Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 5.218.000
Nuværende stillinger 36
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Silver Capital Management Llc har afsløret 36 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 5.218.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Silver Capital Management Llcs største beholdninger er B. Riley Financial, Inc. (US:RILY) , Constellium SE (US:CSTM) , AerCap Holdings N.V. (US:AER) , Avaya Holdings Corp. (US:AVYA) , and Kraton Corp (US:KRA) . Silver Capital Management Llcs nye stillinger omfatter Avaya Holdings Corp. (US:AVYA) , ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF (US:ARKK) , Greenhill & Co Inc (US:GHL) , Teekay Offshore Partners L.P. (US:TOO) , and Caris Life Sciences, Inc. (US:CAI) .

Silver Capital Management Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 0,29 5,4810 5,4810
0,03 0,25 4,7144 4,7144
0,02 0,24 4,6953 4,6953
0,03 0,23 4,4461 4,4461
0,05 0,35 6,7076 4,3157
0,05 0,22 4,2737 4,2737
0,02 0,20 3,9095 3,9095
0,02 0,20 3,8521 3,8521
0,04 0,19 3,6221 3,6221
0,01 0,19 3,6029 3,6029
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,4781
0,02 0,04 0,7282 -2,3901
0,00 0,00 -1,8919
0,00 0,00 -1,7084
0,00 0,00 -1,6581
0,00 0,00 -1,4711
0,00 0,00 -1,4063
0,00 0,00 -1,3991
0,00 0,00 -1,3775
0,05 0,07 1,3990 -1,2446
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2018-04-23 for rapporteringsperioden 2018-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
RILY / B. Riley Financial, Inc. 0,05 26,79 0,35 -47,37 6,7076 4,3157
CSTM / Constellium SE 0,08 68,11 0,29 -47,43 5,4810 5,4810
AER / AerCap Holdings N.V. 0,01 0,00 0,28 -59,66 5,4427 2,9106
AVYA / Avaya Holdings Corp. 0,03 0,25 4,7144 4,7144
KRA / Kraton Corp 0,02 56,62 0,24 -60,36 4,6953 4,6953
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0,03 0,23 4,4461 4,4461
ACI09N1H7 / Fiat Chrysler Automobiles N.V 0,05 -2,05 0,22 -74,34 4,2737 4,2737
PFLT / PennantPark Floating Rate Capital Ltd. 0,02 0,00 0,20 -4,67 3,9095 3,9095
LSXMK / Liberty Media Corp. (New Liberty SiriusXM) Series C 0,02 -3,93 0,20 -77,89 3,8521 3,8521
LMB / Limbach Holdings, Inc. 0,04 171,75 0,19 -4,06 3,6221 3,6221
TRIP / Tripadvisor, Inc. 0,01 0,19 3,6029 3,6029
ORI / Old Republic International Corporation 0,04 0,00 0,18 -79,37 3,3921 3,3921
ARCC / Ares Capital Corporation 0,08 1,29 0,17 -86,22 3,2196 -1,1648
OCFC / OceanFirst Financial Corp. 0,02 -2,56 0,16 -70,35 3,0855 1,1324
TSLX / Sixth Street Specialty Lending, Inc. 0,06 0,00 0,16 -85,35 3,0663 3,0663
LXFT / Luxoft Holding, Inc. 0,02 -11,11 0,15 -87,24 2,9322 2,9322
CSWC / Capital Southwest Corporation 0,04 0,00 0,15 -78,40 2,7980 2,7980
YTRA / Yatra Online, Inc. 0,06 3,85 0,14 -66,59 2,7405 1,2011
GHL / Greenhill & Co Inc 0,03 0,14 2,7213 2,7213
SHYF / The Shyft Group, Inc. 0,05 -8,95 0,14 -83,77 2,6064 2,6064
NRZ / New Residential Investment Corp 0,03 0,00 0,13 -78,48 2,4914 0,3189
DSKE / Daseke, Inc. 0,05 -3,54 0,12 -85,02 2,3189 -0,5873
TOO / Teekay Offshore Partners L.P. 0,05 0,12 2,2422 2,2422
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,04 12,63 0,11 -82,31 2,1464 -0,1303
SSW / Seaspan Corp. 0,07 0,00 0,11 -77,60 2,1464 2,1464
CAI / Caris Life Sciences, Inc. 0,02 0,11 2,0889 2,0889
MRCC / Monroe Capital Corporation 0,04 0,00 0,09 -81,76 1,7823 1,7823
BGCP / BGC Partners Inc - Class A 0,05 -2,05 0,07 -90,07 1,3990 -1,2446
US58503F5026 / Medley Capital Corp. 0,02 0,06 1,1690 1,1690
GBDC / Golub Capital BDC, Inc. 0,04 104,48 0,06 -82,52 1,1690 1,1690
PRPL / Purple Innovation, Inc. 0,28 0,04 0,7474 0,7474
MAIN / Main Street Capital Corporation 0,02 0,00 0,04 -95,62 0,7282 -2,3901
MIIIW / M III Acquisition Corp. 0,06 0,04 0,7091 0,7091
TCPC / BlackRock TCP Capital Corp. 0,02 0,03 0,6133 0,6133
ALJJ / Alj Regional Holdings Inc 0,01 0,03 0,4791 0,4791
DSKEW / Daseke Inc - Warrants (27/02/2022) 0,02 0,00 0,02 -44,19 0,4599 0,3053
BOTZ / Global X Funds - Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4063
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
SHLM / Schulman (A.), Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,4781
UNIT / Unity Group LLC 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
FINX / Global X Funds - Global X FinTech ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
ANDINA ACQUISITION CORP II / RIGHT 09/01/2017 (G0441P120) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
C / Citigroup Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6581
GPACW / Global Partner Acquisition Corp II - Warrants (06/01/2026) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
MIII / M III Acquisition Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
SBGI / Sinclair, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
ANDINA ACQUISITION CORP II / *W EXP 11/23/202 (G0441P138) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
SQNS / Sequans Communications S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
PLYA / Playa Hotels & Resorts N.V. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
DOW / Dow Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
SCHK / Schwab Strategic Trust - Schwab 1000 Index ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3991
WSR / Whitestone REIT 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,7084
NVEE / NV5 Global, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4711
ADNT / Adient plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8919
AMZA / ETFis Series Trust I - InfraCap MLP ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3775
PKW / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco BuyBack Achievers ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000