Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 31.679.552
Nuværende stillinger 78
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SNGRX - Sit International Growth Fund har afsløret 78 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 31.679.552 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SNGRX - Sit International Growth Funds største beholdninger er Broadcom Inc. (US:AVGO) , Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SBGSY) , Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SONY) , Iberdrola, S.A. (ES:IBE) , and Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SHEL) . SNGRX - Sit International Growth Funds nye stillinger omfatter Société Générale Société anonyme (MX:GLE N) , Ypsomed Holding AG (GB:0QLQ) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 2,83 8,8741 2,8107
0,02 0,45 1,4172 1,0471
0,01 0,32 0,9924 0,9924
0,00 0,17 0,5435 0,5435
0,03 0,34 1,0721 0,3353
0,03 0,73 2,2976 0,2822
0,00 0,84 2,6437 0,2345
0,00 0,82 2,5799 0,1803
0,51 0,51 1,6085 0,1729
0,10 0,64 2,0166 0,1571
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,16 0,4882 -0,7663
0,00 0,78 2,4634 -0,5790
0,01 0,86 2,7090 -0,4626
0,00 0,64 2,0075 -0,4564
0,01 0,71 2,2222 -0,4071
0,00 0,51 1,6127 -0,2837
0,00 0,14 0,4380 -0,2823
0,04 0,92 2,8880 -0,2809
0,00 0,61 1,9257 -0,2783
0,00 0,19 0,5849 -0,2677
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 0,00 2,83 64,63 8,8741 2,8107
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 1,06 15,17 3,3165 0,0786
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,92 2,57 2,8880 -0,2809
IBE / Iberdrola, S.A. 0,05 0,00 0,88 18,76 2,7663 0,1476
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,86 -3,90 2,7090 -0,4626
SAF / Safran SA 0,00 0,00 0,84 23,49 2,6437 0,2345
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,82 20,91 2,5799 0,1803
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,00 0,00 0,79 11,05 2,4962 -0,0332
ALV / Allianz SE 0,00 -14,00 0,78 -8,94 2,4634 -0,5790
BA. / BAE Systems plc 0,03 0,00 0,73 28,25 2,2976 0,2822
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,71 -4,97 2,2222 -0,4071
6098 / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,01 0,00 0,66 14,31 2,0849 0,0347
SJX / Singapore Technologies Engineering Ltd 0,10 0,00 0,64 22,05 2,0166 0,1571
PGHN / Partners Group Holding AG 0,00 0,00 0,64 -8,32 2,0075 -0,4564
LSEGL / London Stock Exchange Group plc 0,00 0,00 0,61 -1,61 1,9257 -0,2783
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,02 0,00 0,61 2,89 1,9036 -0,1784
CS / AXA SA 0,01 0,00 0,58 14,74 1,8115 0,0377
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,53 7,55 1,6564 -0,0750
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,00 0,00 0,52 2,57 1,6296 -0,1559
WCN / Waste Connections, Inc. 0,00 0,00 0,51 -4,29 1,6127 -0,2837
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,51 26,04 0,51 26,11 1,6085 0,1729
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0,01 0,00 0,50 6,61 1,5726 -0,0879
DIE / Dierig Holding AG 0,00 0,00 0,46 24,59 1,4509 0,1423
4543 / Terumo Corporation 0,02 0,00 0,46 -2,15 1,4334 -0,2153
MIH / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 0,02 195,08 0,45 333,65 1,4172 1,0471
CH1134540470 / On Holding AG 0,01 0,00 0,45 18,52 1,4100 0,0716
DSY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,42 -4,94 1,3302 -0,2436
LONN / Lonza Group AG 0,00 0,00 0,42 15,38 1,3195 0,0318
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,40 -0,50 1,2627 -0,1664
