Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 157.770.688
Nuværende stillinger 61
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Seros Financial, LLC har afsløret 61 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 157.770.688 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Seros Financial, LLCs største beholdninger er First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF (US:BUFR) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF (US:SPMO) , iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF (US:IVE) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) . Seros Financial, LLCs nye stillinger omfatter Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (US:XSMO) , Verisk Analytics, Inc. (US:VRSK) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Motorola Solutions, Inc. (US:MSI) , and Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (US:BDEC) .

Seros Financial, LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,48 15,42 9,7741 5,8394
0,07 4,76 3,0183 3,0183
0,25 9,04 5,7277 0,6924
0,03 15,16 9,6104 0,5038
0,00 0,72 0,4535 0,4535
0,01 2,04 1,2909 0,2450
0,11 0,97 0,6128 0,1961
0,04 8,76 5,5525 0,1507
0,00 0,23 0,1468 0,1468
0,00 0,22 0,1379 0,1379
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 9,42 5,9722 -1,5049
0,44 7,87 4,9853 -0,6476
0,05 9,54 6,0450 -0,6165
0,21 9,39 5,9546 -0,5904
0,12 13,92 8,8225 -0,5061
0,05 3,48 2,2072 -0,3635
0,21 7,03 4,4579 -0,2998
0,01 1,07 0,6793 -0,2124
0,07 3,52 2,2311 -0,2037
0,21 7,11 4,5045 -0,1586
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-21 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF 0,48 173,47 15,42 192,93 9,7741 5,8394
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,03 5,78 15,16 24,44 9,6104 0,5038
SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,12 -8,25 13,92 11,52 8,8225 -0,5061
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,05 4,35 9,54 7,00 6,0450 -0,6165
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 3,26 9,42 -5,82 5,9722 -1,5049
AUSF / Global X Funds - Global X Adaptive U.S. Factor ETF 0,21 4,76 9,39 7,27 5,9546 -0,5904
UJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July 0,25 19,49 9,04 34,12 5,7277 0,6924
IWY / iShares Trust - iShares Russell Top 200 Growth ETF 0,04 3,72 8,76 21,21 5,5525 0,1507
FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Preferred Securities and Income ETF 0,44 3,12 7,87 4,37 4,9853 -0,6476
BUFQ / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF 0,21 2,44 7,11 13,90 4,5045 -0,1586
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,14 4,23 7,08 18,01 4,4865 0,0032
BUFB / Innovator ETFs Trust - Innovator Laddered Allocation Buffer ETF 0,21 2,46 7,03 10,49 4,4579 -0,2998
XSMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P SmallCap Momentum ETF 0,07 4,76 3,0183 3,0183
BUFF / Innovator ETFs Trust - Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF 0,07 1,36 3,52 8,07 2,2311 -0,2037
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,05 0,99 3,48 1,25 2,2072 -0,3635
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,08 11,55 2,07 23,46 1,3114 0,0590
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 -0,17 2,04 45,53 1,2909 0,2450
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,41 1,66 10,88 1,0533 -0,0667
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -0,22 1,37 32,18 0,8701 0,0941
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 2,93 1,34 18,71 0,8492 0,0056
AAPL / Apple Inc. 0,01 -2,74 1,07 -10,23 0,6793 -0,2124
PHB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF 0,05 1,68 0,97 3,86 0,6147 -0,0827
ORN / Orion Group Holdings, Inc. 0,11 0,00 0,97 73,43 0,6128 0,1961
GRPM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF 0,01 2,36 0,91 6,92 0,5774 -0,0598
SPHB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 High Beta ETF 0,01 0,00 0,90 24,69 0,5700 0,0307
OMFL / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 0,01 0,00 0,76 8,40 0,4824 -0,0424
JCI / Johnson Controls International plc 0,01 0,00 0,75 31,81 0,4760 0,0503
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 0,72 0,4535 0,4535
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,68 44,61 0,4339 0,0797
PFFA / ETFis Series Trust I - Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF 0,03 0,00 0,63 -1,73 0,3970 -0,0796
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,62 22,62 0,3922 0,0149
PFEB / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February 0,01 0,00 0,55 6,19 0,3481 -0,0387
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,04 0,55 18,74 0,3456 0,0021
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,01 0,02 0,48 4,61 0,3026 -0,0387
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 22,06 0,47 35,17 0,2949 0,0372
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,00 17,02 0,40 62,25 0,2565 0,0696
NJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July 0,01 0,00 0,35 13,40 0,2204 -0,0088
PMAY / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May 0,01 0,00 0,34 5,54 0,2175 -0,0255
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -4,81 0,34 21,82 0,2129 0,0070
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,33 55,98 0,2072 0,0510
SHOP / Shopify Inc. 0,00 21,92 0,32 47,47 0,2033 0,0406
BJUL / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July 0,01 0,00 0,32 8,90 0,2020 -0,0162
PAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April 0,01 0,00 0,32 4,61 0,2016 -0,0257
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,31 10,51 0,1936 -0,0130
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 2,74 0,30 7,61 0,1883 -0,0181
UPST / Upstart Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,30 40,28 0,1881 0,0303
V / Visa Inc. 0,00 -2,24 0,28 -1,07 0,1767 -0,0336
PSEP / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September 0,01 0,00 0,26 6,64 0,1632 -0,0176
POCT / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October 0,01 0,00 0,25 6,30 0,1605 -0,0175
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,23 0,1468 0,1468
NAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April 0,00 -3,54 0,23 3,18 0,1443 -0,0207
QDEC / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - December 0,01 0,00 0,23 12,38 0,1442 -0,0073
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,22 0,1379 0,1379
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,22 0,93 0,1372 -0,0231
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,21 0,1351 0,1351
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -8,91 0,21 -19,38 0,1324 -0,0610
BDEC / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December 0,00 0,21 0,1310 0,1310
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,21 0,1306 0,1306
QTJL / Innovator ETFs Trust - Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July 0,01 0,20 0,1299 0,1299
UAPR / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April 0,01 0,20 0,1292 0,1292
PRPL / Purple Innovation, Inc. 0,01 0,00 0,01 0,00 0,0046 -0,0011
SHYL / DBX ETF Trust - Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DJUN / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June 0,00 -100,00 0,00 0,0000