Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 128.674.962
Nuværende stillinger 12
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Inc har afsløret 12 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 128.674.962 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Incs største beholdninger er Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF (US:VONE) , Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) , Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF (US:FLQM) , and Schwab Strategic Trust - Schwab 1000 Index ETF (US:SCHK) .

Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Inc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 9,45 7,3467 1,8866
0,16 46,31 35,9938 0,8548
0,00 0,48 0,3740 0,0389
0,04 1,09 0,8501 0,0083
0,00 0,59 0,4559 0,0074
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,86 39,47 30,6729 -2,5823
0,00 0,33 0,2566 -0,0493
0,32 28,78 22,3677 -0,0427
0,00 0,64 0,4938 -0,0407
0,03 0,74 0,5786 -0,0336
0,00 0,23 0,1769 -0,0277
0,00 0,56 0,4330 -0,0197
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-11 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VONE / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF 0,16 1,56 46,31 12,36 35,9938 0,8548
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,86 0,95 39,47 1,18 30,6729 -2,5823
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,32 4,76 28,78 9,48 22,3677 -0,0427
FLQM / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF 0,17 44,06 9,45 47,61 7,3467 1,8866
SCHK / Schwab Strategic Trust - Schwab 1000 Index ETF 0,04 0,00 1,09 10,74 0,8501 0,0083
MCBS / MetroCity Bankshares, Inc. 0,03 0,00 0,74 3,62 0,5786 -0,0336
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 1,29 0,64 1,44 0,4938 -0,0407
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,88 0,59 11,41 0,4559 0,0074
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,00 0,56 4,90 0,4330 -0,0197
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -0,13 0,48 22,39 0,3740 0,0389
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -0,09 0,33 -7,82 0,2566 -0,0493
AFL / Aflac Incorporated 0,00 0,00 0,23 -5,02 0,1769 -0,0277