Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 6.301.830
Nuværende stillinger 77
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DFND - Siren DIVCON Dividend Defender ETF har afsløret 77 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 6.301.830 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DFND - Siren DIVCON Dividend Defender ETFs største beholdninger er First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Intuit Inc. (US:INTU) , KLA Corporation (US:KLAC) , Quanta Services, Inc. (US:PWR) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) .

DFND - Siren DIVCON Dividend Defender ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,24 2,7326 0,7996
0,00 0,24 2,6935 0,7493
-0,01 -0,23 -2,5716 0,6083
0,00 0,17 1,9630 0,5908
0,00 0,26 2,9088 0,5863
0,00 0,24 2,7033 0,5593
0,00 0,26 2,9573 0,5350
-0,00 -0,21 -2,3297 0,4635
-0,01 -0,12 -1,4040 0,2941
0,00 0,12 1,3968 0,2783
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,33 1,33 14,9635 -1,1105
0,00 0,18 2,0130 -0,6357
0,00 0,16 1,8561 -0,5386
0,00 0,12 1,3647 -0,3683
-0,00 -0,24 -2,6964 -0,3069
0,00 0,20 2,2413 -0,2570
0,00 0,21 2,3265 -0,2503
0,00 0,19 2,1628 -0,2404
0,00 0,21 2,3128 -0,2233
0,00 0,20 2,2852 -0,2158
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1,33 -12,68 1,33 -12,64 14,9635 -1,1105
INTU / Intuit Inc. 0,00 -10,72 0,26 14,41 2,9573 0,5350
KLAC / KLA Corporation 0,00 -10,84 0,26 17,35 2,9088 0,5863
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 -10,85 0,24 32,97 2,7326 0,7996
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -10,74 0,24 18,32 2,7033 0,5593
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -10,85 0,24 30,05 2,6935 0,7493
ECL / Ecolab Inc. 0,00 -10,80 0,24 -5,18 2,6857 0,0283
RMD / ResMed Inc. 0,00 -10,85 0,23 2,73 2,5571 0,2226
V / Visa Inc. 0,00 -10,77 0,23 -9,60 2,5541 -0,0962
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 -10,83 0,22 -4,68 2,5288 0,0365
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 -10,83 0,22 -6,78 2,4867 -0,0127
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 -10,68 0,22 -7,17 2,4852 -0,0299
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 -10,85 0,22 -9,88 2,4797 -0,0993
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 -10,86 0,21 -15,23 2,3265 -0,2503
CB / Chubb Limited 0,00 -10,83 0,21 -14,23 2,3128 -0,2233
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 -10,84 0,20 -14,41 2,2852 -0,2158
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -10,67 0,20 -6,60 2,2436 -0,0072
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -10,84 0,20 -16,10 2,2413 -0,2570
DOV / Dover Corporation 0,00 -10,80 0,20 -7,04 2,2354 -0,0185
MSCI / MSCI Inc. 0,00 -10,82 0,19 -9,35 2,1980 -0,0689
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 -10,87 0,19 -15,86 2,1628 -0,2404
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 -10,58 0,18 -28,80 2,0130 -0,6357
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 -10,47 0,18 -5,85 2,0057 0,0101
APH / Amphenol Corporation 0,00 -10,87 0,17 34,88 1,9630 0,5908
MCO / Moody's Corporation 0,00 -10,73 0,17 -3,39 1,9286 0,0470
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 -10,81 0,17 -12,44 1,9164 -0,1334
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -10,77 0,16 -27,43 1,8561 -0,5386
PHM / PulteGroup, Inc. 0,00 -10,87 0,16 -8,43 1,8431 -0,0477
GL / Globe Life Inc. 0,00 -10,86 0,13 -15,82 1,5065 -0,1736
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 -10,80 0,12 17,14 1,3968 0,2783
