0,0033 -0,0071
US00500RAA32 / ACREC 2021-FL1 Ltd 0,28 -4,12 0,0032 -0,0002
DUOMO BIDCO SPA /EUR/ REGD V/R REG S 6.40400000 / DBT (XS2856819102) 0,28 9,02 0,0032 0,0002
NISSAN AUTO RECEIVABLES 2025-A OWNER TRUST SER 2025-A CL A3 REGD 4.49000000 / ABS-CBDO (US65481GAD79) 0,28 0,0032 0,0032
US68269MAA27 / OneMain Financial Issuance Trust, Series 2021-1A, Class A1 0,28 1,09 0,0032 -0,0001
ROMANIA REGD REG S 5.75000000 / DBT (XS2908633683) 0,28 2,59 0,0032 -0,0000
US59001ABD37 / MTH 3 7/8 04/15/29 0,28 1,10 0,0032 -0,0001
US235825AF32 / Dana, Inc. 0,28 1,48 0,0032 -0,0000
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 0,73 0,0032 -0,0001
US552953CD18 / Mgm Resorts Bond 0,27 1,11 0,0032 -0,0001
A2RSG4 / Vodafone Group Public Limited Company - Preferred Security 0,27 6,61 0,0032 0,0001
XS1813504666 / Sigma Holdco BV 0,27 9,24 0,0032 0,0002
T/L LUMEN TECHNOLOGIES INC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,27 0,0031 0,0031
US28504DAB91 / Electricite de France SA 0,27 0,38 0,0031 -0,0001
US05609KAA79 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-XL2 0,27 -26,65 0,0031 -0,0012
FORD MOTOR CREDIT CO LLC REGD 5.80000000 / DBT (US345397E581) 0,27 1,14 0,0031 -0,0001
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 11,25 0,0031 0,0002
US35564KX799 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-HQA1 0,27 -10,47 0,0031 -0,0005
XS2397447538 / BCP V Modular Services Finance II plc 0,27 -82,00 0,0031 -0,0145
XS1313779081 / Republic of Cameroon International Bond 0,26 -0,75 0,0031 -0,0001
US34965KAA51 / Fortrea Holdings Inc 0,26 -42,76 0,0030 -0,0024
STAB / Standard Chartered PLC - Preferred Security 0,26 0,38 0,0030 -0,0001
US46590XAZ96 / JBS USA LUX SA/JBS FOOD CO/JBS USA 0,26 1,17 0,0030 -0,0001
CARMAX SELECT RECEIVABLES TRUST 2024-A SER 2024-A CL A2A REGD 5.78000000 / ABS-CBDO (US14319FAB94) 0,26 -30,38 0,0030 -0,0014
XS2649696890 / Cirsa Finance International Sarl 0,26 -41,19 0,0030 -0,0022
US043436AX21 / Asbury Automotive Group Inc 0,26 4,92 0,0030 0,0001
T/L SWF HOLDINGS I CORP SPRINGS WINDOW FASHIONS/SWF TLA2 0.00000000 / LON (N/A) 0,25 0,0029 0,0029
T/L CONNECT FINCO SARL REGD 0.00000000 / LON (XAL2000DAG96) 0,25 0,40 0,0029 -0,0001
US207932AA28 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,25 -4,55 0,0029 -0,0002
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,81 0,0029 -0,0001
US71654QDH20 / Petroleos Mexicanos 0,25 100,81 0,0029 0,0014
BBV / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 11,16 0,0029 0,0002
XS2644942737 / SCIL IV LLC / SCIL USA Holdings LLC 0,25 9,25 0,0029 0,0002
IRS R03.75PSOFR 06/20/34 WFSLUS33XXX FIXED / DIR (N/A) 0,25 0,0029 0,0029
KAPLA HOLDING SAS /EUR/ REGD REG S 5.00000000 / DBT (XS2971567560) 0,25 0,0029 0,0029
US18977W2A75 / CORP. NOTE 0,25 0,82 0,0029 -0,0001
XS2303072883 / Bellis Finco PLC 0,25 12,33 0,0029 0,0002
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,00 0,0028 -0,0001
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2025-R02 SER 2025-R02 CL 1A1 V/R REGD 144A P/P 5.30621000 / ABS-CBDO (US20754TAB89) 0,25 -1,20 0,0028 -0,0001
DGZ / DB Gold Short ETN 0,25 12,39 0,0028 0,0002
US03067BAF67 / Americredit Automobile Receivables Trust 2023-1 0,24 0,00 0,0028 -0,0001
US05401AAJ07 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,24 0,41 0,0028 -0,0001
CDX 2I65BYEE1 01.000 NA 06/20/2029 BOFAUS3DCRD FIXED / DCR (N/A) 0,24 0,0028 0,0028
TURKIYE GOVERNMENT BOND /TRY/ REGD V/R SER 4Y 48.80000000 / DBT (TRT200526T19) 0,24 -3,57 0,0028 -0,0002
XS2618428077 / Loxam SAS 0,24 8,97 0,0028 0,0002
M&T BANK AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 SER 2025-1A CL A3 REGD 144A P/P 4.73000000 / ABS-CBDO (US55287XAD75) 0,24 0,41 0,0028 -0,0001
XS1619967182 / BPER Banca 0,24 9,55 0,0028 0,0002
US281020AX52 / Edison International 0,24 -0,82 0,0028 -0,0001
US06738EBU82 / Barclays PLC 0,24 0,84 0,0028 -0,0001
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,24 -0,83 0,0028 -0,0001
CABK / CaixaBank, S.A. 0,24 11,63 0,0028 0,0002
BELRON UK FINANCE PLC /EUR/ REGD REG S 4.62500000 / DBT (XS2915529783) 0,24 0,0028 0,0028
ENS / EnerSys 0,24 0,84 0,0028 -0,0001
US67777LAD55 / OI European Group BV 0,24 4,80 0,0028 0,0000
DGZ / DB Gold Short ETN 0,24 12,21 0,0028 0,0002
KRATON CORP REGD 144A P/P 5.00000000 / DBT (US50077CAA45) 0,24 0,00 0,0028 -0,0001
US418751AL75 / HAT HOLDINGS I LLC/HAT REGD 144A P/P 8.00000000 0,24 -72,84 0,0028 -0,0077
IRS R04.25PPR6M 04/18/29 WFSLUS33XXX FIXED / DIR (N/A) 0,24 0,0028 0,0028
SRG / Snam S.p.A. 0,24 0,0027 0,0027
BUBBLES HOLDCO SPA /EUR/ REGD V/R REG S 6.23000000 / DBT (XS2904658429) 0,24 9,22 0,0027 0,0002
