Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 285.813.704
Nuværende stillinger 72
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Sicart Associates LLC har afsløret 72 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 285.813.704 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Sicart Associates LLCs største beholdninger er SPDR Gold Trust (US:GLD) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) , MP Materials Corp. (US:MP) , and Tesla, Inc. (US:TSLA) . Sicart Associates LLCs nye stillinger omfatter Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) , Honeywell International Inc. (US:HON) , General Mills, Inc. (DE:GRM) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF (US:VGK) .

Sicart Associates LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 22,68 7,9346 2,3400
0,40 13,16 4,6039 1,1548
0,17 8,61 3,0125 0,9854
0,01 10,77 3,7690 0,7145
0,04 11,48 4,0159 0,6286
0,19 7,32 2,5615 0,6244
0,11 7,39 2,5852 0,4921
0,05 6,52 2,2816 0,4154
0,00 1,04 0,3640 0,3640
0,11 8,98 3,1425 0,3605
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 2,05 0,7159 -0,9677
0,02 4,51 1,5796 -0,6518
0,19 6,44 2,2532 -0,5967
0,05 9,08 3,1776 -0,4931
0,23 5,95 2,0802 -0,4344
0,16 13,89 4,8611 -0,4252
0,02 3,36 1,1747 -0,3606
0,02 2,68 0,9387 -0,2466
0,06 1,96 0,6863 -0,2049
0,05 3,13 1,0935 -0,2008
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-18 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GLD / SPDR Gold Trust 0,09 -4,74 27,33 0,77 9,5638 0,1831
NFLX / Netflix, Inc. 0,02 -2,38 22,68 40,20 7,9346 2,3400
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,16 -6,24 13,89 -9,10 4,8611 -0,4252
MP / MP Materials Corp. 0,40 -3,20 13,16 31,94 4,6039 1,1548
TSLA / Tesla, Inc. 0,04 -4,39 11,48 17,19 4,0159 0,6286
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 -4,76 10,77 21,97 3,7690 0,7145
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,11 -6,48 10,63 -6,09 3,7177 -0,1954
GOOGL / Alphabet Inc. 0,05 -4,43 9,24 8,92 3,2312 0,2987
TRGP / Targa Resources Corp. 0,05 -1,46 9,08 -14,44 3,1776 -0,4931
WFC / Wells Fargo & Company 0,11 0,05 8,98 11,65 3,1425 0,3605
GH / Guardant Health, Inc. 0,17 20,25 8,61 46,90 3,0125 0,9854
SYY / Sysco Corporation 0,11 2,49 8,38 3,44 2,9330 0,1303
XYZ / Block, Inc. 0,11 -2,36 7,39 22,08 2,5852 0,4921
IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. 0,19 -0,19 7,32 30,73 2,5615 0,6244
ABNB / Airbnb, Inc. 0,05 -1,22 6,99 9,43 2,4441 0,2364
DIS / The Walt Disney Company 0,05 -3,81 6,52 20,85 2,2816 0,4154
SLB / Schlumberger Limited 0,19 -2,69 6,44 -21,86 2,2532 -0,5967
MDT / Medtronic plc 0,07 -3,38 6,34 -7,01 2,2186 -0,1395
BG / Bunge Global SA 0,08 -3,18 6,15 1,70 2,1524 0,0606
KHC / The Kraft Heinz Company 0,23 -3,63 5,95 -18,23 2,0802 -0,4344
ILMN / Illumina, Inc. 0,06 -5,91 5,44 13,15 1,9029 0,2406
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,01 -7,01 5,36 10,25 1,8741 0,1937
NTR / Nutrien Ltd. 0,08 -3,91 4,70 11,40 1,6451 0,1856
FDX / FedEx Corporation 0,02 -24,53 4,51 -30,04 1,5796 -0,6518
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,05 0,00 4,37 0,00 1,5303 0,0176
FSM / Fortuna Mining Corp. 0,64 -1,78 4,18 5,32 1,4616 0,0897
MOS / The Mosaic Company 0,11 -2,54 3,94 31,66 1,3778 0,3432
AAPL / Apple Inc. 0,02 -18,12 3,36 -24,37 1,1747 -0,3606
ADBE / Adobe Inc. 0,01 -1,06 3,34 -0,18 1,1679 0,0113
T / AT&T Inc. 0,11 -3,33 3,33 -1,07 1,1643 0,0009
KO / The Coca-Cola Company 0,05 0,00 3,30 -2,25 1,1542 -0,0129
NKE / NIKE, Inc. 0,04 -0,76 3,16 10,35 1,1041 0,1152
ALB / Albemarle Corporation 0,05 -3,49 3,13 -16,49 1,0935 -0,2008
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,04 -0,38 2,72 10,85 0,9506 0,1028
CLX / The Clorox Company 0,02 -4,00 2,68 -21,74 0,9387 -0,2466
GLW / Corning Incorporated 0,04 -63,41 2,05 -57,97 0,7159 -0,9677
CPB / The Campbell's Company 0,06 -0,85 1,96 -23,87 0,6863 -0,2049
SBUX / Starbucks Corporation 0,02 1,78 1,81 -4,94 0,6333 -0,0251
PSLV / Sprott Physical Silver Trust 0,10 0,00 1,20 5,57 0,4181 0,0264
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 1,12 -11,61 0,3918 -0,0461
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 1,04 0,3640 0,3640
SLV / iShares Silver Trust 0,03 0,00 0,93 5,96 0,3237 0,0215
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -8,70 0,92 -14,58 0,3220 -0,0507
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,69 0,2406 0,2406
CGON / CG Oncology, Inc. 0,03 0,00 0,65 6,21 0,2274 0,0157
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -53,60 0,61 -46,50 0,2139 -0,1813
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,01 0,00 0,57 0,00 0,1990 0,0022
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 21,17 0,56 60,81 0,1953 0,0750
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,54 0,1907 0,1907
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 0,00 0,46 8,59 0,1594 0,0144
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,40 18,29 0,1405 0,0230
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,40 0,1390 0,1390
CB / Chubb Limited 0,00 -10,07 0,36 -14,01 0,1267 -0,0189
GRM / General Mills, Inc. 0,01 0,36 0,1261 0,1261
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -18,12 0,35 -24,51 0,1208 -0,0375
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 30,00 0,32 18,42 0,1105 0,0184
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 -13,21 0,30 5,63 0,1051 0,0067
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,27 0,0960 0,0960
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,27 0,0947 0,0947
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 -34,04 0,26 -15,18 0,0901 -0,0149
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,26 3,24 0,0895 0,0038
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,25 17,76 0,0884 0,0141
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 -55,50 0,25 -50,88 0,0876 -0,0885
BA / The Boeing Company 0,00 0,24 0,0835 0,0835
MMM / 3M Company 0,00 0,23 0,0806 0,0806
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 0,23 0,0788 0,0788
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,22 10,40 0,0781 0,0081
AFL / Aflac Incorporated 0,00 0,00 0,22 -5,15 0,0774 -0,0033
KGCRF / Kinross Gold Corporation - Equity Right 0,01 0,00 0,22 23,86 0,0766 0,0155
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,00 0,21 0,0740 0,0740
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,00 0,20 0,0702 0,0702
BTG / B2Gold Corp. 0,02 0,00 0,07 28,57 0,0252 0,0056
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000