Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 115.562.173
Nuværende stillinger 89
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Shum Financial Group, Inc. har afsløret 89 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 115.562.173 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Shum Financial Group, Inc.s største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , iShares Trust - iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGLB) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF (US:EFV) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . Shum Financial Group, Inc.s nye stillinger omfatter Mondelez International, Inc. (US:MDLZ) , .

Shum Financial Group, Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 4,76 4,1170 0,5185
0,00 2,34 2,0263 0,3830
0,01 2,37 2,0527 0,2368
0,01 0,92 0,7943 0,1896
0,00 1,48 1,2802 0,1854
0,07 2,59 2,2407 0,1819
0,00 0,20 0,1766 0,1766
0,00 0,20 0,1741 0,1741
0,01 1,18 1,0208 0,1683
0,00 0,91 0,7900 0,1437
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 7,76 6,7132 -0,8157
0,02 2,01 1,7358 -0,3574
0,10 4,06 3,5134 -0,3205
0,01 4,08 3,5344 -0,3117
0,01 2,18 1,8877 -0,2137
0,03 2,44 2,1081 -0,1865
0,01 1,35 1,1666 -0,1778
0,01 0,50 0,4299 -0,1722
0,03 5,00 4,3254 -0,1667
0,00 1,08 0,9361 -0,1665
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-04-22 for rapporteringsperioden 2025-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,03 0,34 7,76 -11,00 6,7132 -0,8157
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,03 0,16 5,00 -3,88 4,3254 -0,1667
IGLB / iShares Trust - iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,10 0,70 4,95 2,38 4,2824 0,1076
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,08 1,67 4,76 14,21 4,1170 0,5185
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 3,00 4,08 -8,27 3,5344 -0,3117
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,10 0,81 4,06 -8,52 3,5134 -0,3205
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,03 -0,70 3,49 1,99 3,0180 0,0642
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,07 2,64 2,94 5,31 2,5413 0,1325
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,05 2,22 2,69 2,09 2,3272 0,0515
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,12 2,68 2,45 2,3178 0,0596
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,07 1,61 2,59 8,64 2,2407 0,1819
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,05 1,54 2,44 -4,99 2,1103 -0,1065
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,03 0,30 2,44 -8,28 2,1081 -0,1865
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -1,60 2,37 12,84 2,0527 0,2368
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 18,88 2,34 23,08 2,0263 0,3830
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 3,40 2,18 -10,32 1,8877 -0,2137
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 1,49 2,06 -6,29 1,7796 -0,1161
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 2,57 2,01 -17,25 1,7358 -0,3574
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 0,45 1,95 -5,38 1,6913 -0,0926
WMT / Walmart Inc. 0,02 3,17 1,92 0,10 1,6631 0,0048
MDYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF 0,02 4,36 1,92 0,26 1,6621 0,0073
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,02 2,97 1,61 6,33 1,3963 0,0856
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -0,47 1,61 2,74 1,3954 0,0396
V / Visa Inc. 0,00 5,26 1,48 16,73 1,2802 0,1854
IXN / iShares Trust - iShares Global Tech ETF 0,02 0,26 1,45 -10,41 1,2519 -0,1429
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -2,30 1,37 4,58 1,1857 0,0534
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,01 1,97 1,35 0,97 1,1698 0,0137
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 6,03 1,35 -13,37 1,1666 -0,1778
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,03 -4,14 1,27 -5,57 1,1015 -0,0622
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,02 0,07 1,27 0,55 1,1007 0,0082
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,02 0,04 1,24 4,21 1,0716 0,0452
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 4,60 1,19 6,33 1,0330 0,0633
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 1,39 1,18 19,57 1,0208 0,1683
PPL / PPL Corporation 0,03 2,24 1,14 13,15 0,9831 0,1157