US36261PAT93 / GS Mortgage Securities Trust 2019-GSA1 0,24 1,29 0,0027 -0,0000
VERIZON MASTER TRUST SER 2024-7 CL A REGD 144A P/P 4.35000000 / ABS-CBDO (US92348KDJ97) 0,24 0,0027 0,0027
EQUITABLE AMERICA GLOBAL REGD 144A P/P 4.65000000 / DBT (US29446Q2A05) 0,24 0,0027 0,0027
CREDIT AGRICOLE SA /EUR/ REGD V/R /PERP/ REG S EMTN 5.87500000 / DBT (FR001400XJP0) 0,23 12,02 0,0027 0,0002
XS2305742434 / IQVIA Inc 0,23 10,43 0,0027 0,0002
PTEDPROM0029 / EDP - Energias de Portugal SA 0,23 9,43 0,0027 0,0002
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD REGD 144A P/P 5.75000000 / DBT (US05401AAU51) 0,23 110,91 0,0027 0,0014
US780153BJ00 / Royal Caribbean Cruises Ltd 0,23 -46,15 0,0027 -0,0016
GENERAL MOTORS FINL CO REGD 5.00000000 / DBT (US37045XFH44) 0,23 0,0027 0,0027
DE000CZ45WA7 / Commerzbank AG 0,23 10,63 0,0027 0,0002
US44891ABX46 / Hyundai Capital America 0,23 1,33 0,0027 -0,0000
US469814AB34 / Jacobs Engineering Group Inc 0,23 0,88 0,0026 -0,0001
DE000DL19VZ9 / Deutsche Bank AG 0,23 11,33 0,0026 0,0002
US531968AA36 / Light & Wonder International, Inc. 0,23 -82,27 0,0026 -0,0126
US928668BV31 / Volkswagen Group of America Finance LLC 0,22 0,00 0,0026 -0,0001
US10921U2C16 / Brighthouse Financial Global Funding 0,22 0,90 0,0026 -0,0001
GENERAL MOTORS FINL CO REGD V/R 5.63232200 / DBT (US37045XFD30) 0,22 0,0026 0,0026
AMRIZE FINANCE US LLC REGD 144A P/P 4.60000000 / DBT (US43475RAA41) 0,22 0,0026 0,0026
EUTELSAT SA /EUR/ REGD REG S 9.75000000 / DBT (XS2796660384) 0,22 -47,41 0,0026 -0,0025
US55903VBB80 / Warnermedia Holdings Inc 0,22 -13,95 0,0026 -0,0005
IRS R03.75PSOFR 12/18/29 WFSLUS33XXX FIXED / DIR (N/A) 0,22 0,0025 0,0025
US30040WAW82 / EVERSOURCE ENERGY SR UNSEC 5.95% 02-01-29 0,22 0,46 0,0025 -0,0001
SAMMONS FINANCIAL GLOBAL REGD 144A P/P 5.10000000 / DBT (US79587J2A00) 0,22 1,39 0,0025 -0,0000
US90138FAC68 / Twilio Inc 0,22 2,84 0,0025 -0,0000
XS2391352932 / Olympus Water US Holding Corp 0,22 8,59 0,0025 0,0001
T/L ASCEND LEARNING LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,22 0,0025 0,0025
US404280DZ92 / HSBC HOLDINGS PLC REGD V/R 5.88700000 0,21 -0,47 0,0025 -0,0001
US16411RAK59 / Cheniere Energy Inc 0,21 0,95 0,0025 -0,0000
T/L XPLORE INC 0.00000000 / LON (N/A) 0,21 0,0025 0,0025
UZBEK INDUSTRIAL AND CON REGD REG S 8.95000000 / DBT (XS2849506402) 0,21 1,45 0,0024 -0,0000
US337955AE88 / Flagship Credit Auto Trust 2023-1 0,21 -47,22 0,0024 -0,0023
XS2566291865 / Intrum AB 0,21 18,08 0,0024 0,0003
US097023CD51 / Boeing Co/The 0,21 1,46 0,0024 -0,0000
US22822VAH42 / Crown Castle International Corp 0,21 0,97 0,0024 -0,0001
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-XL4 SER 2024-XL4 CL A V/R REGD 144A P/P 5.75379000 / ABS-CBDO (US05611VAA98) 0,21 -42,06 0,0024 -0,0019
NEW GENERATION GAS GATHERING LLC VARIABLE REGD 0.00000000 / DBT (N/A) 0,21 0,0024 0,0024
US31429KAK97 / Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0,21 0,49 0,0024 -0,0001
AMRIZE FINANCE US LLC REGD 144A P/P 4.95000000 / DBT (US43475RAC07) 0,21 0,0024 0,0024
US76119LAB71 / Resideo Funding Inc 0,21 4,06 0,0024 0,0000
UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,99 0,0024 -0,0001
SAMMONS FINANCIAL GLOBAL REGD 144A P/P 5.05000000 / DBT (US79587J2B82) 0,20 0,00 0,0024 -0,0001
XS2081477817 / NATIONAL EXPRESS GROUP 2.375% 11/20/2028 REGS 0,20 -1,92 0,0024 -0,0001
FR00140066D6 / ENGIE - Loyalty Line 2024 0,20 0,49 0,0024 -0,0001
TURK IHRACAT KR BK REGD REG S 7.50000000 / DBT (XS2750476603) 0,20 1,49 0,0024 -0,0000
US04621XAJ72 / Assurant, Inc. 0,20 0,50 0,0024 -0,0001
KOREA NATIONAL OIL CORP REGD REG S 4.87500000 / DBT (USY4938AAL36) 0,20 1,00 0,0023 -0,0001
REPUBLIC OF GUATEMALA REGD REG S 6.05000000 / DBT (USP5015VAT37) 0,20 2,01 0,0023 -0,0000
SODEXO INC REGD 144A P/P 5.15000000 / DBT (US833794AC42) 0,20 0,0023 0,0023
US928668CA84 / Volkswagen Group of America Finance LLC 0,20 0,00 0,0023 -0,0001
US539439AY57 / LLOYDS BANKING GROUP PLC 5.985000% 08/07/2027 0,20 0,00 0,0023 -0,0001
XS2351109116 / Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 0,20 0,0023 0,0023
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,00 0,0023 -0,0001
US02156LAA98 / Altice France SA/France 0,20 -96,70 0,0023 -0,0822
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA REGD 144A P/P 4.95000000 / DBT (US928668CN06) 0,20 0,00 0,0023 -0,0001
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA REGD 144A P/P 4.90000000 / DBT (US928668CK66) 0,20 0,00 0,0023 -0,0001
DELL INT LLC / EMC CORP REGD 5.00000000 / DBT (US24703TAM80) 0,20 1,52 0,0023 -0,0000
US05578QAE35 / BPCE SA 0,20 0,00 0,0023 -0,0001
US539439AM10 / Lloyds Banking Group PLC 0,20 0,00 0,0023 -0,0001
US345397XL24 / FORD MOTOR CREDIT CO LLC 0,20 0,51 0,0023 -0,0001
