Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 128.715.000
Nuværende stillinger 41
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Shone Asset Management LLC har afsløret 41 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 128.715.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Shone Asset Management LLCs største beholdninger er SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (US:SPYG) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) , FlexShares Trust - FlexShares International Quality Dividend Index Fund (US:IQDF) , FlexShares Trust - FlexShares Quality Dividend Index Fund (US:QDF) , and Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF (US:VIGI) . Shone Asset Management LLCs nye stillinger omfatter Philip Morris International Inc. (US:PM) , Altria Group, Inc. (US:MO) , Mondelez International, Inc. (US:MDLZ) , The Kraft Heinz Company (US:KHC) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 2,77 2,1513 2,1513
0,03 1,38 1,0714 1,0714
0,02 1,36 1,0566 1,0566
0,17 9,45 7,3379 0,5105
0,36 8,72 6,7778 0,2055
0,01 0,26 0,2051 0,2051
0,00 0,21 0,1670 0,1670
0,04 2,74 2,1318 0,1665
0,00 0,99 0,7715 0,1461
0,24 8,08 6,2805 0,1293
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,36 19,62 15,2414 -1,2013
0,10 7,46 5,7919 -1,0213
0,03 7,13 5,5433 -0,7293
0,02 5,26 4,0904 -0,5691
0,14 6,80 5,2861 -0,4083
0,08 5,31 4,1269 -0,3988
0,17 8,44 6,5602 -0,3314
0,01 4,75 3,6872 -0,3113
0,04 2,08 1,6191 -0,2026
0,02 2,81 2,1792 -0,1555
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-01-20 for rapporteringsperioden 2020-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,36 1,73 19,62 6,44 15,2414 -1,2013
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,17 4,03 9,45 23,42 7,3379 0,5105
IQDF / FlexShares Trust - FlexShares International Quality Dividend Index Fund 0,36 2,39 8,72 18,42 6,7778 0,2055
QDF / FlexShares Trust - FlexShares Quality Dividend Index Fund 0,17 4,09 8,44 9,31 6,5602 -0,3314
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,10 4,99 8,35 17,16 6,4880 0,1289
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,24 7,98 8,08 17,24 6,2805 0,1293
RAVI / FlexShares Trust - FlexShares Ultra-Short Income Fund 0,10 -2,30 7,46 -2,38 5,7919 -1,0213
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,03 -3,55 7,13 1,48 5,5433 -0,7293
HYGV / FlexShares Trust - FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund 0,14 1,93 6,80 6,60 5,2861 -0,4083
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,08 300,36 5,31 4,71 4,1269 -0,3988
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,02 -4,17 5,26 0,80 4,0904 -0,5691
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 -0,24 4,75 5,89 3,6872 -0,3113
AAPL / Apple Inc. 0,02 -0,01 2,81 7,18 2,1792 -0,1555
PM / Philip Morris International Inc. 0,03 2,77 2,1513 2,1513
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,04 6,30 2,74 24,56 2,1318 0,1665
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,02 -3,23 2,42 6,20 1,8762 -0,1525
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,02 -0,46 2,09 18,83 1,6230 0,0546
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0,04 1,84 2,08 2,06 1,6191 -0,2026
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,02 -1,20 1,60 5,75 1,2431 -0,1067
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 -0,09 1,49 13,27 1,1607 -0,0160
MO / Altria Group, Inc. 0,03 1,38 1,0714 1,0714
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,02 1,36 1,0566 1,0566
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,01 0,51 1,33 9,17 1,0364 -0,0538
SIVB / SVB Financial Group 0,00 0,00 0,99 41,65 0,7715 0,1461
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 0,44 0,86 15,77 0,6674 0,0054
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,73 -0,81 0,5695 -0,0898
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,01 -0,50 0,64 18,69 0,4933 0,0161
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,45 7,73 0,3465 -0,0228
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,01 0,30 0,42 0,71 0,3286 -0,0461
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,00 -2,34 0,34 15,75 0,2626 0,0021
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,00 0,31 15,93 0,2432 0,0023
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,29 11,03 0,2269 -0,0078
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 7,76 0,27 14,64 0,2129 -0,0003
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,27 -3,20 0,2113 -0,0394
KHC / The Kraft Heinz Company 0,01 0,26 0,2051 0,2051
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,25 5,42 0,1966 -0,0176
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,25 9,25 0,1927 -0,0098
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,24 -8,17 0,1834 -0,0459
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,23 6,82 0,1826 -0,0137
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,23 11,11 0,1787 -0,0060
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 0,21 0,1670 0,1670
EYEN / Eyenovia, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 0,0000