Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 350.530.530
Nuværende stillinger 40
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ShankerValleau Wealth Advisors, Inc. har afsløret 40 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 350.530.530 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ShankerValleau Wealth Advisors, Inc.s største beholdninger er Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF (US:DFUV) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) . ShankerValleau Wealth Advisors, Inc.s nye stillinger omfatter American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (US:AVLC) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,33 71,68 20,4499 5,3944
0,08 5,81 1,6565 1,6565
0,00 0,23 0,0655 0,0655
0,00 0,87 0,2493 0,0351
0,00 0,61 0,1742 0,0199
0,00 0,30 0,0861 0,0189
0,00 0,46 0,1299 0,0144
0,00 0,31 0,0870 0,0035
0,00 0,24 0,0687 0,0025
0,00 0,58 0,1660 0,0021
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,32 38,90 11,0984 -1,1488
2,30 82,46 23,5240 -0,9775
0,39 16,59 4,7318 -0,7584
0,59 24,85 7,0894 -0,7051
0,25 20,07 5,7246 -0,5696
0,29 14,33 4,0871 -0,4282
0,02 0,88 0,2498 -0,3707
0,34 14,92 4,2554 -0,3657
0,16 12,15 3,4664 -0,3366
0,16 7,97 2,2730 -0,2595
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-08 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 2,30 0,61 82,46 9,30 23,5240 -0,9775
ORCL / Oracle Corporation 0,33 -1,12 71,68 54,63 20,4499 5,3944
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 1,32 -7,97 38,90 3,16 11,0984 -1,1488
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,59 0,92 24,85 3,54 7,0894 -0,7051
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,25 2,81 20,07 3,54 5,7246 -0,5696
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0,39 -9,84 16,59 -1,89 4,7318 -0,7584
AVRE / American Century ETF Trust - Avantis Real Estate ETF 0,34 2,10 14,92 4,84 4,2554 -0,3657
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,29 1,61 14,33 3,04 4,0871 -0,4282
VCRB / Vanguard Core Bond Fund 0,16 3,56 12,15 3,77 3,4664 -0,3366
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,22 2,70 11,89 7,62 3,3910 -0,1959
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,16 1,42 7,97 2,17 2,2730 -0,2595
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,09 -3,90 6,77 7,33 1,9310 -0,1172
AVLC / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Equity ETF 0,08 5,81 1,6565 1,6565
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,13 -6,28 4,22 5,92 1,2048 -0,0901
PGR / The Progressive Corporation 0,01 0,00 4,00 -5,72 1,1420 -0,2367
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,08 -0,76 2,47 11,31 0,7051 -0,0160
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 2,22 -7,66 0,6327 -0,1471
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -2,34 1,10 -14,01 0,3137 -0,1016
DUSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF 0,02 -54,18 0,88 -54,19 0,2498 -0,3707
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,87 32,47 0,2493 0,0351
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 0,00 0,61 28,42 0,1742 0,0199
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,58 15,28 0,1660 0,0021
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,46 28,17 0,1299 0,0144
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,40 -9,44 0,1151 -0,0295
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,37 10,57 0,1045 -0,0032
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,36 13,92 0,1029 0,0001
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0,01 0,00 0,34 -1,15 0,0984 -0,0147
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,00 0,34 -6,39 0,0962 -0,0210
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,31 18,68 0,0870 0,0035
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,00 0,30 5,19 0,0867 -0,0073
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,00 0,30 45,41 0,0861 0,0189
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 0,00 0,29 -6,39 0,0837 -0,0182
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,26 13,84 0,0728 -0,0002
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,24 18,23 0,0687 0,0025
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,24 -5,88 0,0687 -0,0142
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,23 0,0655 0,0655
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,00 0,21 -4,61 0,0592 -0,0113
VIVA.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,00 0,21 2,49 0,0589 -0,0066
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,20 1,49 0,0583 -0,0072
AMCR / Amcor plc 0,02 0,00 0,14 -5,26 0,0413 -0,0083
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -100,00 0,00 0,0000