SANUK / Santander UK Group Holdings PLC 0,20 0,00 0,0023 -0,0001
COMISION FEDERAL DE ELEC REGD REG S 5.70000000 / DBT (USP30179CQ94) 0,20 0,0023 0,0023
US58547DAC39 / Melco Resorts Finance Ltd 0,20 2,05 0,0023 -0,0000
US26884LAF67 / EQT Corp. 0,20 -53,18 0,0023 -0,0028
US46266TAA60 / IQVIA, Inc. 0,20 1,02 0,0023 -0,0000
DELL INT LLC / EMC CORP REGD 4.75000000 / DBT (US24703TAL08) 0,20 1,02 0,0023 -0,0001
DE000A2YPAK1 / DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG 0,20 0,0023 0,0023
XS1221677120 / OCP SA 0,20 0,51 0,0023 -0,0001
TRINIDAD & TOBAGO REGD 5.95000000 / DBT (USP93960AJ47) 0,20 2,58 0,0023 -0,0000
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,0023 0,0023
US91087BAF76 / Mexico Government International Bond 0,20 2,07 0,0023 -0,0000
US222070AE41 / Coty Inc 0,20 0,00 0,0023 -0,0001
US90932PAA66 / United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 0,20 -5,31 0,0023 -0,0002
US361841AL38 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 0,20 0,0023 0,0023
US74365PAG37 / Prosus NV 0,20 1,04 0,0023 -0,0000
US09261HAD98 / Blackstone Private Credit Fund 0,20 1,04 0,0023 -0,0000
US00928QAU58 / Aircastle Ltd 0,19 0,52 0,0022 -0,0001
US46205YAA91 / ION Trading Technologies Sarl 0,19 3,23 0,0022 0,0000
US013092AF88 / Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 0,19 1,05 0,0022 -0,0000
US39843UAA07 / Grifols Escrow Issuer SA 0,19 -55,66 0,0022 -0,0099
OXYD / Occidental Petroleum Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 0,0022 0,0022
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD REGD 144A P/P 5.75000000 / DBT (US05401AAV35) 0,19 1,08 0,0022 -0,0000
US20755DAA46 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities 0,19 -5,10 0,0022 -0,0002
US92210KAD00 / Vantage Drilling International 0,19 -0,54 0,0021 -0,0001
US95000U3E14 / Wells Fargo & Co. 0,18 0,55 0,0021 -0,0001
USP3579EAG28 / GOVERNMENT BOND 0,18 -32,71 0,0021 -0,0011
IRS P03.75RSOFR 12/18/29 WFSLUS33XXX FIXED / DIR (N/A) 0,18 0,0021 0,0021
US77340RAR84 / Rockies Express Pipeline LLC 0,18 2,29 0,0021 -0,0000
US61690AAE47 / Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C27 0,18 0,56 0,0021 -0,0001
US785592AV86 / Sabine Pass Liquefaction LLC 0,18 -0,56 0,0021 -0,0001
EQT / EQT Corporation 0,18 0,0020 0,0020
XS0496488395 / Ivory Coast Government International Bond 0,18 -5,91 0,0020 -0,0002
US87612BBL53 / CORP. NOTE 0,17 0,00 0,0020 -0,0001
NEW GENERATION GAS GATHERING LLC VARIABLE REGD 10.07633000 / DBT (N/A) 0,17 0,0020 0,0020
NEW GENERATION GAS GATHERING__ LLC REGD 0.00000000 / DBT (N/A) 0,17 0,0020 0,0020
US30321L2A99 / F&G Global Funding 0,17 1,17 0,0020 -0,0000
RIO TINTO FIN USA PLC REGD 4.87500000 / DBT (US76720AAS50) 0,17 -71,57 0,0020 -0,0052
XS2050448336 / Fastighets AB Balder 0,17 9,62 0,0020 0,0001
XS2250153769 / Garfunkelux Holdco 3 SA 0,17 14,09 0,0020 0,0002
AFRICA FINANCE CORP REGD EMTN SER GMTN 2.87000000 / DBT (XS2373639579) 0,17 0,00 0,0020 -0,0001
FR0013457942 / Atos SE 0,17 21,58 0,0020 0,0003
US30037FAA84 / Evergy Missouri West Inc 0,17 0,00 0,0019 -0,0001
US1248EPCL57 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0,17 7,10 0,0019 0,0001
US05602CAA27 / BSPRT 2021-FL7 ISSUER LTD SER 2021-FL7 CL A V/R REGD 144A P/P 1.42000000 0,17 -2,94 0,0019 -0,0001
US18551PAC32 / Cleco Corporate Holdings LLC 0,17 0,61 0,0019 -0,0000
US95000U3A91 / Wells Fargo & Co. 0,17 0,61 0,0019 -0,0000
US06051GKW86 / Bank of America Corp. 0,16 0,00 0,0019 -0,0001
US91159HJP64 / US Bancorp 0,16 -0,62 0,0019 -0,0001
US87165BAL71 / Synchrony Financial 0,16 0,63 0,0019 -0,0000
US39807UAD81 / Greystar Real Estate Partners LLC 0,16 1,92 0,0018 -0,0000
US62886HBN08 / NCL Corp Ltd 0,16 0,64 0,0018 -0,0001
T/L HERITAGE POWER LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,16 0,0018 0,0018
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,64 0,0018 -0,0000
AS MILEAGE PLAN IP LTD REGD 144A P/P 5.02100000 / DBT (US00218QAA85) 0,16 1,29 0,0018 -0,0000
US98379KAB89 / XPO INC 0,16 1,96 0,0018 -0,0000
H / Hyatt Hotels Corporation 0,16 0,65 0,0018 -0,0000
T/L VORTEX OPCO LLC 0% 0.00000000 / LON (G9158TAD2) 0,16 -7,74 0,0018 -0,0002
US46284VAJ08 / Iron Mountain Inc 0,15 2,70 0,0018 -0,0000
AMERICAN NATIONAL GF REGD 144A P/P MTN 5.55000000 / DBT (US02771D2A13) 0,15 -60,00 0,0018 -0,0028
AIRCASTLE / IRELAND DAC REGD 144A P/P 5.25000000 / DBT (US00929JAB26) 0,15 1,34 0,0017 -0,0000
PROGROUP AG /EUR/ REGD REG S 5.37500000 / DBT (DE000A383CE8) 0,15 11,11 0,0017 0,0001
XPLORE INC 0.00000000 / EC (N/A) 0,05 0,15 0,0017 0,0017
SAKS GLOBAL ENTERPRISES REGD 144A P/P 11.00000000 / DBT (US79380MAA36) 0,15 0,0017 0,0017