ERIE / Erie Indemnity Company 0,00 -10,74 0,12 -25,77 1,3647 -0,3683
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -10,83 0,12 -8,40 1,3559 -0,0354
WMT / Walmart Inc. 0,00 -10,82 0,12 -0,84 1,3351 0,0742
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 -10,74 0,11 -11,11 1,2741 -0,0690
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 -10,86 0,10 20,00 1,1535 0,2470
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 -10,82 0,10 -9,17 1,1244 -0,0351
PNR / Pentair plc 0,00 -10,78 0,10 4,26 1,1112 0,1157
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 -10,83 0,10 -3,00 1,0983 0,0357
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 -10,73 0,10 -12,61 1,0962 -0,0780
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 -10,77 0,09 6,90 1,0555 0,1258
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -10,68 0,07 -7,59 0,8260 -0,0107
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -10,82 0,07 -21,98 0,8096 -0,1560
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 -10,83 0,07 -9,59 0,7539 -0,0195
NKE / NIKE, Inc. 0,00 -10,85 0,06 0,00 0,7177 0,0429
FOXA / Fox Corporation 0,00 -10,85 0,06 -12,12 0,6647 -0,0417
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 -10,69 0,04 -20,41 0,4492 -0,0713
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 -10,65 0,03 -8,33 0,3779 -0,0133
FAST / Fastenal Company 0,00 78,42 0,03 -3,12 0,3523 0,0103
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 -10,83 0,03 -23,53 0,3034 -0,0622
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 -10,75 0,02 -9,52 0,2209 -0,0093
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 -10,19 0,01 -6,67 0,1629 -0,0059
ACN / Accenture plc 0,00 -9,80 0,01 -13,33 0,1550 -0,0133
EBAY / eBay Inc. 0,00 -10,66 0,01 0,00 0,1478 0,0066
AAPL / Apple Inc. 0,00 -10,14 0,01 -20,00 0,1434 -0,0187
AOS / A. O. Smith Corporation 0,00 -10,78 0,01 -15,38 0,1346 -0,0065
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,00 -10,73 0,01 -30,00 0,0859 -0,0279
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 -8,33 0,01 20,00 0,0681 0,0129
AME / AMETEK, Inc. 0,00 -10,71 0,00 0,00 0,0510 0,0000
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,0121 0,0121
PPL / PPL Corporation Short -0,00 -10,78 -0,03 -14,29 -0,3386 0,0407
D / Dominion Energy, Inc. Short -0,00 -10,77 -0,04 -9,30 -0,4436 0,0190
DOW / Dow Inc. Short -0,00 -10,84 -0,05 -32,89 -0,5846 0,2265
T / AT&T Inc. Short -0,00 -10,84 -0,06 -7,94 -0,6575 0,0185
LUV / Southwest Airlines Co. Short -0,00 -10,84 -0,07 -14,46 -0,8062 0,0718
EL / The Estée Lauder Companies Inc. Short -0,00 -10,87 -0,11 9,18 -1,2108 -0,1700
APA / APA Corporation Short -0,01 -10,87 -0,12 -22,50 -1,4040 0,2941
1EQTC / EQT Corporation Short -0,00 -10,84 -0,13 -2,26 -1,4664 -0,0530
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. Short -0,00 -10,83 -0,14 -15,53 -1,5359 0,1691
PARA / Paramount Global Short -0,01 -10,87 -0,15 -3,90 -1,6750 -0,0407
F / Ford Motor Company Short -0,02 -10,86 -0,17 -3,47 -1,8839 -0,0512
IVZ / Invesco Ltd. Short -0,01 -10,87 -0,18 -7,25 -2,0228 0,0250
0HVF / CenterPoint Energy, Inc. Short -0,01 -10,86 -0,19 -9,43 -2,1691 0,0818
EXC / Exelon Corporation Short -0,00 -10,86 -0,19 -16,09 -2,1870 0,2553
IP / International Paper Company Short -0,00 -10,87 -0,21 -21,97 -2,3297 0,4635
FCX / Freeport-McMoRan Inc. Short -0,01 -10,87 -0,23 2,27 -2,5373 -0,2052
OXY / Occidental Petroleum Corporation Short -0,01 -10,87 -0,23 -24,00 -2,5716 0,6083
COF / Capital One Financial Corporation Short -0,00 -10,79 -0,24 6,22 -2,6964 -0,3069