6861 / Keyence Corporation 0,00 0,00 0,40 2,04 1,2615 -0,1277
UCB / UCB SA 0,00 0,00 0,40 11,80 1,2508 -0,0089
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc 0,01 0,00 0,37 0,82 1,1553 -0,1341
CPGL / Compass Group PLC 0,01 0,00 0,36 2,28 1,1301 -0,1116
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,36 -1,65 1,1234 -0,1620
ELIS / Elis SA 0,01 0,00 0,35 28,52 1,0919 0,1352
GVC / Entain Plc 0,03 0,00 0,34 63,94 1,0721 0,3353
4M4 / Macquarie Group Limited 0,00 0,00 0,33 21,01 1,0520 0,0737
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,00 0,32 -0,62 1,0167 -0,1339
GLE N / Société Générale Société anonyme 0,01 0,32 0,9924 0,9924
DPW / Deutsche Post AG 0,01 0,00 0,30 7,47 0,9502 -0,0434
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 0,00 0,29 -4,30 0,9090 -0,1595
1299 / AIA Group Limited 0,03 0,00 0,29 18,52 0,9070 0,0458
LYC / Lynas Rare Earths Limited 0,05 0,00 0,26 29,41 0,8298 0,1086
CRH / CRH plc 0,00 0,00 0,26 4,47 0,8073 -0,0630
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,26 -3,03 0,8061 -0,1279
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,25 27,78 0,7950 0,0942
LIN / Linde plc 0,00 0,00 0,23 0,86 0,7368 -0,0858
RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,23 6,54 0,7172 -0,0403
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,23 36,14 0,7114 0,1249
M3N / Man Group Plc 0,09 0,00 0,22 -9,58 0,6824 -0,1663
PZX / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0,03 0,00 0,21 6,53 0,6682 -0,0383
RB N / Reckitt Benckiser Group plc 0,00 0,00 0,21 0,48 0,6622 -0,0784
CIGI / Colliers International Group Inc. 0,00 0,00 0,21 7,22 0,6560 -0,0297
BC94 / Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,20 11,54 0,6397 -0,0040
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,01 0,00 0,20 9,24 0,6339 -0,0192
STE / STERIS plc 0,00 0,00 0,20 6,45 0,6224 -0,0382
GALD / Galderma Group AG 0,00 0,00 0,20 37,32 0,6145 0,1101
GLOB / Globant S.A. 0,00 0,00 0,19 -22,82 0,5849 -0,2677
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,19 -3,65 0,5828 -0,0985
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 0,00 0,19 19,35 0,5827 0,0335
EVVTY / Evolution AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,18 6,36 0,5798 -0,0324
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,18 15,72 0,5779 0,0146
ZURN / Zurich Insurance Group AG 0,00 0,00 0,18 0,56 0,5598 -0,0691
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,00 0,00 0,18 8,54 0,5596 -0,0224
0QLQ / Ypsomed Holding AG 0,00 0,17 0,5435 0,5435
ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,17 10,97 0,5421 -0,0086
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 0,16 -4,09 0,5163 -0,0900
STLAP / Stellantis N.V. 0,02 0,00 0,16 -10,38 0,5158 -0,1327
HXG / Hexagon AB (publ) 0,02 0,00 0,16 -6,36 0,5118 -0,1001
SN. / Smith & Nephew plc 0,01 -59,70 0,16 -56,34 0,4882 -0,7663
1N8 / Adyen N.V. 0,00 0,00 0,15 20,31 0,4843 0,0294
2688 / ENN Energy Holdings Limited 0,02 0,00 0,15 -3,95 0,4616 -0,0757
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -30,95 0,14 -31,53 0,4380 -0,2823
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,00 0,00 0,14 -4,79 0,4378 -0,0813
HHPD / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,13 21,15 0,3986 0,0300
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,00 0,10 33,33 0,3284 0,0527
WBC / Westpac Banking Corporation 0,00 0,00 0,10 11,36 0,3097 -0,0018
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,09 -6,12 0,2896 -0,0600