CDX 2I65BZFG2 01.000 SP 12/20/2029 WFSLUS33XXX FLOAT / DCR (N/A) 0,15 0,0017 0,0017
ATHENE GLOBAL FUNDING REGD 144A P/P 5.58300000 / DBT (US04685A3Q28) 0,15 1,36 0,0017 -0,0000
SCF EQUIPMENT LEASING 2024-1 LLC SER 2024-1A CL A3 REGD 144A P/P 5.52000000 / ABS-CBDO (US783896AC79) 0,15 1,36 0,0017 -0,0000
US74965LAB71 / RLJ Lodging Trust LP 0,15 4,23 0,0017 0,0000
TUI CRUISES GMBH /EUR/ REGD REG S 5.00000000 / DBT (XS2941359288) 0,15 0,0017 0,0017
US227046AB51 / Crocs Inc 0,15 2,10 0,0017 -0,0000
US161175CM43 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,15 0,00 0,0017 -0,0001
US53219LAV18 / LifePoint Health Inc 0,14 2,13 0,0017 -0,0000
US35805BAC28 / FRESENIUS MEDICAL CARE US FIN III 0,14 -80,51 0,0017 -0,0194
US458140BH27 / Intel Corp 0,14 2,16 0,0016 -0,0000
HYUNDAI CAPITAL AMERICA REGD 144A P/P 5.25000000 / DBT (US44891ACT25) 0,14 0,00 0,0016 -0,0000
US35564KE393 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA3 0,14 -6,58 0,0016 -0,0002
US98955DAA81 / Ziggo BV 0,14 1,44 0,0016 -0,0000
US87165BAM54 / Synchrony Financial 0,14 0,73 0,0016 -0,0000
US38141GYM04 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,14 0,74 0,0016 -0,0000
XS2293681685 / Orsted AS 0,14 8,80 0,0016 0,0001
T/L SABRE INC REGD 0.00000000 / LON (US78571YBL39) 0,14 -2,86 0,0016 -0,0001
US70509VAA89 / Pebblebrook Hotel Trust 0,14 1,49 0,0016 -0,0000
BUCKEYE PARTNERS LP REGD 144A P/P 6.87500000 / DBT (US118230AV39) 0,14 -79,04 0,0016 -0,0061
US693656AC47 / PVH Corp 0,13 0,00 0,0016 -0,0000
IRS R03.48PPR6M 10/30/29 WFSLUS33XXX FIXED / DIR (N/A) 0,13 0,0016 0,0016
US654740BS71 / Nissan Motor Acceptance Corp 0,13 0,75 0,0016 -0,0000
US29449WAQ06 / EQUITABLE FINANCIAL LIFE REGD 144A P/P 5.45000000 0,13 0,76 0,0015 -0,0000
US37185LAN29 / Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 0,13 2,36 0,0015 -0,0000
FIESTA PURCHASER INC REGD 144A P/P 7.87500000 / DBT (US31659AAA43) 0,13 -66,58 0,0015 -0,0031
US097023BR56 / BOEING CO SR UNSECURED 06/26 2.25 0,13 0,78 0,0015 -0,0000
US29449WAA53 / Equitable Financial Life Global Funding 0,13 0,78 0,0015 -0,0000
CSTM / Constellium SE 0,13 -42,08 0,0015 -0,0011
US44891ACM71 / Hyundai Capital America 0,13 -0,78 0,0015 -0,0000
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,13 1,60 0,0015 -0,0000
HEALTH CARE SERVICE CORP REGD 144A P/P 5.20000000 / DBT (US42218SAK42) 0,13 0,00 0,0015 -0,0000
T/L ATLAS CC ACQUISITION CORP. REDG 0.00000000 / LON (N/A) 0,13 0,0015 0,0015
US418751AE33 / HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 0,12 -78,40 0,0014 -0,0054
US70339PAA75 / Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc 0,12 3,36 0,0014 0,0000
XS2010031214 / Virgin Media Secured Finance PLC 0,12 11,82 0,0014 0,0001
PICARD GROUPE SAS /EUR/ REGD REG S 6.37500000 / DBT (XS2852970016) 0,12 9,91 0,0014 0,0001
US88023UAJ07 / Tempur Sealy International Inc 0,12 3,39 0,0014 0,0000
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2024-3 SER 2024-3A CL D REGD 5.98000000 / ABS-CBDO (US30165AAF21) 0,12 0,00 0,0014 -0,0000
GLENCORE FUNDING LLC REGD 144A P/P 4.90700000 / DBT (US378272BY34) 0,12 0,83 0,0014 -0,0000
A2A / A2A S.p.A. 0,12 11,01 0,0014 0,0001
CITYCON TREASURY BV /EUR/ REGD REG S EMTN 5.37500000 / DBT (XS3043331977) 0,12 0,0014 0,0014
US09261XAD49 / Blackstone Secured Lending Fund 0,12 0,84 0,0014 -0,0000
ONTEX / Ontex Group NV 0,12 -77,94 0,0014 -0,0051
ESSENDI SA /EUR/ REGD REG S 5.37500000 / DBT (XS3049459749) 0,12 0,0014 0,0014
XS1346695437 / alstria office REIT-AG 0,12 13,33 0,0014 0,0001
ESSENDI SA /EUR/ REGD REG S 5.50000000 / DBT (XS2926264529) 0,12 0,0014 0,0014
T/L SETANTA AIRCRAFT LEASING DESIGNATED ACTVITY COMPANY REGD 0.00000000 / LON (G8057JAC0) 0,12 0,85 0,0014 -0,0000
PROGROUP AG /EUR/ REGD REG S 5.12500000 / DBT (DE000A383CQ2) 0,12 12,26 0,0014 0,0001
VOLKSWAGEN INTL FIN NV /EUR/ REGD V/R /PERP/ REG S SER . 5.99400000 / DBT (XS3071335478) 0,12 0,0014 0,0014
US09951LAA17 / Booz Allen Hamilton Inc 0,12 1,72 0,0014 -0,0000
ESSENDI S /EUR/ REGD V/R REG S 5.81000000 / DBT (XS3049460671) 0,12 0,0014 0,0014
XS2582404724 / ZF FINANCE GMBH 5.75% 08/03/2026 REGS 0,12 8,26 0,0014 0,0001
ESSENDI SA /EUR/ REGD REG S 5.62500000 / DBT (XS3049460242) 0,12 0,0014 0,0014
FR0013489739 / Korian SA 0,12 0,0014 0,0014
US382550BJ95 / Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 0,12 7,27 0,0014 0,0000
CNO GLOBAL FUNDING REGD 144A P/P MTN 4.95000000 / DBT (US18977W2F62) 0,12 0,85 0,0014 -0,0000
XS2401851485 / SCIL IV LLC 0,12 10,28 0,0014 0,0001
XS2241825111 / Global Switch Finance BV 0,12 -45,37 0,0014 -0,0012
DOLCETTO HOLDCO SPA /EUR/ REGD V/R REG S 0.00000000 / DBT (XS3106723516) 0,12 0,0014 0,0014
XS2360381730 / ELIOR GROUP SA 3.75% 07/15/2026 REGS 0,12 9,35 0,0014 0,0001
