Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.719.205.612
Nuværende stillinger 10
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MTBA - Simplify MBS ETF har afsløret 10 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.719.205.612 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MTBA - Simplify MBS ETFs største beholdninger er Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , and Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) . MTBA - Simplify MBS ETFs nye stillinger omfatter Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526727) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , and Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) .

MTBA - Simplify MBS ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
733,61 53,4350 53,4350
1.103,72 80,3930 49,2968
253,88 18,4920 18,4920
17,18 1,2516 1,2516
11,45 0,8342 0,8342
88,43 6,4410 0,6155
0,73 0,73 0,0534 0,0534
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
240,19 17,4949 -25,6561
24,50 1,7849 -22,2509
245,50 17,8821 -4,2116
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US01F0526727 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 1.103,72 373,06 80,3930 49,2968
United States Treasury Bill / DBT (US912797QJ95) 733,61 53,4350 53,4350
United States Treasury Bill / DBT (US912797QW07) 253,88 18,4920 18,4920
United States Treasury Bill / DBT (US912797QC43) 245,50 -31,79 17,8821 -4,2116
US01F0606750 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 240,19 -25,81 17,4949 -25,6561
United States Treasury Bill / DBT (US912797PZ47) 88,43 -6,83 6,4410 0,6155
EW / Edwards Lifesciences Corporation 24,50 -86,41 1,7849 -22,2509
United States Treasury Bill / DBT (US912797QL42) 17,18 1,2516 1,2516
United States Treasury Bill / DBT (US912797QH30) 11,45 0,8342 0,8342
FIDELITY INV MMTRSY 1 680 / EC (000000000) 0,73 0,73 0,0534 0,0534