Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 28.103.137
Nuværende stillinger 82
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SHP ETF Trust - FIS Knights of Columbus Global Belief ETF har afsløret 82 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 28.103.137 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SHP ETF Trust - FIS Knights of Columbus Global Belief ETFs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . SHP ETF Trust - FIS Knights of Columbus Global Belief ETFs nye stillinger omfatter EMCOR Group, Inc. (US:EME) , Copa Holdings, S.A. (US:CPA) , .

SHP ETF Trust - FIS Knights of Columbus Global Belief ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,17 1,17 4,1673 2,9315
0,00 0,27 0,9496 0,9496
0,00 0,24 0,8539 0,8539
0,00 1,40 4,9673 0,5229
0,00 0,73 2,5896 0,3761
0,00 0,23 0,8253 0,3075
0,00 0,34 1,1971 0,2945
0,01 1,24 4,4001 0,1797
0,01 0,31 1,0989 0,1705
0,00 0,31 1,0981 0,1688
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,98 3,4704 -0,8651
0,00 0,00 -0,6913
0,04 0,24 0,8503 -0,6627
0,00 0,37 1,3232 -0,3482
0,00 0,16 0,5528 -0,2047
0,00 0,28 1,0080 -0,2025
0,00 0,71 2,5349 -0,1793
0,00 0,19 0,6570 -0,1634
0,00 0,24 0,8688 -0,1599
0,00 0,26 0,9391 -0,1545
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-24 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 1,40 16,00 4,9673 0,5229
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 0,00 1,24 8,12 4,4001 0,1797
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 1,17 249,87 1,17 250,45 4,1673 2,9315
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,98 -16,99 3,4704 -0,8651
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,75 0,81 2,6455 -0,0760
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 0,73 21,30 2,5896 0,3761
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,71 -3,12 2,5349 -0,1793
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,52 -0,19 1,8572 -0,0745
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,51 0,59 1,8276 -0,0557
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,51 -1,91 1,8227 -0,1055
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,44 7,06 1,5645 0,0487
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -16,89 0,44 2,33 1,5597 -0,0219
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,42 -2,33 1,4925 -0,0924
COR / Cencora, Inc. 0,00 0,00 0,38 15,11 1,3531 0,1309
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 0,38 8,88 1,3494 0,0620
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 0,37 -3,62 1,3256 -0,0998
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -24,92 0,37 -17,88 1,3232 -0,3482
NNND / Tencent Holdings Limited 0,01 0,00 0,37 3,38 1,3027 -0,0066
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 0,00 0,35 13,10 1,2596 0,1061
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,35 4,78 1,2461 0,0094
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,00 0,35 1,75 1,2364 -0,0248
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,34 -4,49 1,2090 -0,1026
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 0,00 0,34 9,74 1,2019 0,0659
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 0,34 -3,43 1,1998 -0,0919
KB / KB Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,34 37,55 1,1971 0,2945
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,34 12,33 1,1968 0,0916
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,00 0,33 20,88 1,1737 0,1656
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,32 11,81 1,1464 0,0825
ETR / Entergy Corporation 0,00 0,00 0,32 -4,78 1,1357 -0,0997
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,00 0,00 0,32 4,62 1,1265 0,0083
GM / General Motors Company 0,01 0,00 0,31 0,97 1,1122 -0,0306
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,31 22,62 1,0989 0,1705
DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,31 22,62 1,0981 0,1688
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,30 -3,27 1,0535 -0,0739
MFC / Manulife Financial Corporation 0,01 0,00 0,30 1,72 1,0485 -0,0221
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,28 3,27 1,0114 -0,0046
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 -34,52 0,28 -13,72 1,0080 -0,2025
ITOCF / ITOCHU Corporation 0,01 0,00 0,28 21,46 1,0053 0,1447
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 0,00 0,28 6,84 1,0006 0,0291
LIN / Linde plc 0,00 0,00 0,27 0,00 0,9709 -0,0353
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 0,00 0,27 3,45 0,9606 -0,0006
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 0,27 0,9496 0,9496
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 0,26 -10,81 0,9391 -0,1545
AIG / American International Group, Inc. 0,00 0,00 0,26 1,94 0,9370 -0,0157
ADSD / adidas AG 0,00 0,00 0,26 -2,60 0,9305 -0,0615
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,26 -0,38 0,9272 -0,0413
BNP / BNP Paribas SA 0,00 0,00 0,26 15,56 0,9247 0,0946
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 0,00 0,26 0,39 0,9136 -0,0319
IPN / Ipsen S.A. 0,00 0,00 0,26 1,98 0,9134 -0,0176
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,26 1,19 0,9116 -0,0231
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,26 14,80 0,9101 0,0885
CAIXY / CaixaBank, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -18,96 0,25 -1,19 0,8898 -0,0423
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 0,00 0,24 -12,54 0,8688 -0,1599
CPA / Copa Holdings, S.A. 0,00 0,24 0,8539 0,8539
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,00 0,24 0,84 0,8535 -0,0247
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,24 18,23 0,8534 0,1046
1810 / Xiaomi Corporation 0,04 -40,17 0,24 -41,71 0,8503 -0,6627
CRH / CRH plc 0,00 0,00 0,24 -11,99 0,8375 -0,1460
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,00 0,24 4,91 0,8363 0,0105
NTR / Nutrien Ltd. 0,00 96,66 0,23 116,82 0,8253 0,3075
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,23 -5,69 0,8242 -0,0821
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,02 0,00 0,23 11,71 0,8157 0,0578
IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,23 -8,43 0,8099 -0,1072
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 0,00 0,23 5,58 0,8063 0,0110
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,01 0,00 0,22 7,21 0,7919 0,0231
PODD / Insulet Corporation 0,00 0,00 0,22 19,67 0,7787 0,1019
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,21 -9,70 0,7630 -0,1118
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,01 0,00 0,21 -11,67 0,7539 -0,1334
CPRT / Copart, Inc. 0,00 0,00 0,21 -6,33 0,7371 -0,0770
HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA - Preferred Stock 0,00 0,00 0,20 -7,27 0,7253 -0,0883
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,20 2,04 0,7132 -0,0111
SHEL / Shell plc 0,01 0,00 0,20 -0,50 0,7056 -0,0300
MAP / Mapfre, S.A. 0,05 0,00 0,20 34,25 0,6971 0,1581
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 0,00 0,19 28,67 0,6861 0,1329
DVA / DaVita Inc. 0,00 0,00 0,19 -8,29 0,6708 -0,0845
BKR / Baker Hughes Company 0,00 0,00 0,19 -16,67 0,6570 -0,1634
GIS / General Mills, Inc. 0,00 0,00 0,18 -10,68 0,6548 -0,1042
HNDAF / Honda Motor Co., Ltd. 0,02 0,00 0,18 9,70 0,6449 0,0369
MDT / Medtronic plc 0,00 0,00 0,18 -9,79 0,6215 -0,0936
COP / ConocoPhillips 0,00 0,00 0,17 -14,36 0,6174 -0,1268
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 0,00 0,16 -24,39 0,5528 -0,2047
CPB / The Campbell's Company 0,00 0,00 0,15 -15,00 0,5459 -0,1207
BHPLF / BHP Group Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6913