XS2435603571 / Heimstaden Bostad Treasury BV 0,12 10,38 0,0014 0,0001
XS2205083749 / AVANTOR FUNDING INC COMPANY GUAR REGS 07/28 3.875 0,12 10,38 0,0014 0,0001
US09261HAC16 / Blackstone Private Credit Fund 0,12 0,0013 0,0013
US674599EA94 / Occidental Petroleum Corp 0,12 0,0013 0,0013
FEDRIGONI SPA /EUR/ REGD V/R REG S 5.98000000 / DBT (XS2748964850) 0,11 6,54 0,0013 0,0000
FR0013422623 / Eutelsat SA 0,11 -41,54 0,0013 -0,0010
IRS R13.685PBZDIOVRA 01/02/29 WFSL FIXED / DIR (N/A) 0,11 0,0013 0,0013
XS2305744059 / IQVIA Inc 0,11 12,00 0,0013 0,0001
US92537QAA94 / Verus Securitization Trust 2021-1 0,11 -6,72 0,0013 -0,0001
US452327AP42 / Illumina Inc 0,11 0,00 0,0013 -0,0000
US718286BG11 / Philippine Government International Bond 0,11 -90,98 0,0013 -0,0127
US891906AF67 / Total System Services Inc. 0,11 0,00 0,0013 -0,0000
US65023TAJ16 / Newark BSL CLO 1 Ltd 0,11 -36,09 0,0013 -0,0008
US001940AC98 / ATS Automation Tooling Systems Inc 0,11 2,86 0,0013 -0,0000
US577081BE10 / Mattel Inc 0,11 0,00 0,0013 -0,0000
FIBER MIDCO SPA /EUR/ REGD REG S 10.75000000 / DBT (XS2821788770) 0,11 0,94 0,0012 -0,0000
US71644EAE23 / Petro-cda Fixed Rt Debentures 7.875% 06/15/2026 0,11 0,00 0,0012 -0,0000
US05530QAQ38 / BAT International Finance plc 0,11 0,00 0,0012 -0,0000
US410345AQ54 / Hanesbrands Inc 0,11 0,00 0,0012 -0,0000
OGE / OGE Energy Corp. 0,10 0,97 0,0012 -0,0000
USY6142NAH18 / MONGOLIA INTL BOND 7.875000% 06/05/2029 0,10 1,96 0,0012 -0,0000
T/L SABRE GLBL INCREGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,10 0,0012 0,0012
US00191AAD81 / ARD Finance SA 0,10 -26,81 0,0012 -0,0005
US092113AV12 / Black Hills Corp 0,10 0,00 0,0012 -0,0000
GATX / GATX Corporation 0,10 0,00 0,0012 -0,0000
USP3579EBK21 / Dominican Republic International Bond 0,10 0,00 0,0012 -0,0000
US61747YFF79 / Morgan Stanley 0,10 0,00 0,0012 -0,0000
NSTAR ELECTRIC CO REGD 4.85000000 / DBT (US67021CAX56) 0,10 -64,29 0,0012 -0,0022
TEST DIAMOND SPORTS GRP LLC___ WARRANTS EXP 06/30/26 0.00000000 / DE (N/A) 0,26 0,10 0,0012 0,0012
US04018LAJ44 / ARES CLO LTD ARES 2018 50A AR 144A 0,10 -30,07 0,0012 -0,0006
US31315LHP67 / Federal Agricultural Mortgage Corp (FAMC) 0,10 0,0012 0,0012
IRS R13.615PBZDIOVRA 01/02/29 WFSL FIXED / DIR (N/A) 0,10 0,0011 0,0011
ALLIANT ENERGY FINANCE REGD 144A P/P 5.40000000 / DBT (US01882YAF34) 0,10 0,00 0,0011 -0,0000
XS2693304813 / Mobico Group plc 0,10 -10,38 0,0011 -0,0002
US536797AF03 / Lithia Motors Inc. 0,10 5,56 0,0011 0,0000
CDX 2I65BYEG6 01.000 NA 12/20/2029 GOLDUS33XXX FIXED / DCR (N/A) 0,09 0,0011 0,0011
UKRAINE GOVERNMENT REGD S/UP 0.00000000 / DBT (XS2895057334) 0,09 -17,54 0,0011 -0,0003
US49461MAA80 / Kinetik Holdings LP 0,09 2,20 0,0011 -0,0000
US624758AF53 / MUELLER WTR PRODS INC 4% 06/15/2029 144A 0,09 3,33 0,0011 -0,0000
US46590XAL01 / JBS USA LUX SA/JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc. 0,09 -21,85 0,0011 -0,0004
US94989QAV23 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-SG1 0,09 -44,91 0,0011 -0,0009
ADLER FINANCING SARL /EUR/ REGD SER 1.5L 10.00000000 / DBT (DE000A4D6JB3) 0,09 -31,06 0,0011 -0,0005
CASH COLLATERAL CME WFS 4.23000000 / STIV (N/A) 0,09 0,0010 0,0010
KLEOPATRA FINCO SARL /EUR/ REGD REG S 9.00000000 / DBT (XS3056028171) 0,09 0,0010 0,0010
US08161CAE12 / BENCHMARK 2018-B2 Mortgage Trust 0,09 1,15 0,0010 -0,0000
US071734AM99 / Bausch Health Cos Inc 0,09 8,75 0,0010 0,0001
US958254AK08 / Western Gas Partners LP 0,09 0,00 0,0010 -0,0000
US118230AQ44 / BUCKEYE PARTNERS LP 0,09 1,18 0,0010 -0,0000
US378272BN78 / Glencore Funding LLC 0,09 0,00 0,0010 -0,0000
NEW GENERATION GAS - UNFUNDED VARIABLE REGD 0.00000000 / DBT (N/A) 0,09 0,0010 0,0010
US95001XBB10 / WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-C50 WFCM 2019-C50 A5 0,09 1,18 0,0010 -0,0000
US76716XAC65 / RIO OIL FINANCE TRUST SR SECURED 144A 04/28 8.2 0,09 -4,44 0,0010 -0,0001
T/L ARCHKEY HOLDINGS LLC REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,09 0,0010 0,0010
HYUNDAI CAPITAL AMERICA REGD 144A P/P 5.30000000 / DBT (US44891ACU97) 0,08 1,20 0,0010 -0,0000
US94989WAR88 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C31 0,08 -81,46 0,0010 -0,0044
US303075AA30 / FactSet Research Systems Inc 0,08 0,00 0,0010 -0,0000
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 0,0010 -0,0000
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST 2024-DNA3 SER 2024-DNA3 CL M1 V/R REGD 144A P/P 5.30517000 / ABS-CBDO (US35564NEZ24) 0,08 -23,58 0,0009 -0,0003
GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 1,25 0,0009 -0,0000
K1EY34 / KeyCorp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 0,0009 -0,0000
