Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 94.941.097 |
| Nuværende stillinger | 91 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
QIS - Simplify Multi-QIS Alternative ETF har afsløret 91 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 94.941.097 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). QIS - Simplify Multi-QIS Alternative ETFs største beholdninger er Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Currency Strategy ETF (US:FOXY) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 20,18 | 20,9977 | 20,9977 | ||
| 24,92 | 25,9245 | 16,4213 | ||
| 7,07 | 7,3559 | 7,3559 | ||
| 5,96 | 6,2001 | 6,2001 | ||
| 2,43 | 2,5285 | 2,5285 | ||
| 1,17 | 1,2131 | 1,2131 | ||
| 1,16 | 1,2097 | 1,2097 | ||
| 1,04 | 1,0861 | 1,0861 | ||
| 0,89 | 0,9271 | 0,9271 | ||
| 0,48 | 0,4944 | 0,4944 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 24,03 | 25,0000 | -19,2525 | ||
| -2,75 | -2,8563 | -2,8563 | ||
| 0,29 | 7,57 | 7,8722 | -1,7798 | |
| -0,34 | -0,3511 | -0,3511 | ||
| -0,32 | -0,3330 | -0,3330 | ||
| -0,13 | -0,1384 | -0,1384 | ||
| -0,11 | -0,1170 | -0,1170 | ||
| -0,11 | -0,1163 | -0,1163 | ||
| -0,11 | -0,1127 | -0,1127 | ||
| -0,07 | -0,0737 | -0,0737 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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.
2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bill / DBT (US912797QC43) | 24,92 | 152,70 | 25,9245 | 16,4213 | |||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797PZ47) | 24,03 | -47,67 | 25,0000 | -19,2525 | |||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797QW07) | 20,18 | 20,9977 | 20,9977 | ||||||
| FOXY / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Currency Strategy ETF | 0,29 | -21,64 | 7,57 | -24,45 | 7,8722 | -1,7798 | |||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797QH30) | 7,07 | 7,3559 | 7,3559 | ||||||
| United States Treasury Bill / DBT (US912797QL42) | 5,96 | 6,2001 | 6,2001 | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 2,43 | 2,5285 | 2,5285 | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,17 | 1,2131 | 1,2131 | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,16 | 1,2097 | 1,2097 | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,04 | 1,0861 | 1,0861 | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,89 | 0,9271 | 0,9271 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,48 | 0,4944 | 0,4944 | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,30 | 0,3154 | 0,3154 | ||||||
| S&P 500 INDEX/USDJPY / DE (000000000) | 0,28 | 0,2918 | 0,2918 | ||||||
| TRS MSVXCS01 INDEX / DE (000000000) | 0,25 | 0,2582 | 0,2582 | ||||||
| TRS NMVVR1UL INDEX / DE (000000000) | 0,12 | 0,1288 | 0,1288 | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | 0,1288 | 0,1288 | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | 0,1272 | 0,1272 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | 0,09 | 0,0938 | 0,0938 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (000000000) | 0,09 | 0,0889 | 0,0889 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,08 | 0,0863 | 0,0863 | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 0,0811 | 0,0811 | ||||||
| TRS MQCP446E INDEX / DCO (000000000) | 0,07 | 0,0779 | 0,0779 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,07 | 0,0734 | 0,0734 | ||||||
| TRS UBCSXMRU INDEX / DE (000000000) | 0,07 | 0,0691 | 0,0691 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,06 | 0,0589 | 0,0589 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - AUD / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0563 | 0,0563 | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,0560 | 0,0560 | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 0,0542 | 0,0542 | ||||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) | 0,05 | 0,0528 | 0,0528 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | 0,05 | 0,0512 | 0,0512 | ||||||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,05 | 0,0473 | 0,0473 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0413 | 0,0413 | ||||||
| US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) | 0,04 | 0,0387 | 0,0387 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | 0,04 | 0,0368 | 0,0368 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - AUD / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0332 | 0,0332 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0314 | 0,0314 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0302 | 0,0302 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0279 | 0,0279 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0279 | 0,0279 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0253 | 0,0253 | ||||||
| S&P 500 INDEX/USDJPY / DE (000000000) | 0,02 | 0,0247 | 0,0247 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,0234 | 0,0234 | ||||||
| TRS CINBSMPF INDEX / DE (000000000) | 0,02 | 0,0208 | 0,0208 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - SEK / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0191 | 0,0191 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,0189 | 0,0189 | ||||||
| TRS ABGS1251 INDEX / DE (000000000) | 0,02 | 0,0174 | 0,0174 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0132 | 0,0132 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - NOK / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0117 | 0,0117 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0110 | 0,0110 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0099 | 0,0099 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0080 | 0,0080 | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0022 | 0,0022 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0020 | 0,0020 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - SEK / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0018 | 0,0018 | ||||||
| C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0006 | 0,0006 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - NOK / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0012 | -0,0012 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0032 | -0,0032 | ||||||
| TRS GSISCDVG INDEX / DE (000000000) | -0,01 | -0,0059 | -0,0059 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0087 | -0,0087 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0110 | -0,0110 | ||||||
| TRS GSISCVS1 INDEX / DE (000000000) | -0,01 | -0,0110 | -0,0110 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0113 | -0,0113 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (conv) 4.25% 2/6/2020 | -0,01 | -0,0115 | -0,0115 | ||||||
| BNP / BNP Paribas SA | -0,01 | -0,0124 | -0,0124 | ||||||
| TRS FOXY / DE (000000000) | -0,01 | -0,0138 | -0,0138 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0155 | -0,0155 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0177 | -0,0177 | ||||||
| TRS NMVVR1EU INDEX / DE (000000000) | -0,02 | -0,0190 | -0,0190 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0193 | -0,0193 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0203 | -0,0203 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - NOK / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0218 | -0,0218 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,02 | -0,0241 | -0,0241 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,02 | -0,0255 | -0,0255 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0263 | -0,0263 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0284 | -0,0284 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,03 | -0,0344 | -0,0344 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0413 | -0,0413 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0433 | -0,0433 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0575 | -0,0575 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,06 | -0,0641 | -0,0641 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,06 | -0,0663 | -0,0663 | ||||||
| TRS VMACBK2P INDEX / DE (000000000) | -0,07 | -0,0737 | -0,0737 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,11 | -0,1127 | -0,1127 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,11 | -0,1163 | -0,1163 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,11 | -0,1170 | -0,1170 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,13 | -0,1384 | -0,1384 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,32 | -0,3330 | -0,3330 | ||||||
| S&P 500 INDEX/RUSSELL 2000 INDEX/NASDAQ 100 INDEX / DE (000000000) | -0,34 | -0,3511 | -0,3511 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | -2,75 | -2,8563 | -2,8563 |
