Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 68.369.865
Nuværende stillinger 71
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PRAY - FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF har afsløret 71 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 68.369.865 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PRAY - FIS Biblically Responsible Risk Managed ETFs største beholdninger er First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Palo Alto Networks, Inc. (US:PANW) , Intuitive Surgical, Inc. (US:ISRG) , and Casey's General Stores, Inc. (US:CASY) . PRAY - FIS Biblically Responsible Risk Managed ETFs nye stillinger omfatter O'Reilly Automotive, Inc. (US:ORLY) , The Trade Desk, Inc. (US:TTD) , Welltower Inc. (US:WELL) , NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , and Axon Enterprise, Inc. (US:AXON) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 1,02 1,4825 1,4825
4,86 4,86 7,0748 1,4299
0,01 0,64 0,9304 0,9304
0,00 0,54 0,7858 0,7858
0,01 0,49 0,7196 0,7196
0,00 0,38 0,5460 0,5460
0,00 0,35 0,5031 0,5031
0,00 1,00 1,4512 0,3679
0,00 1,35 1,9647 0,3655
0,03 3,39 4,9353 0,3114
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,49 0,7143 -0,8637
0,01 1,49 2,1630 -0,5550
0,05 1,03 1,5003 -0,3254
0,02 0,88 1,2855 -0,2044
0,00 0,85 1,2334 -0,1779
0,04 0,71 1,0290 -0,1730
0,02 0,79 1,1531 -0,1693
0,00 2,20 3,1974 -0,1652
0,01 0,75 1,0852 -0,1551
0,00 0,53 0,7710 -0,1426
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-24 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 4,86 27,02 4,86 27,02 7,0748 1,4299
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 0,00 3,39 8,17 4,9353 0,3114
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 0,00 2,34 1,04 3,4016 -0,0102
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 2,20 -3,60 3,1974 -0,1652
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 0,00 2,03 5,73 2,9558 0,1213
GFL / GFL Environmental Inc. 0,04 0,00 1,92 11,70 2,7925 0,2581
HCMLY / Holcim AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 1,90 1,44 2,7666 0,0018
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 1,65 8,77 2,4012 0,1634
SBMO / SBM Offshore N.V. 0,07 0,00 1,54 9,17 2,2348 0,1599
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,01 -13,63 1,49 -19,33 2,1630 -0,5550
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,01 0,00 1,43 3,92 2,0867 0,0515
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,00 1,35 24,54 1,9647 0,3655
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 0,00 1,31 3,82 1,8998 0,0447
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 1,28 -0,78 1,8618 -0,0404
CHE / Chemed Corporation 0,00 0,00 1,20 -4,31 1,7466 -0,1035
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 1,17 21,37 1,7035 0,2812
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,02 0,00 1,08 -3,83 1,5717 -0,0860
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 0,00 1,05 8,55 1,5347 0,1018
ENGIY / Engie SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 1,03 20,87 1,5004 0,2422
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,05 0,00 1,03 -16,65 1,5003 -0,3254
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 1,02 1,4825 1,4825
URI / United Rentals, Inc. 0,00 0,00 1,02 10,30 1,4803 0,1199
PGR / The Progressive Corporation 0,00 81,91 1,00 305,28 1,4512 0,3679
LOPE / Grand Canyon Education, Inc. 0,00 0,00 0,97 9,99 1,4110 0,1113
VVV / Valvoline Inc. 0,03 0,00 0,94 -6,19 1,3684 -0,1103
AFL / Aflac Incorporated 0,01 0,00 0,92 -5,37 1,3349 -0,0955
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,89 5,32 1,2973 0,0487
TSCO / Tractor Supply Company 0,02 0,00 0,88 -12,57 1,2855 -0,2044
CPAY / Corpay, Inc. 0,00 0,00 0,85 -11,40 1,2334 -0,1779
FUJIY / FUJIFILM Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,83 11,34 1,2013 0,1080
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,00 0,82 0,73 1,1990 -0,0061
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 0,00 0,80 -3,28 1,1577 -0,0550
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,01 0,00 0,79 -2,82 1,1538 -0,0493
TS / Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,79 -11,61 1,1531 -0,1693
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 0,78 0,64 1,1420 -0,0079
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,00 0,78 -0,51 1,1414 -0,0220
NTAP / NetApp, Inc. 0,01 0,00 0,78 -0,64 1,1391 -0,0229
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,77 8,27 1,1249 0,0719
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 0,00 0,75 -2,33 1,0962 -0,0423
LEN / Lennar Corporation 0,01 0,00 0,75 -11,31 1,0852 -0,1551
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 0,00 0,74 -1,72 1,0817 -0,0336
DNKEY / Danske Bank A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,73 12,75 1,0693 0,1084
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,73 -0,82 1,0568 -0,0242
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,04 0,00 0,71 -13,14 1,0290 -0,1730
CH1300646267 / Bunge Global SA 0,01 0,00 0,67 5,34 0,9777 0,0370
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,01 0,00 0,66 4,75 0,9648 0,0317
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,01 0,64 0,9304 0,9304
DDOG / Datadog, Inc. 0,01 0,00 0,63 1,12 0,9200 -0,0019
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,00 0,63 -8,55 0,9183 -0,0999
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 0,00 0,62 -9,29 0,8955 -0,1046
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,61 1,16 0,8919 -0,0014
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,01 0,00 0,60 9,12 0,8714 0,0628
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,60 4,37 0,8696 0,0254
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,00 0,00 0,60 -0,83 0,8664 -0,0194
TRMB / Trimble Inc. 0,01 0,00 0,58 -1,03 0,8437 -0,0199
NCYD / Tele2 AB (publ) 0,04 0,00 0,57 25,49 0,8320 0,1609
COP / ConocoPhillips 0,01 0,00 0,54 -13,99 0,7884 -0,1398
WELL / Welltower Inc. 0,00 0,54 0,7858 0,7858
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,01 0,00 0,54 4,26 0,7845 0,0219
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 0,00 0,53 -14,54 0,7710 -0,1426
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,49 0,7196 0,7196
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,00 69,16 0,49 139,02 0,7143 -0,8637
OSK / Oshkosh Corporation 0,00 0,00 0,46 -2,98 0,6638 -0,0300
CLLNY / Cellnex Telecom, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,44 7,60 0,6401 0,0374
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 0,00 0,42 27,03 0,6161 0,1246
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 0,38 0,5460 0,5460
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,00 0,35 0,5031 0,5031
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,17 0,2493 0,2493
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,00 0,00 0,16 -18,41 0,2395 -0,0579
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,00 0,00 0,10 22,78 0,1413 0,0238
DRPRY / Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,05 -18,18 0,0793 -0,0182