US709599AW47 / Penske Truck Leasing Co. L.P. / PTL Finance Corp. 0,08 0,00 0,0009 -0,0000
US05401AAP66 / Avolon Holdings Funding Ltd 0,08 0,00 0,0009 -0,0000
US20753ACJ16 / Connecticut Avenue Securities Trust, Series 2023-R03, Class 2M1 0,08 -11,76 0,0009 -0,0001
US00253XAA90 / American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 0,08 275,00 0,0009 0,0006
US845011AH89 / Southwest Gas Corp. 0,07 0,00 0,0009 -0,0000
IRS PER6MR02.25 09/17/30 WFSLUS33XXX FLOAT / DIR (N/A) 0,07 0,0008 0,0008
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,07 4,48 0,0008 0,0000
US929566AL19 / Wabash National Corp 0,07 0,00 0,0008 -0,0000
US636274AD47 / National Grid PLC 0,07 1,52 0,0008 -0,0000
US097023CM50 / Boing Company (The) 2.70%, Due 02/01/2027 0,07 1,52 0,0008 -0,0000
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -70,09 0,0008 -0,0019
US01883LAE39 / Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer 0,07 1,56 0,0008 -0,0000
US458140AX85 / Intel Corp. 0,06 1,61 0,0007 -0,0000
US78571YBH27 / Sabre GLBL Inc. 2022 Term Loan B 0,06 1,61 0,0007 -0,0000
US22822VBB62 / CROWN CASTLE INC 0,06 1,61 0,0007 -0,0000
US524660AY34 / Leggett & Platt, Inc. 0,06 1,67 0,0007 -0,0000
T/L SABRE GLBL INC. REGD 0.00000000 / LON (N/A) 0,06 0,0007 0,0007
US161175AY09 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,06 0,00 0,0007 -0,0000
US37045XBT28 / General Motors Financial Co Inc 0,06 0,00 0,0007 -0,0000
EGP/USD FWD 20250826 000000908 USD / DFE (N/A) 0,06 0,0007 0,0007
RPRX / Royalty Pharma plc 0,06 1,85 0,0006 -0,0000
BRL/USD FWD 20250702 000000908 USD / DFE (N/A) 0,05 0,0006 0,0006
HERITAGE PWR LLC 0.00000000 / EC (N/A) 0,00 0,05 0,0006 0,0006
US23292HAB78 / DLLAA 2023-1 LLC 0,05 -68,52 0,0006 -0,0013
US55284AAA60 / MF1 2021-FL7 Ltd 0,05 -36,49 0,0006 -0,0003
US32058KAA79 / ASSET BACKED SECURITY 0,05 -46,59 0,0006 -0,0005
US90278PBA75 / UBS Commercial Mortgage Trust, Series 2019-C18, Class A4 0,05 2,22 0,0005 -0,0000
US025816DH90 / American Express Co. 0,05 2,27 0,0005 -0,0000
US024747AG26 / CORP. NOTE 0,04 2,44 0,0005 0,0000
US80282KBE55 / Santander Holdings USA, Inc. 0,04 0,00 0,0005 -0,0000
US14687DAA00 / CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2021-N1 0,04 -21,57 0,0005 -0,0001
US184496AP20 / Clean Harbors Inc 0,04 2,56 0,0005 -0,0000
US118230AP60 / Buckeye Partners LP 0,04 -2,56 0,0004 -0,0000
RDN / Radian Group Inc. 0,04 -70,31 0,0004 -0,0011
XS2010029317 / United Group BV 0,04 -96,92 0,0004 -0,0139
CDS US455780CY00 01.000 SP 06/20/2030 BOFAUS6NGFX LONG / DCR (N/A) 0,04 0,0004 0,0004
CDS US46513CXR23 01.000 SP 06/20/2027 CITIUS33XXX LONG / DCR (N/A) 0,04 0,0004 0,0004
US446150BB90 / Huntington Bancshares Inc/OH 0,04 -40,68 0,0004 -0,0003
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,04 -73,68 0,0004 -0,0012
CDS US455780CY00 01.000 SP 06/20/2030 BARCGB5GXXX LONG / DCR (N/A) 0,03 0,0004 0,0004
CDX 2I667KKW7 05.000 SP 12/20/2029 PARSW LONG / DCR (N/A) 0,03 0,0004 0,0004
CDS US698299AD63 01.000 BP 12/20/2029 BOFAUS6NGFX LONG / DCR (N/A) 0,03 0,0003 0,0003
POST / Post Holdings, Inc. 0,03 -96,83 0,0003 -0,0102
US92912VAY11 / Voya CLO 2014-2 Ltd 0,03 -95,17 0,0003 -0,0066
US61747YET82 / Morgan Stanley 0,03 0,00 0,0003 -0,0000
CDS XS1963830002 05.000 SP 12/20/2029 GSISW LONG / DCR (N/A) 0,03 0,0003 0,0003
LVS / Las Vegas Sands Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -75,25 0,0003 -0,0009
US67590GBG38 / Octagon Investment Partners XVII Ltd 0,03 -41,86 0,0003 -0,0002
IRS P03.75RSOFR 12/18/34 WFSLUS33XXX FIXED / DIR (N/A) 0,02 0,0003 0,0003
GBP/USD FWD 20250702 000005208 USD / DFE (N/A) 0,02 0,0003 0,0003
CDS US698299AD63 01.000 BP 06/20/2029 BOFAUS6NGFX LONG / DCR (N/A) 0,02 0,0003 0,0003
IRS PPR6MR03.08 10/03/29 WFSLUS33XXX FLOAT / DIR (N/A) 0,02 0,0002 0,0002
CDX 2I65BYED3 01.000 NA 12/20/2028 BOFAUS3DCRD FIXED / DCR (N/A) 0,02 0,0002 0,0002
US33845PAP99 / Flagship Credit Auto Trust 2022-3 0,02 -95,50 0,0002 -0,0038
CDS XS1731858715 05.000 SP 12/20/2027 BOASW LONG / DCR (N/A) 0,02 0,0002 0,0002
TRY/USD FWD 20250729 000011553 USD / DFE (N/A) 0,01 0,0002 0,0002
TRY/USD FWD 20250811 000011553 USD / DFE (N/A) 0,01 0,0002 0,0002
CDS US455780CY00 01.000 SP 06/20/2030 BOFAUS6NGFX LONG / DCR (N/A) 0,01 0,0002 0,0002
US159864AJ65 / Charles River Laboratories International Inc 0,01 0,00 0,0002 -0,0000
TRY/USD FWD 20250724 000011553 USD / DFE (N/A) 0,01 0,0002 0,0002
US153527AN61 / Central Garden & Pet Co 0,01 8,33 0,0002 0,0000
TRY/USD FWD 20250804 000011553 USD / DFE (N/A) 0,01 0,0001 0,0001
HERITAGE PWR LLC 0.00000000 / EC (N/A) 0,02 0,01 0,0001 0,0001
US60855RAK68 / Molina Healthcare Inc 0,01 9,09 0,0001 0,0000
