Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 155.992.295
Nuværende stillinger 14
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PFIX - Simplify Interest Rate Hedge ETF har afsløret 14 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 155.992.295 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PFIX - Simplify Interest Rate Hedge ETFs største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAM38) . PFIX - Simplify Interest Rate Hedge ETFs nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAM38) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
50,89 32,6103 32,6103
17,58 11,2663 11,2663
17,30 11,0886 11,0886
9,79 6,2768 6,2768
5,68 3,6409 3,6409
0,65 0,4157 0,4157
0,40 0,2537 0,2537
0,34 0,34 0,2160 0,2160
0,00 0,0016 0,0016
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
43,79 28,0592 -15,1851
11,49 7,3634 -0,7728
-0,84 -0,5406 -0,5406
-0,72 -0,4590 -0,4590
-0,36 -0,2304 -0,2304
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
United States Treasury Bill / DBT (US912797QH30) 50,89 32,6103 32,6103
US91282CAM38 / United States Treasury Note/Bond 43,79 -29,38 28,0592 -15,1851
United States Treasury Bill / DBT (US912797QL42) 17,58 11,2663 11,2663
GB00H240B223 / LME Nickel Base Metal 17,30 11,0886 11,0886
United States Treasury Bill / DBT (US912797PZ47) 11,49 -1,50 7,3634 -0,7728
United States Treasury Bill / DBT (US912797QW07) 9,79 6,2768 6,2768
United States Treasury Bill / DBT (US912797QC43) 5,68 3,6409 3,6409
SWOP IRS USD / DIR (000000000) 0,65 0,4157 0,4157
SWOP IRS USD / DIR (000000000) 0,40 0,2537 0,2537
FIDELITY INV MMTRSY 1 680 / EC (000000000) 0,34 0,34 0,2160 0,2160
IRS USD / DIR (000000000) 0,00 0,0016 0,0016
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,36 -0,2304 -0,2304
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,72 -0,4590 -0,4590
SWOP IRS USD / DIR (000000000) -0,84 -0,5406 -0,5406