ABT / Abbott Laboratories 0,01 -4,13 1,11 12,44 0,9626 0,1080
PLD / Prologis, Inc. 0,01 3,55 1,09 9,49 0,9393 0,0832
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 5,66 1,08 -15,28 0,9361 -0,1665
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 3,29 1,07 3,28 0,9276 0,0311
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 -4,15 1,04 -0,10 0,9002 0,0008
EMTL / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF 0,02 0,87 0,94 3,31 0,8101 0,0270
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 0,98 0,92 -0,32 0,7997 -0,0019
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 0,10 0,92 31,00 0,7943 0,1896
AMT / American Tower Corporation 0,00 3,48 0,91 21,93 0,7900 0,1437
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 -1,10 0,91 9,43 0,7833 0,0681
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,14 0,88 13,24 0,7632 0,0906
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 2,14 0,84 6,84 0,7300 0,0481
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,01 0,34 0,83 6,43 0,7173 0,0449
ORCL / Oracle Corporation 0,01 0,00 0,80 -16,14 0,6885 -0,1307
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,01 3,73 0,79 5,65 0,6799 0,0376
MDT / Medtronic plc 0,01 -6,73 0,73 4,27 0,6348 0,0274
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,16 0,72 15,68 0,6263 0,0859
FDX / FedEx Corporation 0,00 1,55 0,70 -12,22 0,6094 -0,0840
DIS / The Walt Disney Company 0,01 -0,83 0,69 -12,28 0,5998 -0,0833
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -1,84 0,68 15,23 0,5899 0,0793
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 6,57 0,64 0,00 0,5577 0,0007
PSA / Public Storage 0,00 1,70 0,63 1,63 0,5411 0,0098
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,52 0,61 -7,62 0,5249 -0,0421
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,17 0,57 -10,09 0,4941 -0,0542
BX / Blackstone Inc. 0,00 -2,72 0,56 -21,23 0,4888 -0,1299
HSY / The Hershey Company 0,00 0,00 0,55 0,91 0,4785 0,0055
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 -1,67 0,52 -16,43 0,4497 -0,0870
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,01 -28,84 0,50 -28,84 0,4299 -0,1722
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,01 0,00 0,48 -1,24 0,4142 -0,0040
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,02 3,74 0,48 6,25 0,4119 0,0241
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -2,03 0,45 -7,02 0,3898 -0,0290
GE / General Electric Company 0,00 -0,05 0,44 19,73 0,3790 0,0633
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 4,03 0,43 -9,21 0,3759 -0,0376
TGT / Target Corporation 0,00 1,85 0,43 -21,25 0,3722 -0,1002
T / AT&T Inc. 0,01 -3,46 0,40 19,88 0,3499 0,0586
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,00 1,08 0,40 9,34 0,3444 0,0292
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -2,61 0,37 5,07 0,3228 0,0158
HON / Honeywell International Inc. 0,00 -12,13 0,37 -17,70 0,3225 -0,0683
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 16,61 0,37 20,39 0,3170 0,0537
AXP / American Express Company 0,00 21,28 0,36 9,73 0,3131 0,0288
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 -5,77 0,36 1,42 0,3091 0,0045
NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,01 11,32 0,35 12,18 0,3033 0,0333
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,35 -4,66 0,3018 -0,0138
AMGN / Amgen Inc. 0,00 1,28 0,34 20,77 0,2976 0,0522
MO / Altria Group, Inc. 0,01 -2,14 0,32 11,34 0,2804 0,0286
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 2,41 0,32 1,58 0,2782 0,0045
MMM / 3M Company 0,00 -4,66 0,30 8,70 0,2599 0,0208
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 71,41 0,29 23,81 0,2476 0,0479
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 21,55 0,26 28,86 0,2246 0,0502
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 -3,47 0,25 -4,98 0,2149 -0,0111
MCO / Moody's Corporation 0,00 0,00 0,23 -1,69 0,2015 -0,0030
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,21 4,43 0,1835 0,0073
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,01 -1,23 0,21 -4,52 0,1827 -0,0087
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,20 0,1766 0,1766
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,20 0,1741 0,1741
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000