CDS US698299AD63 01.000 BP 12/20/2029 BARCGB5GXXX LONG / DCR (N/A) 0,01 0,0001 0,0001
CDS XS1791937441 01.000 BP 06/20/2034 BARCGB5GXXX LONG / DCR (N/A) 0,01 0,0001 0,0001
BRL/USD FWD 20251002 000000908 USD / DFE (N/A) 0,01 0,0001 0,0001
TRY/USD FWD 20250725 000011553 USD / DFE (N/A) 0,01 0,0001 0,0001
CDS XS1963830002 05.000 SP 06/20/2029 BARBK LONG / DCR (N/A) 0,01 0,0001 0,0001
IRS RSOFRP03.75 06/20/39 WFSLUS33XXX FLOAT / DIR (N/A) 0,01 0,0001 0,0001
CDS XS1963830002 05.000 SP 06/20/2029 GSISW LONG / DCR (N/A) 0,01 0,0001 0,0001
US694308KF34 / Pacific Gas and Electric Co 0,01 0,00 0,0001 -0,0000
CDS XS2242188261 05.000 SP 06/20/2027 GSISW LONG / DCR (N/A) 0,01 0,0001 0,0001
CDS XS1791937441 01.000 BP 06/20/2034 MSCSUS33XXX LONG / DCR (N/A) 0,01 0,0001 0,0001
TRY/USD FWD 20250721 000011553 USD / DFE (N/A) 0,01 0,0001 0,0001
TRY/USD FWD 20250723 000011553 USD / DFE (N/A) 0,01 0,0001 0,0001
TRY/USD FWD 20250714 000011553 USD / DFE (N/A) 0,01 0,0001 0,0001
TRY/USD FWD 20250711 000011553 USD / DFE (N/A) 0,01 0,0001 0,0001
TRY/USD FWD 20250710 000011553 USD / DFE (N/A) 0,01 0,0001 0,0001
CDS XS2242188261 05.000 SP 06/20/2027 BARBK LONG / DCR (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
US25381HAD08 / DIGICEL GROUP HOLDINGS REGD ZCP 144A P/P SER 1B14 0.00000000 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
TRY/USD FWD 20250814 000011553 USD / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
US48850PAA21 / Ken Garff Automotive LLC 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US043436AV64 / Asbury Automotive Group Inc 0,00 0,00 0,0000 0,0000
TRY/USD FWD 20250701 000011553 USD / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
CDS XS1713464524 05.000 SP 06/20/2026 GSISW LONG / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
TRY/USD FWD 20250813 000011553 USD / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
CDS US698299AD63 01.000 BP 06/20/2029 BARCGB5GXXX LONG / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
THAMES WATER UTIL LTD /GBP/ REGD ZCP 144A P/P SER 144. 0.00000000 / DBT (XS3002255787) 0,00 0,0000 0,0000
TRY/USD FWD 20250807 000011553 USD / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
T/L CPI HOLDCO B LLC REGD TERM LOAN 0.00000000 / LON (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
CDS XS2242188261 05.000 SP 06/20/2026 GSILGB2XXXX LONG / DCR (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
US25381HAM07 / DIGICEL GROUP HOLDINGS REGD ZCP 144A P/P SER 3B14 0.00000000 0,00 0,0000 -0,0000
INR/USD FWD 20250820 000000908 USD / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
US100018AB62 / Borr IHC Ltd. 0,00 -100,00 0,0000 -0,0116
US040114HT09 / Argentine Republic Government International Bond 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0118
XS1964638107 / Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0805
ADJ / Adler Group S.A. 1,27 0,00 0,00 0,0000 0,0000
XS1813579593 / Darling Global Finance BV 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0038
XS2550380104 / CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL 10.375% 11/30/2027 REGS 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0134
T/L CHRYSAOR BIDCO S.A.R.L (USD) TLB 0% 0.00000000 / LON (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
XS1568888777 / Petroleos Mexicanos 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0113
USP1400MAB48 / Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0070
XS1568888777 / Petroleos Mexicanos 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0113
XS1964638107 / Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0805
XS2472852610 / Development Bank of Kazakhstan JSC 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0092
XS1811213864 / SoftBank Group Corp 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0013
XS1811213864 / SoftBank Group Corp 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0013
XS1813579593 / Darling Global Finance BV 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0038
XS1822791619 / CITYCON TREASURY 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0062
XS1822791619 / CITYCON TREASURY 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0062
XS2439248472 / Inter Media & Communication SpA 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0371
XPLORE INC 0.00000000 / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
XS2439248472 / Inter Media & Communication SpA 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0371
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EUR/USD FWD 20250917 000016440 USD / DFE (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
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CDS XS2075811781 01.000 SP 12/20/2029 BOASW LONG / DCR (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
