Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 121.642.099
Nuværende stillinger 33
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Silverhawk Asset Management, Llc har afsløret 33 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 121.642.099 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Silverhawk Asset Management, Llcs største beholdninger er iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF (US:QEFA) , Two Roads Shared Trust - Affinity World Leaders Equity ETF (US:WLDR) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , and Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (US:VTIP) . Silverhawk Asset Management, Llcs nye stillinger omfatter Builders FirstSource, Inc. (US:BLDR) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Jabil Inc. (US:JBL) , .

Silverhawk Asset Management, Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 6,40 5,2611 5,2611
0,05 22,79 18,7379 1,6893
0,02 6,79 5,5850 0,4716
0,01 4,03 3,3158 0,2517
0,00 0,27 0,2185 0,2185
0,00 0,21 0,1758 0,1758
0,12 4,46 3,6652 0,1707
0,00 0,20 0,1663 0,1663
0,02 4,54 3,7331 0,1426
0,08 0,65 0,5364 0,0892
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,62 0,5121 -4,8449
0,24 17,01 13,9854 -1,5902
0,00 0,00 -0,3747
0,02 3,49 2,8691 -0,2999
0,00 0,00 -0,2831
0,00 0,00 -0,2722
0,17 7,87 6,4730 -0,2646
0,10 7,93 6,5167 -0,2415
0,00 0,00 -0,2084
0,04 4,15 3,4076 -0,1533
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-07-17 for rapporteringsperioden 2023-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,05 0,71 22,79 9,20 18,7379 1,6893
QEFA / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF 0,24 -11,56 17,01 -10,79 13,9854 -1,5902
WLDR / Two Roads Shared Trust - Affinity World Leaders Equity ETF 0,55 -6,82 14,32 -1,40 11,7736 -0,0903
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,10 -3,47 7,93 -4,19 6,5167 -0,2415
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,17 -3,74 7,87 -4,56 6,4730 -0,2646
ESGS / Columbia ETF Trust I - Columbia U.S. ESG Equity Income ETF 0,19 0,34 7,09 0,88 5,8275 0,0886
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 0,22 6,79 8,51 5,5850 0,4716
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,05 6,40 5,2611 5,2611
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,02 -1,04 4,54 3,30 3,7331 0,1426
NUSC / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Small-Cap ETF 0,12 -0,24 4,46 4,21 3,6652 0,1707
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,04 -3,28 4,15 -4,91 3,4076 -0,1533
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 -0,72 4,03 7,52 3,3158 0,2517
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,04 -2,87 3,66 -2,95 3,0068 -0,0711
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,02 -2,65 3,49 -10,05 2,8691 -0,2999
PGHY / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF 0,14 -3,37 2,64 -2,58 2,1703 -0,0440
RPAY / Repay Holdings Corporation 0,08 0,00 0,65 19,20 0,5364 0,0892
QUS / SPDR Series Trust - SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF 0,01 -91,05 0,62 -90,52 0,5121 -4,8449
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,00 0,00 0,45 0,00 0,3662 0,0024
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 4,51 0,41 2,27 0,3334 0,0093
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 0,00 0,40 -1,49 0,3257 -0,0032
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,00 0,27 0,2185 0,2185
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 20,12 0,27 16,23 0,2180 0,0315
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,26 17,81 0,2126 0,0330
DOCU / DocuSign, Inc. 0,00 0,00 0,22 -12,55 0,1781 -0,0238
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,21 0,1758 0,1758
JBL / Jabil Inc. 0,00 0,20 0,1663 0,1663
GWRS / Global Water Resources, Inc. 0,01 0,00 0,14 1,49 0,1125 0,0029
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,01 1,00 0,13 3,17 0,1073 0,0042
HIVE / HIVE Digital Technologies Ltd. 0,02 0,00 0,07 40,38 0,0607 0,0178
GNT / GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust 0,01 -31,72 0,06 -34,07 0,0496 -0,0250
FGB / First Trust Specialty Finance and Financial Opportunities Fund 0,02 -28,97 0,05 -27,40 0,0444 -0,0154
MGF / MFS Government Markets Income Trust 0,01 -29,67 0,04 -31,15 0,0345 -0,0156
NVTA / Invitae Corporation 0,02 0,00 0,02 -17,24 0,0200 -0,0037
BNMV / BitNile Metaverse Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0017
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3747
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2084
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2831
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2722