Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 146.916.903
Nuværende stillinger 49
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Co har afsløret 49 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 146.916.903 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Cos største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , CrowdStrike Holdings, Inc. (US:CRWD) , and Pathward Financial, Inc. (US:CASH) . SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Cos nye stillinger omfatter Pathward Financial, Inc. (US:CASH) , The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) , AutoZone, Inc. (US:AZO) , Eaton Corporation plc (US:ETN) , and Republic Services, Inc. (US:RSG) .

SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Co - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 11,83 8,0502 8,0502
0,14 24,93 16,9707 7,1151
0,12 21,83 14,8569 6,4436
0,04 14,05 9,5665 1,5048
0,03 12,23 8,3245 1,3812
0,05 10,77 7,3285 0,5108
0,00 0,51 0,3466 0,3466
0,00 0,46 0,3103 0,3103
0,00 0,43 0,2948 0,2948
0,11 0,86 0,5850 0,2850
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -6,1920
0,01 2,67 1,8179 -4,9300
0,01 3,56 2,4238 -3,9711
0,05 4,28 2,9162 -2,7726
0,01 1,54 1,0477 -2,4119
0,01 0,97 0,6608 -1,9281
0,01 3,96 2,6922 -1,7755
0,03 5,49 3,7356 -1,3431
0,01 0,30 0,2054 -0,6118
0,00 0,78 0,5320 -0,3192
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-12 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,14 55,86 24,93 160,11 16,9707 7,1151
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,12 20,92 21,83 166,77 14,8569 6,4436
TSLA / Tesla, Inc. 0,04 40,68 14,05 79,26 9,5665 1,5048
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,03 51,48 12,23 81,13 8,3245 1,3812
CASH / Pathward Financial, Inc. 0,02 11,83 8,0502 8,0502
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,05 38,77 10,77 62,38 7,3285 0,5108
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 3,31 7,35 43,52 5,0011 -0,2624
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 -14,48 5,49 11,12 3,7356 -1,3431
MSTR / Strategy Inc 0,01 9,91 4,55 49,56 3,0961 -0,0312
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,05 -37,25 4,28 -22,56 2,9162 -2,7726
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 21,36 4,02 47,61 2,7330 -0,0638
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 -22,74 3,96 -8,98 2,6922 -1,7755
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 -34,33 3,56 -42,76 2,4238 -3,9711
AAPL / Apple Inc. 0,01 -60,47 2,67 -59,31 1,8179 -4,9300
PGR / The Progressive Corporation 0,01 -47,36 1,54 -54,25 1,0477 -2,4119
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 -4,20 1,42 57,30 0,9683 0,0382
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,01 -66,53 0,97 -61,46 0,6608 -1,9281
MSTU / ETF Opportunities Trust - T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF 0,11 113,36 0,86 195,19 0,5850 0,2850
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -25,78 0,78 -5,56 0,5320 -0,3192
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,01 88,15 0,56 80,71 0,3827 0,0622
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 -1,79 0,54 12,03 0,3678 -0,1286
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 0,51 0,3466 0,3466
SO / The Southern Company 0,00 -4,25 0,46 -1,49 0,3147 -0,1675
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,46 0,3103 0,3103
ANET / Arista Networks Inc 0,00 -29,40 0,45 26,12 0,3062 -0,0608
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,43 0,2948 0,2948
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 0,40 0,2735 0,2735
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,40 0,2708 0,2708
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,38 0,2576 0,2576
METU / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily META Bull 2X Shares 0,01 0,35 0,2351 0,2351
ETR / Entergy Corporation 0,00 0,33 0,2220 0,2220
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 -63,62 0,30 -62,09 0,2054 -0,6118
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,29 0,1979 0,1979
LNT / Alliant Energy Corporation 0,00 0,29 0,1975 0,1975
HESM / Hess Midstream LP 0,01 0,28 0,1922 0,1922
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -2,21 0,28 11,07 0,1919 -0,0684
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,02 0,27 0,1843 0,1843
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,00 0,26 0,1769 0,1769
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,26 0,1761 0,1761
DE / Deere & Company 0,00 0,26 0,1744 0,1744
MSFU / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares 0,00 0,24 0,1650 0,1650
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,24 0,1633 0,1633
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 -27,90 0,24 -26,09 0,1620 -0,1694
TSLL / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares 0,02 0,23 0,1583 0,1583
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 -5,59 0,23 -15,13 0,1569 -0,1218
KVUE / Kenvue Inc. 0,01 0,23 0,1560 0,1560
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,23 0,1545 0,1545
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,22 0,1505 0,1505
BG / Bunge Global SA 0,00 0,22 0,1479 0,1479
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -6,1920