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CDS XS1632632037 01.000 SP 06/20/2026 CITIUS33XXX LONG / DCR (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
CDS XS2075811781 01.000 SP 06/20/2030 BARBK LONG / DCR (N/A) -0,00 -0,0000 -0,0000
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KZT/USD FWD 20250912 000000908 USD / DFE (N/A) -0,00 -0,0001 -0,0001
CDX 2I65BZFF4 01.000 SP 06/20/2029 WFSLUS33XXX FIXED / DCR (N/A) -0,01 -0,0001 -0,0001
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CDS XS2286298711 01.000 SP 06/20/2026 BARCGB5GXXX LONG / DCR (N/A) -0,01 -0,0001 -0,0001
CDX 2I65BZFE7 01.000 SP 12/20/2028 WFSLUS33XXX FIXED / DCR (N/A) -0,01 -0,0001 -0,0001
CHF/USD FWD 20250917 000016440 USD / DFE (N/A) -0,02 -0,0002 -0,0002
CDS US91087BAC46 01.000 BP 06/20/2029 MSCSUS33XXX LONG / DCR (N/A) -0,02 -0,0002 -0,0002
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CDS XS2286298711 01.000 SP 06/20/2028 CITIUS33XXX LONG / DCR (N/A) -0,02 -0,0003 -0,0003
GBP/USD FWD 20250804 000005208 USD / DFE (N/A) -0,02 -0,0003 -0,0003
PEN/USD FWD 20251205 000000908 USD / DFE (N/A) -0,02 -0,0003 -0,0003
CDS XS2270576965 01.000 BP 06/20/2029 BARCGB5GXXX LONG / DCR (N/A) -0,03 -0,0003 -0,0003
IRS R11.55PBZDIOVRA 01/04/27 WFSL FIXED / DIR (N/A) -0,03 -0,0003 -0,0003
CZK/USD FWD 20250822 000011553 USD / DFE (N/A) -0,03 -0,0004 -0,0004
IRS PSOFRR03.75 06/20/34 WFSLUS33XXX FLOAT / DIR (N/A) -0,03 -0,0004 -0,0004
CDS XS1632632037 01.000 SP 06/20/2030 MSCSUS33XXX LONG / DCR (N/A) -0,04 -0,0004 -0,0004
PEN/USD FWD 20250724 000000908 USD / DFE (N/A) -0,04 -0,0005 -0,0005
GBP/USD FWD 20250702 000006038 USD / DFE (N/A) -0,04 -0,0005 -0,0005
PEN/USD FWD 20250711 000006038 USD / DFE (N/A) -0,05 -0,0005 -0,0005
KZT/USD FWD 20250911 000001733 USD / DFE (N/A) -0,05 -0,0006 -0,0006
EUR/USD FWD 20250702 000016440 USD / DFE (N/A) -0,05 -0,0006 -0,0006
CDS XS2178857285 01.000 SP 12/20/2029 BARCGB5GXXX LONG / DCR (N/A) -0,05 -0,0006 -0,0006
PEN/USD FWD 20250917 000011553 USD / DFE (N/A) -0,06 -0,0007 -0,0007
CDS US105756CE88 01.000 SP 06/20/2035 CITIUS33XXX LONG / DCR (N/A) -0,07 -0,0008 -0,0008
CDS XS1632632037 01.000 SP 06/20/2030 CITIUS33XXX LONG / DCR (N/A) -0,07 -0,0008 -0,0008
CHF/USD FWD 20250917 000000010 USD / DFE (N/A) -0,08 -0,0009 -0,0009
IRS RBZDIOVRAP14.245 01/04/27 WFSL FLOAT / DIR (N/A) -0,09 -0,0010 -0,0010
CASH COLLATERAL ISDA BRC 4.23000000 / STIV (N/A) -0,09 -0,0010 -0,0010
FUTURE CONTRACT ON US ULTRA BOND CBT SEP25 0.00000000 / DIR (N/A) -0,12 -0,0014 -0,0014
USD/ZAR FWD 20250723 000011553 USD / DFE (N/A) -0,13 -0,0015 -0,0015
FUTURE CONTRACT ON EURO-BOBL FUTURE SEP25 /EUR/ 0.00000000 / DIR (N/A) -0,14 -0,0016 -0,0016
GBP/USD FWD 20250917 000016440 USD / DFE (N/A) -0,18 -0,0021 -0,0021
IRS R03.25PSOFR 06/18/30 WFSLUS33XXX FIXED / DIR (N/A) -0,29 -0,0034 -0,0034
IRS R03.00PSOFR 03/19/30 WFSLUS33XXX FIXED / DIR (N/A) -0,31 -0,0036 -0,0036
IRS RSOFRP03.75 06/20/29 WFSLUS33XXX FLOAT / DIR (N/A) -0,33 -0,0038 -0,0038
MXN/USD FWD 20250917 000000908 USD / DFE (N/A) -0,34 -0,0039 -0,0039
IRS R11.57PBZDIOVRA 01/04/27 WFSL FIXED / DIR (N/A) -0,36 -0,0041 -0,0041
CDX 1D7650AA3 01.000 SP 12/20/2028 WFSLUS33XXX FIXED / DCR (N/A) -0,46 -0,0054 -0,0054
IRS R02.25PER6M 09/17/35 WFSLUS33XXX FIXED / DIR (N/A) -0,53 -0,0061 -0,0061
CASH COLLATERAL USD 4.23000000 / STIV (N/A) -0,61 -0,0070 -0,0070
GBP/USD FWD 20250917 000000010 USD / DFE (N/A) -0,76 -0,0088 -0,0088
EUR/USD FWD 20250917 000004066 USD / DFE (N/A) -1,01 -0,0117 -0,0117
IRS R09.84208PBZDIOVRA 01/04/27 WFSL FIXED / DIR (N/A) -1,16 -0,0134 -0,0134
CDX 1D7650AC9 01.000 SP 12/20/2029 WFSLUS33XXX FIXED / DCR (N/A) -1,25 -0,0144 -0,0144
IRS R03.50PSOFR 06/20/54 WFSLUS33XXX FIXED / DIR (N/A) -1,36 -0,0158 -0,0158
CDX 2I667KLL0 05.000 BP 06/20/2030 SBSIUS33XXX FLOAT / DCR (N/A) -1,80 -0,0208 -0,0208
GBP/USD FWD 20251016 000011343 USD / DFE (N/A) -2,06 -0,0238 -0,0238
CDX 2I667KLL0 05.000 BP 06/20/2030 SBSIUS33XXX FLOAT / DCR (N/A) -2,64 -0,0305 -0,0305
EUR/USD FWD 20250702 000006038 USD / DFE (N/A) -3,25 -0,0375 -0,0375
EUR/USD FWD 20250917 000000010 USD / DFE (N/A) -3,79 -0,0438 -0,0438
EUR/USD FWD 20250715 000000010 USD / DFE (N/A) -7,84 -0,0906 -0,0906
GBP/USD FWD 20250709 000011343 USD / DFE (N/A) -10,80 -0,1248 -0,1248
FUTURE CONTRACT ON EURO-OAT FUTURE SEP25 /EUR/ 0.00000000 / DIR (N/A) -20,28 -0,2342 -0,2342
EUR/USD FWD 20251016 000011343 USD / DFE (N/A) -21,05 -0,2431 -0,2431
FUTURE CONTRACT ON US 5YR NOTE (CBT) SEP25 0.00000000 / DIR (N/A) -37,39 -0,4319 -0,4319
EUR/USD FWD 20250709 000011343 USD / DFE (N/A) -98,78 -1,1411 -1,1411