Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 248.676.059
Nuværende stillinger 43
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Sims Investment Management, Llc har afsløret 43 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 248.676.059 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Sims Investment Management, Llcs største beholdninger er Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF (US:SCHX) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF (US:SCHA) , Global X Funds - Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (US:QYLD) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , and Global X Funds - Global X S&P 500 Covered Call ETF (US:XYLD) . Sims Investment Management, Llcs nye stillinger omfatter Meta Platforms, Inc. (US:META) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Hall of Fame Resort & Entertainment Company (US:HOFV) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,29 11,25 4,5236 1,7130
3,28 80,15 32,2309 1,6727
0,04 10,07 4,0504 1,0119
0,00 2,02 0,8121 0,8121
0,01 3,37 1,3535 0,4689
0,04 4,17 1,6757 0,3451
0,06 1,66 0,6675 0,1497
0,01 7,00 2,8154 0,1032
0,00 0,26 0,1030 0,1030
0,01 0,95 0,3809 0,0891
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,29 0,1153 -2,3386
0,63 16,59 6,6706 -1,1119
0,36 8,87 3,5654 -0,6505
0,36 14,08 5,6616 -0,4707
1,03 17,20 6,9186 -0,4428
1,84 46,51 18,7016 -0,2698
0,04 1,12 0,4518 -0,1658
0,39 5,45 2,1905 -0,1469
0,00 0,54 0,2188 -0,1223
0,00 0,34 0,1363 -0,1086
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 3,28 5,90 80,15 17,22 32,2309 1,6727
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 1,84 1,46 46,51 9,56 18,7016 -0,2698
QYLD / Global X Funds - Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF 1,03 3,89 17,20 4,46 6,9186 -0,4428
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,63 0,51 16,59 -4,74 6,6706 -1,1119
XYLD / Global X Funds - Global X S&P 500 Covered Call ETF 0,36 4,06 14,08 2,61 5,6616 -0,4707
JHSC / John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Multifactor Small Cap ETF 0,29 70,74 11,25 78,90 4,5236 1,7130
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,04 25,92 10,07 48,16 4,0504 1,0119
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,36 -6,16 8,87 -6,01 3,5654 -0,6505
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 -1,92 7,00 15,38 2,8154 0,1032
ETV / Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund 0,39 -0,80 5,45 4,15 2,1905 -0,1469
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,04 9,30 4,17 39,97 1,6757 0,3451
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,01 28,94 3,37 70,04 1,3535 0,4689
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,03 -1,77 2,19 -1,04 0,8787 -0,1085
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -2,09 2,11 8,22 0,8473 -0,0228
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 2,02 0,8121 0,8121
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 0,00 1,92 22,59 0,7726 0,0721
CCL / Carnival Corporation & plc 0,06 -0,50 1,66 43,26 0,6675 0,1497
ETB / Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund 0,10 -0,12 1,45 5,68 0,5842 -0,0303
PRSU / Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. 0,04 -0,19 1,12 -18,68 0,4518 -0,1658
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,01 6,65 1,00 6,96 0,4019 -0,0159
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -0,48 0,95 45,25 0,3809 0,0891
BXMX / Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund 0,06 0,00 0,83 5,84 0,3355 -0,0170
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -1,33 0,74 30,85 0,2968 0,0445
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,02 0,00 0,69 7,01 0,2766 -0,0105
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,12 0,68 -7,52 0,2721 -0,0549
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,63 -8,85 0,2528 -0,0552
BLACKSTONE REAL ESTATE / RET (09259K401) 0,05 0,63 0,0000
AFG / American Financial Group, Inc. 0,00 -25,81 0,54 -28,70 0,2188 -0,1223
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 1,36 0,49 24,12 0,1987 0,0206
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 4,40 0,49 59,09 0,1972 0,0595
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 1,29 0,43 16,85 0,1731 0,0084
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -2,58 0,38 22,36 0,1542 0,0142
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 -5,78 0,38 0,80 0,1522 -0,0158
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,35 13,86 0,1389 0,0034
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 3,92 0,34 -38,21 0,1363 -0,1086
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,01 1,48 0,32 20,15 0,1297 0,0099
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,00 -94,88 0,29 -94,79 0,1153 -2,3386
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -8,24 0,28 1,43 0,1144 -0,0109
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -0,81 0,28 17,01 0,1137 0,0059
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -10,21 0,28 -18,64 0,1109 -0,0406
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,26 0,1030 0,1030
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 -4,78 0,25 -11,15 0,0995 -0,0248
HOFV / Hall of Fame Resort & Entertainment Company 0,01 0,01 0,0032 0,0032
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TNA / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares 0,00 -100,00 0,00 0,0000